【金鼎观点】

1、周一东数西算集体爆发，这个概念的热度超乎预期了，周二将继续强势，这中间应该还有机会！

2、浙江板块涨停板个股继续超预期，江浙沪一带的上市公司确实相对活跃一些，积极把握中间优质公司机会！

3、箭头停牌是个好事，因为加速完，总要走分歧，这里停牌，反而把市场第一高度给锁定了！后排的就可以放心干了！

4、由于基金发行不畅，短期对赛道股依然有影响，不过游资股的活跃可以弥补市场人气不足！那么就认真做热点！

5、三个方向，基建，新冠药，再就是数字货币！

【题材掘金】

汽车零部件：汽车周期当下周期定位利于零部件板块估值修复：汽车行业销量增速呈显着的周期特征，景气度受库存周期驱动。2019年四季度汽车周期触底，在经历了2020年全年的被动去库（复苏期）及2021年上半年的主动补库（过热期）后，行业现阶段处于被动补库（滞涨期）。滞涨期汽车板块的投资特征为板块内部滞涨股补涨。在经历了行业的复苏期和过热期之后，滞涨期内零部件板块为主要的滞涨板块，随着芯片供给“正常化”，行业补库会带动零部件行业收入端增速上行。

　　汽车零部件为行业下一轮产能周期主要的投资方向，有望诞生全球龙头企业：2011年SUV渗透率超越10%，开启了行业10年左右的朱格拉周期。2021年电动车渗透率超过10%，汽车作为重要的智能硬件，电子电气架构正在由分布式到域集中转变。十年轮回，智能电动车渗透率快速提升并正在开启行业新一轮朱格拉周期。电动化的前半场造就了宁德时代等一批全球龙头公司，智能化的后半场，有望在未来10年造就新一批全球汽车零部件龙头企业，汽车零部件板块为未来10年产能周期主要的投资方向。

　　本轮主动补库周期结束，行业确定于2021年5月开始进入被动补库阶段，乘用车板块经过复苏期估值修复充分，较零部件板块溢价明显，在确认新一轮汽车周期复苏前，仅存在波段机会。汽车板块内发生子行业轮动，零部件板块有望成为最优配置主线。

风险提示：房地产对消费挤压及原材料成本超预期上升令行业毛利率低预期恢复；全球芯片紧缺对汽车供给约束超预期导致销量不及预期等。

半导体：光刻胶是半导体制造的核心材料，行业壁垒高：光刻胶是半导体制造工艺中光刻技术的核心材料，其品质直接决定集成电路的性能和良率，也是驱动摩尔定律得以实现的关键材料。光刻胶按照应用领域可以分为PCB、面板、半导体用光刻胶三大类，其中半导体光刻胶技术门槛最高，专利技术、原材料、设备验证、客户认证使得行业壁垒高筑。

　　日本雄霸天下，市场高度垄断：全球晶圆厂的扩产扩建驱动行业需求快速增长，2021年全球半导体光刻胶市场约19亿美元。2020年中国半导体光刻胶市场约3.5亿美元，随着国内晶圆代工产能的不断提升，预计2025年有望达到100亿元人民币。竞争格局上，市场长期被国外高度垄断，尤其在中高端光刻胶领域，日企独占鳌头。

　　国产替代成为长期趋势，国内厂商追风赶月：目前国内半导体光刻胶主要以低端产品为主，技术水平与国外差距甚远。但在多项国家政策支持和大基金注资的背景下，今后国产替代将成为长期趋势。国内产业链下游企业逐渐意识到核心材料国产化的重要性，国内厂商也在积极研发中高端产品、加速客户和产品导入、扩建相关产能，在探索中砥砺前行，从而抓住国产化的契机。目前已有少数企业已开始崭露头角，实现从0到1的突破。可关注早有技术积累、已实现产品量产且产业链上下游一体化布局的企业。

风险提示：宏观经济下行风险；市场竞争加剧风险；原材料和设备供应风险；国产替代不及预期风险。

【要闻速递】

1、美东时间周一，受美国总统日假期影响，美国股市休市一日。欧洲时间周一，欧股全线下跌，截止收盘，英国富时100指数跌幅为0.39%；法国CAC40指数跌幅为2.04%；德国DAX30指数跌幅为2.07%。俄罗斯股市暴跌，截止收盘，俄罗斯交易系统指数（RTS）跌183.81点，收报1207.50点，跌幅13.21%。

2、“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划出炉。

3、人民银行、银保监会：不得停办现金业务，整治拒收人民币现金。

4、1月房价环比降势趋缓，楼市企稳迹象初显。

5、在多地传出房贷首付比例下调之后，房贷利率也出现下调。工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行六大银行昨日下调广州地区房贷利率。其中，首套房优惠审批利率从此前的5.6%下调至5.4%，二套房优惠审批利率从此前的5.8%下调至5.6%。

【上市公司公告】

1、海航科技：收到天津证监局出具的警示函

2、飞乐音响：拟出售持有的飞乐投资100%股份

3、浙江建投：2月21日晚间公告，公司股票自2022年2月7日至2022年2月21日连续十一个交易日收盘价累计涨幅为170.88%，累计换手率为278.59%，期间多次触及股票交易异常波动。因近期公司股价异常波动，公司将就股票交易异常波动情况进行核查。公司股票自2月22日开市起停牌，自披露核查公告后复牌

4、ST森源：控股股东涉嫌操纵证券市场，证监会决定立案

5、淮河能源：2月21日晚间公告，公司拟吸收合并淮南矿业(集团)有限责任公司，股票复牌；本次交易完成后，淮南矿业煤炭、电力和天然气相关业务实现整体上市

6、兆驰股份：控股股东正在筹划控制权变动事项，公司股票于2月22日开市起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日

7、仁东控股：收到证监会行政处罚事先告知书

8、南亚新材业绩快报：行业持续高景气 2021年净利同比增193%

9、高测股份业绩快报：2021年净利1.73亿元，同比增长193.38%

10、雅化集团：一季度净利同比预增1053.67%-1438.22%

11、天风证券：股东当代集团拟减持不超过1.71%股份

12、杭州银行：股东太平洋人寿拟减持不超过1.99%股份

13、福达合金：股东拟减持不超过1.58%股份

14、浙商银行：董事、高管拟增持A股股份稳定股价

15、中达安：控股股东拟减持不超过2%股份

16、重庆百货：控股股东拟减持不超3%股份

17、华谊兄弟：实控人之一王忠军拟减持不超2%股份

18、德必集团：实控人拟增持不低于100万元公司股份

郑重声明：本文仅仅作为记录博主股市经历日志，不做投资建议，据此操作，风险自负！！！