-
老乡别走,利好来了
纵横股海2018 / 2021-07-12 08:29 发布
一、大盘走势
上周大盘连续调整走势,个股分化较大,锂电池产业链等板块走势较强,其他很多板块陷入调整。
二、涨停复盘
三、领涨个股
锂电池:南方汇通
磷化工:云图控股
稀土永磁:北方稀土
以上个股关注研究、非推荐
四、大盘分析;板块逻辑推演
上证最近虽然调整,还是没有跌破箱体走势,叠加周末降准利好,股价后面企稳反弹概率大一点。
周五盘面几个特点:
1、周五大盘探底回升走势,短线下跌动能有所不足,板块上主要是锂电池,这个板块细分深挖,正负极、电路板、电解液、隔膜、磷酸铁锂等等
2、除了锂电池,芯片和光伏略强,再有就是业绩超预期中报预增。
3、稀土板块有点超预期。
综上:上周调整后下周行情有望企稳反弹,可以适当参与,操作上还是以主流为主。
板块研究
磷酸铁锂需求高增下,传统化工企业切入磷酸铁锂行业,估值将迎来重塑。动力电池主要分为三元电池和磷酸铁锂电池,磷酸铁锂电池能量密度不如三元锂电池,但较三元锂电成本降低20%,此外去年在宁德CTP技术和比亚迪刀片电池技术的升级下,磷酸铁锂电池能量密度提升10-15%,多个车型开始推广磷酸铁锂版,因此磷酸铁锂装机在新能源汽车中的渗透率不断提升。
在产业链高景气的推动下,传统磷化工企业和钛白粉企业纷纷开始生产磷酸铁锂,切入新能源产业链。而在A股上市标的中,传统磷化工的估值一般为10倍,钛白粉企业估值通常为20倍,新能源的估值却可以高达50倍。在传统化工企业切入新能源赛道的背景下,相关公司的价值有望迎来重估。
磷酸铁锂主要由磷、铁、锂组成,磷化工和钛白粉企业切入磷酸铁锂产业链具有先天优势。
进军磷酸铁的化工公司案例
磷化工方面:已实锤进入新能源领域的主要包括川发龙蟒、川金诺、川恒股份。
1)川发龙蟒:现有工业级磷酸一铵产能40万吨/年,同时具备磷矿产能115万吨/年。另有10万吨磷酸铁及磷酸铁锂项目将投产,预计2021-2022年利润7亿、12亿。
2)川恒股份:磷矿保有量1.6亿吨,参股公司保有量3.7亿吨,已有磷矿产能300万吨,同时具备17万吨工业级磷酸一铵产能,计划投建10万吨磷酸铁项目;预计21-22年净利润5亿,8亿。
3)川金诺:已有磷酸氢钙、磷酸二氢钙和过磷酸钙等产能55万吨,预计2022年投产10万吨/年湿法净化磷酸,公司计划建设5000吨磷酸铁项目,预计21-22年净利润1.27亿、5.61亿。
钛白粉方面,进军磷酸铁和磷酸铁锂赛道的公司包括中核钛白和安纳达。
1)龙佰集团:公司钛白粉产能89万吨,规划20万吨磷酸铁、20万吨磷酸铁锂、10万吨人造石墨负极项目,一期5万吨磷酸铁、磷酸铁锂项目预计于2021年底试车运行。预计2021-2022年利润48.20亿元、55.40亿元。
2)中核钛白:公司钛白粉产能33万吨,拟建设50万吨磷酸铁锂项目,项目分三期建设,一期10万吨、二期20万吨、三期20万吨,公司拟在3年内建设完成。预计2021-2022年利润17.56亿元、23.98亿元.
3)安纳达:公司钛白粉产能8万吨,已有磷酸铁3万吨产能,在建磷酸铁产能7万吨,预计今年投产2万吨,2022年再投产5万吨。预计2021-2022年利润3.21亿元、4.17亿元。
周末消息
1、 新华社北京7月9日电(记者吴雨)中国人民银行9日宣布,为支持实体经济发展,促进综合融资成本稳中有降,决定于2021年7月15日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点(不含已执行5%存款准备金率的金融机构)。本次下调后,金融机构加权平均存款准备金率为8.9%。建议降准后高开不要急着追入,可以等回压再说。
2、财联社7月11日讯,商务部新闻发言人就美国商务部将23家中国实体列入出口管制“实体清单”答记者问,美方泛化国家安全概念,滥用出口管制措施,罔顾事实,再次以所谓“”等为由,将23家中国实体列入“实体清单”。这是对中国企业的无理打压,是对国际经贸规则的严重破坏,中方坚决反对。美方应立即纠正错误做法。我们将采取必要措施,坚决维护中方合法权益。
以上非推荐,个人研究
五、复利之路
复利的秘密就是做时间的朋友,有的人可能短期做的很好,但是控制不了回撤,长期看账户就像温度计,上上下下,如果每个月赢利十个点一年就是三倍,每月20个点,一年就是十倍,每天只赚一个点,一年就是8.7倍。只要控制好回撤,哪怕你前进的速度再慢,你也是时间的朋友,相反,今天涨停明天跌停,起起落落,纯属瞎耽误工夫。
六、风险方向
亏损股、业绩下滑股、ST股、高位庄股,杀猪盘,高位淘汰股
七、明日计划
(计划你的交易,交易你的计划)
个人还在旅途中,昨天和太原股友交流,交谈甚欢,也了解到了别人的长处,感谢太原股友的盛情,这短时间虽然不操作,但是还是会简单的复盘,为了保持关注和盘感,也希望能够关注我的朋友提供一些有用的东西,感谢大家支持。发几张片片