【金鼎观点】

1、周末新冠药和检测被吹爆了，看来不爆发都不行了，尽管后期不一定能赚多少钱，但是一开始肯定是要炒作的！

2、目前最关心的应该还是大盘，跌这么长时间也是超预期了！希望这里能筑底成功！

3、目前最大的问题依然是没有后续资金，希望赛道股开始发力吧，长期看，新能源汽车这个方向依然不会错！

4、疫情似乎比较严重，大家注意做好防护！

5、上周四精准地预测了新冠药盒检测这两个板块！恭喜提前布局的战友！

【题材掘金】

储能：可再生能源占比提升，后续发展依赖储能。全球风光发电量从2016年的5.2%提升到2020年的9.6%，2025年预计会到16.5%。可再生能源发电峰谷发电量变化大、难以控制，随着风光发电占比提高，对电网冲击会变大，对电网在输配、调控等方面要求更高。全球范围内新能源发电渗透率提升大势所趋，新能源发展创造了储能的需求。储能应用场景多样：除了改进电网和传输技术，发展储能技术必不可少，储能应用场景包括：1）发电侧，对于配套新型储能的发电项目，可在竞争性配置、项目核准、并网时序、系统调度、保障小时利用数等方面给与一定的倾斜；2）用户侧，进行各种“储能+应用场景”的探索和创新，探索多种商业模式；3）电网侧，推动储能合理布局，建立电网侧独立电价机制，提高风光电站配储比例。

　　储能预计十年有20倍增长空间，行业有望保持高增。根据CNESA的保守预计，2021年累计装机规模为5790.8MW，电化学储能累计规模2021-2025年复合增长率为57.4%，市场呈现稳步增长的趋势；乐观场景下，2021年市场累计规模达6614.8MW，再创新高，2024年和2025年累计规模分别可达32.7GW和55.9GW，2021-2025年复合增速为84.5%。根据彭博新能源财经最新发布的《全球能源存储展望》报告中显示，2020年末全球的在线大规模储能容量为17GW，且已有2620亿美元的投资用于正在建设中的345GW储能装置，到2030年累计安装量将达到358GW，是2020年16.5GW的20倍以上。中国和美国是最大的两个市场，在2030年将占全球累计装机一半以上。

　　储能产业链覆盖设备、安装、运营全环节，电池和PCS是储能核心零部件。储能产业链主要包括上游设备厂商、中游系统集成及安装、下游终端客户。其中设备包括电池、BMS、EMS、PCS等多个部分，电池是核心部分，占到了成本的67%；BMS主要负责电池的监测，成本占比为9%；EMS主要数据采集；PCS是储能变流器，主要负责控制电池的充放电，进行直流和交流的转换，成本约10%；中游包括设备厂商和专业厂商两类；下游包括风光电站、分布式、电网、通信运营商等终端客户。

　　从三个方面把握主线：一是关注储能锂电池厂商：动力电池和储能电池同源，随着龙头厂商扩产，成本有望快速下降，储能电池对于动力电池厂商是纯增量业务；二是关注储能变流器厂商：成本占比最高的锂电池和变流器两个环节有望迎来快速增长，光伏逆变器和储能变流器厂商趋同；三是关注全球户用储能龙头企业。

风险提示：储能装机量不达预期；行业竞争加剧；原材料价格继续上行；储能行业政策不达预期。

医药生物：龙头公司披露月度经营数据，行业基本面仍旧稳健。药明康德一体化CRDMO(合同研究、开发与生产)和CTDMO(合同检测、研发和生产)业务模式持续发力，公司预计一季度收入同比增长将达到65%至68%，2022年全年收入同比增长有望达到65%至70%。同时，由于新冠小分子药物的产业链转移，我国CDMO企业将从中受益，为短期业绩增加确定性和弹性。从基本面上看，2021年医疗健康行业全球融资额超过1200亿美元，为历年最高。近期港股市场普遍表现不佳，18A发行遇冷，未盈利生物科技企业普遍大幅调整，使投资者对CXO赛道的景气度有所担忧。我们认为，未来可优选部分CDMO龙头企业，他们掌握的项目更加优质、成熟，订单稳定度较强，叠加新冠小分子药物催化，将有望率先复苏。

　　在部分政策鼓励方向上，未来也可重点关注。之前，北京医保局发布消息，将门诊中常用的宫腔内人工授精术、胚胎移植术、精子优选处理等16项涉及人群广、诊疗必需、技术成熟、安全可靠的辅助生殖技术项目纳入医保甲类报销范围，是辅助生殖项目首次被纳入医疗保险报销范围。由于我国生育率的下滑，预计政府将进一步出台刺激生育的政策，特别是鼓励高龄育龄夫妇的生育，而高龄人群对辅助生殖的需求更强烈。

　　医药行业整体调整较为充分，龙头性价比明显。今年以来医药生物指数（申万）下跌19.33%，在31个申万一级行业中排27名，3月以来下跌8.78%，行业风险进一步释放。目前行业指数整体估值27.01，处于五年2.73%分位点。从公募基金持仓数据来看，公募基金对医药行业的配置仓位也下降至近年低点，拥挤度得到较大幅度缓解，医药行业正处于长期布局的底部区域，重点关注消费性医疗、CDMO、上游制剂设备等行业。

风险提示：产品销售不及预期；政策变化；企业经营风险。

【要闻速递】

1、据国家药监局网站显示，13日，国家药监局又批准5家新冠抗原检测试剂盒产品的注册申请。自此，已有10款新冠抗原检测试剂盒产品上市。

2、数据显示，截至3月13日，A股已有157家公司发布2021年年报，108家计划现金分红，拟分红合计277.31亿元，其中20家公司拟现金分红总额占当年净利润比例超过50%。

3、据统计，2月以来，沪深交易所及北交所共有26只新股上市，其中仅1只上市首日破发，发行定价渐向市场均值靠拢。

4、根据统计，今年初截至3月13日共有305家公司回购，回购金额达184.76亿元。另外，部分上市公司公布的前两个月经营情况显示盈利情况可期。

5、围绕加快新兴技术推动工业绿色低碳发展，相关部门正聚焦钢铁、有色金属、石化化工、建材等工业领域重点行业，研究编制“工业互联网+双碳”实施方案，推动工业互联网、大数据、5G等新一代信息技术赋能绿色制造。

【上市公司公告】

1、隆基股份：签订重大投资协议项目投资金额约195亿元

2、东方盛虹：2021年净利同比增长490%

3、岱勒新材：1至2月净利润约650万元，同比增长220%左右

4、海德股份：1-2月净利润约0.6亿元，同比增长约240%

5、东方材料：股东拟减持不超过3%股份

6、恒瑞医药：拟以6亿元-12亿元回购股份

郑重声明：本文仅仅作为记录博主股市经历日志，不做投资建议，据此操作，风险自负！！！