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九月开门有惊无险(9月3日收评)

沙漠雄鹰   / 2018-09-03 16:05 发布

周一市场继续呈现V字形态的盘中反转格局,股三大股指全线低开之后探底,随后银行、保险为代表的大金融股合力拉升,两市全天小幅下挫。盘面上,光伏概念板块高开领涨,农业及军工板块微涨;跌幅方面,黄金概念、ST概念、在线旅游等板块领跌。计算机板块走强,带动创业板指快速反弹,交通运输、通信板块跌幅较前。同时,今日市场量能开始明显缩小(沪市全天成交1048亿元)。整体来看,今天九月第一个交易日,市场先抑后扬,三市均收出小影线,表明有止跌迹象,但行业资金以净流出为主,个股涨少跌多,指数回到均线下方并受到均线压制,后市应该以风险防御为主,对于短线操作来说,还是要密切关注成交量,以及市场热点的持续性。目前很多中小市值股票的高估值是因为被给予了高成长预期,未来能否兑现依然存疑。部分中大市值公司形成了坚固的竞争壁垒,资产负债表和现金流十分健康,成长速度不快却很扎实,短期存在消化估值的压力,但中长期持有仍可获取稳健、合理的收益。

周一财经要闻:一、中国物流与采购联合会9月3日发布的指数显示,2018年8月中国仓储指数为50.1%,较上月回升1.7个百分点,结束连续三个月回落的走势,重回50%以上的扩张区间。新订单、业务量、业务利润、周转次数、企业员工、业务活动预期等主要指数均有不同程度回升,表明仓储业务活动趋于活跃,行业下行压力有所缓解。二、第十二届泛珠大会将于9月5日开幕。三、国家能源局要求上报生物天然气示范储备项目。四、截至目前,市场上360只量化基金的总规模已突破1000亿元。五、青海省八部门重拳整治房地产市场乱象。

               周一两市股指探底回升,沪指收复2700点,创业板指成功翻红,上证综指报2720.73点,下跌0.17%;深证成指报8455.55点,下跌0.12%;创业板指报1443.69点,上涨0.59%。盘面上,航天航空、农牧饲渔、软件服务、安防设备、保险、商业百货、公用事业领涨两市,贵金属、通讯、园林工程、工艺商品、珠宝首饰、汽车、农药兽药、仪器仪表、文教休闲等行业领跌两市;题材概念上,北斗导航、网络安全、美团概念、猪肉板块、可燃冰等概念表现相对较好,高送转、5G、次新股、增强现实、无线充电、智能穿戴、ST等概念表现较差。技术分析:周一沪指低开低走,银行、保险为代表的大金融股合力拉升,但未能成功,市场依旧不改下行趋势,沪指一度跌破2700点整数关口。随后市场呈现低位盘整,有止跌企稳迹象,尾盘指数回归平盘线附近,创业板率先翻红。全天仍然在5日和20天均线、10日均线之下运行,指数重心逐步下移。当前沪指的走势,上有30日均线的压力,下有2700的整数支撑,呈现弱势盘整的态势。日线KDJ指标死叉,MACD指标出现金叉。深成指和创业板指数形成月线五连阴,如此说来,9月的市场有望形成月阳K线。第一、政策预期提升。货币政策(政策基调变为“保持流动性合理充裕”)、财政政策(强调基建补短板、出台1.35万亿元地方债配套政策)、监管政策(资管新规细则超出市场预期)等纷纷出现积极信号。第二、估值水平处于底部区域。目前全部A股PB为1.62倍,PE为14.84倍,分别是2000年以来的第二低和第三低(PB比2013年6月高,PE比2013年6月和2008年10月高)。第三、流动性边际改善。无论从货币市场、债券市场、回购利率等表现来看,都较为清晰的显示出流动性呈边际改善趋势。综合分析:在当前市场环境中,社保基金的大举布局被部分机构解读为“抄底”时机已至的信号。据历史数据统计,在A指数的PE估值低于16.7倍时,买入指数并持有3年的年化收益率可以达到21%。当前该指数PE为14.7倍,A股市场或已进入“看长做长”的布局安全区,社保基金投资审慎、安全度较高,加之历史上拥有多次成功记录,这一轮抄底操作,无疑对后市具有一定的指向意义。

热点展望:虽然当前市场情绪仍偏悲观,但经济基本面保持韧性,上市公司盈利能力稳定。低估值是最好的安全边际,这将为长期资金提供重要的入场机会,对价值投资者而言,市场已进入长期布局的区间。配置上,应当淡化指数与结构,集中精力自下而上把握优质公司的投资机会。

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沙漠雄鹰(李德升)2018年9月3日 下午15:05   于深圳

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