【金鼎观点】

1、竟然现在还有人相信打仗这种忽悠人的事，实在是智商有限，无论从那个角度分析，都是不可能的！

2、目前表现最好的依然是浙江板块，资金抱团迹象明显，尽管确实超高了，但是不排除还有新高！目前这个方向赚钱效应最明显！

3、房地产，老周期要出现大的行情比较难，但修复又可期，背后是政策支持的边际好转！

4、再就是锂电方向开始活跃了，说起来有点别扭，产品价格步步高升，但是二级市场其实并不买账。甚至是滞后！这说明预期的变化！

5、成交量依然是个很大的问题，大的行情估计很难，只能靠个人择股能力了！

6、目前市场参与者普遍都没有乐观预期，这是个问题，需要时间去扭转！

【题材掘金】

医药生物：（1）随着以“三药三方”为代表的中药在疫情中发挥重要作用，同时叠加“一带一路” 政策鼓励中药企业走出国门，未来中医药行业的市场将更加广阔，特别是目前重视新药研发，注重中药疗效，并通过临床验证的中医药企业以及产品管线丰富、品牌知名度及认可度高的企业将从中获益；（2）生物制品行业前期主要受到疫情逐步得以控制，未来对疫苗等抗疫产品的需求下行有关，但中长期来看，疫情使得人们对预防类产品的重视程度增强，叠加各类疫苗等进口占比较高的药品国产取代进程加快，后续看好该细分行业的走势；（3）随着年报逐渐披露，医疗服务板块基本面得到验证后，行业整体有望回暖；（4）药明生物因受疫情影响，从美国进口的生物反应器的某些零部件未完成现场例行的验证程序而被纳入美国商务部的“未经核实名单” ，该事件对药明生物正常生产的影响不大，但使得国内企业要意识到不断提高医疗器械国产化将有利于企业的稳定经营，有利于国产医疗器械的发展；（5）随国内人口老龄化不断加剧，老年人常用药规模将不断走高叠加处方外流政策影响，同时当前线上购药软件存在操作复杂等问题，重点关注线下头部连锁药店。

风险提示：创新药进度不及预期风险；市场竞争加剧风险；全球疫情变化超预期风险；政策超预期风险。

基础化工：TDI属于聚氨酯产业链，内需支撑较强，外需高速增长。TDI位于聚氨酯产业链中上游，海绵及其制品为其最主要的应用领域，2021年在我国的消费占比高达72%，终端应用的常见实物包括沙发、床垫、汽车座椅等，这类产品的消费偏刚性且与地产和汽车行业具备较高的相关度。在我国地产板块回暖和新能源汽车行业高速增长的推动下，我国TDI消费量实现了稳步增长，2021全年消费量达到97万吨，同比增长10%。外需方面在海外供应紧张的背景下，近两年我国净出口量大幅增长，2021年净出口同比增长61.4%达到35.4万吨，出口依赖度高达41.8%。长期来看，全球消费和我国消费将随经济复苏继续稳步增长。外需方面考虑到海外供应的恢复需要时间，未来净出口量应该会呈现出小幅回落的状态。

　　高技术壁垒下行业格局较好，未来整体供应仍将偏紧。近几年全球TDI产能增长速度缓慢，2018年之后主要产能增量均来源于国内，截止2021年底全球产能共计358万吨，我国产能占比高达40%，为最大的TDI产区。从各家企业的产能情况来看，由于TDI的生产环节复杂、危险性和技术门槛都很高，行业呈现出寡头垄断格局，CR4高达72%。从未来产能增量来看，海外产能不增反减，国内累计有43.5万吨新增产能将在2022-2023年投放，考虑到投产节奏和爬产时间，并且今年还有多家企业有停产检修计划，预计2022年能释放出的有效产量较为有限。

　　供需错配下行业景气度高涨，产品价格有望继续向上。今年以来由于需求回暖但供应未能及时跟上，TDI迎来新一轮涨价潮，华东市场价从今年年初的15350元/吨涨到了当前的19500元/吨，涨幅为27%。从行业供需来看，TDI下游需求在地产回暖和消费升级的双重带动下预计将实现稳步增长，假设未来3年可继续维持6%的增速，2022-2024年国内需求量可分别提升至94、99、105万吨。进出口方面疫海外供应紧张的状态中短期仍然难以改善，2022年我国净出口量有望继续维持高位。供应方面，考虑到部分企业装置检修计划和新产能存在一定的爬产周期，未来3年能释放的产量分别为125、134、138万吨。从整体供需角度来看，预计2022-2024年的行业供需缺口分别为-5、0、1万吨，可以看出2022年整体供应存在明显不足，今年供需紧张状态预计还将延续，有望推动产品价格继续上涨。

风险提示：下游需求不及预期；新增产能投放超预期；海外供应恢复超预期；原料价格波动。

【要闻速递】

1、美东时间周四，美股三大指数全线下跌，截止收盘，道指跌幅1.78%；纳指跌幅2.88%；标普500指数跌幅2.12%。欧洲时间周四，欧股主要指数集体下跌，截止收盘，英国富时100指数跌幅为0.87%；法国CAC40指数跌幅为0.26%；德国DAX30指数跌幅为0.67%。

2、美国贸易代表处周四早晨发布所谓的《2021假冒和盗版恶名市场报告》，阿里速卖通和腾讯生态被纳入了今年的名单，此前已经进入名单的拼多多、淘宝、百度网盘等中国公司产品依然在列。

3、国家发展改革委等部门17日正式发布消息，同意京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝等地启动建设全国一体化算力网络国家枢纽节点。至此，全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计，“东数西算”工程正式全面启动。

4、碳酸锂又双叒叕涨价了。2月17日有媒体报道称，电子盘碳酸锂提单买卖协议价达到470元/千克。也就是说，碳酸锂价格已涨至47万元/吨，较2月14日40万元/吨的报价再次大幅上涨。不过有业内人士指出，电子盘有资金炒作因素。

【上市公司公告】

1、狮头股份：控股子公司昆汀科技新三板终止挂牌

2、中电电机：拟终止重大资产重组事项

3、奥特佳：实控人终止筹划控制权变更，公司股票18日复牌

4、天神娱乐：2月18日起证券简称变更为“天娱数科”

5、京东方A:约29.32亿限售股将于2月21日起上市流通

6、阳光城：未能在30日豁免期内支付2726.25万美元境外债券利息

7、迅游科技：贵阳产控集团成为公司间接控股股东

8、*ST德奥：因涉嫌信披违规，证监会对公司立案

9、中国人保：社保基金会累计减持1.6005%股份

10、红相股份：实控人拟减持公司不超7%股份

11、奥特维：无锡华信及其一致行动人拟减持不超2.35%股份

12、中信证券：越秀金控及其一致行动人累计增持1.0019%股份

郑重声明：本文仅仅作为记录博主股市经历日志，不做投资建议，据此操作，风险自负！！！