6.21股池有更新，军工多个细分概念上榜，不过持续性仍待考验

千岛湖的柚子 / 2021-06-21 17:36 发布

一、市场梳理

1、短线情绪

市场梯队：最高连板为先锋电子的5板，炒作属性为智能燃气表+华为+物联网。从炒作属性来看，并不是特别看好先锋电子能够成为这轮周期的龙头。如果军工接下来能够走强，而第三代半导体也能够维持强势，那么海特高新就可以多加关注，该股同时拥有军工+第三代半导体概念。

短线情绪：紫色的是短线情绪，红色的是连板高度。今天短线情绪继小幅增长，涨停数量较前几日有了很大的增幅，但是目前连板高度仍然是只有5板，整个市场前排的赚钱效应还没有打开，如果想做确定性更高的则可以继续耐心等待，如果想从试错到确认，则目前就是比较好的时候。

2、趋势法则

主线Top3：氮化镓、半导体、芯片。前三甲和上周五的一样，还是半导体方向，今天的亮点在于军工板块多个细分概念进入了榜单，其中航空重新回到了排行榜，而且一下子就回到了第5名，此外无人机首度登榜，卫星导航则是维持在榜单中游水准。最后总结下目前的市场主线格局：科技、新能源汽车和军工三足鼎立。

龙头Top3：润和软件、科蓝软件、龙软科技。从榜单来看，前三甲直接被华为鸿蒙概念包了，此外呢榜单还有多只华为鸿蒙概念股上榜，该方向明天会是个比较重要的节点，看润和软件复牌后的走势。

二、市场前瞻

1、热门题材

① 军工

近期行业景气度较高的半导体设备、新能源车龙头标的连创年内高点，国防军工（中信）指数5月11日触底反弹至今涨幅14.61%，但年初至今跌幅仍有11.62%排第四位。

横向比较来看，军工板块重点标的股价仍处相对低位、业绩与估值匹配度高。展望未来五年，行业需求饱满且持续、产能落地有序，在经过一个多季度的充分调整后，展望2021年中后半程，军工板块投资大有可为。若风险偏好有所提升，行业景气度将支撑整个板块获得更大弹性。即使不考虑市场整体风险偏好的变化，展望2022年，一批优质标的三年维度PEG在0.5-0.8倍，估值与成长性匹配度已非常突出，半年维度来看绝对收益空间显著。

回到盘面，上周一直在说的期待军工出现在RPS榜单，今天就实现了。从数据来看，航空、卫星导航以及无人机出现在了榜单，其中航空强度最大。个股方面也是符合预期的，上周连续发文建议关注创业板军工，而这也是军工今天大涨的主力军，后市仍旧是继续关注，可以寻找低位补涨。当然了，主板的核心标的也是可以重点关注的。

今日强势：晨曦航空、爱乐达、新研股份、新余国科、航新科技、纵横股份、贵绳股份等。

② 新能源汽车

下游车企端的供应链竞争和上游锂资源端的供应紧缺带来价格上涨的双重压力下，电池厂商的上游锂资源布局将有效缓解利润空间压缩的难题。

5月27日晚，天赐材料公告称全球锂电池龙头企业宁德时代将向公司采购电解液产品，向宁德时代供应预计六氟磷酸锂使用量为15000吨的对应数量电解液产品。电池厂商的加速扩产布局下，中上游锂电材料的需求也将持续旺盛。

此外在老美持续加码新能源车市场的刺激下，中美欧三大经济体市场将继续保持高速增长态势，中游电池和电池材料环节景气度维持高位不变。从宁德时代战略合作天赐材料锁定电解液大单看出，中上游优质供应将持续维持高景气，除了电解液，高镍趋势下高镍三元龙头以及隔膜和负极具有规模优势的龙头厂商将依旧具备投资价值。

回到盘面，新能源汽车近期也是一直处于RPS榜单的，与半导体、军工共分天下。该板块我的研究也不多的，最简单的做法就是沿着趋势，尊重趋势。

今日强势：特锐德、文灿股份、鼎胜新材、星源材质、蔚蓝锂芯、天齐锂业等。

③ 半导体

2014年发布的《国家集成电路产业发展推进纲要》，以及2019年推出的科创板是过去十年中国半导体行业发展的主要动力。根据2020年SIA数据，中国是半导体消费大国，但还是设计制造的小国。半导体行业过去2年总市值上升4倍，半导体占A股公募基金持股比重从科创板开板前19年7月的0.69%上升到1Q21的3.43%，成为重要投资板块之一。展望下一个十年，设计的国产替代从最初的模拟，功率，MCU，逐步走向CPU/GPU/存储器等数字芯片。产业链环节的替代也逐渐从设计，走向生产，设备，材料，EDA等产业链环节。

回到盘面，虽然半导体依旧强势，占领RPS排行榜前几，但是半导体近两个交易日出现较大分歧，前几个月进去的资金也已经有大部分离场了，这个时候是看调整的，最佳的走势是ETF回踩5日线或者10日线，预期应该是5日。至于个股方面还是看北方华创了，定位是本轮半导体周期的第一个龙头股。

今日强势：晶盛机电、华峰测控、中环股份、雅克科技、台基股份、扬杰科技等。