2.20继续发掘本轮结构性牛市热点题材未暴涨的机会

股羊羊2020 / 2020-02-20 23:53 发布

Part1：盘面篇

今日开盘海航控股重组消息使得海航系走强，随后券商板块开始拉升，燃料电池板块接力，于上午10：30后有30分钟时间的小幅度跳水，随后大量资金进场推升新能源汽车板块和券商板块，在下午发展成了个股普涨，收盘大阳线，牛气十足。

筹码比资金重要，今天的盘面将这句话体现的淋漓尽致，技术面上有4个小时、波幅5%左右的调整，结果只走了半小时就被资金推动的结束，直接上攻，并且尾盘的资金跟随感也很棒，标准的牛市前兆，和2015年上半年的资金推动型牛市异曲同工。

在盘面预估上，明天会出现由金融股以券商为首继续指数上攻，也会出现已芯片科软与燃料电池的题材翻飞，有优秀标的持股不动谨防震荡出局，无优秀筹码的切勿追高，逢低做补涨收益会更高。

Part2：逻辑篇

2020.2.15 股评有感：

疫情使得社会生产接近停滞一个月左右，为实体经济安全稳健运行，将会被迫进入新一轮宽松，通胀的前兆股市必然跟随，所以看多本轮行情至5月，期间题材热点轮动，是不可多得的机会。

看好一：

由短期供求关系而造成的基本面改善的农牧饲料股，该行业也是恢复生产的重点行业之一。

蓝丰生化万向德农大北农司尔特圣农发展

看好二：

因各行各业恢复生产而产生的对防疫药品、医疗器械等的新增需求，而使得相关供给端企业超负荷生产造成的基本面改善。

血液注射类：海正药业上海莱士卫光生物红日药业

仿制药：浙江医药亚宝药业辰欣药业上海医药

疫苗：鲁抗医药莱茵生物天士力双鹭药业

泰林生物：公司生产的汽化过氧化氢灭菌设备，是一种广谱、高效、安全、低残留的低温灭菌技术。可广泛应用于手术室、传染病房、发热门诊、净化车间、无菌室、负压救护车、烧伤病房、公共卫生、检疫等各类需要高效、无污染杀灭病原微生物或需要控制微生物污染的场所。

物流股：顺风控股德邦股份

看好三：

由应对疫情带来的宽松和通胀预期，以及进一步改善上市公司再融资的相关政策，两者相加直接影响到部分券商会有投资性机会。

互联网券商：同花顺东方财富大智慧

传统券商：华西证券红塔证券南京证券

看好四：

国家战略性的热点题材，比如锂电特斯拉、芯片科软等，因赚钱效应和溢出效应，会着重推动。

2020.2.18有感补充：

1、疫情迫使国家终止了供给侧改革和降杠杆等多种使经济平稳着陆的手段，让国家不得不再次对经济进行刺激从而鼓励社会恢复生产，这一波放水会与之前大水漫灌不同，这也许放的更精准。

2、民营经济因为这次疫情受打击非常严重，促进了民营经济体新一轮思想的萌芽，搭配着精准的放水，有可能塑造中国经济腾飞的地基。

3、现在股市所炒作的特斯拉概念股，其实和美国那个叫特斯拉的公司没啥关系，即使确实有大笔的贸易订单从而极大改变了某些公司的基本面，那只是炒作的表面理由。中国的汽车工业要从电动汽车弯道超车，是大国崛起的标志性之一，中国是最大的贫油国，为了在国际外交上不受制于人，我国必然会禁行燃油车，所以在中国的整个新能源汽车产业链必将长久受益，这才是真正的内在逻辑。

2020.2.19补充：

房产价格是中国金融稳定性的重要指标，稳定资产价格是防范金融风险的重要举措，供求关系严重失衡的中国房地产存量对中国金融体系存在着巨大的风险隐患。放水带来的更多货币所造成的真实通胀，需要更多的房产存量来消耗，就像锂电池的正极和负极，锂离子在电解液中在正负极之间来回游离视为人民币的存量池，那么在电池正负极附着沉淀的锂枝晶就是股市增量资金的规模。

2020.2.20补充：

有很多股友问我估值体系和价格空间的问题，我做统一答复：

我们现在正在经历的是，由通胀预期带来的巨量资金保值增值所带来的资金推动型的结构性牛市。

所以说空间与估值类的问题对于本次行情来讲没有意义。我做几个自问自答，希望有缘者能互通。

通胀怎么来？疫情带来的。

我们怎么办？往股市里去。

什么时候走？看下一波资金在哪里，什么时候到。

至少盘面告诉你了，好的筹码你买不到。

Part3：交易篇

珍惜筹码，谨防追高，注重上述四个热点轮动，把财富握在手中。

明天我会关注：

1、福田汽车600166