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全面回暖!碳中和继续热!
金鼎股战场 / 2021-03-23 08:52 发布
昨日再现百股涨停!市场赚钱效应和做多热情方面全面回暖!市场情绪有望迎来修复窗口!
经过连续下跌调整后,市场对于当前宏观因素反映较充分,未来经济形势及上市公司业绩表现仍有较强支撑,市场反弹可期。
不过如果短期内出现较强反弹,也不宜过于乐观!因为2021年宏观因素及企业盈利仍存在较多不确定性!
市场内在结构的分化,依然是两市个股股价表现的主要特征。当前,碳中和的相关机会仍然在发酵!消息面上,碳达峰、碳中和顶层设计“快马加鞭” 部分行业力求率先达峰!
碳中和是未来五年机构必配核心主线,最适合机构参与的是新能源运营商。兼具业绩确定性、成长性和低估值(低pe、低peg、低pb)。
未来3年,新能源运营商成长性和确定性好。央企运营商对十四五新能源装机做了具体规划,华能、国能、华电、国家电投四家2025新能源装机较2019年底增加111%。考虑制度因素2021-2023将完成大部分任务。
碳交易制度下,新能源资产增值。根据国内已有的交易数据,碳排放价格在50元每吨,而欧盟是40欧元每吨。每GW新能源发电减排15000吨,未来保守按照100元人民币每吨测算,每GW形成1.5亿价值的碳资产;6月全国交易所上线后,首批参与主体大概率为电力公司。
目前新能源运营标的有吉电股份、中闽能源、福能股份、太阳能、节能风电等。