大赚57%的公牛，下一只将是它-0111

公牛集团603195今天创出了历史新高247，这个票我们是在去年九月初提示潜伏的，公牛属于民用电工龙头，在插座领域属于“茅”级别的。去年出受疫情影响不小，但是到二季报出来后，公司业绩降幅明显收窄，随着后续经济的复苏，到了三季度四季度我判断会持续转好，毕竟公司有着庞大的销售终端、创新产品推广以及强劲的品牌实力有望实现业绩的快速复苏增长。 

当时九月初我们潜伏介入的时候公牛在下图里面处于这个位置，按照今天的股价来算，目前我们持股收益达到了57%。

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能够走出接近60%的收益很不容易，虽然公司基本面很好，尤其是目前市场集中大盘成长股炒作当中，还能创出历史新高，实属不易。因为有些品种就算公司基本面很好，近期同样被杀的惨不忍睹。

就像我们手中的新产业

周末的时候老李重点从基本面研判了一下新产业，这个公司是做医疗器械的，IVD化学发光，在2019年的时候国内体外诊断市场规模是705亿，年增长率是18.26%，这远远高于全球4%的增速，而其中化学发光是230亿，增速是25%左右，这是IVD中增速最高的子行业之一，根据行业内权威预测，到2022年是化学发光的市场规模将达到450亿。

对于IVD化学发光行业，目前80%的市场由国外跨国企业垄断，国产公司仅占据20%的市场份额，这就让化学发光这个行业会享受到国产替代的政策红利，到2025年时国产公司市场占有率会达到40%以上，对应下来，到2022年将会有着92亿增量市场。

总结来说，就是化学发光行业成长稳定、政策上有国产替代的支撑、龙头公司业绩增长空间大、风险也很小。

这四个特点在医疗方向中已经有非常好的例子了，产生了超级大牛股，就是迈瑞医疗。

另外关于医疗器械集中采购的利空

我认为这个集采对IVD影响不大，因为目前国产占有率才只有20%，这个行业产业精度要求很高，我们和国外公司还有一定差距，集采的话一般不会采用国外企业，因为集采首选的是成本低、质量又好，国外企业成本很高，所以只会选择国产公司。而国产公司里面质量参差不齐，如果强制性集采的话，很容易发生医疗事故。

所以在控制采购成本的前提下，医院肯定会倾向于价格低、药品耗材性价比更高、同时技术差距不大的国产设备。

目前A股上市中纯正的IVD化学发光企业就只有三家：迈瑞医疗、安图生物、还有就是新产业。其中迈瑞医疗的化学发光是三大主营布局板块之一，安图和新产业则是纯正的化学发光企业。这两家公司，安图在传染病领域优势很大，而新产业在肿瘤领域领先，各有千秋。

业绩方面，市场机构给安图的预期增速是35%-40%，新产业则是30%-35%，业绩增速相差并不大，现在市场给安图生物的估值是97倍，新产业是58倍，安图目前的市值是635亿，新产业是554亿，我认为在未来两三年，这两家公司将会成长为千亿级别的企业。

综合来看，鉴于安图生物自上市已经涨了11.8倍，空间透支了不少，而新产业刚上市不久，涨幅还处于底部，所以新产业性价比更高，具有长期（两到三年）翻倍的潜力，同时今年2021年新产业业绩释放出来后股价刺激也会比较厉害，毕竟去年5月才上市，马上公布的年报是新产业上市以来的第一份年报。

关于今天的行情

今天指数迎来了调整，尤其是午后跳水更凶猛，主要原因是白酒和周期板块大跌，白酒抱团瓦解形成踩踏，引发了恐慌性杀跌；另外就是锂电池产业链部分核心票纷纷下挫引发大资金一致砸盘。市场风格并没有按照剧本切换，个股普跌，进3400只个股下跌，最多是有超过60只跌停板。

市场今天成交量继续保持万亿，有量就有行情，交投热情也活跃，这里的调整仅仅是主升行情当中的阶段整理，调整结束后继续拉升纵深发展是主基调。今天量能放大一是午后跳水砸出了恐慌盘，二是尾盘的时候外资调仓换股回流了科技股方向，外资全天净流入8.94亿，其中深股通净流入18.43亿，很明显外资上周五大举买入超200亿后，今天砸盘白酒和锂电池，然后回流到了科技股方向，对于科技股而言目前反弹仅仅是一个开始，后续还有继续反弹的空间。

另外市场这里调整洗牌结束后会有新的主线出来带动指数继续走强，防御方向的白酒以及新能源方向抱团瓦解后预计市场将会围绕券商和科技两大方向进攻走强。

明天周二（1月12日）行情来看

今天是上升中继的一次洗盘，主力调仓换股的过程，市场已经处于情绪冰点，回踩幅度有限，预计明天开始修复行情。