今年最后41个交易日，想赚钱，关注这两个方向！

大飞量化 / 2021-11-04 20:38 发布

今天还有41个交易日。

先说指数。昨天晚上复盘内容：

晚上复盘明确表态：指数这个位置风险不大，就算杀下去，也快很快回来，明确看升。

朋友圈转发时，加重表态：如果美联储会议决议，能让大盘低开，大胆加仓。

美联储没有放王炸，指数今天来低开机会都不给，直接高开高走。前两天看到阴线就喊着要去3300的观点，今天基本都销声匿迹了。

我写复盘文章，虽然阅读量一直不高，但是一直遵循“不当标题党、不做墙头草”的态度，看多就是有理有据的看多，看空就是有理有据的看空，观点一旦确定，短时间只要基本面没有重大变化，绝不会变。

碰到上涨就煽风点火，碰到下跌发酵恐慌，确实能在以散户为主的A股，吸引到大量的粉丝。但是这事，怎么说呢，每个人有每个人的价值观，不评判别人的做法，但是，不屑于成为那样的人。

因为，要脸。

目前这个位置指数没有风险，不要一听到有人唱空就紧张，完全的自虐行为。

独立思考，任何时间都很重要。

远离“墙头草”言论，更不要当“墙头草”。

今年还有41个交易日。时间其实很短，短到如果大的资金想发动一波行情，再不下手建仓，已经来不及了。

最后两个月，个人坚定看好两个板块：芯片半导体和军工。

A股是资金驱动型市场，只有资金的进入，才会带来股价的上涨，同样，股价的连续上涨，已经是有大量的资金进入。用两个板块与指数的强弱对比，就能很明显的得出结论，过去的半个月内，资金有没有进来。

芯片板块、半导体板块、军工板块指数都是10月13号见了最低点，就以这个时间点计算，从10月14日至今天，16个交易日：

上证指数跌34.89点，跌幅-0.98%；

创业板指数涨152点，涨幅4.74%；

芯片板块指数涨幅7.11%，半导体板块指数涨幅8.21%，量价完美配合。

国防军工板块指数涨幅7.73%，三大中军航发涨幅15.61%，西飞涨幅16%，沈飞涨幅21.76%，大幅跑赢板块指数。

完美的量价齐升。

半导体板块细分，可以关注一个有补涨可能的板块——半导体材料端。

首先，从炒作顺序来说，半导体最后炒到的一般就是材料，材料都动了，代表短期半导体行情可能到了一个阶段性高点。这波半导体的行情，半导体下游及设备端，涨幅都不错，半导体材料几个核心股：南大光电、容大感光、晶瑞电材、彤程新材等还趴在地上。

其次，半导体材料除了炒作顺序这个盘面逻辑之外，还有个逻辑，那就是现在大宗商品都在跌价，半导体材料的上游是化工材料，上游化工材料跌了，自然可减少半导体材料的成本。

半导体材料主要是光刻胶，光刻胶又由以下几个原材料组成：

溶剂、成膜树脂、光引发剂，光刻胶的主要构成就是这三种化学品，占了成本的99%了，如果这三种化学品降价了，那么利好光刻胶。其中又主要是溶剂和成膜树脂。这两个占据95%左右。

1、溶剂，也就是丙二醇甲醚醋酸酯，我去查了一下报价。由10月18最高2.2万/吨，到了现在最新是1.35万/吨。在降价了。

2、成膜树脂，也就是酚醛树脂，在10月20号之前都在涨，最近价格稳定下来，略有部分企业报价降低了。目前各地放报价今天最新的：

溶剂和成膜树脂目前的情况是都降低了一些，如果后续继续降低，那么利好光刻胶。

此外，无论是中芯国际、三星、还是台积电都在扩产，光刻胶的长逻辑，成长逻辑肯定没问题的。

短线关注半导体的话，不妨关注下前面说的材料端的几家公司。

而军工板块，之前发过一个拆解图表，详细列举了军工产业链的上中小游分支，以及对应的个股。

军工产业链上游，可以分为材料端和军用电子分支。

军工产业链中游，可以分为机电系统和武器系统分支。

军工产业链下游，则分为军用主机厂和导弹成品系统。

而军工板块的逻辑已经说了几个月了，没什么重复的必要。十四五规划明确提出我国将力争实现2027年建军百年奋斗目标，未来7年装备建设进入加速阶段。十四五期间，以跨越式发展为方向的大换装期即将开启。

军工前几年一直以“渣男”身份存在，只因为业绩不透明，以及军工产品是按需生产，产量也不稳定，所以引起不了大资金的关注。但是随着十四五规划的持续推荐，以及军工今年的业绩验证，已经完全消除了压制军工板块的不利因素。

就想是我之前问过的一句：这个位置往后1-2个月、2-3年内，军工板块有什么可能发生的利空吗？

常见的利空无非就是：政策打压（类似教育培训行业）、业绩突发断档（之前的苹果产业链）、涨幅过大导致的估值泡沫（今年春节时候的核心资产）等等......

至少目前，个人是预测不到。

如果配置军工，个人不建议单吊一只个股，这样不确定因素太多。建议可以按照产业链上中下游的配置策略来：上游材料端+中游机电系统+下游主机厂均衡配置，因为资金进入军工板块后，一定是上中下游一起来的，但是每一波行情带头的可能都不一样，类似于目前的新能源板块。

今天分享一个配置策略，上中下游各选择2-3只个股，持续跟踪，轮动操作，每一波军工的行情启动后，判断是哪一个分支带头的上涨，然后涨的多的减减仓，涨的少的加一些，可以作为一个板块指数的“增强版”，这样最后一定是能跑赢整体板块平均涨幅。

军工上游材料端：抚顺特钢（高温合金）、钢研高纳（高温合金）、西部材料（钛合金）
军工中游机电端：中航重机、中航机电、航发控制（发动机系统）
军工下游主机厂：中航沈飞（歼击机、舰载机）、中航西飞（轰炸机、C919）、洪都航空（教练机）

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