一、市场梳理

1、短线情绪

市场梯队：最高连板为4板，为哈森股份和康盛股份，哈森股份是服装家纺，康盛股份是摘帽+新能源汽车，月底博穿越，所以这俩股的走势也都在预期内。前期涨停股中今天航发科技其实有买点，目前也是重新站上5日线，如果军工接下来有异动，那么极有可能再度大涨。

短线情绪：紫色的是短线情绪，红色的是连板高度，其他两条是各自的中位数。今天短线情绪小幅反弹，是符合昨天的预期的，但是反弹力度较弱，这也和近期超短市场情绪较弱有关，还有就是技巧你连板高度始终低迷，这些都是需要警惕的。

2、趋势法则

龙头Top3：润和软件、鼎胜新材、众兴菌业。从榜单以及饼图来看，目前最强的是半导体和新能源汽车方向，此外华为鸿蒙、光伏、白酒也较强，不过白酒这块是以蹭热点为主的个别股，没有明显的板块效应。

3、北向资金

港资个股Top3：立讯精密、美的集团、中国平安。美的集团、中国平安、紫金矿业这三只股票都出现了港资背离，此外，近期蓝思科技的走势也是比较好的，出现短暂的港资背离。

二、市场前瞻

1、热门题材

① 半导体

   6月29日晚间，多家半导体公司爆表的业绩预增公告陆续发出：明微电子：上半年净利润2.7-3亿元，同比增长832%-936%；通富微电：上半年净利润3.7-4.2亿元，同比增长232%-277%；芯源微：上半年净利润3100-4000万元，同比增长399%-544%；扬杰科技：上半年净利润3.2-3.6亿元，同比增长120-150%。

    从本质上讲讲半导体，这是一个数字化、智能化、网络化、万物化的科技文明世界底层基础的真实需求的呐喊，而不仅仅是疫情的短暂冲击带来的远程办公需求、也不仅仅是汽车电动化+智能化的需求、还不是智能手机出货量波动带来的需求、更不是囤货、炒货引起的伪需求。

    从盘面看，半导体板块今天又疯狂了，富满电子、芯朋微、明微电子收获20cm涨停，新洁能、华微电子收获10cm涨停，且涨幅大于5%个股数量达到了数十家。但是呢，今天也有很多个股冲高回落，收出了长长的上影线，且有对数顶的嫌疑，需要警惕半导体咯。

    今日强势：富满电子、芯朋微、明微电子、新洁能、华微电子、圣邦股份、韦尔股份等。

② 国六

    据相关部门此前联合规定，7月1日起，全国范围全面实施重型柴油车国六排放标准，禁止生产、销售不符合国六标准的重型柴油车，进口重型柴油车应符合国六排放标准。

    与国五标准相比，重型车国六标准要求进一步加严，NOx和颗粒物限值分别减低77%和67%，本次“国六”标准是目前世界上尾气排放最严标准之一，甚至超过“欧六”标准，排放标准的升级将直接带动国内贵金属催化剂需求的大幅增加。此外，今年7月1日全面国六这个时间窗口，叠加国六也是碳中和的一个细分分支，也是有可能再度迎来炒作的，不过炒作方式会变，不会和去年那样了，可以重点关注其中的优质核心标的。

    从盘面看，国六概念呈现两极分化，其中贵研铂业、万润股份涨幅都在5%以上，齐翔腾达、艾可蓝、隆盛科技等小幅上涨，而龙蟠科技、奥福环保、银轮股份则小幅下跌。值得注意的是部分国六概念股在6月已经有了较大涨幅，所以要警惕见光风险，小心接盘。

    近期强势：贵研铂业、万润股份、齐翔腾达、艾可蓝、隆盛科技、龙蟠科技等。

③ 新能源汽车

新能源车的行业红利是新能电池指数盈利性强于宽基的基础。自2017年以来，相关部门采取了一系列密集的政策来支持新能源汽车的发展，包含明确新能源积分抵偿、提高新能源汽车比例、税收减免、制定新能源汽车销售渗透率目标、加大居民充电配套设施建设，新能源汽车行业也进入了快速发展期。

    锂电行业需求多元化，可以熨平新能源车下游需求的波动，进而获得更稳定更高的ROE中枢：新能电池指数表现优于同类行业指数的核心原因，主要在于其成分股聚焦于新能源车中的电池细分行业，故在享受新能源车扩张红利的同时，叠加了以动力电池为代表的锂电产业自身的红利，并降低了对下游车企交货波动的风险暴露。

    从盘面看，近期新能源汽车走势较强，也是6月的几个主线之一，其中宁德时代更是屡创新高，多只个股也有翻倍表现，像今天的行情，新能源汽车板块涨幅在5%以上的个股也在20家左右。

今日强势：永太科技、石大胜华、康盛股份、杉杉股份、宁德时代、华友钴业等。

2、股票池

3、股票池净额

三、操作记录

1、仓位控制

2、持仓

① 百联股份：还是上海的预期，有那么个预感，百联股份是要再创阶段新高的。

② 光线传媒：逻辑是百年庆典，此外暑期档、国庆档、春节档也都是值得期待的，目前为止接近前期低位，风险收益比尚可。

③ 国机汽车：滴滴出行上市预期，该股从盘面反应来看就是龙头，毫无疑问了。

3、操作总结

如果您喜欢柚子的文章，想看到更多有价值的原创投研资讯，欢迎关注同名。