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周策略:看好两个方向!!!

金鼎股战场   / 2022-05-30 09:38 发布

上周沪指呈震荡行情:周一周二下跌回踩前低支撑(3064点附近),周三至周五上行尝试突破颈线位所形成的压力(3138点左右)。




承接之前观点,上周的震荡行情是在新能源汽车产业链主线支撑下的其他题材轮动的缩量行情!回顾上周盘面情况:周一在中T客车的带领下,汽车整车方向如期大涨,而汽配也延续了强劲的势头,和S股份和F达股份作为BYD产业链的龙头,也是一字和秒板,并且在这样的新能源终端热度也传递给了上游的盐湖提锂(当然还有周末锂矿拍卖的刺激)!周二市场整体大跌,新能源汽车也受到较大影响:不仅前排个股如H胜股份高开低走,后排个股情况也不佳,如飞L股份开板后被砸十个点左右等,然该方向在中T客车的连板之下仍为市场热度最高的方向,收盘时题材内仍有12个涨停板。周三市场进行了一定的修复,而从热度上看,此次修复的带领方向仍然是新能源汽车这条主线以及消息刺激的电网等。虽部分前排如F达股份有所退潮,但龙头Z通客车仍然上板,新能源汽车的副题材也逐步由汽配向汽车服务等方向轮动。周四,在外围消息的刺激下,军工、航天等领域前排领涨,而新能源则继续强势,中T客车也在众多资金的簇拥下连板并助力主线。本周五在中H电子的合并消息影响下,央企国资改革迎来爆发,与新能源汽车主线相竞争,并从热度上看,其涨停板数量超过了新能源汽车主线8个,有望成为新的市场热点。不过,中通客车11连板来到了前期新H制药形成的瓶颈,在本周板块与市场的起伏中成功穿越,下周有望继续加速连带领板块走强!而从市场的量能来看,两市成交量还是在8000到10000亿之间波动,短期之内也无放量或者是大幅缩量的迹象,处于一个相对弱势但稳定的状态,一定程度上维持市场的震荡行情!!!




从上述的市场的盘面演进来看,本周市场仍然有望在强主线的带动之下以及后排概念如水利和基建的轮动和缩量之中维持一定的震荡行情,短期之内向下的风险不会太大!






技术面分析:




整体上看,沪指仍然处于下轨的下方,在上周五的上涨后指数接近下轨,而上周一高位震荡一日之后便在周二有较大深度的回踩(-2.41%),所幸后半周有所修复,现有再次接近下轨的势头。局部来看,底部颈线位、前低阴阳实体的底部形成了小周期的上轨、下轨和中轨,指数短期亦在其支撑与压力之下震荡运行:周一假突破颈线位,周二在颈线位压制下回落到下轨,后半周逐步修复至中轨与上轨之间,并在周五再次假突破后回落至中轨上方。结合上文对盘面和量能的变化特点,市场短期内虽向上突破的可能性不大,但也不容易跌穿下轨的强支撑,所以预计下周会继续在这个三轨形成的区间之内反复震荡!!!


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同沪指类似,创业板指同样位于下轨的下方位置,并且在20号和上周一也一样在贴近下轨的点位高位震荡且于周二回落,但不同点在于创业板指稍弱于沪指,体现在后半周创业板指的反弹并没能将指数抬升至周二的开盘点位附近。局部来看,创业板指在下降趋势线的压制之下回落,并且后半周并没有有效的突破趋势线,而是在跳空缺口附近得到一定的支撑并再趋势线下方横盘运行。下周预计会在支撑位附近进行震荡,下周一较为关键,可以观察是否能够对下降趋势线构成一个有效的突破,如若不能则须警惕再次下探底部低点并下修预期!



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结合宏观和技术




当下的宏观经济形势主要从疫情、流动性、Z府投资这三个角度来影响市场的预期与投资者的信心。当前Y情的情况是,诸多受YQ影响的地区已逐步得到了控制。在逐步改善之下,各地的复工复产也已得到逐步的推进:北京自29日起,连续7日无新增社会面病例地区,影剧院按照50%限流开放。




从流动性的角度看,不仅是Y行给予了总的托底,地方Z府也在积极助力中小企业纾困。一方面,大家已熟知,5月20日五年期LPR超预期下调了15个基点,使得银行让利实体经济,降低了实体的流动性成本,从而助力了稳增长、稳就业、稳楼市!另一方面,地方政府也在出力为中小企业助力,如合肥近日印发文件,从企业贷款、融资房租减免、资金奖励及补贴等多个方面加大了纾困的力度,推动了企业的平稳健康发展!尤其是在这样的内需一定程度上缩紧的时期,这样的流动性补偿可以帮助企业回血,促进资金周转,从而改善了企业的经营并向上修正了经济预期!!!




此外,Z府的投资也在加大力度,并且适当超前的引导产业的发展。以我们一直跟踪的新能源汽车为例,国家给予了乘用车购置税600亿元的减征措施,在推进消费的同时,为车企的销售与业绩增长产生了积极作用!除此以外,地方政府如深圳在周五发布了适当超前推进能源基础设施项目建设的方针,并提到加快重大工业项目地规划建设。这样的投资不仅刺激了需求端的增长(补贴为消费降低成本,基础设施建设提供了岗位和就业),也加快了供给端的结构性升级和产业扩张!




那么以上这三个因素立足于现在,给予了消费及企业生产向好的预期,从而帮助市场维持住暂不探底的信心,但同时又由于这些措施的超前性,使得资金对于其效果仍有一定的不确定(信心有但不足够强),也就使得市场的运行又有了一个无形中的天花板。综合这两点,市场短期内也就在支撑与压力下形成了震荡的行情,并预计短期内仍将持续(如果基本面上无重大的改变的话)。所以大家还是注意控制仓位,尽量避免在指数上行之时过于激进,下跌之时过于悲观(不过还是要防范好破位杀跌,毕竟踏空比亏损来的划算),反弹或还需要一段时间才能到来!!!




周末影响市场的重要资讯有: 




1.《上海市加快经济恢复和重振行动方案》印发




5月29日,《上海市加快经济恢复和重振行动方案》印发,从8个方面,50条助企纾困ZC出炉。本ZC措施自2022年6月1日起施行,有效期至2022年12月31日(具体措施明确执行期限的,从其规定),3月28日发布的抗疫助企“21条”ZC继续有效。此外,自6月1日起,上海将取消企业复工复产白名单制,取消企业复工复产复市不合理限制。




2.长征五号B遥三运载火箭运抵发射场




5月29日,据中国载人航天工程办公室消息,执行问天实验舱发射任务的长征五号B遥三运载火箭已完成出厂前所有研制工作,于今天安全运抵文昌航天发射场。之后,长征五号B遥三运载火箭将与先期运抵的问天实验舱一起开展发射场区总装和测试工作。






3.南京:加快推进基础设施投资建设




近日南京市已正式印发实施《南京市加快推进基础设施投资建设若干措施》。据介绍,南京市将聚力落实国家和省关于全面加强基础设施建设的部署要求,围绕在建项目、已批项目、前期项目分类施策发力,帮助项目单位解决资金、用工、设备、原材料等实际需求,加大征地拆迁等攻坚力度,进一步提振基础设施投资增速,强化对全社会固定资产投资增长的硬支撑。




4.上交所首批科创债成功发行




《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第4号——科技创新公司债券》20日发布,正式推出科技创新公司债券。规则发布后首周,国T集团、三X集团、广Z港股份、H鲁控股、江苏Y钢等首批科创债在上交所成功发行,合计发行146亿元,获得投资者追捧。此外,G新控股、上海G资已分别提交25亿元和10亿元科创债的发行前备案,拟于近期发行。




5.河南将加快建设1.4万余个便民核酸采样屋




5月28日,河南省加快全省1.4万余个便民核酸采样屋建设,支持打造15分钟便民核酸检测“采样圈”,满足常态化核酸检测需求。对于社会面采样屋,省、市财政根据实际采购数量据实安排资金,所需资金省与省辖市按照7∶3比例负担;鼓励用工1000人以上的白名单企业(项目)自行配置核酸采样屋,省与市级或县(市)财政按7∶3比例给予50%的购置补贴。




承接上文,指数在这个位置仍然大概率会是一个震荡的行情,那么同前两周一样我们应当结合市场的走向,来把握住相对确定的机会,同时还要注意控制好仓位以及回撤!回顾大盘分析部分的盘面总结,我们可以发现,在新能源汽车整车作为主线运行的过程中,出现了两个亮眼的方向,一个是在产业链的辐射和轮动下频繁表现的盐湖提锂,这同时也是近期大盘脱离底部时的领涨方向,并且相比于其他轮动的支线如汽配和汽车服务,盐湖提锂的基本面和业绩的确定性显然也是更胜一筹!第二个就是周四周五逐步走向强势的央企国资改革这条线,他从一开始的个别个股领涨到调整,再到周五的20多个个股涨停(数量甚至超过了周五的新能源汽车产业链),从幕后一步步走向台前,这个热度的提升无疑是值得关注的!!!




锂 资 源




从稀缺性的角度来看,在新能源发展趋势之下电池厂等新能源汽车产业链下游企业增加对锂矿资源的布局,锂资源已然成为兵家必争之地,不论是国外还是国内锂资源都是有限且紧缺!放眼全球,锂矿的产销都很吃紧:量的方面来说,由于Y情的影响劳动力短缺,今年一季度西澳地区主要锂矿山生产锂精矿合计约 23.4 万吨,同比下降 15.65%,环比增长 0.12%;销售锂精矿合计24万吨,同比下降14.26%,环比下降 4.89%。价的方面来说,澳洲锂精矿平均销售价格大幅上升且预计二季度价格将持续上行,Pilbara 锂精矿销售均价环比涨幅 47.22%-51.43%,5 月 24 日的 Pilbara 锂精矿拍卖平台拍出 5955 美金/吨(FOB,5.5%氧化锂)就是显著的佐证!而从国内来看,锂资源是各大企业争相购买的标的,就拿上周的拍卖会举例,5月21日,四川省雅江县斯诺威矿业发展有限公司54.2857%股权的破产清算股权拍卖正式结束,起拍价仅335万的标的物成交价达到了20.002亿元!




从业绩的角度来看,锂资源带来的业绩也是实实在在的,如天齐锂业核心子公司SQM 2022年第一季度业绩报告显示,公司净利润折算人民币约53.76亿元,超出此前天齐锂业的预估,并预计天齐锂业今年上半年净利润和归属于上市公司股东的净利润将因此增加约6.2亿元人民币!!!




所以,像锂资源这样具有紧缺性以及业绩的确定性,并且还在最近的市场中频繁活跃的方向,是我们可以去观察和跟踪的!!!




央企国资改革




从板块的背景上看,今年是央企国资改革的最后一年,剩下尚未动作的公司也会陆陆续续的进入最后的冲刺阶段(如本周四的中航电子与中航机电的合并),ZC面上也会有一定的动员和倾斜(如本月18日GZ委召开国企改革三年行动表率专题推进会,指出集团公司要系统梳理未上市和已上市资源,结合实际逐步将现有未上市的优质资产有计划地注入上市公司,必要的也可单独上市),那么这就可以理解为这个方向也会不断的出现刺激,板块的上行就会不断的有新的动力注入进来!!!




从市场风格的角度来看,央企国资改革方向的个股多是小盘低股价且有国Z控股,这样的个股不仅符合现在投机的市场风格也具有相对的安全性,是值得关注的方向。从盘面表现上来看,最近很多强势的个股都有国资的背景,如中通KC和新华制药等(仅举例,非推荐),而央企国资改革的板块内部的诸多个股也是十分的强势,尤其在中航机电和中航电子周四的合并把周五的板块推向了大家面前!




那么这样贴合市场风格且具有一定安全性,还是市场之中活跃的热点之一的板块,无疑也是我们可以去观察和跟踪的!!!


以上分析和画图,以及公司分析,都是股市操盘日记,不做任何投资建议,据此操作,风险自负!!!文章所有观点都为团队分析所用,据此操作,风险自负!!!