预期内的回暖，这就是数据的作用，会在特殊的节点告诉你第二天大概率会怎么走，这里特别强调一下是大概率，那个模型从开始记录到现在，成功率9成左右，说百分百肯定是不现实的。

今天盘中的几个大多数人觉得是板块轮动的异动提一下，1）军工，传言6月初航母下海，标的方面宝塔实业属性比较好，属性：摘帽（索菱股份6板）+航母（今天第一个板）+资产注入预期（午盘出的大消息）；2）外贸，传言近期有降关税的消息，标的方面，开润转债比较好，属性：高溢价债（妖债属性之一）+纺织制造（外贸最强分支）+露营经济（牧高笛不断创出新高）。

然后有个时间线昨天在发了一次，今天这边也同步下吧，有的题材比如可降解塑料不喜欢就没放进去。

根据市场动态以及接下来一段时间的催化整理：消费（汽车产业链（赛道[零部件、整车、锂电]）、平台经济[618电商节、中概股、抖音上市]），数字经济（超跌，526华为数据中心），上海（复工复产、607浦东新政一周年），浙江（610共同富裕一周年），粤港澳（横琴传闻封关，701香港回归25周年）。

一、市场方向梳理

1、核心方向梳理

a.汽车零部件

汽车产业链今日再掀涨停潮，个股方面，叠加摘帽的索菱股份6连板（也是市场最高连板）、中通客车4连板，湖南天雁5天4板，中马传动2连板，此外还有光洋股份、锐明技术、奥特佳等多股涨停。

昨天提到汽车产业链反弹有3个催化因素，1）新一轮“汽车下乡”政策；2）复工复产；3）短线情绪退潮，资金往赛道股切换。

从盘面看汽车产业链反弹力度比较超预期，权重股长城汽车6个交易日大涨50%，该方向反弹不会一蹴而就，短线上需要提防资金兑现风险。然后上面提到了短线和赛道的跷跷板效应，所以如果明天预期是基建地产的超短标的反弹，那么汽车线就要多加小心。

b.基础建设

今天部分资金回流基建方向，叠加锂电池的华控赛格7天5板，叠加光伏的北玻股份8天5板，郑中设计5天4板，祁连山5天4板，绿茵生态和甘咨询均2连板，文科园林5天3板，此外还有浦东建设、地铁设计、华建集团等近10只首板股。

该方向主要以修复看待，板块整体依旧处于退潮期，本轮基建周期初始的4大金刚可以重点关注，浙江建投、湖南发展、建艺集团以及宏润建设，从龙头股短期的跌幅来看，明天的预期是止跌，会有部分短线抄底资金入场。

2、新兴方向梳理

a. 央企国资改革

央企国资改革板块午后走高，个股方面，祁连山5天4板，大庆华科和宝钢包装2连板，此外还有中成股份、湘游科技、贵航股份、长春一东等多股首板涨停。

消息面上，国资委表示，要逐步将现有未上市的优质资产有计划地注入上市公司，必要的也可单独上市。该方向主要以潜伏为主，今年是国企改革三年行动的最后一年，后续会有不少反复机会，至于哪些公司改革的可能性大，看今天盘中的资金反应程度便知。

3、题材复盘

二、事件主题预期

1、5月26日，华为将举行下一代数据中心发布会（数据中心）。

2、为提振消费，上海市政府后续将可能向市民发放消费券（上海零售+国资委）。

3、6月7日，上海浦东新政1周年（浦东新区）。

4、6月10日，浙江共同富裕示范区1周年（浙江板块）。

5、6月18日，电商节（平台经济+网红经济+物流）。

6、7月1日，香港回归25周年（粤港澳概念）。

7、全市场注册制改革方案或在二季度征求意见（创投）。

三、情绪类数据

1、情绪雷达

用法介绍：情绪雷达只能展现当日各模块的情绪。目前跟踪的有百日新高、市场情绪、超短情绪、主线情绪以及可转债情绪模块，借用了分位数算法，以60分为分界线，高于60分则认为某模块今日赚钱效应较好，阴影为昨日情绪雷达。

2、情绪日历

用法介绍：情绪日历图的作用在于用更长的周期看待市场的情绪变化。目前跟踪的有超短情绪和市场情绪，从上面的图片可以看出，近两年市场以结构性行情为主（市场情绪始终不理想），此外近两年属于超短选手的春天（超短情绪相对理想，尤其是2021年的12月，持续的沸点带来的是赚钱效应的爆棚）。

3、情绪风控

用法介绍：首先把情绪量化，其次把情绪的趋势变化和仓位结合起来。目前跟踪了市场情绪和超短情绪，而仓位准则分为三个级别，分别是风险、观望以及机会。

市场风控：上图分别为上证指数和市场情绪仓位风控指标的结合图，即上表的风险-观望-机会可视化。

超短风控：上图分别为昨日连板指数和超短情绪仓位风控指标的结合图。

4、超短情绪

涨跌停以及连板数据：

短线情绪：紫色的是短线情绪，红色的是连板高度，其他两条是各自的中位数。

5、可转债情绪

用法介绍：当前版本的可转债情绪和成交额有很大的关联度。当可转债情绪高于临界值的时候，说明可转债市场较为活跃，可以做成交量较大的转债，当然这些债的正股最好处于目前市场的主线板块。

6、结构性行情情绪

感知市场处于结构性行情的哪个阶段。

用法介绍：零轴上方意味偏向于普涨行情，零轴下方意味着结构性行情，且下方面积越大则可操作性越差。黄色线为同花顺全A指数每日涨跌幅和同花顺漂亮100指数每日涨跌幅差值的累积值，代表大票相对于小票的强度，涨为大票行情，跌为小票行情。

四、涨停类数据

1、涨停板复盘

涨停板复盘：主要记录了涨停板梯队，断板关注标的（可能反抽板）以及今日曾经涨停股。

2、核心股连板梯队

3、龙回头板块初步筛选

4、疑似试盘行为

用法介绍：接近7成的大牛股在主升浪之前都会经历这种形态，所以目前是每天都会过一遍涨停股，然后把近似形态的找出来，后期会把牛股画像当成筛选准则。

五、主线类数据

1、市场主线

用法介绍：踏准主线你就在牛市，踏不准主线，就是熊市。市场主线也就是当时市场阶段中最强的板块，他们往往在市场表现比较好的时候，涨幅远远强于大盘，在弱市场中表现也优于其他板块表现，而在大跌的市场中，也会率先走出颓势反弹，他们的人气很足，当然也容易大涨大跌，这是高人气造成的现象。

2、主线趋势

3、主线核心股

用法介绍：知道了主线题材，总要知道每个主线的核心股和龙头股是哪些吧。龙头股一般来说是板块中最早最先启动的那只股，并且是带领板块上涨的老大，大家要以它马首是瞻才行，起到了板块风向标的作用。