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房地产、基建主线退潮,新主线会是谁?
牛到成功工作室 / 2022-04-12 17:03 发布
一、 今日操作
上周五解盘室参与的天保基建,昨天加仓,今天小幅加仓,下午涨停板止盈了之前重仓部分,只留了今天微小加仓部分,盘中提示防备走成当时中国医药走势(见下面解盘截图),还是不幸言中了,尾盘炸板走出天地板,好在重仓部分已经落袋。昨天止盈了南山控股,留下的小幅仓位今天反抽出局。今天没有大的买入操作,只低吸了振东制药底仓博弈反弹,目前仓位很轻,现金在手等待确认新主线再参与。
二、市场情绪
今天市场情绪总体还是不错的,指数反弹,涨停数量接近百只,但是房地产、基建退潮带来的风险依然很大,今天追高基建和房地产最多20%大面,今天跌停几乎都是房地产个股,基建个股很多与房地产关联性很强,导致基建板块也走弱了,高度龙头国统股份没能封住。目前高度压缩到了5板,大理药业勉强封板,继续打高度难度很大。房地产、基建明天预计还会有计提,今天活跃的旅游、零售、物流等明天也会受主线退潮的影响,大概率会分化分歧,谁能抗住分歧顺利交接成为新主线目前存在不确定性,等待市场选择出新主线再参与不迟。
今日普涨,总计3753只上涨,861只下跌,96只涨停,14只跌停,连扳数量20只,连板高度大理药业的5连扳,4板1只进级, 3板成功3只,2板14只晋级,首板76只。数据看除了高位连扳较差外,其他都很不错,关键就看明天能否顺利切换主线了。
连扳方面,最高板5板的大理药业继续打高度有难度,可参与性不强。其后是4板的物流身位龙北部湾港,今天在板块助攻之下晋级,但是面临多个高点压制,位置与海南瑞泽很像,必须经历一次分歧洗盘才能走的更远。4只3板票,最强是广汇物流连续2个一字板,明天继续涨停就要接近前期5.8元重要压力位了,突破确定性会更好。东百集团是零售龙头,也是连续2个一字板,明天连扳的话也会面临6.3重要压力位,所以也要等突破才行。另外两只第一医药、空港股份封单和板块题材不强,除非超预期否则很难走出来。2板主要都是上述个股的跟风后排不详细分析了。
三、热点分析及明日策略
今天热点全天呈现乱战景象,先是房地产在天保基建2波3连扳刺激下修复,一度排在第一位,基建也走出持续性。昨日启动的物流一度卡位领涨,同时启动的零售板块也走出持续性。期间证券拉升这指数对题材抽血,临近尾盘风云突变房地产、基建全面走弱,掀起腥风血雨。尾盘旅游出了利好消息掀起涨停潮成为今天最强热点。
具体分析及应对策略如下:
房地产、基建今天下午退潮力度很大,其实他们的炒作逻辑是有差异的,前期文章有详细分析,今天基建比房地产要坚挺,国统股份也是最后才炸板的。房地产由于面临年报发布期,业绩估计都很差,短期内很难起来了,基建的投资拉动逻辑还是很硬的,但是他是属于房地产周期的,能否抗住主线退潮再次修复很难说。
物流板块有一定的持续性,逻辑上应该属于大基建的分支,今天港口启动也是物流逻辑,目前看是最有可能接替房地产、基建成为新主线的,但是需要一次分歧才能确认,抗住分歧走出来才是真的强。
旅游、零售都是消费逻辑,消息刺激活跃,昨天活跃的农业也是消费逻辑,农业没能走出持续性,那么同样靠消息刺激的旅游、零售是否能持续存疑,疫情影响最大的就是消费,振兴消费从而带来业绩改善还需要很长时间,缺乏基本面支撑。
鉴于上述分析,明天首先先观察房地产、基建退潮的强度,退潮力量是否会扩散到其他板块,如果有能抗住退潮走出来的就需要重点关注了,重点看物流板块,否则只能空仓休息等待了。
(上述内容仅为个人观点,自主操作,盈亏自负)