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金融委释放重磅信号，《后浪》假期刷屏
股怪大叔
/ 2020-05-06 08:18 发布
2020年4月27日——4月30日，上一周概念板块涨跌幅的整理：本周涨幅较大的概念板块：餐饮旅游8.21%，（领涨股：首旅酒店、腾邦国际、锦江酒店、宋城演艺）；机场航空+6.51%，（领涨股：华夏航空、春秋航空、深圳机场、白云机场）；酒类+5.99%，（领涨股：山西汾酒、青岛啤酒、百润股份）；半导体+5.9%，（沪硅产业、卓胜微、晶方科技、华峰测控）；公路+5.73%（领涨股：山东高速、粤高速A、深高速）；日用化工+5.73%（领涨股：上海家化、丸美股份） 本周跌幅较大的概念板块：口罩-9.97%；禽流感-8.75%；肺炎检测-8.26%；油气改革-7.66% 近5日行业的资金流： 资金净流入最大的行业：计算机应用+42.79亿、光学光电子+40.14亿、电子制造+35.65亿、半导体+34.91亿、通讯设备+20.84亿 资金净流出最大的行业：医疗器械-38.96亿 、食品加工-29.94亿、白色家电-21亿、种植业-17.41亿 上周五盘面资金净流入较大的行业：半导体、电子制造、计算机应用、光学电子、通信设备、券商。 资金净流入较大的个股：兆易创新、闻泰科技、华天科技、华胜天成、TCL科技、长电科技、中国软件。 上周五盘面资金净流出较大的行业：化学制药、医疗器材、食品加工、生物制品 资金净流出较大的个股：伊利股份、供销大集、贵州茅台、迈瑞医疗、赛升药业、东方雨虹、智飞生物、德威新材、复星医药。 上周五的大盘开盘后一路走高，市场表现比较好的行业是园区开发、半导体及元件、视听器材、计算机设备、机场航运、电子制造、通信设备等。从盘面看，市场的资金偏向科技股，半导体、集成电路、光刻胶、芯片等，主要系是市场的风险偏好比较大，前期炒作的医疗设备、医药制造等与疫情相关概念的熄火以及农业、食品股的获利了结，风格切换到科技股的上来。还有一个因素是市场资金在赌五一假期会有相应的利好政策出台。目前看，市场还是比较偏向于芯片、集成电路板、半导体等高端的科技制造 。 
港美股互联网、科技板块为A股做借鉴：在美股市场上，科技股的跌幅是比较小，反弹比较快。港股市场的在油气股、内资地产股等纷纷下跌，而科技股表现比较强。由于科技股在受疫情的冲击比较小，所以在反弹时比较强。 互联网直销零售与纳斯达克指数对比（美股）： 
港股的恒生指数与互联网直销零售：
恒生指数与半导体指数：
以港股的中芯国际为例：几乎修复了国外疫情爆发股市大跌的跌幅。
市场的共振往往可以带来行情参考借鉴，在零售业上偏向食品股已涨一波，综合A股市场的风格看，在科技股的风格切换中，有望带来延续行情。目前依旧看好科技股的第二波行情，芯片概念、集成电路、半导体、5G通讯相关概念为主线。
金融委：5月4日，金融稳定发展委员会(以下简称金融委)召开第二十八次会议，听取支持经济复苏、加快中小银行改革发展、打击资本市场造假行为等工作进展情况汇报。主要的提及： 1、在全球金融市场剧烈动荡的形势下，我国股市、债市、汇市总体平稳运行，韧性较强。 2、立足服务基层和中小微企业，在充实资本的同时，解决好中小银行在业务定位、公司治理、信贷成本等方面的突出问题，推动治理结构与业务发展良性循环。 3、要坚持市场化、法治化原则，完善信息披露制度，坚决打击财务造假、内幕交易、操纵市场等违法违规行为，对造假的上市公司、中介机构和个人坚决彻查，严肃处理。 点评：提及我国金融市场的目前的发展总体平稳，主要是我国的金融资产大部分还是国有持股；中小银行资本优化，处理银行的隐含风险，预将释放中小银行的资金来支持中小企业（对于中小银行特别农商行有利好作用）；不断完善市场制度，利好资本市场的长期发展。 公募基金REITs： 今天有一个新政策，要推(REITs)——基础设施公募REITs试点， 试点文件指出要聚焦重点区域——发达地区。 优先支持京津冀、长江经济带、雄安新区、粤港澳大湾区、海南、长江三角洲等重点区域，支持国家级新区、有条件的国家级经济技术开发区开展试点。 点评：利好券商股和传统基建股、水泥股。以基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)作为给基建行业的融资，前期有专项债的发行，现在以这种方式补充资金（融资）。 外围新闻： 外围新闻报道，川普发推文说想以惩罚的方式来对待中国，贸易关税有可能重启。市场在该消息传出后，对该事件的担忧，A50指数当天下跌4.13%。在近两天，由于没有相关的消息报道，市场的担忧情绪修复，微反弹起来。 对于5月行情的看法，由于在5月中下旬将召开全国两会，在A股的特色行情看来，两会经常会有一波维稳行情。（炒地图、炒政策） 目前总体来看，A股的机会明显大于风险。不管从资金面、政策面、市场制度改革、市场估值等因素，A股中长期的机会还是比较大的，所以目前也不因一时下跌而失去投资的信心，投资需要有耐心，共勉。 最近比较热的《后浪》中，我联想到一段话分享给大家： 我看着股市，满怀羡慕；我看着股市，满怀敬意；我看着股市，满怀感激。
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