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天檀:谁更有潜力在震荡后崛起?
天檀 / 2020-02-26 16:15 发布
今日两市股指大幅低开后快速上行,10:13时再度走低,10:54时继续上行至中午收盘;午后股指缓慢以调整为主;盘面热点:保障房、水利建设、赛马概念、水产品、建筑、工程机械、房地产、钢铁、煤炭等板块表现强势;总体来说:今日市场呈现宽幅震荡的行情。
众所周知,近期外围市场较为动荡,但从A股的整体表现来看,相对于外围来说已经算非常强了,这也从另外一个角度说明了A股与外围之间的关联度其实并不高,关联度不高的本质当然是主逻辑的截然不同,另外,每个资本市场所处的周期也不一样。
对于科技股的认知,我们从去年就已经提出了“券商+科技”组合的主框架,券商因为属性问题,只适合做后卫,而大科技因为其行业前景问题,当前锋是最佳人选,而之后一年时间科技股长周期的持续强势也佐证了我们去年的预判。
在昨天《创业板V型反转显王者风采》的博文中,我们明确表示:
“外围的市场波动与A股向来没有必然联系,继续做多是最好策略,但在热点选择的方面建议偏向有政策加持,低位刚启动的新热点。”
从这段话中,你应该能看懂我们所强调的关键词是政策加持、低位刚启动的热点,这也与我们持续主张的低位、低估原则一脉相承。
从今日盘面来看,市场再次出现震荡,虽然创业板出现较大回落,但整体大趋势不变,短期涨幅受到冲击,而近期政策推动的低位热点影响较小,这依然印证了投资的主要逻辑是水往地处流的原则,希望投资者深刻体会。
总结一句话:今日市场表现是动荡的,但经过2月4日之后近一个月的连续逼空,震荡一下也是正常的,不过这并不妨碍科技依然是主流,只不过有政策加持的低位科技股,由于安全边际较高,会受到更多青睐。