市场点评

上周只有一个交易日，国庆上演开门红行情，A股一片红红火火，外资流入超超百亿，指数报复性反弹，市场量能较节前显著放大，最为热门的光伏板块压抑不住最终爆发涨停潮。题材全面开花，不少游资股也再次走妖。总体来看，大盘上涨1.68%，创业板大涨3.81%。

行业看，光伏、军工、消费电子、汽车、医药领涨，银行和券商反而有所滞涨。题材看，新能源、特斯拉、注册制次新、光刻胶显著走强。市场涨停板近90个，跌停板2个。总体来看，本次上涨偏向于攻击性，权重护盘而题材唱戏，虽然没有出现显著的新热点，但老题材接力走强带动情绪回暖。

值得注意的是，市场涨停板数量急剧增加，说明投资者有所疯狂，并不害怕追涨，这是一个非常积极的信号。周末政策面很给力，深圳的消息有可能带动数字货币产业链和本地股起飞，酝酿新一轮的行情。眼下指数阶段性企稳走强，我们不必悲观，还是以持股待涨为主，可围绕新老基建和十四五规划进行布局。

主线题材

光伏：恒星科技、晶科科技、福斯特、太阳能、拓日新能、协鑫集成、通威股份、金辰股份、鄂尔多斯、精功科技、露笑科技、福莱特、安彩高科、南玻A、亚玛顿、金晶科技、北玻股份、青岛中程、珈伟新能、上能电气

新能源汽车：法拉电子、福田汽车、中马传动、雪龙集团、天际股份、中矿资源、容百科技、锋龙股份、浙江世宝、天赐材料、当升科技

医药：康泰医学、博晖创新、正川股份、万方发展、复星医药、广誉远、紫鑫药业

军工：晨曦航空、新晨科技、新余国科、广哈通信

消费电子：立鼎光电、博杰股份、爱施德

风电：新强联、银星能源、天顺风能

投资机会

深圳市5万名礼享罗湖数字人民币红包中签个人全部抽出，央行副行长陈雨露表示加快银行法定数字货币的研发和可控试点，保障支付安全。今年以来，关于央行数字人民币的消息频出，建议关注关注四方精创和数字认证。

数据显示，第三季LCD面板价格飙升30%。受海外黑五及圣诞节备货旺季需求拉动，全球LCD电视面板备货需求维持强劲，叠加IT等应用需求维持高位，或导致供应紧缺情况延续至四季度初，建议关注飞凯材料和深天马Ａ。

双十一临近，快递行业即将进入旺季，业务量也会迅速提升。去年11月11日，邮政、快递企业揽收快件达5.35亿件，是二季度以来日常处理量的3倍。旺季临近，涨价成为可能，建议关注韵达股份和顺丰控股。

国务院总理召开会议，通过了新能源汽车产业发展规划，明确引导新能源汽车产业有序发展，提高产业集中度和市场竞争力，要加大关键技术攻关，鼓励加强新能源汽车领域国际合作，建议关注宁德时代和比亚迪。

深圳先行示范区改革落地，给40岁的特区送上大礼包，新闻联播也大幅播报，本地股有望走强，建议关注房地产（万科A、招商蛇口），大数据（银之杰、怡亚通），医疗（理邦仪器、华盛昌），环保概念（深圳能源、格林美）。

重要公告

龙蟒佰利：公司各型号钛白粉销售价格在原价基础上对国内各类客户上调800元人民币/吨，对国际各类客户上调150美元/吨。

鞍重股份：控股股东、实际控制人杨永柱、温萍与上海翎翌科技有限公司签署股份转让框架协议。

圣湘生物：预计1-9月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长15186.32%-15970.24%。

牧原股份：预计前三季度盈利207-212亿，比上年同期增长1392.52%-1428.57%。

招商轮船：预计前三季度实现归属于上市公司股东的净利润同比增长423%-479%。

三全食品：预计前三季度盈利比上年同期增长370.00%-400.00%。

福日电子：公司拟非公开发行股票，募资不超10.5亿元，拟用于广东以诺智能终端制造基地建设项目、中诺通讯TWS智能制造建设项目。

科力远：拟签订益阳高新区招商引资合同书，项目名称为锂离子电池产业园，总投资15亿元，其中固定资产投资额不低于8亿元。

万科A：9月份公司实现合同销售面积371.0万平方米，合同销售金额545.4亿元；1~9月份公司累计实现合同销售面积3264.8万平方米，合同销售金额4927.6亿。

温馨提示

1.国务院印发深圳建设中国特色社会主义先行示范区综合改革试点实施方案，支持深圳在资本市场建设上先行先试，推进创业板改革并试点注册制，试点创新企业境内发行股票或存托凭证。在中国人民银行数字货币研究所深圳下属机构的基础上成立金融科技创新平台，支持开展数字人民币内部封闭试点测试。

2.新余国科公告，连续3个交易日股票收盘价格涨幅偏离值累计达到30%，属于股票交易异常波动的情形。同时，因公司股票交易价格连续10个交易日内3次收盘价出现涨幅偏离值累计达30%的同向异常波动情形，连续10个交易日内收盘价涨幅偏离值累计达到100%。公司目前正在核查中，自10月12日开市起停牌。

3.福州市人民政府与华为技术有限公司签署共建全国数字应用第一城战略合作协议，并宣布携手共建榕城智能体。华为将发挥5G、云、光网络、AI领域技术优势和ICT产业链的平台优势，带动福建区域及上下游产业集聚发展，构建数字福州新生态。

4.安信证券认为，当前阶段A股企业盈利预期将继续上修，流动性预期将趋于平稳，五中全会及十四五规划建议稿等有望提振市场风险偏好，人民币汇率将维持强势，A股市场已如期重回震荡向上趋势，重点关注光伏、汽车、电子、军工、白酒、家电、保险等。

5.中信证券认为，展望四季度，我们预判新一轮行情将在十月启动，投资者入场正当时。一方面，外部扰动因素和美国大选的不确定性将在十月消散或明朗；另一方面，支撑A股市场的经济修复、政策预期、人民币升值等内部因素将凸显发力，建议投资者在十月入场把握四季度趋势性机会。