市场简述

今日早盘，市场演绎分化行情，沪指震荡冲高后呈现盘整态势，创业板指表现较弱。军工板块全线爆发，白酒、电子烟等概念重挫。

午后，指数跌幅有所扩大，尾盘略有回升。种业股有明显异动，军工、MLCC等表现活跃；券商、化纤、华为概念等表现不佳。

截止收盘时，上证总成交量3.48亿手（量能相比上一个交易日轻微萎缩），上证总成交额5404.01亿元（两市总成交额接近1.3万亿），大盘下跌10.67点，跌幅0.31%，报收3466.55点。两市涨幅在9.0%以上的股票有85只；跌幅在9.0%以上的股票有17只，两市炸板率在25%左右。

主力资金动态

一、北上资金：今日全天净卖出19.65亿元，其中沪股通净卖出25.55亿元。

二、南下资金：今日全天南下资金净卖出11.56亿元。

从主力资金流动情况来看，外资主力今天净卖出19.65亿元，内资主力净流出额超过460亿元。其中主力净卖出额较大的板块在医药制造、软件服务、化工行业、有色金属、电子元件等板块，而医药制造今日净流出超过50多亿元；净流入额较大的板块主要在航天航空、船舶制造、家电行业等板块。今天军工、房地产、保险集体行动，难道是说市场想就此反转？本人认为目前还不具备这个条件，上方压力重重，其他大蓝筹板块的合力也尚未形成，因此今天市场上的军工板块只能视为避险去处。

市场解析

盘面上看，今日三大指数全天弱势震荡。种业股午后发动攻势，军工股逆势大涨，地产、保险携手回暖，机械板块连续造好，芯片概念发力走强；草甘膦、云游戏、职业教育、氟化工等板块跌幅居前。

今日市场热点板块：

1、军工板块

新研股份20%涨停，航天彩虹、中国船舶、中国海防跟随上板。

消息面：

有机构认为，国家政策“十四五”提出的科技强军、装备信息化等方针，对军工领域影响深远。改革红利有望驱动军工上市公司在数量、质量等方面持续提升，军工行业有望在“十四五”期间成长为大行业。

2、地产板块

特发服务、荣安地产、金地集团、 保利地产、万科A等涨幅居前。

消息面：

昨日晚间，保利地产发布公告称：8月4日，公司实际控制人保利集团增持公司50万股，约占公司总股本的0.0042%，不超过公司总股本2%。同时，公司董事长、总经理刘平及全体高级管理人员计划自2021年8月4日起6个月内增持公司股份，合计增持金额不低于人民币800万元、不超过人民币1500万元，增持价格不超过15.06元/股。

大盘今天缩荡下跌，温和放量，收一颗强收敛的小阴星，深成指勉强站稳20日线，微破30日线，明天有强波动要求，击破强支撑或强阻力概率大；这波强反弹到昨天是第5天，今天有走弱迹象；另外这波强反弹以来，基本是一根大阳线后跟随一颗小十字星，但每次小十字星后的上涨幅度在变小，今天再收一颗小星，极限情况是明天可能再收一根更小的阳线，总体是上涨呈现衰竭趋势，因此，明天或下周一大概率是要开始震荡回落过程，重要标志重新跌破5日线。综合看，反弹已是末期，随时将展开震荡回落过程，最快是明天，慢的话是下周初。

操作上，近期市场整体呈现出阶段性修复格局，板块轮动成现常态。目前来看，周期消费、周期资源、金融、消费电子、半导体、汽车、通信设备等行业呈现出结构性轮动，而近期市场调整在于主力资金的高低切换，以及市场风格的频繁转换。总体来看，市场弱势格局还未改变，市场存在反复修复可能，当前市场面临高、低估值的切换和市场情绪的修复，反应在盘面上，就是高成长与低估值行业的轮动，目前市场轮动频率有所加快，短期增加了市场参与的难度。因此，投资者需保持理性，规避一些估值相对偏高的板块，多关注有业绩支撑的高增长类行业和题材，具体可参照疫苗、新能源、半导体芯片等景气度和成长性较高的板块，同时，也可布局相对低位的大金融板块，静等反弹。短期继续关注军工股、能源股、科技股、汽车股的轮动机会。

近期强势股【厦工股份、深圳燃气、东软载波、广汇能源、英派斯、中国宝安、舒华体育、国轩高科、川能动力、金辰股份、长城科技、兆新股份、莱茵体育】持续连板，连板股留意：久量股份、水晶光电、东方中科、松芝股份、百利电气

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