【金鼎观点】

1、年内的五个交易日估计比较平淡，不会有太好的机会，适合逢低布局！

2、展望一季度，可能随着流动性释放，市场会有较好机会，资金会比较充足，目前这个节点比较难受！

3、持续跟踪新能源汽车产业链机会，以及新能源中绿电没机会！汽车智能化，汽车零部件机会！

4、军工长期跟踪！稀土长期跟踪！再就是等待年报业绩预增个股炒作机会！

5、短线看停牌出来个股如何表现，再行定夺！

【题材掘金】

仓储物流：政策监管趋严，竞争趋缓带来业绩拐点

　　快递件量维持较高增速。疫情改变人们的购物方式，在线消费对到店消费的替代率提高，电商件的提升会比以往更快，预计2021年，直播电商市场规模将破万亿元，农村网络普及率快速提升，电商红利持续释放。2021年1-11月，快递业务量同比增长32%至980.5亿件，12月8日，国家邮政局快递大数据平台实时监测数据显示，2021年我国快递业务量已达1000亿件，预计2022年行业件量仍然维持高增速。

　　政策监管下价格竞争趋缓，行业格局优化。快递企业激烈的价格战使得单票收入下降幅度大于单票成本下降幅度，派费亦持续下降，使得总部利润下降，部分网点出现倒闭，快递员合法权益受到损害。市场监管总局和国家邮政局等七部委先后提出要整治“低价倾销”并保障快递小哥基本权益，多家快递公司上调全网的派费，价格竞争趋缓。旺季持续涨价快递企业盈利有望改善，11月份单票收入9.49元，环比提升3.81%，其中韵达、圆通、申通单票收入环比分别提升9.68%、13.1%、16.59%。极兔速递以68亿元收购百世的国内快递业务，国内快递格局或将洗牌。

　　竞争格局优化，长期看好龙头企业发展。在行业监管趋严的背景下，各家快递企业对份额重视程度下降，转向多维度考量，更加注重服务质量，快递价格有望在明年趋于平稳。Q4旺季提价产粮区政策维持，快递企业盈利持续改善，重点关注快递龙头企业。顺丰控股经营策略调整更加关注有质量的增长，产能周期影响逐渐消退，嘉里物流并表推动国际业务发展，业绩修复确定性强。

风险提示：宏观经济增速低于预期风险；人工成本大幅上涨风险；产能利用率提升不及预期风险；监管政策放松价格竞争加剧风险。

农林牧渔：在经历本轮周期的首次探底后，养殖端已明显承压，产能去化的趋势已经确立。但近期价格反弹带来的补栏提升，以及二元高繁母猪占比提升带来的养殖效率提高，都将延后猪价见底的时间。近期板块在反弹后又再次进入下行区间，筑底情绪较为浓厚。重点关注两类企业，一是优选具备成本优势、现金流充裕的头部养殖企业；二是在猪价二次探底后建议关注产能储备和估值具备相对优势的小而美成长标的。

风险提示：畜禽价格波动风险；上市企业出栏量扩张不及预期；疫情风险；企业成本控制不及预期等。

【要闻速递】

1、恒大集团26日发布消息，12月26日晚，恒大集团召开复工复产保交楼周例会，总结了公司12月复工复产情况。截至26日，全国项目复工率为91.7%，较9月初“保交楼誓师大会”时提高40个百分点；复工人数8.9万人，在北方多个省份进入冬歇期的情况下，仍较9月提高31%。

2、基建稳增长发力，12月1日至12月26日，多地重大项目密集开工，总投资金额合计2.28万亿元。与此同时，多地也在谋划明年的重大项目。

3、央行货币政策委员会2021年第四季度例会指出，结构性货币政策工具要做好“加法”。

4、在行业发展高景气度带来的成长预期下，2021年光伏板块备受资金热捧，成为年内结构性行情主旋律之一。数据显示，截至最新收盘日，有42只光伏股年内创下股价历史新高，数量占比为65%。

郑重声明：本文仅仅作为记录博主股市经历日志，不做投资建议，据此操作，风险自负！！！