【金鼎观点】

1、周一的市场符合预期，我们所一再看好的新能源汽车以及产业链都表现不错，昨晚又出了利好，继续跟踪！

2、拜登最近出访日韩，弄了一个印太经济框架，意图非常明显，连我个人都感受到了压力！

3、新冠药感觉还没炒完，继续跟踪，没准又会有新的消息！

4、新能源汽车产业链尤其是上有锂矿已经步入右侧交易时间，逢低依然可以布局！

5、至于猴痘，追高建议谨慎，尽管舆论度很高，但是就目前看，不必过虑！

【题材掘金】

汽车零部件：1、政策刺激助推板块情绪，本轮或向新能源汽车倾斜：汽车下乡等政策刺激预期推高板块表现，本轮刺激多空因素存在，尽管历次刺激的边际效果减弱，后续政策组合拳的意愿与决心将决定本轮刺激的效果。静待政策落地，助力下半年环比修复。疫情对二季度的产销造成一定扰动，悲观预期正在逐渐消化释放，穿越 Q2 的扰动，下半年工业复苏叠加利好政策推出预期的共振，汽车板块有望成为布局方向的优选。

2、当下处于业绩与销量的双重真空期，板块表现利好：在刺激预期尚未兑现的窗口，整车有一定的普涨行情，重点关注头部自主品牌与新能源汽车企业的估值修复；零部件滞后整车表现，或开启补涨行情；前期部分传统零部件超跌明显，关注刺激预期下的估值修复。此外，特斯拉与比亚迪产业链在2022年依然具备价量的双重确定性，重点围绕“高成长、低估值、好赛道”三个要素进行布局。

风险提示：宏观经济因素对行业的扰动；原材料上涨风险；疫情及相关风险。

家用电器：4月空调销售实现了小幅增长，随着空调销售旺季到来，经销商备货意愿较足，另外行业对解封后的市场需求反弹抱有良好预期，空调内销出货量同比有望延续增长。外销由于海外需求的减弱面临一定的下滑压力。近期原材料价格上涨压力趋缓、人民币兑美元贬值，叠加厂商持续对产品进行提价，行业盈利改善预期有望延续。白电龙头由于调整较多，估值处于近五年较低位置，安全边际较高。

风险提示：原材料价格波动的风险；出口订单转移的风险；疫情影响超预期的风险。

【要闻速递】

1、美股三大指数全线上涨，道指涨1.98%，纳指涨1.59%，标普涨1.86%。欧洲时间周一，欧股主要指数全线上涨，截止收盘，英国富时100指数涨幅为1.67%；法国CAC40指数涨幅为1.17%；德国DAX30涨幅为1.38%。

2、证监会“23条”纾困政策加速落地，上海迎今年首家非现场辅导验收IPO。

3、险资配置结构再现重大变化。银保监会日前披露的数据显示，截至一季度末，险资运用余额达23.5万亿元。其中，债券、“股票和证券投资基金”、银行存款的配置占比分别为39.24%、12.13%、12.05%。值得注意的是，险资对股票和证券投资基金的配置比例创下2019年以来的新低。（证券日报）

4、国常会部署稳经济一揽子措施，减征部分乘用车购置税600亿。

【上市公司公告】

1、华兰生物：取得乙型肝炎人免疫球蛋白药品注册证书

2、小康股份：非公开发行股票申请获审核通过

3、迪安诊断：公司实验室具备检测猴痘病毒检测能力

4、之江生物：猴痘病毒核酸测定试剂盒已经欧盟CE认证

5、雅戈尔：终止捐赠价值13.6亿元普济医院及相关资产议案

6、钱江水利：浙江新能拟减持公司不超10%股份

7、超图软件：拟6000万元-1亿元回购股份

8、祥源新材：领慧投资及其一致行动人拟减持不超3.98%股份

9、玉马遮阳：浩金致同与浩金致信拟减持不超3%股份

10、盛航股份：钟鼎五号基金及其一致行动人拟合计减持不超3.5%股份

11、海天股份：实控人拟3000万元-6000万元增持股份

12、人人乐：大股东张政拟减持不超1%股份

13、上海石化：获中国石化集团方面增持1000万股H股

14、同大股份：华盛百利拟减持公司不超6%股份

15、智度股份：控股股东拟减持公司不超2%股份

16、奥园美谷：京汉控股及其一致行动人拟减持不超2%股份

文章所有观点均为复盘心得，所涉及方向及个股均为逻辑分享或资料总结而非个股推荐，绝不构成投资建议，据此买卖，盈亏自负！