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有明确的逻辑，谁也洗不掉你！
大飞量化
/ 2021-12-23 20:54 发布看到个有意思的消息。 
拜登22日表示，如果身体状况允许，他计划在2024年下一届美国总统大选中竞选谋求连任。当主持人问他这是否意味着他与特朗普的复赛时，拜登笑了起来，说 “你这是在引诱我”...... 如果三年后又是拜登和特朗普这两个老头决战美国大选，那就太好玩了。去年两人决赛时，特朗普74岁，拜登78岁，想当年，克林顿当总统时才46岁，奥巴马当总统时47岁，现在已经变成“老头乐”了。这要是到了2024年，特朗普78岁，拜登82岁，3亿多美国人里弄俩老头选总统，就有意思了。 关键是，美国人民也是乐意看这“二人转”，《华尔街日报》本月7日专门针对拜登与特朗普可能的再战发布了一项民调结果，支持拜登2024年连任的占46%，支持特朗普回白宫的只少一个百分点，占45%，旗鼓相当。 特朗普执政的最后一年，美国因新冠病毒死了40万人，拜登执政一年，有疫苗了，但死的人更多，如今总死亡人数达到了83万多。咋办？要不三年后再换回去？ 个人角度，我倒是希望老特能上来，毕竟是我们的“川建国”同志，还有一点就是，前两年特朗普总统的时候，国内有人专门以“懂王”做了点雕塑艺术品，我也图个好玩儿买了一个。比较尴尬的事，刚买回来没多长时间，懂王连任失败了，这就弄的也没办法摆出来玩了，等懂王再次上任的时候，我这个小玩意儿，才能重见天日了。 就下面这个玩意儿： 
有人感兴趣的话，找个机会给抽奖送出去。 说回市场，妖股终于跌倒，机构终于干活。 从12月中旬到昨天，市场投机氛围是比较浓厚的，各种妖股连翻上演，感觉是要在全面注册制到来之前，把所有能做的都给做了。 
但是今天有一个明显的现象，前期高位连板股集体跌停，今天120家跌幅超5%，30多家跌停，多数为前期炒作的妖股，如陕西金叶、湖南天雁、兰石重装、宝鹰股份、美盛文化等，20多只妖股全天大部时间趴在跌停板。 而休整多日的机构赛道情绪有所回暖，尤其是电力和白酒，成为今天引领市场上涨的两个核心方向，包括电力板块中领涨的也是太阳能、华能国际这类机构品种。 总结一下，就是：机构开始干活了。 先说妖股，个人从来不在复盘文章里提这个，也从不建议各位去做这些。对于散户来说，打板玩妖股的交易，说“九死一生”都有点保守了，应该是“九十九死一生”，不过咱也知道，不能耽误别人发财。 在目前A股这种只能做多才能赚钱的交易机制下，个人认为，踏入股市，首先要考虑的，不应该是自己如何一夜暴富，而是先考虑如何才能让自己不亏钱？ 因为，只有上涨才能赚钱，但是市场不可能一直涨，那么如何能做到“在市场上涨的时候赚到钱，在市场下跌的时候不亏钱”。 如果把交易目的，分为“做到赚钱”和“做到不亏钱”两种的话。那么，市场赚钱效应高的时候，为了多赚钱，那就去做最波动最大的股票；相反，在市场赚钱效应很差的时候，为了不亏钱，那就去做最稳健的股票。 比如，军工。 
军工从12月开始调整，接近调整了一个月，这一小波，单看板块指数，只是调整了不到3%而已，甚至还不如前面一天的大阳线涨幅，但是，给持股者的感觉，可谓是度日如年。 每天看着碗里半死不活的持仓，然后盯着外面乱妖起舞的连续涨停，不可谓是不心塞，最近接近一个月的折磨，应该是又有不少筹码，交换对手了。 
实际上，军工回调其实真的没必要慌，以同花顺中证军工指数（上图是借的）举例，光是从今年来看，军工已经经历过几次回调了： 第一次大回调是元旦到五一，年初市场资金抱团白马，军工板块先于大盘回调，中证军工指数在期间下跌了32%。而随着4月底年报和一季度的集中披露，业绩得到兑现，行业在五一之后开始了一轮反弹，从5月11日到8月24日，中证军工指数又大涨了43%。 第二次大回调是八一建军节到10月份航展期间，同在业绩披露的空档期，恰逢市场风格偏好短期切换至低估值滞涨行业，军工中证指数下跌了13.8%。之后，随着三季度报的披露，增速再超预期，军工中证指数又进入反弹行情，从10月14日到11月30日，上涨了22.5%。 有没有发现什么规律？军工回调总是在季报或者年报发布的空档期中，而一旦发布或迎来上涨，形成反弹。军工板块的下跌，可能更多是受情绪的影响，部分短期属性的资金，会因为落袋为安的需求而流出，导致下跌。 自12月以来，军工指数再次进入调整，整体幅度不大，但是周期已经接近一个月。而本次下跌同样是出现在业绩真空期和市场风格切换的窗口期，如果按照之前惯例的话，12月份过完，市场就开始逐步进入年报炒作期，军工前面几个季度的业绩已经明牌了，今年整体不会太差。更何况，军工的惯例是4季度占全年业绩大头，一旦市场开始进入“年报时间”，军工的上涨，躲到躲不掉的。 2021 年作为“十四五”开局之年，军工行业需求实现里程碑式兑现，从前三个季度财务数据来看，上游片段式的增长已蔓延至全行业的系统性加速。财报信息公开公允，最能凝聚市场共识。横向比较其它制造业，军工行业需求景气度、确定性、持续性出类拔萃，军工股的“蓝筹化”是大势所趋，反而是“游击”式的投机属性有望显著减弱。 大的环境上，目前市场机构的一致预期，明年宏观经济环境一般，很多跟大环境息息相关的行业，并不甚乐观。但是，军工做为专用赛道之一，和宏观相关度不高，毕竟，大环境差的时候，外围各方势力，都需要向外“挑事”来转移国内注意力。 横向比较其它制造业，军工行业的特点在于顶层设计性强，规划属性突出，主战装备产业链相关企业中期需求确定性高。五年规划框架之下，行业基本面不存在显著变化，放眼军工各细分领域及产业链各环节，市场研究与认知相对充分，总体不存在显著预期偏差。 所以目前的市场，资金对待军工不再是三分钟热度，打完收工，而是开始中长期的关注其投资价值，并且也在挖掘其中利润释放最快，确定性更高的票。 记住一点： 之前9月份军工一直跌的时候，针对回调扛不住的朋友，提了几个问题，提示如果没有持股信心的时候，让问问自己。 今天更新一下，再提出几个直击军工粉丝的灵魂拷问：
①目前的国际形势、地域纷争，我们需要大力发展军工吗？
②假设明年整体大环境不好，军工板块会有类似今年的“限电、政策打压、裁员、削减订单”等利空吗？
③建军百年奋斗目标，已经提过多次，会改变吗？
④军工企业未来几年业绩，会变更差还是更好？现在的军工产业链，现在的军工股价，是否能匹配我们在“地球村”上的位置？
⑤145的军工规划，明确提出2021到2025年建立强大的国防力量，这个目标会变吗？答案，我从一开始就告诉大家了。
而当你拿着这些问题去思考，就能很平静的说出：逻辑兑现前，怎样都洗不掉我。被洗掉了，只是你自己不坚定而已。
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