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从“你一年交易清单”出发，找到你的优势+加装截断巨亏防护栏，最终搭建成你的投资系统
猎票 / 2021-02-06 18:57 发布
炒股能赚钱的人，起码擅长下边其中一个能力。 炒股人分析自已过去一年交易清单，是为了挖掘你究竟离下边哪个能力最近，这是一个炒股人成长起来的最基础认知。 1、有眼光。会估值，能找到好公司。
2、没人性。遵守纪律，不让人性弱点来祸害自已账户。
3、有技术。不时咬到小肉，偶尔咬大肉，持续积累大小盈利。 三种能力对应三种投资系统： 1、价值投资系统：巴菲特、彼得林奇、邱国鹭，林园他们是有眼光的人，他们持有好公司，会估值。 2、组合投资系统：涨停敢死队、一批技术派，和一些相对价值投资者，从不讲感情，只讲规则。比如：用同一套路的戴维斯三代人，用PE和EPS定买卖。 3、技术投资系统：世界最赚钱的量化投资者西蒙斯，年化收益在60%多，扣除管理和收成后，留给投资者的收益，还有近40%。年化跑赢巴菲特，近段退休了，否则总资产会吓死人。 这就是技术的典型操作者，只不过把技术全部程序化，让计算机实现。 想要知道你在上方“哪个能力”上更擅长？ 就需要拉出你过去一年的交易清单，才能从中找出你的优势，挖掘出你更擅长上方哪个能力。接着把自已吃过的大面，加装截断亏损的防护栏，最后搭建出你的投资系统。 
01 一年投资总结，寻找你的优势 根据一年的每一笔交易清单，做总结。 对当天操作股涨停率、早盘成功率、午盘成功率，对技术模式的使用成功率，能进一步总结更佳。 先看一位新手朋友，用两天时间对过去一年的交易清单梳理结果： 1、2020年投资概况 2020年，为了弄懂，天天看盘天天交易。
全年总共交易199次，操作180支股票。
总资金算11.2万，总共亏损9万，剩下2.2万。 其中61%交易是亏损的，亏14万；39%投资是赚钱的，赚5万。其中单笔最大亏损是3.5万，最大盈利是1.1万。 早盘买入，亏损占90%；尾盘买入，盈利占80%。 9%的满仓投资，占了57%亏损。隔日投资总体小亏，大亏损主要是满仓硬扛结果，亏损最大的一笔是3.5万。 2、投资模式总结 追高：130笔，占67%。出现两种结果：（1）吃一点盈利就走，吃不到持续大涨；（2）买入马上到顶，割肉。 抄底：69笔，占30%，一样出现两种结果：（1）吃一点盈利就走，吃不到大涨；（2）买入继续下跌，跌多了就割肉。 点评： 这一块还要进一步细化，看回交易清单，要探究为什么追涨？为什么杀跌？ 3、各月操作回忆 2019年以20万入市，有人建议他，只研究一支股票和大盘涨跌，他记在本子里，这一年一直不怎么敢操作，一年下来小盈利。 进入2020年，他全把这些抛脑后。开始不断买新的股票，似乎用钱去结识一支支股票。 1月清仓了20次，亏了13000。 他看着恩捷股份和华夏航空，趋势不错，买入，第二天卖出。就不再看这两票。 开始做三安光电等半导体股，反正很快又卖了。 一个月被踩了20支股票，似乎每次清仓，都是为了买新的股票。 点评： 用波段技术玩超短，这是投资技术打架的表现，买股票就像逛街，这个看完看那个。 不过，通过总结，就能发现问题。如果不总结，一直发现不了究竟出什么问题。 2月清仓了25次，亏了2831。 正值新冠春节，在家看股票，时间非常充裕，看得多，做得多，买医药股、买在线教育股、买芯片股、买数字货币股。 这个月，在晶方科技和芯片ETF满仓赚多了，失眠了。感慨科技大趋势的力量，就想着怎么攒钱去支援科创板，给科技前沿的年轻人助力。而亏得多的时候，又觉得风险太大了，又失眠了，于是天亮了就清仓，赶紧转出去，留下10万。 3月清仓41次，亏41950。 这个月，是他最辛苦的一个月，各种技术用了个遍，画图画到手酸。感觉有太多模式要学，因此从在股票上试错，到在新模式上试错，亏到晕。 点评：开始寻找技术，学习技术。不知道在一个技术上，去利用该技术优点，允许技术缺点让自已小亏。一年下来后，他打算放弃技术。 4月清仓17次，赚95。 行情反弹了，看起来赚了不少。一汇总，只赚了95元。操作跟3月一样，今天进明天出，反复用新模式去玩。 5月被威帝股份套了18天，6月被凯利泰套了11天，搞得一点兴致都没有。所以这两个月没怎么操作，分别亏损了152和5127元。 点评： 被套了，一定想办法，结合T+0去解套，还是根据绕龙线去长期折腾解套。要做规划。而不是没了兴致。新手转老手后，这一点会得到一定改变。 7月又重新活过来，开始画线，清仓了30次，亏了2052元。这个月基本不敢满仓了，快进快出，不多逗留，所以没怎么亏。 8和9月，开始研究大盘，只研究两支中科曙光、北大荒和品牌中国、同仁堂与博晖创新，分别赚了500和2462元。他突然感觉他可能会炒股了。开始研究市场节奏，寻找市场情绪冰点在哪里。 10、11和12月又连续亏损了三个月，能感受到龙头的存在，又开始重仓搞又亏惨。 点评：知道聚焦好票，知道用一年盯盘，提高盘感，但技术依然没学会，投资系统没想过搭建。 4、林奇给他的总结 投资系统还没有雏形，只有血洗经验和隐隐约约的盘感，但是知道了聚焦，知道一段时间搞2、3支票，知道超短要跟随市场节奏。 未来几年，如果他不能快速搭建起他的投资系统，投多少亏多少，是肯定的。 他的优势在于：早盘冲动，尾盘理性。静下心跟紧大盘节奏和2-3支股票反复操作，能小赚到。 他的大面在于：不甘心，时不时感觉遍地黄金，满仓去睹。 02 一年投资大面，接下来怎么规避？ 他的大面，是满仓介入一些票，没有经过深入研究就敢全仓买入，套了就死扛。 接下来怎么规避，很简单！ 先做好两点： 任何股票坚决不满仓，每次感觉很香时，就想想两种极端走势出现，能不能接受。基于这个考虑，最多只能用3成仓位，不要豪赌； 任何股票，必须跟踪1周以上再买。明白错过，不是他的错；做错了，才是他的错。 第一点很容易做到，只买3成。 可是第二点，还是很模糊，跟踪一段时间，如果是箱体震荡行情，跟着跟着就到底了，一买入又是顶。不过能规避了大面，控制了大亏，做到小亏小回撤。做到了，稳定赚钱就能开启了。 当然想要大赚，长赚下去，必须进一步搭建他的投资系统。 03 加装“截断巨亏”防护栏+允许盈利奔跑 || 搭建投资系统 通过第01和02部分的总结，再回头看开头的三个能力，你会发现他，只能在第三个技术层面讨饭吃。 那么他就不要想着做价值投资，不要想着做波段。 找几个技术点，学精学通。 直接去玩技术，做妖股，甚至打板。 反正赚了就走，看准了再下手。 从下面三个最简单的模式，他基本可以把自已定在抄底模式上： （1）打板模式 打板，最早是宁波敢死队的专利，如今成了市场上最流行超短投资方式，受到所有人热捧。 打板目的，是追求确定性，只追当天封板票，如果真封板，第二天一般有资金接力，因为封板本身就是因为上涨空间没得到释放，大家抢筹，筹码稀缺，所以第二天可以顺利出局。这种方式不在乎当天能否获利，因为以最高价即涨停价买，日内没有钱赚。 打板票的选择，越早越好，因为将承受全天抛压，最早涨停越强势。越靠前越好，同板块内个股，早盘涨停肯定比午后涨停板好。 这个系统需要盯盘，冲板可能是瞬间的事，手慢了抢不到，手快了往往吃下大面，买在最高点，偶尔准备吃下天地板，所以要控制3成仓去玩，这一点跟他的仓位控制是一致的。 （2）追涨模式，上涨途中买入，所有人都容易受诱惑下手买入，这个一样需要技巧，有交易系统。买的好，往往是半路板；买不好，一样要站岗。 只要不是调整时买入，不是直接挂涨停板买入，不是震荡时买入，在股价一路向北时买入，就属于追涨。 追涨模式，是对看盘能力要求最高的系统，但是非常多人都喜欢追涨。 什么票，适合追涨，那就是处于右侧交易期间。换句话说，技术上多头排列个股，才适合追涨。很多股票走不出多头模样。只有妖股和真正牛股才能追涨。 很多人怕高，一般不敢追这两类股，只敢追低位刚刚起来的涨，这样一来，追涨的人基本都被套，因为他们都没有投资系统，不知道追什么票的涨。 （3）低吸模式，不是越跌越买，不是找跌跌不休股来买。 低吸的目标股有两种，第一种是强势股、龙头股、短期内热点股；第二种是中长期票出现回踩时买入。 早盘9：30-10：00之间，很多个股喜欢低开砸下去，快速拉起，洗浮筹。这种买入方式，就是超短的厮杀，你当死多头，去吃滑头和空头的割肉或止盈筹。 对第一种票来说，风险和回报都很大，一个不小心，买在半身腰，第二天还会顺势下跌。不过也容易买在大长腿上，当天吃出超过10%的获利；对第二种票来说，小风险小回报，中途反复积累小盈利，最后扩大成大盈利。 三种交易模式，一定要做比较，那么低吸模式是最稳妥的，也是当天获利最大的模式；打板是爆利最明显的交易模式，但也是手眼要求最高的一个；而追涨模式，是对个人能力要求最高的，不过一旦选对标的，那么他反过来玩低吸，往往玩得很溜。 以上三种是最简单的交易模式，还要在选股和操作模式，这两点上去细化： 尤其选股上，每一个模式对应的股票不一样，打板股是当天最热门股，追涨股次之，低吸股最弱。不过这三者偶尔会互相转化，低吸股可能拉出大长腿，翻身变为涨停股，但这只是其中一种概率，不是常态。 具体买卖点上，还要细化，不是跌5个点就买入，也不是冲高回落5个点就害怕。 如何不断优化？ 先看打板： 你要看你最擅长什么？首板，二板，还是专门做龙头？是开盘秒板，还是午后首掏？是放量换手板，还是缩量秒板…… 林奇之前接触到一朋友，他要上班，没时间盯盘，但是他又非常喜欢炒股，他把打板几种方式都想了想，结合自己实际，这么做： 买点就是打板。4000只股票太多，没时间研究。 他每晚看当天30-100多支涨停股。找出首板股，筛选最强势的，或者当前热点，重点看3-5支。 第二天9：15-9：45蹲半小时厕所，开盘后这几支票，第一上板就去打，不做思考去买。他半仓操作只买两支，半仓轮动，没有合适票就休息。买入后，所有不连板的全部清掉，连板就拿到不涨停为止。 如果当天买的炸板，第二天不弱转强，不高开，9：30前无脑卖出。 他的方式就是打板，只做一进二，把一个方式优化到极致。然后9:45就老老实实上班，不耽误事。行情好时做的很好，抓了不少低位大牛股。行情不好时，止损后就休息。 再看低吸： 比如在分时“一把直尺”进入右侧交易区间，或是回踩支撑线，再或是专门买入大长腿上的股票？ 林奇见过不少朋友，其中选择用中长阳和大长腿来操作的，早上9：15-9：45看持仓股，是否有低点，有闭眼买入，接着挂1、2个点卖出。 如果早上没机会操作，那么中午吃饭时再打开看下，跟踪票，如果看着要回踩到中长阳或大长腿一半，下午开始挂单买入，接着挂出1、2个点卖出。 如果早上和中午都没操作机会，就在14：45快收盘时看下盘面，如果股价回踩到中长阳或大长腿一半，挂单买入，等第二天拉起卖出。 
他基本确定了低吸模式是他当前能盈利的模式，尤其专门找有大盘技术低点，和个股技术低点共振时的机会。 1、找出适合低吸个股，长期跟踪。 第一种是强势股、龙头股、短期内热点股；第二种是中长期票出现回踩时买入。 把4000支股票中，攀升个股和震荡个股，全圈出来，不会超过3成，最后剩下200-400支是可以的。 2、开始设置“截断巨亏”防护栏： 对上升趋势个股，用绕龙线当“截断巨亏”防护栏，在绕龙线上，一有符合他技术点的，就大胆玩。 对于震荡票，以平台低点为“截断巨亏”防护栏，只要在这个平台低点上方，一有符合他技术点的，就大胆玩。 这一步直接过滤掉跌跌不休的个股。超短和低吸个股做超短，难度相当大，即使你长短结合，想保持账户翻红，非常辛苦。 设这个防护栏，你就能不会硬扛垃圾爆跌股。 3、再加强“允许盈利奔跑”的本事： 既然是技术，那就要懂得多空转化，要会看“阳阴K线和资金承接”，如果你盈利，一根根长阳持续拉起，分时一直依托分时均线拉起，说明多头杠杠的，持股就不能有一丝犹豫，敢赚下去。 当然这个时候，完全可以用绕龙线跟紧，不破不出，赚到昏天暗地。 就像各路牛股妖股一样，始于你的技术，终于破位。 如此一来，他的投资系统就搭建的七七八八了。 接下来十来天，四个投资系统，都会分享出来，大家留意即可。 04 最后强调一点： 没投资系统，就没有财富大餐 找到你的优势，很容易搭建起你的投资系统，就能安放情绪，不让情绪侵蚀掉你的财富大餐。 有了投资系统，你就会炒你知道的股票，不会为模糊的可能牛股而乱搞，更不会为错失不属于你的牛股而懊恼。 你就不会看到股价涨高了，无脑等跌了再买，更不会在，看着股价一波比一波高，一直恐高不敢进场。 因为，你知道了怎么定义这个“高”字，估值高，还是技术上背离了高，该获利回吐了？ 当一支票走疯牛行情时，一般不会轻易跌下来让你买，它一定是借利空完成下跌，爆跌下去。但是当爆跌出现时，你又不见得敢进场，你可能又担心抄底抄到半山腰。 如果你有投资系统，它会告诉你该不该买。 如果你是价值投资者，你会等价格等于0.3倍的估值时再进场。 如果你用绕龙线玩，你会等调整结束，重新站上绕龙线时再买入。 如果你没有投资系统，你的买卖会很随意，你的账户盈亏，只能交给运气来决定。 有没有投资系统，是专业和业余炒股人的区别。有些机构短期很能赚，但是长期很容易亏损到清盘。这样的机构本身是没有投资系统的表现，说明只是上来捞快钱的，不是专业投资机构。 1、什么是投资系统？ 一个验证过的投资系统，一个成熟的投资系统，就是一张精心纺织的网，所有符合条件的，你只要出手就能网住。 就像上方适合他的“低吸投资系统”： 所有震荡和处于上涨个股，全被他加入自选股，一旦出现大长腿或中长阳等技术买点，都在他的注视下。 有了这个投资系统，他炒股就越来越成熟，跌跌不休股票进不了投资系统，他不会与黑天鹅相拥而眠，他就能小赚小亏小赚小赚大赚下去。 2、炒股人要有投资系统的原因 第1、摆脱试错和自我怀疑 炒股入市容易，入门门槛高。 由于炒股本身涉及人性、心理和概率。很难简单说涨就涨，很多时候欲涨还跌，盈亏很难得到正确反馈，你的心情容易让你成为昏君。导致炒股人，四处出击，不断尝试，一直交学费。 不管是什么炒股方法，都需要长期坚持，靠时间复利去放大收益复利，如果不明白这一点，你会怀疑自已，不相信自已。 第2、用投资系统固定你的行为 选股和操作，往往是矛盾的。 比如：一些人看好白酒是大消费概念，有自主定价权，而选择白酒股。于是，不管任何时候都拿着酒股。 如果你有投资系统，你知道用绕龙线的“上则做，破则撤”来买卖，而不会盲目持有酒股。 有了投资系统，你就会只做自已投资系统允许的股票，敢在绕龙线上的酒股别人恐高，你却敢拿；别人抄底抄到半山腰，而你不会傻傻提前入场。 第3、用投资系统控制风险 如果没有投资系统，在股市犯下错误，你会受挫，精神上一时接受不了，就会加倍想挽回，开始越跌越买，殊不知，很可能这家公司出事了，要退市。这样铸成大错，就挽回不了。 之所以用绕龙线“上则做，破则撤”，作为上升个股，“截断巨亏”防护栏。 之所以用震荡平台低点，作为震荡个股，“截断巨亏”防护栏。 这样，他就不会死扛，硬赌。 “低吸投资系统”不是他唯一选择，他可以不断去细化去实践去深化，慢慢在选股上，加入财报分析，慢慢他的炒股路越来越宽。 春节期间，看到的奇友，都试着拉出过去至少一年交易清单，都要去想自已的优势在那里，去搭建自已的投资系统。 希望所有奇友，不要像1.1亿散户，他们如同进入澳门的人们，半个小时前智商超群赚个不停，半个小时后智商为零，最后鳄鱼进去壁虎出来。 整个股市生涯，被情绪和赌性主导了大脑。 1.7亿炒股人，1.1亿散户打死都不愿意复盘；3400万散户假装思考，天天盯盘盯不出个所以然来；只有1700万炒股人真正在复盘，把逝去的一一记下来，厘清他们的投资思路；再有340万人找到他们的优势，总结出大面的模样，加装防护栏，最后找出好票并跟随，把好票玩到底，玩到爆赚。 这么费饭去搭建投资系统，只为了四个字：炒股赚到！ 
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