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寻找确定性的交易方向！
大飞量化
/ 2021-12-06 21:05 发布盘前笑嘻嘻，盘后苦哈哈，然后来个降准利好，晚上又是笑嘻嘻。就是玩儿。 利好后高开低走，A股多年的老惯例了。今天指数冲高回落，个股跌幅扩大，午盘的时候我看到的数据是1712个上涨，2722个下跌，下午收盘是958个上涨，3528个下跌。看今天的涨跌家数，就知道，今天鼻青脸肿的人不在少数。 
归根结底还是受外围市场影响太大，上周五美股投河，今天港股几个明显中概也是跟进式自杀，“中概”变“中丐”，带着恒生科技指数创出新低，恒生指数距离新低，也就是差一点点。 
遥想年初，“跨过香江去，夺取定价权”的口号，让人听的热血沸腾。一晃眼2021马上结束，现在媒体的说法是：魂断香江，腰斩在香江。喊了多少年割洋韭菜，自己却从来都是韭菜。 基金经理们反正拿管理费，心碎的永远是被口号鼓动的劳动人民。所以说，永远不要冲动，今年初进去港股的基本没有什么活口。个人年初的时候也有入港股的仓位，不过是用了恒生互联网ETF代替。还好，在当时港府决定上调港交所印花税的时候，止损出来了。当时止损价格0.9，今天收盘已经到0.585了，躲过一大截。 如果现在还持有港股ETF的，个人不建议割肉了。有定投的小伙伴可以继续，资金不够的话可以拉大定投间隔，定投到一定仓位就装死吧。举例之前我买的513330恒生互联网ETF，它的前十大重仓股里面，有美团、腾讯、阿里巴巴、小米、京东、快手、中芯国际、网易等，再怎么着，里面也是目前国内最顶级的互联网巨头，该有的价值还有的。 不同于每逢周五有大事，这个周一也不平静。12月6日，中国人民银行发布消息称，为支持实体经济发展，促进综合融资成本稳中有降，决定于2021年12月15日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点（不含已执行5%存款准备金率的金融机构）。 
周末刚提出适时降准，今天尾盘就全面降准了，下调0.5个百分点，这速度也是够快的，而且这次不是定向的，是全面降准。 我看不少人认为降准了，就代表货币政策的宽松，股市要大涨了，其实明年上半年我国经济仍面临一定的下行压力，企业层面特别是中小企业的生产经营还相对比较困难，为了做好跨周期的宏观调控，这是必要的，大家依然还是要理性对待。 今天盘面上，受周末适时降准的消息，券商站出来护盘了，集体爆拉，兴业证券冲击涨停，中信证券，广发证券跟涨。广发证券是今年7月以来股价表现最好的券商股之一，目前股价已较今年7月低位接近翻倍。华泰证券、东吴证券、等多只券商股盘中涨幅亦超过5%。互联网券商龙头东方财富亦大涨，盘中股价重新突破36元，并创出最近两个多月新高。 目前券商一直不少散户被认为是“牛市旗手”，都是听信了那一句“牛市启动，券商先行”。但是，在老闫看来，券商才是妥妥的的渣男板块。 各位看好券商的，不妨回忆下，过去那么多的交易历史里面，券商带给你的盈利或者亏损，结果如何？另外，券商的持股体验感怎么样？如人饮水，冷暖自知。 从个人角度，整个券商板块，除了东方财富，别的券商，我连看到不带看的。 至于降准对于明天走势的影响，不太关心。因为我持股的板块，降准了资金大概率也流不到这里，哈哈。 今天还有个新雷。今天下午，上海票据交易所披露截至2021年11月30日商票持续逾期名单，牧原旗下共31家企业作为承兑人在列，累计逾期发生额约为2125.73万元，逾期余额为1666.88万。 
对外称兜里揣着1万块，给儿子买玩具的十块钱都出不起，大家肯定会质疑你那一万是冥币。 关联的还有一件事儿，前几天招商证券的某个客户经理，在内部交流群里说牧原有风险。后来有股民去互动易上问这事儿，牧原回复说：对该类行为表示强烈谴责，保留追究当事人法律责任的权利！ 可怜我们吃瓜群众，每次都是看到辟谣的才知道有谣言存在。 牧原回复，已积极推动商票兑付，公司现金流正常。有股民说恒大以房顶债，牧原可以考虑用猪，真•肉偿。 要判断牧原是不是造假，难度太大了，公司倒是没有套现和质押等行为，但面对质疑，牧原也没有公开过强有力的证据。不管之后有没有反转，都可能是一桩口水大案。 无风不起浪， 建议有仓位的先回避一下。牧原这几年经常出这种幺蛾子，最近一次好像就是今年。这种时不时都要“疑似暴雷”的股，是上机构黑名单的，没有机构会去赌的。 
老闫建议，如果想做养猪股，不妨看看温氏，是老二，但是至少没那么多雷。我也是写文章的时候才翻了下，发现走势比牧原强的不是一星半点。 这里透露一点，过往几年的经历，我自己买股上也有一些禁忌，有几个方向我是肯定不会考虑的，在此分享一下：不买东三省的股票、不买农林牧渔板块、不买周期股、不买次新股、不买亏损股、不碰ST。 这些板块里面依然有10倍牛股，分享只是个人喜好，没有任何歧视的意思，仅供参考。 如果不能做到每一次交易都100%胜利，那就尽量降低每一次交易失败的几率。昨天晚上说过的：请像买房子一样，珍惜每一次的买股机会。 军工，还是提一嘴。 目前整个舆论氛围，少去解读政策没错，安安心心做好自己的股票。其实今天的消息我根本不关心，为什么不关心，因为我做的个股，跟整体市场走势，经济环境，并没有太大关系。 目前市场上，一些大的买方机构，目前的观点是基本一致：未来两年，疫情对全球经济的创伤后遗症，会逐步显露出来，所有人都知道JJ大概率不会太大好转，货币政策也很难持续放水。那么，之前几年那些持续多年的逻辑，就很难有确定的估值增长。 举例，新能源，目前新能源车大家都知道是未来的方向，目前都给了极大的业绩预期和估值空间。但是，如果后两年JJ真的很差，新能源车的销量，真的能达到目前机构的那些乐观预期吗？一旦增速达不到预期，预期撑不起这么高的估值，那就是逻辑转折，股价是要崩的。 所以，目前一些大的买方机构，未来两年，重点关注的方向就是：政策支持（不会像教育那种直接暴雷）、业绩不受JJ环境影响的方向。 目前，军工算是其中一个比较有确定性的板块。举个例子，今天晚上降不降准，高层会议开不开，会影响国家发展军工的节奏吗？相反，疫情全球肆虐，类似美国印度这种，国内疫情控制不住的时候，自然要向外转移民众矛盾，反而会加速军工预期。 三季度开始已经有新资金开始转场军工，现在整体板块高潮远没有来。还是常说的：只要你一直在对的方向上，就算是失误一点，也错不到哪里去。 方向选对，事半功倍。
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