【金鼎观点】

1、黑周一， 不仅A股大跌，港股更是一天没了上千点，有点吓人！港股市盈率，市净率全球没有第二个市场这么惨！

2、检测在情绪高潮后，高开低走，不过也未必就结束了，主要还是市场太差了！

3、市场如此，主要是外资流出明显，以前外资买入的所谓核心资产，外资都是以减仓为主，最近一个月流出了552亿，至于何以至此，想必大家心里也都有数！

4、更惨的是中概股，很多都真的只剩下渣了，有个事挺想不明白的，新股IPO速度还不慢！

【题材掘金】

机械设备：半导体设备：从全球数据来看，1月全球半导体行业销售额507亿美元，同比+26.8%，环比-0.2%。1月日本半导体设备出货额再创新高，同比+69.4%，环比+0.97%。据SEMI预测，2021-2022年全球半导体设备销售额分别为1030、1140亿美元，同比+44.7%、+9.7%。从1-2月国内重点设备公司数据来看，国产设备需求旺盛。我国作为全球最大半导体设备市场，国产半导体设备在多个细分领域实现技术突破，在下游资本开支增加+国产替代下，看好国产化率持续提升的半导体设备投资机会。

　　锂电设备：2月新能源汽车产销延续高增，市场渗透率达19.2%。中汽协发布2月我国新能源汽车产销数据，产量36.8万辆，同比+197.5%，环比-18.6%；销量33.4万辆，同比+184.3%，环比-22.6%。动力电池厂商积极出货，2月我国动力电池产量31.8GWh，同比+236.2%；动力电池装机量13.7GWh，同比+145.1%。GGII预计2022年我国新能源汽车市场销量超550万辆，市场渗透率超20%。在全球电动化加速及电池企业积极扩产下，锂电设备充分受益。积极关注4680等新技术带来的锂电设备投资机会。

　　光伏设备：欧盟提出TW光伏装机目标，近期我国N型电池产业化提速。欧盟提出2030年1000GW太阳能装机目标，以尽快摆脱对俄罗斯天然气和石油的依赖。近期N型电池产业化不断取得新进展。预计22年TOPCon相较于HJT率先迎来放量，TOPCon新增扩产预计超50GW；HJT降本压力较大，银浆国产化、降低银浆耗量、减小硅片厚度是主要降本路径。N型电池22年迎来规模量产，关注新技术带来的设备需求提升。

　　工程机械：2月挖机销量降幅收窄，销量好于CME预期。2月我国挖机销量24483台，同比-13.5%：国内市场销量17052台，同比-30.5%，降幅较1月收窄17.8pct；出口销量7431台，同比增长97.7%。两会提出扩大有效投资，适度超前开展基础设施投资，稳增长政策下，行业需求有望回暖。

风险提示：半导体行业资本开支不及预期；下游需求不及预期；行业竞争加剧风险。

新材料：俄乌局势下，半导体稀有气体价格飙升。当前俄乌战争下，乌克兰两大氖气供应商已暂停运营，两者半导体氖气供应商占全球供给近五成，日本和中国的氖气供应商占全球剩余50%氖气产量的绝大部分，上述供应商已经与其所在地的制造商签订了合同，向其他地区大量销售的可能性较低。半导体材料行业稀有气体的可用库存和供应已不足以满足当前的需求水平，板块短期有承压风险。若俄乌事件得以解决，半导体板块将迎来修复机会。

　　碳纤维景气延续，进口替代空间巨大。碳纤维本周价格186.8元/千克，毛利57.51元/千克，价格和毛利均处于20年以来较高水平。在风电市场引领下，碳纤维行业下游需求高增，近年随着国内企业逐步实现自我技术研发和升级，国产碳纤维发展迅猛。行业龙头在抓住机遇实现追赶之后，需进一步扩大规模，降低成本，进行一体化建设，以实现国产替代，关注碳纤维龙头个股。

风险提示：疫情可能引发市场大幅波动的风险；政策风险；技术发展不及预期的风险。

【要闻速递】

1、美股三大指数收盘涨跌不一，道指收平，标普500指数跌0.74%，纳指跌2.04%。欧洲时间周一，欧股主要指数全线上涨，截止收盘，英国富时100指数涨幅为0.53%；法国CAC40指数涨幅为1.75%；德国DAX30指数涨幅为2.21%。

2、伦敦金属交易所(LME)：伦镍将于当地时间3月16日恢复交易。

3、A股回购潮再起！据同花顺数据显示，今年以来，截至3月14日下午5点，A股总计有75家上市公司公布回购计划，其中14家上市公司的回购处于董事会预案阶段，51家上市公司的回购正在实施过程中，9家上市公司已经完成股份回购，迈瑞医疗已将回购股份注销。

4、3月14日，商务部发布数据显示，1~2月，不含银行、证券、保险领域，全国实际使用外资金额2437亿元人民币，同比增长37.9%。

5、工业和信息化部：把稳增长摆在更突出位置。

【上市公司公告】

1、广誉远：公司控股子公司山西广誉远于3月14日开始全面有序复工复产

2、晨光文具：拟将公司证券简称由“晨光文具”变更为“晨光股份”，公司全称和证券代码保持不变

3、朗科科技：受疫情影响石岩厂区临时停产

4、勤上股份：拟出售两家教育培训行业子公司

5、中谷物流：1至2月净利润约4.64亿元，同比增约108%

6、国联股份：1-2月份净利润约9100万元，同比增长超过90%

7、深南电路：2021年净利同比增3.53%，拟10派9.5元

8、赣锋锂业业绩快报：2021年净利润51.75亿元，同比增长405.03%

9、万华化学：2021年净利同比增145%，拟10派25元

10、日盈电子：实控人拟6个月内累计增持1%-2%公司股票

11、恒久科技：控股股东及其一致行动人拟减持不超3%股份

12、聚辰股份：股东拟减持不超过2%公司股份

13、泰和科技：复星创泓拟减持不超7.51%股份

14、建龙微纳：股东及其一致行动人拟减持不超3%公司股份

15、陕西金叶：控股股东的一致行动人拟减持不超2.1%股份

16、万里石：第一大股东拟增持公司股份不低于3000万元

17、金田铜业：拟以1.5亿元-3亿元回购股份

18、传智教育：拟以3000万元至6000万元回购股份

19、卫宁健康：拟以1亿元至1.5亿元回购股份

20、七彩化学：拟1亿元至2亿元回购股份

21、华测检测：拟回购300万股至500万股

22、大洋电机：拟以5000万元至7000万元回购股份

郑重声明：本文仅仅作为记录博主股市经历日志，不做投资建议，据此操作，风险自负！！！