【金鼎观点】

1、昨天报道说黑匣子找到了一个，但是不确定是数据记录器还是驾驶舱语音记录器！

2、腾讯公布了财报，2021年赚了2248亿，比2020年的1598似乎多了不少，不过这里面包括京东的700多亿特别分红！

3、盘面上，房地产继续强势，看来还会延续！新冠药也继续表现！

4、继续跟踪疫苗方向，未来会有更多的新冠疫苗出来！

5、市场目前最缺的是量能，这是个问题！

【题材掘金】

房地产开发：1、南京、苏州按揭贷款利率调降，3月全国平均按揭贷款利率降幅显著

　　3月16日金融委召开会议及多部委表态后，地产政策上积极托底态度基本确认。3月22日，据财联社报道，南京、苏州两地按揭贷款利率进一步调降，且幅度可观：苏州多家银行首套房按揭贷款比例降至与LPR持平；南京不仅按揭贷款利率调降，二套房贷款政策也明显放松。根据贝壳研究院数据，3月份全国平均首套房按揭贷款利率已降至5.34%，较2月下调13BPs，降幅大幅提升。政策走向持续验证我们判断，预计未来半年内按揭利率将持续调降，且调降空间可观。

2、政策空间可期，政策放松城市能级预计持续提升

　　我们预计后续地产托底政策将持续出台，且放松城市能级将进一步提升。当前行业基本面恢复并不乐观。根据克尔瑞数据显示，2022年2月行业百强房企销售面积同比下降43%，房企资金情况改善有限，仍面临较大的信用风险。此外行业拿地依旧低迷，统计局数据显示2022年1-2月行业购置土地面积、土地成交价款同比增速分别为-42.3%、-26.7%，地方政府财政压力增长。同期房屋新开工面积1.49亿平米，同比下降12.1%，行业投资仍将面临较大下行压力。考虑销售恢复传导至投资恢复具有时滞，需要行业销售较快恢复，才能在年内传导至投资端起到“稳增长”的作用。另一方面，本轮市场的恢复仍旧需要高能级城市的带动。四五线城市受需求减弱影响，政策效果预计有限，而一线城市调控政策变化将受到较大限制，重点二线城市及强三线城市是市场整体恢复的关键。我们认为重点城市继续因城施策，调控政策预计在“房住不炒”的框架内灵活调整，合理引导房价预期，实现以点带面的市场修复。

3、低效企业持续出清，优质经营企业获长期健康发展机会

　　“双高”经营模式已被彻底打破，伴随着杠杆率的压降，房企项目层面的容错率大大降低，资金周转的难度显著加大。过去单纯依赖杠杆发展的低效能企业未来或将无法维持原先的经营规模，而优质经营企业得到的政策及金融机构支持力度持续加大，在土地市场的竞争优势将持续放大。考虑人口流动趋势，未来的主要新房市场在人口持续流入的高能级城市群，过去主要经营低能级市场的“双高”企业缺乏市场切入条件，具备高能级城市深耕能力的企业将获得长期的健康发展机会。看好2022年地产板块配置机会，政策面持续改善，低效产能继续出清，行业格局显著改善。

风险提示：行业销售恢复不及预期；政策调控超预期变化。

绿色能源：3月22日，国家发改委、国家能源局发布关于印发《“十四五”现代能源体系规划》（以下简称《规划》）的通知。

　　传统能源方面：《规划》延续“先立后破”思路，更加明确化石能源在保障能源安全方面的重要作用。“十四五”期间化石能源需求仍将维持稳定，可重点关注供给领域相关机会：煤炭的清洁利用及灵活性改造，石油的勘探、开采，天然气的储、运领域基建需求等。

　　新能源方面：《规划》继续强调风电、光伏的优先级定位，其发展前景仍好，BIPV、绿氢有望成为新兴赛道。投资机会包括：陆上新能源方面，分布式风、光前景最好，中东部地区的集中式新能源也具有一定发展空间；海上新能源方面，海上风电大规模发展条件具备，漂浮式具有较大将本空间；新兴领域方面，分布式光伏中的BIPV模式及绿氢具有广阔空间。

　　电力基础设施方面：重点关注电力系统基础设施建设方面的机遇，包括电网改进带来的上游需求扩张，以及储能技术的投资需求提升。此外，电力市场改革的进程将对我国能源体系全局产生重要影响，可考虑长期关注。

风险提示：经济超预期下行，能源需求大幅走弱；新能源建设进度不及预期，渗透率提升有限；电力市场改革进展缓慢，能源系统企业换代意愿弱，现代能源系统建设不及预期。

【要闻速递】

1、美股全线下跌，三大指数均跌超1%；欧洲时间周三，欧股主要指数集体下跌，截止收盘，英国富时100指数跌幅为0.22%；法国CAC40指数跌幅为1.17%；德国DAX30指数跌幅为1.31%。

2、哈尔滨拟废止区域性房地产限售政策，新房价格已连续7个月下跌。

3、氢能产业顶层设计出炉，支持企业注册上市融资。

4、4月起实施大规模留抵退税，市场主体将获1.5万亿元现金流。

4、4月起实施大规模留抵退税，市场主体将获1.5万亿元现金流。

【上市公司公告】

1、京城股份：公司主营业务不涉及氢能源电池行业

2、昆仑万维：Opera以1.27亿美金出售Nanobank42.35%股权

3、宋都股份收监管函：要求进一步核实两期员工持股计划的具体减持情况

4、安纳达：预计一季度净利同比增长60%-110%

5、金龙鱼：2021年净利同比降31.15%，拟10派0.77元

6、东宝生物：2022年一季度净利预增332.09%-461.71%

7、金山软件：2021年净利润3.95亿元，同比下降96%

8、晋控煤业业绩快报：2021年净利同比增长431.88%

9、济民医疗：2021年净利同比增2206.02%，拟10转4派0.9元

10、工业富联：未来三个月内预计回购金额不低于5亿元

11、洲明科技：拟以不超5000万元回购股份

12、神马股份：控股股东拟减持不超1%股份

13、开滦股份：中国信达拟减持不超2%股份

14、青海华鼎：第一大股东通过大宗交易减持1%股份

15、奕瑞科技：股东天津红杉、北京红杉拟合计减持不超7.29%股份

16、密尔克卫：股东君联茂林拟减持不超5.53%股份

17、昂利康：拟不超4000万元继续增持科瑞生物股份

18、岭南控股：广州产投及国发资本拟合计减持不超3%股份

郑重声明：本文仅仅作为记录博主股市经历日志，不做投资建议，据此操作，风险自负！！！