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北向资金盘点 - 20201113
九点君 / 2020-11-16 08:20 发布
上周五，北向资金净流出近30亿，但一整周还是净流入超100亿，因为周一大幅净流入了200多亿。此外，我们也看到市场的涨跌和北向资金流动的方向也高度保持一致，所以，今后随着外资持股比例的不断提升，需要更加重视。重视的不仅仅是资金的动向，更要重视北向资金的投资逻辑。
从净买入排行来看，排第一位的是大涨的面板龙头TCL科技，虽然京东方A也有不少净流入，但股价表现和TCL不同，所以并不是行业的利好刺激了TCL，可能还是参与收购华为荣耀的刺激。
如果从产业角度看，面板行业的产能出清节奏虽然受到一定波折，但供需紧平衡的状态还是很确定的，而掌握了全球近40%供货能力的双巨头还是有一定的产品定价权的。所以，经过前期杀估值后，切换到明年看，结合行业增速拐点和业绩拐点，目前的估值很合理，长线资金会不断布局。
除了面板，光伏双巨头依然在净买入排行榜前列。唯一的问题就是硅料龙头通威股份和硅片龙头隆基股份到底该怎么选，在今天的早餐里或许已经给了大家一些答案，本周我还会继续邀请研究员座谈，有结论了会分享给大家。
在净卖出排行榜上，天齐锂业虽然股价还是上涨的，但124贷款有可能违约的事情还是让它出现在了净卖出排行榜前列。债务违约的问题不是个案，需要密切跟踪对事情的影响。短期情绪上可能也会有冲击，但好的方面是长期有助于推升优质权益类资产的相对吸引力。
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