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5.13数据复盘(新华制药[11板],汽车零部件,深圳地产)

千岛湖的柚子   / 05月13日 19:32 发布

前几天开始说电影,今天终于是有了第一次集体异动,浙文影业率先封板,带动概念股第一次集体异动,不过这个股影视占比10%都不到,今天涨的逻辑是纺织,所以其他概念股很快就回落了,但是这次异动也让不少资金注意到了影视板块。临近午盘,金逸影视冲击涨停(最终炸板),幸福蓝海、华策影视、上海电影等多股盘中涨幅达到5%以上,这个规模的异动算是蛮欣慰了。


电影这块的逻辑前两天说到过,疫情复苏的补涨+上海清零情绪刺激+博弈扶持政策+……,但是这个题材不要抱太大期望,除非真的是有政策出台扶持该产业。


一、市场方向梳理

1、核心方向梳理

梳理目前位于主线榜前3位的板块,可能是挑某一个写。


a. 汽车零部件(主线榜N0.1)


汽车零部件板块再度掀起涨停潮,该板块今日超越基础建设,登顶主线榜,成为了新的No.1。个股方面,叠加新冠检测的亿利达4连板,登云股份和索菱股份3连板,圣龙股份、湖南天雁(湖南股)、通达电气(叠加新冠检测)2连板,此外还有中捷精工(创业板)、无锡振华、英利汽车等多股涨停。除了正股外,该板块的可转债的赚钱效应也是极好的,卡倍转债、模塑转债、小康转债等的涨幅都在10%以上,其中卡倍转债涨幅达到了37%,情绪真的是炸裂。


消息面上,新一轮汽车下乡政策将于近期发布,该政策最快将于本月出台。


在疫情缓解、复工复产的背景下,汽车零部件企业将率先获益,产销规模恢复;此前零部件板块遭受了原材料价格的主要冲击,在价格回归后,预计零部件企业的盈利将迎来较大改善。此外,不少零部件概念股还具有外贸属性,这也是思路之一。


然后落到底层逻辑,还是GDP的稳增长,其实从房地产,到基建,再到统一大市场等题材,都是为了GDP的稳增长,所以当前阶段还是要继续紧扣稳增长。


2、新兴方向梳理

梳理当日出现明显异动且有板块效应的方向。


a.房地产(主线榜No.7


房地产板块再度掀起涨停潮,叠加基础建设的福星股份5连板,叠加新冠治疗的三木集团6天5板,财信发展3连板,此外还有中洲控股、特发服务、深深房、深天地、深物业、深振业等近30股涨停。


从涨停标的上看,主要集中在深圳的地产企业,敏感一点的应该能看出是深圳有啥消息。没错,盘中的时候圈子里面基本上都在传深圳二手房,还有杭州的一些消息,至于为什么主拉深圳,那没办法,深圳的地位摆在那里的。


不过值得注意的是中交地产在这种房地产板块掀起涨停的情况下收盘仍然是跌停,这是否会对板块内部其他个股的走势形成压制也有待持续观察。


b. 核酸检测常态化(未进入主线榜


今日核酸检测常态化板块再度掀起涨停潮,不过我猜很多人应该都没这个感觉,昨天还有人提问为什么亿利达也是核酸检测板块,那更别说今天涨停的金龙汽车、中通客车这种标的了。


个股方面,万金油选手亿利达4连板,该股还有汽车零部件概念,也是今天的热门题材,此外还有通达电气和威海广泰2连板,力合科创、迪马股份、金龙汽车、中通客车、晶雪节能(创业板)等多股首板涨停。这个题材的难度在于初期的时候你并不知道涨的是什么,等人家加到概念板块然后被你发现的时候其实已经有过一波拉升,这会导致你不敢上,然后看着一路涨。


常态化核酸检测需求旺盛,设置标准逐渐细化。目前全国多地开始实施常态化核酸检测政策,已施行的城市包括北京、深圳、浙江杭州、湖北武汉、江西南昌、安徽芜湖等地。按照“步行15分钟核酸服务圈”标准,约1公里内须就近配置核酸采样点,这想象空间可以吧。


然后再说为什么一定要常态化核酸检测,其实底层逻辑还是为了GDP的稳增长,常态化核酸更容易控制住疫情,从而避免大范围的爆发导致的停摆,比如上海。年初的时候我就在思考折中的过滤政策会是什么,现在看来就是常态化核酸了,至少是折中的第一步吧。


盘后又出了方舱医院的消息,这个支线也是可以关注的,然后还有数字哨兵、新冠药等疫情防疫分支也值得持续关注。


3、题材复盘

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二、事件主题预期


1、5月17日,中国广电正式运营192移动手机号段(广电网)。

2、为提振消费,上海市政府后续将可能向市民发放消费券(上海零售+国资委)。

3、6月7日,上海浦东新政1周年(浦东新区)。

4、6月10日,浙江共同富裕示范区1周年(浙江板块)。

5、7月1日,香港回归25周年(粤港澳概念)。

6、全市场注册制改革方案或在二季度征求意见(创投)。



三、情绪类数据

1、情绪雷达

当日情绪汇集(市场、超短、可转债等),60分为及格线

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用法介绍:情绪雷达只能展现当日各模块的情绪。目前跟踪的有百日新高、市场情绪、超短情绪、主线情绪以及可转债情绪模块,借用了分位数算法,以60分为分界线,高于60分则认为某模块今日赚钱效应较好,阴影为昨日情绪雷达


2、情绪日历

回顾长周期下市场和超短情绪的变化,感知市场

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用法介绍:情绪日历图的作用在于用更长的周期看待市场的情绪变化。目前跟踪的有超短情绪和市场情绪,从上面的图片可以看出,近两年市场以结构性行情为主(市场情绪始终不理想),此外近两年属于超短选手的春天(超短情绪相对理想,尤其是2021年的12月,持续的沸点带来的是赚钱效应的爆棚)。


3、情绪风控

情绪指标作用:风控,用来控制仓位。

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用法介绍:首先把情绪量化,其次把情绪的趋势变化和仓位结合起来。目前跟踪了市场情绪和超短情绪,而仓位准则分为三个级别,分别是风险、观望以及机会。

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市场风控:上图分别为上证指数和市场情绪仓位风控指标的结合图,即上表的风险-观望-机会可视化。

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超短风控:上图分别为昨日连板指数和超短情绪仓位风控指标的结合图。


4、超短情绪

判断市场的超短赚钱效应

涨跌停以及连板数据:

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短线情绪:紫色的是短线情绪,红色的是连板高度,其他两条是各自的中位数。

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5、可转债情绪

可转债市场氛围好的时候,若有明确的主线,可以做主线相关转债(好氛围 + 主线)

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用法介绍:当前版本的可转债情绪和成交额有很大的关联度。当可转债情绪高于临界值的时候,说明可转债市场较为活跃,可以做成交量较大的转债,当然这些债的正股最好处于目前市场的主线板块。

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6、结构性行情情绪

感知市场处于结构性行情的哪个阶段。

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用法介绍:零轴上方意味偏向于普涨行情,零轴下方意味着结构性行情,且下方面积越大则可操作性越差。黄色线为同花顺全A指数每日涨跌幅和同花顺漂亮100指数每日涨跌幅差值的累积值,代表大票相对于小票的强度,涨为大票行情,跌为小票行情。



四、涨停类数据

1、涨停板复盘

龙回头筛选的最前置工作,复盘涨停股

涨停板复盘:主要记录了涨停板梯队,断板关注标的(可能反抽板)以及今日曾经涨停股。

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2、核心股连板梯队

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3、龙回头板块初步筛选

总共用了10个因子筛选龙回头板块,下图是其中的1个因子。

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4、疑似试盘行为

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用法介绍:接近7成的大牛股在主升浪之前都会经历这种形态,所以目前是每天都会过一遍涨停股,然后把近似形态的找出来,后期会把牛股画像当成筛选准则。



五、主线类数据

1、市场主线

踏准主线你就在牛市,踏不准主线,就是熊市。

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用法介绍:踏准主线你就在牛市,踏不准主线,就是熊市。市场主线也就是当时市场阶段中最强的板块,他们往往在市场表现比较好的时候,涨幅远远强于大盘,在弱市场中表现也优于其他板块表现,而在大跌的市场中,也会率先走出颓势反弹,他们的人气很足,当然也容易大涨大跌,这是高人气造成的现象。


2、主线趋势

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3、主线核心股

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用法介绍:知道了主线题材,总要知道每个主线的核心股和龙头股是哪些吧。龙头股一般来说是板块中最早最先启动的那只股,并且是带领板块上涨的老大,大家要以它马首是瞻才行,起到了板块风向标的作用。


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赞(55) | 评论 (14) 05月13日 19:32 来自网站 举报