【金鼎观点】

1、周一的行情符合预期，表现最好的是猪肉板块，猪肉的价格感觉差不多了，继续上周空间不会太大，追涨建议谨慎，上周旅游板块的想必都看到了！

2、作为问界的价格M7的价格比现象中要低，据说销售预期不错，未来30-40万的车应该都是新势力了，燃油车劣势尽显！

3、新能源汽车整车调整时间按说差不多了，看看有没有一个出来领涨，这个很重要！

4、目前沪指所处的位置比较敏感，向上就是年线了，如果能够拿下来对于多头来说，劲头更足！

5、再就是疫苗板块最近反弹势头不错，继续跟踪下！

【题材掘金】

家居：困境反转带动基本面改善，家居龙头有望加速复苏。地产来看，政策支持力度持续增强，5月商品房销售额及销售面积分别环比增长29.66%、25.77%，较去年同期降幅分别环比改善8.91、7.22pct，购房信心持续恢复。疫情来看，全国疫情形势稳中向好，上海发布《上海市加快经济恢复和重振行动方案》，保障房地产供给，并支持刚性和改善性住房需求，已集中上市46个新建商品住房项目，共计超过1.3万套房源。需求来看，618期间家居需求明显复苏，电商平台家居订单火爆，头部品牌战绩优异。同时，今年以来家装行业维持高景气，预计家居全年订单有所保障，整装渠道有望延续亮眼成长。大家居战略引领下，头部家居企业持续推进品类融合，强化流量竞争力，成长性显着。

风险提示：经济增长不及预期的风险；原材料价格大幅波动的风险。

机械：（1）工程机械：下半年销量降幅有望继续收窄，边际变化将带来反弹机遇。（2）通用自动化：Tesla人形机器人为一类智能终端产品，商业化场景较工业机器人、手术机器人将更丰富；PMI新订单指数回升，自动化行业订单有望好转。（3）显示自动化设备：利亚德黑钻系列MicroLED新品全球首发，实现成本技术双突破，部分企业巨量转移设备已进入客户验证阶段。（4）锂电设备：6月新能源汽车销量超预期，配套充电基础设施需求大，短期磷酸铁锂储能电池地位不可撼动，储能消防需重视。（5）光伏设备：可再生能源电价附加补助预算正式下发，Topcon2.0高效电池量产揭开序幕，硅料企业检修增多，硅料价格坚挺。（6）风电设备：风电招标超预期，预计22H2交付需求旺盛。（7）半导体设备：本土晶圆厂数量和产能规划超预期增加，关注未来边际变化较大的国产半导体设备企业。

风险提示：宏观经济波动的风险；基建投资不及预期的风险；国际贸易摩擦的风险；市场竞争加剧的风险。

【要闻速递】

1、7月4日(周一)为美国独立日假期，美股休市一天，7月5日(周二)恢复正常交易。欧洲三大股指涨跌不一，截止收盘，英国富时100指数涨幅为0.89%；法国CAC40指数涨幅为0.40%；德国DAX30指数跌幅为0.31%。

2、7月4日，发改委就近期猪价上涨过快情况，组织行业协会、部分养殖企业及屠宰企业召开会议，研判指出：目前生猪产能总体合理充裕，加之消费不旺，猪价并不具备持续大幅上涨基础。明确表示将适时采取储备调节、供需调节等有效措施，防范生猪价格过快上涨，并将会同有关部门加强市场监管，严厉惩处捏造散布涨价信息、哄抬价格等违法违规行为。（证券时报）

3、7月4日，中国人民银行、香港证券及期货事务监察委员会(简称香港证监会)、香港金融管理局(简称香港金管局)发布联合公告，开展香港与内地利率互换市场互联互通合作(简称“互换通”)，促进内地与香港金融衍生品市场共同发展。“互换通”自公告发布之日起6个月后正式启动。

4、7月4日，ETF纳入内地与香港股票市场交易互联互通机制(以下简称“互联互通”)正式开通，交易首日净流入1.475亿元。

5、截至7月4日，蔚来、理想、小鹏等造车新势力先后发布了6月份交付数据，上半年成绩单也随之出炉。在已公布销量数据的造车新势力中，销量前5家的6月份交付量均破万辆，上半年销量也都超过5万辆。其中小鹏汽车以1.5万辆月销量和6.9万辆的上半年销量，成为“双料冠军”。

【上市公司公告】

1、招商轮船：上半年净利润同比预增188%-219%

2、北汽蓝谷：子公司北汽新能源前6月销量同比增144.43%

3、农发种业：预计上半年净利4500万元-5000万元，同比扭亏

4、力量钻石：上半年净利同比预增108.8%-118.98%

5、东方铁塔：上半年净利同比预增104.75%-139.29%

6、江铃汽车：6月汽车销量同比下降17.16%

7、江山股份：福华科技拟减持公司不超2%股份

8、海程邦达：部分董高监拟合计减持不超1.92%股份

9、三孚新科：粤科投资拟减持公司不超2%股份

10、通威股份：员工持股计划资管产品已买入46.99亿元公司股份

11、岩石股份：控股股东方面拟累计增持公司不低于2%股份

文章所有观点均为复盘心得，所涉及方向及个股均为逻辑分享或资料总结而非个股推荐，绝不构成投资建议，据此买卖，盈亏自负！