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下周的一些思路
纵横股海2018 / 2021-07-19 08:48 发布
7.18复盘
一、大盘走势
上周大盘走势上下波动比较大,常常一天大涨接一天大跌,这样阴阳交错,主线题材出现明显的分歧。
二、涨停复盘
三、领先品种
盐湖提锂:东华科技
顺周期:中润资源
四、大势分析;板块逻辑推演
今年上证指数箱体走势非常深入人心,基本上按照箱体来做,每一次都是成功,目前看向上或者向下突破都比较难。
创业板新高后也出现乏力,回落整固的走势,量能也是明显萎缩。
周五行情的特点
1、上周调整首先是芯片,卓胜微业绩不济预期,周二大跌12个点,引发芯片板块回调,然后是锂电池,周三几乎天地板,周五继续大跌8个点,宁德时代大跌近7个点,恩捷股份跌停,目前三剑客最强是光伏。
2、主线开始分歧,其他板块跃跃欲试,上周曾经活跃的,有碳中和板块、白酒板块、医美板块、钢铁板块、稀土板块、煤炭板块、军工板块,目前看,持续性都比较一般。
综上
个人认为,目前处于三剑客抱团炒作后期,部分炒作过高的锂电池、芯片等品种,产生分歧,遇到利空更容易调整,板块内部分化非常大,而新的方向,酿酒、军工、化工、钢铁等有所异动,但是还没有足够的持续性,还没有走成主线的能力。
应对,这里三剑客锂电、半导体、光伏和前面白酒走势不同,白酒在6.8出
线巨大阴线,整个板块坍塌,三剑客目前是分化式调整,还没有出现板块坍塌,所以目前主要的方向有两个:1、三剑客内部的高低切换,包括一些抗跌品种的运作,例如医美6月初见顶,但是爱美客、华熙生物等个股反复新高,逆势走势,主要还是业绩超预期,三剑客板块这种机会更多,主要是基于业绩,业绩实打实增长的,调整后还有机会起来。2、其他板块的试盘,一开始的试盘持续性不一定好,但是反复活跃后可能就不一样的,要注意那些不断超预期的,比如曾经渣男的科技最终不也起来了,新板块需要不断观察,分析,主升浪不容易走出来,一旦形成,也不容易结束。
业绩比较超预期的:赣锋锂业、富满电子、明微电子、江特电机、远兴能源、
板块研究
经历2019-2021的大面板消耗战后,日韩企业已经大致退出了led市场,这也是两家大面板厂中报向好的原因。那么接下来,面板的技术发展以及产能爬坡将向minµ方向发展,micro目前看慢一点,mini快一点。这一方向上,就不只是两家大面板厂了。大家基本都在一个起跑线上,小厂专注度更高。所以,这是值得跟踪的方向。我个人判断,是可能跑出来一两家头部企业。
从市场选择看一个是次新的隆利科技,一个是与华为合作的瑞丰光电,华为buff加成就是不一样。个人研究、非推荐
更大笨蛋
凯恩斯“更大笨蛋理论”又称为“博傻理论”:在投机交易中,你完全没必要去计算某个东西的真实价值,只要你预期将来能以一个更高的价格将它出售给一个更大的笨蛋,你就可以花高价买下这个东西,即使它的实际价值为零。
“更大笨蛋理论”认为,要想在投机行为中赢利,最关键的是判断有没有一个比自己更大的笨蛋出现,只要会有一个比自己更大的笨蛋出现,就一定会赢利,只是赢多赢少而已。如果找不到愿意出更高价格从你那儿买走这个东西的人,那你就成为了最大的笨蛋。可以这样说,“博傻理论”是所有投机者信奉的理论。
五、复利之路
复利的秘密就是做时间的朋友,有的人可能短期做的很好,但是控制不了回撤,长期看账户就像温度计,上上下下,如果每个月赢利十个点一年就是三倍,每月20个点,一年就是十倍,每天只赚一个点,一年就是8.7倍。只要控制好回撤,哪怕你前进的速度再慢,你也是时间的朋友,相反,今天涨停明天跌停,起起落落,纯属瞎耽误工夫。
六、风险方向
亏损股、业绩下滑股、ST股、高位庄股、杀猪盘
七、模式确定
1、主要是基本面投机,研究机构动向,跟随机构资金。2、新颖大题材,这方面考验攻力,类似工业大麻、抖音、免税这种都是。3、超短做强,在超短行情非常少的时候部分参与超短博弈。
八、明日计划
(计划你的交易,交易你的计划)
旅行股来,继续搬砖,迅速投入工作状态,这次行程3000公里,跨越4省,旅行的同时,也观察了一些商业地产、文旅小镇、商圈的业态,感觉三四线城市普遍不理想,商铺空置率非常高,人流有限,关店率很高,这个内卷问题确实有点严重,想创业的朋友多了解一下,避免盲目上投资。