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热门赛道筹码拥挤!洗洗更健康!
金鼎股战场 / 2021-08-09 13:10 发布
8月份仅仅6个交易日,市场风格就开始了反复的切换!老白马与高景气赛道的反复切换,使得指数也是出现了较大的震荡!
早盘指数分化明显!沪指低开高走,强势反弹冲击3500点!同时创业板低开低走,跌破10日均线支撑!出现沪强深弱的格局!
以保险、银行、券商为首的大金融和地产权重强拉沪指!而锂电、半导体芯片等高景气赛道股表现低迷,拖累创业板!
不得不说,打破市场风格平衡的过程已经在发生!打破平衡的背后是资金对于目前市场的分歧!
分歧一:热门赛道出现换手率高企等特征,热门赛道是否太拥挤?
分歧二:增量资金流入放缓,同时北向资金和ETF高频数据显示增量资金大幅流入医药、食品饮料、非银等前期调整充分的板块,而在热门赛道的净流入上出现较大波动。
分歧三:低估值周期股出现强势补涨,工程机械、建材等明显补涨!
而消息面上的一些动向,也加剧了这种分歧!首先是软硬科技概念都遭到新的实锤:央媒“怼炒芯”,腾讯遭“诉讼”,阿里“爆丑闻”,对于科技半导体都是明显的利空影响!
其次就是新能源板块也遭受了价值拷问。宁德时代的估值竟然被一群“三年经验”的分析师推算到了40年后的2060年,这种离谱的研究与算命已经没有多大区别了!还有新能源基金经理已经表示做好大跌否认准备等等!
更值得一提的是,明日备受瞩目的ST 盐 湖上市,参考赣锋锂业和天齐锂业的中报业绩和对应市值,*ST盐湖市值有望达到2000亿以上,上市时可能会对板块形成较大的抽血效应,不排除有资金开始趁机抢跑!
虽然目前量能已经连续13个交易日突破了万亿,但仍然是一个存量市场!同时对于存量市场而言,最主要的特征就是行业轮动加快,所以大金融和房地产拉升了,芯片,锂电就被砸下来了!
不过半导体、新能源、虽然遭遇了获利盘抛压。但这两个板块依然是业绩增速最高,景气度最高的板块,这种砸盘也仅仅是短期的行为,而短期休整后仍会反弹!
总体而言,目前两市严重分化,指数反复震荡,板块加速轮动,面对此特征,不宜盲目的追涨杀跌,在控制好整体仓位的基础上,重点博弈自己的认知范围内个股的机会。
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