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寒潮来袭,A股何处取暖?

黑马牛散   / 2020-12-27 21:21 发布

人,永远赚不到认知范围和能力之外的钱;即使凭运气赚到,也会凭实力吐出去!


周五大盘低开后震荡走高,市场开始回暖,尤其是10点半之后的那一波拉升,总算给A股带来了一些活力,不至于让可怜的股民同时遭受凛冬和资本寒流的双重夹击。

寒潮来袭,凛冬之下,A股何处取暖?


入冬以来,我的观点非常简单直白:大部分朋友尽量放弃折腾短线,做好来年的布局,然后持仓等风来就可以了。每周的总结文章中也一直在向你们传达大道至简的道理,有时候也嫌自己啰嗦,但总又担心一些朋友的防线,很可能被市场的一个趔趄给轻松击溃。


这段时间我们布局的方向大概有五个,大金融(以证券为主)、周期、能源、军工和科技。其中能源股稍早一些,然后是周期股和证券,军工是上周刚提及,科技股提的时间并不晚,只是建议朋友们把重点放在年后。从市场现在的表现来看,周期、能源表现都不错,比较典型的是煤炭,因多方面的原因,导致期货、股市连番大涨。


诚然,当初在这些领域布局的时候,我们的思维逻辑里面并没有预料到南方多地会因电力短缺而拉闸限,也没有过多的考量大寒冬的供暖问题。主要是从经济回暖的规律着手进行的,而当下市场炒作的逻辑和我们预期的并不冲突,只不过断电和寒潮的小插曲让一向冷淡风的传统行业“春意”太盛。药力过猛除了会带来一些短线跌宕的不适之外,我并不担心当下的过度炒作会破坏周期股的长线上涨逻辑。

寒潮来袭,凛冬之下,A股何处取暖?


所以,针对近期的过热炒作,我仍然保持上周的看法,周期股刚开始发车,手法灵活的朋友可以搞一些换手,但不要轻易下车。


大金融的不愠不火,倒是和预期的相差不大。年底,市场在资金只作围观而不参战的情况下,金融股当前的表现属于很正常的现象。另外,也有不少行业小插曲,甚至是一些现象级的事件。


导火索是两个月前马云在某峰会上的演讲,蚂蚁A港两地IPO被紧急叫停,也正是那次高谈阔论,影响了这两个月来的监管风向。即便是本周支付宝、理财产品被下架事件,蚂蚁高层被相关部门约谈,或多或少仍能感受到峰会巨震的余威。

寒潮来袭,凛冬之下,A股何处取暖?


这方面我没办法谈论太多,但你们应该也需要明白,相关系统不健全的时候有风险,也藏着大机会。各项监管在慢慢补齐、升级,未来概念和热点终将败于行业正规军,当下正是打潜伏的时候,主观来讲,三大金融里我比较钟情于证券股,然后是银行,最后才是保险。


军工的逻辑相对简单,国内军工板块整体估值偏低,国防方面的投入也和目前的大国地位不太匹配。再加上近几年外围局势恶化,疫情、毛衣等多方面原因,未来国家在这方面的投入肯定会增加,A股军工板块也需要找到自己的合理估值。中长线看好这一板块,理应做好相关布局。


科技股,前段时间着重聊过一次。我对这几年世界范围内掀起的科技热,尤其是芯片大战开始后的看法是:全球在合力做好一件事“鼓吹科技股的泡沫”。这种现象同样适用于这几年炒作很火的”新能源“。而我对泡沫的理解是”泡沫,破碎之前代表的是趋势“,现在仍处于炒作的上半场,还不到担心泡沫破碎的时候,机会远大于风险。

寒潮来袭,凛冬之下,A股何处取暖?


最近国内相关公司开始为2021年的新品发布会预热,其中不乏比较善于炒作概念话题,带A股板块节奏的常客。考虑到眼下的资金状况,科技股的炒作大概率是在年后,最早应该也要等到元旦节后,才会有所起色。但上车应赶在发车之前,因而操作方面也别讲究太多,买进后没有启动,不妨再等几天。


这几个是我比较看好的领域,入冬以来也谈了不止一次,今天又用通篇闲扯了一遍。朋友们可以参考,结合自己的风险偏好,找准适合自己的标的,耐住性子等风起。至于对2021大盘的看法,建议回看12月13日的点评,维持彼时观点。

寒潮来袭,凛冬之下,A股何处取暖?


国内基本面除了一些金融相关的监管事件外,近期没有大的波澜。外部事件,值得关注的有美刺激法案拨弄风云,美联储带头,世界陷入宽松战局;英脱欧公投4年半后,疫情肆虐,伦敦大逃亡之时,英国和欧盟达成脱欧后的贸易协议;欧盟准备在半导体领域对美垄断反击。


总结,凛冬之下,A股正局部升温!


投资有风险,入市需谨慎!文中板块、个股均为技术分析,仅供参考,不构成买卖建议!

文/黑马牛散