明天，军工是有概率集体大阳线的！

大飞量化 / 2021-12-02 20:28 发布

昨晚美股崩了，导火线是加州发现了第一例奥密克戎病例。

看似指数跌幅只有不到2%，但如果看了分时图的都知道，都是先高开高走，接近反包前一天巨阴，然后从2%附近直接跌到-2%，盘中振幅接近4%，而且收盘最低点。看个K线就知道美股先的情绪了。

就算消息没出来，美国确认有奥密克戎也是早晚的事。日本有了、欧洲有了，作为宇宙中心的USA怎么可能没有？所以这事单纯只影响市场情绪，正好又赶上鲍威尔的嘴炮减QE，遂宣泄一波。

老美四天跌了三天跌了5%，对于十年牛市的美股来说已经算是很大的跌幅了，一个变异病毒让美股是崩了一大波，还还多学学咱们国家防疫的好方法吧。

A股最近两天可以说是抗住了外围不利影响，当然一切事物的发生都有本质，A股强硬的本质是十二月的机构净值之争，资金便是王道，这才是十二月行情将继续上涨的根本因素。

纵观整个今年行情，要扭转趋势必须要有中阴级别K线，今天不过是个十字星，虽然量能有所放大，但还不是中阴线大量，不足以形成转势危险，因此保持指数十二月上涨趋势不变。

不过客观来说，全球范围内的恐慌情绪是客观存在的，哪怕我们再怎么独善其身多少也会受到影响吧？情绪这种东西只会蔓延和堆积，这堆积起来的话就会形成压力！

所以，美股不能再崩了，再崩A股一定扛不住的。

还是之前提过的一个观点，因为疫情带来的下跌，想不受影响，那就蹲在疫情影响不到的行业里，比如，军工。

逻辑上不写了，摘抄一下兴业证券军工首席分析师石康在12月1日南方基金军工观察室中，与南方军工改革基金经理邹承原对话交流时，分享的最新观点。

“到目前为止，军工板块业绩的加速换挡已经持续到第6个季度，过去5个季度的时间，报表端已经出现了很好的兑现。”

“我们相信在未来十年，甚至更长的时间里，我们整个装备建设的力度肯定还会有一个持续加码的过程。”
“2020年-2021年的2年时间，军工企业业绩增长大概在70%多，也就意味着整个行情的上涨，基本上赚的是业绩的钱，估值层面现在还不存在显著的泡沫。”

“目前来说，现在应该就是军工行业跨年估值切换的节点了，在靠近年底的时候，跨年估值切换所需要的时间成本在降低。”

“军工板块从1.0阶段逐步地过渡到了2.0阶段，真正到了价值成长的阶段，尤其是进入到‘十四五’之后，行业在需求比较强劲的背景下，价值属性就会更强一些。”
“国防军队建设是在未来的10年、20年，或者本世纪中叶之前，一个持续的时代主题。在这样大的背景下，装备建设对于企业的需求牵引力度是足够大的。”

而短期消息面上，也是刺激不断。

一、刚进12月份，日本前首相安倍就给我们找了个不痛快，他接受湾湾"国策研究院"的邀请，发表视频演讲说：

1、武力犯台是对日本国土的重大危险，日本无法容许发生台湾遭武力侵犯的事情。“台湾有事”等同日本有事，也可以说是等同“日美同盟”有事；

2、中国采取军事冒险行动“等同于走向经济自杀的道路”；

3、日本如今已有147架最先进的F35隐形战斗机，美日两国去年举行了49次联合军事演习。

外交部发言人随后斥责安倍：“胡言乱语，妄议中国内政”。华姐紧急约见日本驻华大使。

日本欲求一战的心态，比任何国家都强烈。日本作为二战的“战败国”，理论上不能拥有军队，但日本从来就没有放弃“强军梦”，依托发达的经济和良好的国家财政，军费开支自2013年起连续九年创历史新高。

日本自卫队已经突破《和平宪法》规定兵力的两倍多，总兵力已接近30万，是一支装备精良、训练有素、作战能力绝对不容小觑的武装力量。

而一旦有战事起，日本在美帝的支持下得以彻底放开军事限制，其军事力量发展到哪一步犹未可知。毕竟，这是一个在80年前就跟老美在太平洋展开航母大战的国家。

刚刚过去的11月21日到30日，美日澳加德五国共34艘军舰在日本周边举行为期10天的联合演习。划重点：美国第七舰队司令部称，这次演习是由日本海上自卫队主导的，换句话说，日本海上自卫队是军演主角，其他几国是来陪练的。

窃以为日本有挑起战争的动机和野心，日本是真心希望通过一场战争解决自己几十年“战败国”的地位，成为一个“正常国家“。

对于日本，咱们还是不要掉以轻心的好。不要低估日本的野心和军事潜力。日本扩大军备欲求一战的心态，比任何国家都强烈。

二、另外就是晚上的两条消息，都算是明天军工板块的利好吧。

中航沈飞公告：减持已经完成。

在11月中下旬，三大主机厂中军里，西飞不断创出新高，航发稳步上行的时候，只有沈飞在一直拖后腿，影响整个板块情绪，甚至在整个板块都在不断刷新高的时候，它的日线走出5连阴，严重影响情绪。

至于接下来怎么走，反正是一个靴子落地了，能松口气了，不知道沈飞会不会补涨，唯一知道的是起码它不会补跌了。

另外一个消息，波音737MAX重获适航证。

【波音737MAX在华重获适航许可】波音737MAX已重新获得适航许可，至此，波音737MAX在国内复飞已经没有适航法规障碍。不过这并不意味着737MAX将立刻在华复飞，后续国内航司对飞机的改装、飞行员的训练等也都还需要时间。（民航资源网）

之前消息面上谈到波音复飞的时候，市场最大的预期是能用C919的适航证来换，但是实际理性想一想，都知道不可能的事。第一个是筹码不对等，一个只是暂停后给复飞，一个是直接打开一个新市场，不对等的筹码，注定不会有对等的交换。另外一个就是C919目前连首架机都没有总装交付，现在C919最大的问题在于正常交付，先把国内市场打开，才有机会去向国外发展。小孩子还没开始学走路，就奢望他去上擂台，有点早了。

但是，毕竟政治就是政治，没有谈不拢的谈判，只要有合适的筹码。能谈成，一定是有筹码交换的，只是没有公布而已。

目前市场上有一种言论，国内航空发动机也是一直被美国钳制，给波音737MAX发适航证，最大概率的就是美国放开对出口发动机的限制，利好航发动力。