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带头大哥777:二次探底,延续调整!

股神带头大哥777blog   / 2021-03-24 17:35 发布

盘面综述

上证续跌,跌幅超1%,逼近前低,量能仍不足3500亿。创业板跌超1%,相对于上证抗跌,但无法止跌。昨天也强调了二次破位的概率,这里指数仍然是明显的弱势,个股接近3000只下跌,亏钱效应还在扩散,这里存在热点退潮的风险。

盘面上ST板块、碳交易、低价股、次新股等板块较为活跃。

板块涨幅榜:到收盘时止,碳交易、风沙治理、医废处理、电力、证券等板块涨幅靠前;化纤、有色、工程机械、钢铁、锂电池等板块跌幅靠前。

截至收盘时止,上证总成交量3.17亿手(量能相比上一个交易日小幅萎缩),上证总成交额3448.00亿元,大盘下跌了44.45点,跌幅1.30%,报收3367.06点。两市涨幅在9.0%以上的股票有68只;跌幅在9.0%以上的股票有44只;虽说两市炸板率维持在25%左右。但是多空之间的分歧仍然较大。

早盘碳中和再度大分歧,是博弈点,但二次分歧是很难走出上周五首次分歧那样的强度的,板块也出现了涨停、跌停共存的割裂。大票端的金融、酿酒仍在稳指数,周期股则是继续杀跌,这对于行情的杀伤力较大。当下的策略,指数连跌两天后,有止跌预期,但要小心权重与题材之间的跷跷板效应,毕竟当下是存量格局。


主力资金动态

一、北上资金:今日全天外资净流入71.89亿元,其中沪股通流入65.27亿元,深股通流入6.62亿元。

二、南下资金:今日南下资金净卖出69.43亿元,其中沪港通净卖出48.49亿元,深港通净卖出20.94亿元。

三、内资主力:全天A股市场主力资金净流入排名靠前的行业板块主要集中在券商信托、珠宝首饰、园林工程、多元金融等板块,其中券商信托板块主力净流入7.65亿元;主力净流出排名靠前的行业板块主要集中在电子元件、有色金属、化工行业、汽车行业、银行等板块,其中电子元件板块净流出46.85亿元。

从主力资金流动情况来看,今日外资主力全天净流入额超过70亿元(实际净买入额超过50亿元);同时内资主力净流出额超过450亿元。从这个表现来看,今日主力资金从周期性的板块流出来以后,顺便向证券板块流入了一些,使得证券板块盘中一度出现过三只股票涨停的现象,但是由于主力资金持续流入证券板块的现象没有延续,最终只有1只股票封板,因此A股市场的情绪在今天并没有成功带动起来,说明市场当下的修复能力还有所欠缺。


大局观和板块热点

顺控发展尾盘分歧但被堵回,完成7板,维持高度。这种板上换手很强,明天挑战天花板,对于市场的影响也会比较大。补涨股方面,华通热力、长源电力5板晋级,新天绿能4板,5只3板股持续表现,资金对于前排品种依然表现出宽容度,哈三联、中国黄金、节能风电等反包性品种也表现出足够的强势,这里整体热度仍在。创业板方面,昨日2板的华骐环保无溢价,日内2只首板表现,这里的强度有所降低,后文会做说明。

长源电力,11天9板,碳中和题材高标。这股在早盘、尾盘板块分歧时筹码都保持稳定,是非常强势的,也意味着电力仍是题材的核心。中军南网能源10倍后正常分歧,深圳能源卡位,和中材节能、华银电力等20亿成交品种放在一起,足见板块大资金的态度,只要这几个核心品种不出现持续杀跌,板块的轮动、穿越就不会停止。环保分支依然强势,菲达环保8天7板,新天绿能、惠博普、博天环境等也保留着穿越预期和完整的梯队。目前这个阶段,要么低吸核心品种,尤其是有资金容量的品种,要么去埋伏分支的轮动,切忌追高。

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神火股份,电解铝的核心品种,也代表这一波周期下跌的风向。由于铝分支首当其冲,这股尾盘也出现了资金翘板,那么其短期能否企稳也会比较关键,个人倾向于止跌,但还是要服从盘面的表现。中军止跌的话,留意顺博合金、闽发铝业之类的反抽、反包,偏激进一点。其余的分支,可能会选择一个来做反抽先锋,钢铁或化工,前面炒作的人气股,鄂尔多斯、太钢不锈、金牛化工、山东海化之类的,会出现在哪里不臆测,可以参考万华化学、宝钢股份之类的中军哪个先止跌。

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顺控发展,当下的7板高标,随是次新属性,但高度上来到临界。前面华银电力、中材节能、金牛化工、京蓝科技均是止步在7板,个人不看好上8板,但是突破的话市场情绪又是一次激活,所以这股的观察意义很大,相应的也可以对照着留意次新人气股的低吸。医美走出了哈三联的7天6板和朗姿股份的涨停,算是强修复,是否稳住还不好说,但对于低吸是个正向激励。金徽酒超预期3板连国联证券啊都摸了3板,这里稳指数有些艰难,但至少来看有资金在这个位置守指数下限。

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大盘为何再度失守3400点?

3400是近期反弹形成的小平台支撑,失3400点,意味第一轮下跌反弹结束,对后市指数走势有重要影响,再次失守3400点的原因有以下几点:

1、外围市场影响。隔夜国际原油期货价格跌幅超6%,这是4天内第二根超5%的长阴下跌,原油价格也刷新最近一个月半的最低价,还有铜、银、铝等有色商品期货走低,直接影响国内有色板块,以及原油板块低开低走。美指也有不同程度下跌,纳指收跌1.12%,科技走弱,传导给原本不强的A股科技板块。

从最终收盘结果观察,两市跌幅居前的就是资源板块。铜、铝、钢铁、化纤、石油贸易、小金属、黄金、油气改革、化工机械、锂电池、铅锌等板块跌幅超3%,这些板块下跌,一方面是受原油期货和有色商品期货下跌传导所致,另一方面,也因近期涨幅过大,具备调整需求,不过受商品期货跳跌影响,下跌力度较大。大盘连续两天下跌,这些是最大的空方力量。


2、技术面压力。大盘反弹10根K线,期间最高点是3月18日创下的3478点,距离3500点反弹强压非常近,当时3500点叠加到60日、30日、20日均线粘合压力,继续反弹将遭遇技术派抛压,所以大盘选择再次回撤3400点,此后20日均线下降斜率越来越大。既然反弹有强压,主力不敢贸然上,只好选择下破3400点。

3、量能因素。在指数涨跌过程中,量能起到决定性因素,大盘此处反弹,出现越反弹量能越小的情况,很明显是抄底资金信心不足的表现。在3月17日我们就反复强调,反弹量能不足,越靠近3500点,越要防止反弹结束。

近期反弹量能不足,下跌时量能却放大,很明显空方力量大于多方力量,这是导致3400点无法成为指数最后一道防线的原因。


大盘将延续跌势,还是二次探底?

中小创指基本每天都在刷新阶段低点,创业板近期一直在年线上方缩量震荡,沪指持续反弹坚持到昨天,今天失守3400点,宣告反弹结束。但我们认为,这并不是上一轮跌势的延续,而是二次探底,主要原因来源以下几点:

1、金融权重。首先、银行板块在本轮下跌行情中没怎么动,整体估值不高,把相关分析预期2021年银行整体盈利情况会优于去年。第二、证券、保险板块处于阶段低位,为指数护航的空间非常大。比如今天指数走弱,证券板块就扮演着护盘角色。

2、成交量能。从沪市场量能观察,相比第一阶段下跌,目前的量能处于萎缩状态,创业板的量能也持续萎缩,缩量情况下,指数将维持震荡格局,就算出现短暂破位,也会快速收复。另外,北向资金也保持净流入状态,尤其是今天指数下跌,北向资金净流入71.89亿元(沪股通流入65.27亿元,深股通流入6.62亿元),绝大多数资金都流向了沪市,抄底沪指。这让我想起3月9日指数大跌,北向资金大幅流入,此后迎来持续反弹,所以别担心,有北向资金扛着。

3、技术面支撑。大盘失守3400点,也在情理之中,继续向下的支撑位在3328点,这与12月11日的低点连成一条,具备较强支撑力度。创业板的支撑在2600点附近,这个位置叠加了年线支撑,没有量能,不会那么容易破。


综上所述大盘失守3400点不用恐慌,市场题材活跃度不减,叠加北向资金逆势抄底流入,下方又有强支撑,在没有外力影响下,指数向下空间有限,短期依然维持区间震荡的观点。短期的方向,既然指数没有看涨预期,那么权重就不会有太好的表现,不能成为近期投资重点,围绕碳中和展开的活跃题材,才是这个阶段的投资方向。


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