【金鼎观点】

1、从大的方向看，2022年全球流动性渐次收紧，中国股市不会有大级别的行情，随着外部冲击压力加大，只能是震荡中的机会！

2、基建走得比较强，主要还是位置低，其余的就是题材轮动，目前看数字货币有短线机会！

3、现在有人看碳酸锂价格突破30万到50万，这有点吓人，不过相关公司也没涨，似乎有点矛盾！

4、指数收出下影线，希望能够稳住，走一波反弹，毕竟很多机构股已经跌幅巨大了！

5、目前市场比较杂乱，热点切换也比较快，做超短一定要设好止盈止损！

【题材掘金】

中药：未来对于中药行业要重点关注以下三条主线：一是，新增市场即中药配方颗粒方向。目前国内中药配方颗粒市场规模约260亿，近4年复合增速超20%，而中药饮片市场约2000多亿，中成药市场规模约7000亿。随着中药配方颗粒试点工作结束，意味着，首先是销售渠道将大幅增加，配方颗粒可扩至二级以下医疗机构。其次是后续将有更多中药企业推出符合国家标准的颗粒产品。中药配方颗粒作为现代中药，因其相对饮片的便捷性优势以及相对中成药政策更友好（中成药因集采降价，中药配方颗粒和饮片在医疗机极目前依然有药品加成），有望逐步替代饮片及中成药在医疗机构的市场份额。日韩的中药配方颗粒对饮片的替代率约60%，保守预计我国未来配方颗粒的替代率约为50%，相对应的市场规模有望超1500亿。二是老字号的传统品牌中药，借助于中药老字号，且群众认知度最高，存在延伸产品品类，涨价等多种预期。三是股权激励业绩指引高的企业。2021年，中药上市公司中有15家企业实施或者公布了股权激励方案，其解锁条件上利润端或者收入端未来三年复合增速基本落在10-30%之间，参考过往增长率，增速基本上调。而这还包括激励方案较难落地的国企。

风险提示：中药饮片集采政策加快；业绩增速不及预期。

电子元件：1月4日，工业和信息化部、住房和城乡建设部、交通运输部、农业农村部和国家能源局联合印发《智能光伏产业创新发展行动计划（2021-2025年）》。

　　计划要求到2025年，光伏智能化显著提升，产业技术创新取得突破。新型高效太阳能电池量产化转换效率显著提升，形成完善的硅料、硅片、装备、材料、器件等配套能力。智能光伏产业生态体系建设基本完成，与新一代信息技术融合水平逐步深化。智能制造、绿色制造取得明显进展，智能光伏产品供应能力增强。

　　计划特别指出要开发基于宽禁带材料及功率器件、芯片的逆变器。要提升逆变器系统安全性实时监测处理、在线PID抑制与修复、智能支架跟踪、高性能IV扫描诊断、组件级监控等智能化技术。建立逆变器质量追溯机制，提升逆变器制造效率和产品可靠性。

　　碳化硅等第三代半导体有望加速导入光伏逆变器。碳化硅作为宽禁带半导体材料代表，碳化硅器件具有低损耗、高开关频率、高适用性、降低系统散热要求等优点，在光伏新能源领域得到广泛应用。在住宅和商业设施光伏系统中的组串逆变器里，碳化硅器件在系统级层面带来成本和效能的好处。阳光电源等光伏逆变器龙头企业已将碳化硅器件应用至其组串式逆变器中。

　　伴随下游市场的快速成长，2025年SiC市场规模将达25.62亿元。根据Yole报告，2019年SiC功率器件的市场规模为5.41亿美元，受益于电动汽车、充电桩、光伏新能源等市场需求驱动，预计2025年将增长至25.62亿美元，复合年增长率约30%。

　　智慧光储系统将提升IGBT等功率半导体需求。计划提出要发展智能光储系统，推动光伏电站与抽水蓄能、电化学储能、飞轮储能等融合发展，建设一批电源侧光伏储能项目，保障光伏发电高效消纳利用。根据国家发改委、能源局在《关于加快推动新型储能发展的指导意见(征求意见稿)》提出到2025年我国新型储能装机规模将达30GW以上，IGBT作为储能逆变器核心器件，需求将随光储系统建设而提升。

风险提示：碳化硅产能扩张不及预期；碳化硅渗透率不及预期。

【要闻速递】

1、欧美股市普遍下跌，标普失守4700点关口，道指跌0.47%，纳指跌0.13%；贵金属板块跌幅居前，能源股集体上涨，热门中概股多数上涨；美油涨逾2%，金价跌近2%。欧股主要指数集体下跌，截止收盘，英国富时100指数跌幅为0.88%；法国CAC40指数跌幅为1.72%；德国DAX30指数跌幅为1.35%。

2、证监会易会满表示，全面实行注册制的条件已逐步具备。证监会正抓紧制定全市场注册制改革方案，确保这项重大改革平稳落地。

3、房企融资总量创5年新低，同比骤降26%，业内认为未来将更加依赖销售回款和自筹资金。

4、重大项目开工“赶前抓早”，今年总投资额更新至1.74万亿元。

5、2020年全国专利密集型产业增加值突破12万亿元，知识产权赋能高质量发展。

【上市公司公告】

1、正和生态：公司目前不涉及公告中提及的“碳汇交易”“元宇宙”相关业务的收入

2、柳工：将自1月14日起停牌直至现金选择权实施完毕

3、南京医药：子公司拟收购亳州天星51%股权

4、深赛格：“518”赛格广场大厦振动事件对净利润影响约5500万元

5、京城股份：公司主营业务为气体储运装备制造，不涉及氢能源电池行业

6、天岳先进披露发行结果：上汽集团和小鹏汽车各获配4975万元

7、大族激光：大族数控创业板IPO注册获证监会同意

8、金宏气体：股东拟减持不超2.34%公司股份

9、安利股份：股东拟合计减持不超12.35%股份

10、激智科技：香港TB拟减持不超4.5%股份

11、北京君正：股东拟减持不超2%股份

12、爱尔眼科：获两高管增持15.28万股

13、龙津药业：控股股东及实控人拟合计减持不超3.19%股份

14、我爱我家：五八有限公司拟减持不超3.29%股份

15、天铁股份：控股股东、实控人拟合计减持不超3.53%股份

郑重声明：本文仅仅作为记录博主股市经历日志，不做投资建议，据此操作，风险自负！！！