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重返3600!煤炭港口走强!
金鼎股战场 / 2021-12-03 15:39 发布
周五两市出现了集体反弹!沪指高开高走突破3600!周期板块的反弹是主要推手,如煤炭、港口的集体上涨!
盘面来看,受到港口贸易进出口集装箱涨价的消息影响,港口水运概念股强势走高,上港集团、天津港、宁波港等多只个股涨停。不得不说,压制港口估值的三大因素已经改变。首先是过去的超前投资在2016年以来沿海港口建设成熟后,呈现新增资本开支投资趋缓的势头;其次就是港口区域一体化整合也有效遏制恶性竞争;另外,上面对港口的反垄断调查监管期也已纷纷到期。
所以基于管理制度和港口自动化的背景,对标海外枢纽港口,港口资产是优质的基础设施资产,后市可持续跟踪!
煤炭的集体上涨也是一大亮点!消息面上,冷冬预期下今冬明春耗煤需求将迎来快速攀升,终端补库需求或在整个旺季中持续强势;供给方面,伴随产能核增推进落实,产地将加速释放增量,供给紧张局面将边际缓解。基本面,当前煤炭股已基本位于底部,伴随煤价回调政策力度趋于稳定,前期坑口超预期限价的风险因素已基本释放,煤炭股将重回业绩支撑的投资主线,在业绩稳健基础上低估值特点再次凸显!
回顾本周的走势,在受到海外疫情冲击之后,市场走出独立反弹行情,难能可贵,后市有望延续震荡反弹格局,新能源、储能、光伏等相关概念可持续跟踪!