【金鼎观点】

1、周四市场还算不错，不过表现最好的换成了军工，这个也是之前一直建议长期跟踪的！！！

2、阿里巴巴季报出炉，营收2040亿，增长9.9%，利润198亿，这个利润应该来说还是不错的！

3、赛道题材都还是有所动作，主要还是量能不足，所以题材的机会更多一些，赛道需要主流资金的推动，目前看还是较难！

4、最近市场的韧性确实是提高了，这是个好事，只要指数没有系统性的风险，一些好的公司后面应该要起来了！

5、继续看好新能源汽车板块，军工方向等！

【题材掘金】

有色金属：重点关注锂资源自给率高的企业。2021年PLS进行过三次拍卖，每次拍卖都给后面价格做出了指引，从前三次拍卖及后面国内锂精矿的价格走势来看，国内锂精矿价格大约3个月会达到拍卖价格。4月27日第四次拍卖以来，国内锂精矿价格从3605$/t涨到了4755$/t，涨幅近32%。当前全球锂资源供应持续紧张，而国内锂资源严重依赖海外澳大利亚、南美等进口，因此急需国内锂企业担当定海神针的作用，因此我们认为未来国内锂盐湖、锂云母、四川锂矿企业，将会迎来发展的黄金时期。

风险提示：下游需求不及预期；锂价大幅波动；宏观政策变化。

半导体：2022年前半期半导体产业下游需求保持结构性增长，新能源汽车、工控、中高端IOT领域及电源管理芯片、MCU等产品的供需失衡延续，带动半导体产业链内相关企业业绩上行。中长期，地缘政治冲突或加快科技产业的逆全球化进程，国产化替代进程提速利好国内半导体企业。需求端，5G手机、折叠手机、新能源汽车、物联网设备、企业数字化转型等下游市场方兴未艾，为半导体产业带来新的增量、机遇与竞争，半导体制造、设计龙头及车规半导体龙头企业将持续受益，持续关注半导体行业。

风险提示：产能扩产不及预期；市场需求下滑；技术研发不及预期；上游成本增幅超预期；宏观政策变化不及预期；系统性风险。

【要闻速递】

1、美股三大指数全线收涨，道指涨1.61%，纳指涨2.68%，标普涨1.99%。欧洲时间周四，欧股主要指数全线上涨，截止收盘，英国富时100指数涨幅为0.56%；法国CAC40指数涨幅为1.78%；德国DAX30指数涨幅为1.59%。

2、关于近期舆论关注的常态化核酸检测费用等问题，国家医保局有关司负责人表示，常态化核酸检测费用，由各地政府承担。据介绍，参保患者看病就医时发生的核酸检测费用，可以按规定由医保基金支付。

3、央行推动建立长效机制，提升金融服务小微企业能力。

4、数据显示，今年1月至5月，A股已有105家国资上市公司开展了回购或增持，其中过半数国资上市公司大幅提前完成增持计划。从回购力度来看，回购耗资超十亿元的案例屡见不鲜，金额过亿已成为国资上市公司回购和增持的“标配”。

5、深圳加码力促消费，逾两百企业获超2.4亿专项奖励。

【上市公司公告】

1、万孚生物：公司猴痘相关检测产品完成CE认证

2、扬子新材：终止筹划重大资产出售事项

3、仁度生物：猴痘病毒核酸检测试剂盒等17项产品获欧盟CE认证

4、硕世生物：猴痘病毒核酸检测试剂盒取得欧盟CE准入资质

5、中航机电：筹划重大资产重组，公司股票自5月27日开市时起开始停牌，公司预计在不超过10个交易日内披露交易方案

6、节能国祯：长江环保集团方面拟合计减持不超5.12%股份

7、华菱精工：股东拟减持公司不超3.53%股份

8、东鹏饮料：君正投资拟减持公司不超3%股份

9、宏盛股份：控股股东拟减持公司不超2%股份

10、德迈仕：股东昝爱军拟减持公司不超2.94%股份

11、石头科技：顺为拟减持公司不超6%股份

12、大名城：控股股东关联方拟增持1%-2%公司股份

13、万隆光电：董事许泉海及其一致行动人拟减持不超6.67%股份

14、巨人网络：鼎晖孚远及其一致行动人减持比例达5%

15、秋田微：北海诚誉拟减持公司不超4%股份

文章所有观点均为复盘心得，所涉及方向及个股均为逻辑分享或资料总结而非个股推荐，绝不构成投资建议，据此买卖，盈亏自负！