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资金现分歧需紧盯量能!
金鼎股战场 / 2021-07-14 09:08 发布
连续9个交易日突破万亿后,资金出现了分歧!创业板冲高回落,跌停个股开始扩大,并且新能源锂电也冲高乏力!
这些分歧显然引发了短期市场的担忧!不过这种情况下,只需紧紧盯住量能即可,股市真真假假,假假真真,唯有高达万亿的成交是比较真实的!
在量能突破万亿的情况下,指数即使回调空间也有限!市场整体上没有系统性风险!
后市行业配置,继续寻找优选景气成长和周期成长机会。
1、景气成长投资线索:1)比较确定性品种:确定性的产业趋势及较大市场空间下,产业链内部最为受益的龙头公司;2)弹性品种:科技成长风格而言,高成本高投入往往对应高弹性,结合财务特性与偏自下而上的选股逻辑进行筛选。
如新能源车产业链-锂电池(亿纬锂能/孚能科技/宁德时代)、材料(天赐材料/容百科技/恩捷股份)、上游资源(赣锋锂业/中矿资源)、锂电设备(先导智能/杭可科技);医美(爱美客/华熙生物);CXO(药明康德/康龙化成); AIOT芯片(全志科技/乐鑫科技/瑞芯微)。
周期成长重点:1)景气传导:半导体设备(至纯科技)、封测类;2)盈利韧性:消费电子(立讯精密);3)高端消费/国货消费(五粮液/贝泰妮/珀莱雅等)。