市场简述

上证跌1%，阴包阳的形态，失守3500点，量能维持在4850亿。创业板小幅下跌，盘中仍有新高的动作，个股层面上大约六成收跌。这里上证弱于预期，下周初又将考验前面的低点，资金出于避险的选择，也是以老人气股的抱团炒作为主。那么就需要做好两手准备，一是指数就此走弱的防御性品种，二是最容易回流的热点方向，消费与新能源分别是最为典型。

盘面上看，题材热点延续活跃，主线再现分歧。元宇宙、华为欧拉、北交所等一系列老热点题材走强，比如佳创视讯、清水源，并带动了一系列泛科技品种表现。顺周期、绿电则跌幅居前，与新能源主线分分歧共振，比如湖北宜化、桂东电力。盘面的感受，题材热度不减，但与主线之间形成跷跷板，后续仍要注意强弱区分。当下的策略，围绕主线来买跌卖涨，注意赚钱效应再度向20cm品种的集聚。

截至收盘时止，上证总成交量3.55亿手（量能相比上一个交易日明显放大），上证总成交额4858.23亿元（两市总成交额突破1.1万亿），大盘下跌了35.30点，跌幅1.00%，报收3491.57点。两市涨幅在9.0%以上的股票有69只；跌幅在9.0%以上的股票有38只，炸板率在30%左右。

主力资金动态

一、北上资金：今日全天，北上资金净买入5.99亿元，其中深股通净买入13.95亿元。

二、南下资金：今日全天，南下资金净买入8.81亿元。

从主力资金流动情况来看，北上资金净流入27亿元左右，净卖出5.99亿元；内资主力今日全天净流出457亿元。

各大板块中，文化传媒、无线耳机、无人机、云计算、酿酒等板块为主力资金净流入状态，其中无线耳机板块主力净流入13.8亿元左右；电力行业、输配电气、材料行业、化工等板块为主力资金净流出状态，其中电力行业板块主力净流出55.69亿元。

从市场情绪面来看，今天市场多空分化明显加剧，其中化工、碳交易、光伏以及近期活跃度较高的股票出现跌停潮。大把的主力资金以净流出为主，加上全天成交量放大，又没有多少主力资金进行板块间的轮转，说明今天的行情是主力出货的日子，市场短期的恐慌情绪正在上升，下周的行情不理想。

市场解析

今日市场热点板块：

1、元宇宙概念股

佳创视讯拉升触板，录得3连板， 易尚展示、国光电器、凯撒文化此前涨停，会畅通讯、天下秀、中青宝、中文在线、达瑞电子等冲高。

消息面：

美东时间周四，英伟达股价飙升，盘中突破300美元，，收涨超12%。原因在于英伟达将在11月9日的GTC大会上更新元宇宙协作平台Ominiverse，富国银行在一份报告中看好该公司即将推出的产品扩张计划，并大幅上调了目标价。

2、半导体板块

中富电路、芯原股份涨超10%，深科技涨停，景嘉微、华天科技、石英股份、芯蓦微装等跟涨。

消息面：

继15亿元投资入股芯片设备龙头北方华创后，大基金二期又参与了国内封测龙头企业华天科技的定增。11月4日晚间，华天科技定增结果出炉，国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司获配11.3亿元。

技术上，今日沪指日k线收中阴K线，同比昨日阳线放量，再度失守5日均线，和年线，也是较弱的走法。四日K线，三日构成似启明星，但阳线量不足，带来今日再度回踩阴。日线kdj指标也是金叉未遂第二次拐头下行，看着情况也是要三次才能实现金叉了。120、60分钟kdj指标也是同步死叉，还有修复需求。30、15分钟级别指标已经来到低位超卖区，开始反复钝化，构筑反需求。今日收周线，收带上影线的中阴k线，指标来到负值超卖区。综合看，周一先有短级别的反弹，反弹无量容易再度回踩，继续修复指标，一旦破3477，预计会二次回踩331均线。

操作上，近期市场仍处于弱势调整格局之中，短期修整存在较大反复可能。市场目前处于上有压力、下有支撑的调整区间。目前沪指在年线和3500点整数关口获得支撑，但上方仍存在较大技术阻力，特别是5日线和半年线对股指反弹形成压制，短期来看，市场有望在年线与半年线区间进行震荡调整。短期来看，由于市场持续调整，板块轮动和分化较为明显，近期科技、消费呈现活跃，有望代替周期、军工、金融成为市场调整下的短期热点，在投资机会方面，建议关注以上行业结构性机会，关注处于高景气赛道的新能源以及业绩增长弹性较大的科技股机会，进行短线低吸高抛操作。短期继续关注军工股、能源股、科技股、汽车股、消费股的轮动机会。

近期强势股【香山股份、佳创视讯、易尚展示、德昌股份、岭南民爆、上声电子、清水源、模塑科技、美盛文化、国光电器、双林股份、长缆科技、炸鸡之歌、宸展光电、京泉华、宁波东力、世嘉科技】持续连板，连板股留意：拓新药业、新国脉、凯撒文化、永太科技、沪光股份

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