【金鼎观点】

1、市场确实太差了，各个赛道都被杀了一通，就剩下部分超短还在挣扎！

2、最近有关于机构“调仓换股”的逻辑，也不是没有可能，去年的赛道股被机构抛弃，换入新的赛道。但是不成立的是，又没有崛起的板块！

3、周三，北上资金抄底了40多亿，但是真正的大手笔还没出现！

4、新能源车补贴滑坡，新能源车还能玩吗？个人觉得依然可以，消化消化泡沫正常，但是放眼全年，方向上没有问题！

5、调仓不代表清仓，跌幅应该有限，继续看好未来的绩优公司！

【题材掘金】

绿电：超额收益显著，新能源发电表现亮眼。2021年以来，随着“双碳”目标政策推进，叠加电价市场化改革推进、绿电交易启动、限电事件等因素催化，公用行业市场表现显著好于大盘，具备较为显著的超额收益。在公用行业的细分板块中，新能源发电板块涨幅居前。此外，从业绩端来看，新能源发电板块亦实现显著增长。

　　火电至暗时刻已过，新能源资产价值重估进行时。煤价上涨使得火电板块盈利大幅下降，煤价下行及电价市场化改革推进，火电有望迎来盈利修复。同时，火电企业加码清洁能源转型，火电企业新能源资产迎来重估。尽管，火电企业新能源资产重估已然在途，但随着火电企业新能源电力装机规模持续增长，火电企业新能源资产价值重估仍有空间。

　　风光清洁能源：确定性增长，长期持续景气。政策支持驱动风光清洁能源发展，未来清洁能源将成为我国重要的能源供给来源，风光新能源装机规模增长确定性较强。此外，能耗双控趋严、储能系统建设将有助于提升风光新能源消纳水平，亦有助于增加绿电企业收益。

　　光伏运营商：组件价格下降引致项目收益率回升，装机规模在21年低基数+政策驱动背景下有望实现高增长。同时，电池光电转化效率持续提升，助力光伏运营企业效益改善。此外，屋顶分布式光伏建设或将提速，EPC及运维服务业务的市场空间有望进一步增长，利好分布式光伏运营商。

　　风电运营商：风机价格持续下行，风电运营商成本下降，增厚风电项目收益率。风机大型化趋势推进，以及风电场改造升级，降本的同时驱动风电项目收益提升。海上风电方面，施工成本下降，叠加风机大型化趋势推进，未来海上风电成本有望进一步下降，且海上风电的发电效率有望提升，推动海上装机规模增长。

　　电力市场化加速推进，推动电力企业效益提升。随着新一轮电力体制改革深入推进，电力市场化交易机制逐步完善，市场化交易电量占比持续提升而这将逐步还原电力的商品属性，且实现电价“可升可降”，有助于推动电力企业效益更加稳定。由于煤电燃料成本短期难以显著下降，预计部分用电大省的2022年市场化交易电价仍会较基准价有所上升，这将有利于减缓燃料成本上升对煤电企业带来的压力。此外，绿电试点交易启动，从绿电市场供需情况来看，绿电的“环境价值”溢价或在一定时间内持续存在，增厚新能源运营商收益。

风险提示：政策执行不及预期；项目推进不及预期；市场竞争加剧；组件价格维持高位；测算偏差风险。

通信设备：从产业链各环节探究，为什么元宇宙是趋势：元宇宙即通过数字技术构建的与现实世界平行的虚拟世界，元宇宙概念持续催化，带动硬件基础设施、软件平台、内容服务商渐次受益。XR、5G、云计算等底层技术不断发展，打造元宇宙基石；算力是元宇宙最重要的基础设施，5G/6G网络为元宇宙提供高速、低延时、规模化接入传输通道；内容创作是元宇宙延续并扩张的核心驱动力，社交需求将巨大流量引入元宇宙，未来商业、工业应用场景作为现实世界的测试网将体现元宇宙更大的价值。我们认为，运营商具备打造元宇宙技术底座能力，国内5G建设稳步推进，三大运营商及主设备商积极布局云计算，光模块、IDC、服务器有望成为建设元宇宙有力的硬件基础设施支持。

　　汽车智能化或将开启下一轮汽车产业链投资大周期：随着汽车智能化产业发展的推进，模组、连接器以及线材等环节需求将稳步提升。同时，随着新能源汽车渗透率的稳步提升，对产业链各环节的产品性能、价值量等将持续带来增量，进而带动产业链各环节业绩稳步向上，叠加景气度持续向上，看好各环节标的业绩及估值双击。

风险提示：政策扶持力度不及预期；5G产业进度及网建进度不及预期；VR/AR等硬件发展不及预期；碳中和政策落地不及预期；能源数字化进度不及预期。

【要闻速递】

1、美联储会议纪要偏向收紧货币政策，纳指跌超3%，标普跌近2%，道指跌逾1%；大型科技股普跌，特斯拉跌逾5%，热门中概股多数下跌；美油涨逾1%。欧洲时间周三，欧股主要指数集体上涨，截止收盘，英国富时100指数报收于7516.87点，比前一交易日上涨11.72点，涨幅为0.16%；法国CAC40指数报收于7376.37点，比前一交易日上涨58.96点，涨幅为0.81%；德国DAX30指数报收于16271.75点，比前一交易日上涨119.14点，涨幅为0.74%。

2、随着国企改革三年行动步入收官之年，各地将加快推进国资证券化，而推进战略新兴产业企业登陆资本市场将是重点之一。

3、波兰央行今年率先加息，各国加息路径或更清晰。

4、多地打响2022年项目开工“发令枪”，新基建成重点投资领域。

5、上市公司纷纷“链上”锂电产业，锂盐供不应求价格再创新高。

【上市公司公告】

1、大港股份：拟继续出售天奈科技股票

2、华贸物流：拟转让佛山华贸100%股权及相关债权

3、兰生股份：位于黄浦区部分房屋被纳入征收范围，将获补偿款4511.69万元

4、景津环保：拟将证券简称变更为“景津装备”

5、沪硅产业：近期收到政府补助共计1411.75万元

6、ST平能：已向深交所提出终止上市申请

7、立高食品：上调部分产品价格 幅度为3%-8%不等

8、雅本化学：1月5日晚间公告，鉴于相关自查工作已完成，公司股票将于1月6日开市起复牌

9、万里股份：拟收购特瑞电池控制权，公司股票自1月6日开市起停牌

10、盛弘股份：股东拟合计减持不超7.37%股份

11、嘉寓股份：控股股东拟减持不超8%股份

郑重声明：本文仅仅作为记录博主股市经历日志，不做投资建议，据此操作，风险自负！！！