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【中医药振兴发展重大工程实施方案印发光大证券：关注3类股】
2月28日，办公厅印发《中医药振兴发展重大工程实施方案》。光大证券认为，《实施方案》针对中医药医疗、教育、科研、产业、文化、国际化等领域全方位推动中医药高质量发展，加大投入与机制体制创新并举，压实各方责任，全面加速八项重大工程的落地执行，力推中医药资源扩容、产业升级和渗透率提升，... 展开全文

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中医药振兴发展重大工程实施方案印发光大证券：关注3类股

2月28日，办公厅印发《中医药振兴发展重大工程实施方案》。

光大证券认为，《实施方案》针对中医药医疗、教育、科研、产业、文化、国际化等领域全方位推动中医药高质量发展，加大投入与机制体制创新并举，压实各方责任，全面加速八项重大工程的落地执行，力推中医药资源扩容、产业升级和渗透率提升，中医药行业将迎来长足发展。

建议关注3类中医药投资机会：

1）院内处方药和中药创新药。随着中医药优质资源的扩容和服务体系的完善，且中药创新药的研发审评审批和商业化进度加快，临床优势品种有望加速放量，研发创新和学术推广实力强劲的龙头企业更为受益。建议重点关注：康缘药业、以岭药业、天士力、佐力药业、方盛制药等；

2）品牌中成药OTC。受益于中医药文化弘扬、行业集中度提升和终端提价，品牌中成药OTC企业优势凸显，建议重点关注：同仁堂、片仔癀、云南白药、太极集团、达仁堂、广誉远、华润三九、东阿阿胶等；

3）中医诊疗行业迎来黄金发展期，建议重点关注：固生堂（H）、同仁堂。

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赞(13) | 评论 (2) 2023-03-01 23:29 来自网站举报

【光大证券3月A股观点：看好市场后续表现数字经济、军工等值得关注】
光大证券发布3月A股观点称，看好市场后续表现，消费医药将是全年核心主线。持续看好市场后续表现，春季躁动仍有望持续。随着疫情感染人数高峰的结束，我国经济复苏的确定性较高，除了消费之外，地产链可能也将有逐步的复苏，经济与盈利也将随之修复。随着企业盈利的修复逐步得到验证，市场将会迎来中... 展开全文

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光大证券3月A股观点：看好市场后续表现数字经济、军工等值得关注

光大证券发布3月A股观点称，看好市场后续表现，消费医药将是全年核心主线。持续看好市场后续表现，春季躁动仍有望持续。随着疫情感染人数高峰的结束，我国经济复苏的确定性较高，除了消费之外，地产链可能也将有逐步的复苏，经济与盈利也将随之修复。随着企业盈利的修复逐步得到验证，市场将会迎来中期震荡上行的区间。

光大证券指出，近期行业轮动速度较快，如果选择参与轮动，可以考虑关注强政策预期及景气预期回升两个方向。强政策预期方面，数字经济、军工、新能源以及消费等行业值得关注；景气预期回升明显的行业方面，建议关注农林牧渔、汽车、社会服务及国防军工。如果选择布局未来的主线，建议关注医药消费。由于相对景气可能会出现明显的变化，参考海外疫情防控优化之后的行业表现，光大证券认为2023年的消费医药板块将值得重点关注，并成为未来核心主线。

3月A股金股组合：九强生物、泸州老窖、重庆啤酒、中国联通、东方电子、隆华科技、航天彩虹、华菱钢铁、招商积余、招商蛇口。

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赞(2) | 评论 2023-03-01 23:26 来自网站举报

【天风证券-计算机行业：国家云，数字经济的操作系统】
【天风证券-计算机行业：国家云，数字经济的操作系统】研究报告内容摘要　　从数字福建到数字浙江再到数字中国，数字经济成为提升国家竞争力关键。从2000年提出的“数字福建”，到22年首度通过《“十四五”数字经济发展规划》对我国数字经济的实施建设做出全面部属，顶层对数字经济的重视程度持... 展开全文

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天风证券-计算机行业：国家云，数字经济的操作系统

【天风证券-计算机行业：国家云，数字经济的操作系统】
研究报告内容摘要
　　从数字福建到数字浙江再到数字中国，数字经济成为提升国家竞争力关键。从2000年提出的“数字福建”，到22年首度通过《“十四五”数字经济发展规划》对我国数字经济的实施建设做出全面部属，顶层对数字经济的重视程度持续提升。

　　我们理解，数字经济目标是，以安全可控为基础构筑新的经济增长动力的同时，革新政府治理方式。数据是数字经济的基础，而大数据的底层是云计算。考虑安全可控因素，以“国家队”为核心的数字经济基础设施建设，势在必行。

　　根据国资委相关资料，国家云公司已经成立，我们理解国家云框架=省级政务云+央国企行业云+大数据平台。根据我们的梳理，其实现路径或为“省级数字经济公司-三大运营商+中国电子”体系，即各省“数字经济”国资公司总包，由运营商、中国电子在内的云计算“国家队”提供技术支持。在此之上，底层信创之外，上层应用同步统筹集约化改造，同时未来以政务为核心的云数一体，政务大数据建设值得期待。

　　建议关注：

　　我们认为，未来国家云所带来投资机会包括四个方面：

　　1）国家云底座，份额有望提升：中国电信（通信组覆盖）、品高股份、深桑达、中国移动（通信组覆盖）、中国联通（通信组覆盖）

　　2）国家云信创，订阅方式升级：中国软件、达梦数据库、中国长城、景嘉微、神州数码

　　3）国家云应用，行业格局变化：致远互联、启明星辰、信安世纪、三未信安、安恒信息

　　4）云数一体，政务大数据建设值得期待：中科江南、海天瑞声、深桑达、博思软件、新点软件

　　风险提示：1）政策落地不及预期；2）国家云建设确收不及预期；3）数字政府推广不及预期。

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赞(46) | 评论 (24) 2023-02-27 22:29 来自网站举报

三变科技今日再次触及涨停板，变压器龙头，随着今年开始的新能源（光伏、风电、储能）全面并网，对新能源变压器的需求暴增，与逆变器龙头阳光电源1800亿市值之间60倍的差距被填平只是时间问题。展开收起

赞(6) | 评论 2023-02-24 22:52 来自网站举报

【国信证券-通信行业·运营商专题：数据要素重要参与方，数据资产带来价值重估】
【国信证券-通信行业·运营商专题：数据要素重要参与方，数据资产带来价值重估】研究报告内容摘要　　关键结论：　　1.数据是生产新型要素，对经济发展有较大促进作用。2022年下半年以来，顶层设计及政策频出、区块链等新技术普及、政府数据对外开放、数据交易所步入规范化建设等，均成为催化市... 展开全文

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国信证券-通信行业·运营商专题：数据要素重要参与方，数据资产带来价值重估

【国信证券-通信行业·运营商专题：数据要素重要参与方，数据资产带来价值重估】
研究报告内容摘要
　　关键结论：

　　1.数据是生产新型要素，对经济发展有较大促进作用。2022年下半年以来，顶层设计及政策频出、区块链等新技术普及、政府数据对外开放、数据交易所步入规范化建设等，均成为催化市场快速发展重要推动力。往后来看，数据确权定价是行业发展突破关键点。

　　2.数据要素产业中，供应商、服务商和交易所是三大重要环节。运营商是数据供应商、数据服务商重要参与者之一。一线城市数据交易所积极布局，以上海数据交易所为例，通过“数商”模式的多层次全流程服务为数据交易提供协助。

　　3.运营商目前主要以服务商形式深度参与数据加工与技术服务等环节。服务商角色以海南保税区1.1亿项目为例，其中软件投入占比4成，软件投入中的各个平台均需要大数据进行支撑。中远期发展看，运营商提供数据产品交易价值较大，其数据产品及服务具备多样性与全面性。

　　4.数据资产进表后运营商资产价值亟待重估。数据或以无形资产和存货形式进入运营商报表，其价值评估方法主要包括成本法、收益法、市场法三种，总体来看运营商数据资产总量价值有待挖掘。此外，运营商盈利能力向好，创新营收增速保持30%以上增长，叠加数据资产进表因素，整体估值亟待重塑。从经营规模看，移动网络规模及用户数最大，盈利能力强。从大数据、AI、云计算业务规模和竞争力看，中国电信较为领先。从业绩弹性看，联通由于改善空间大，弹性或更大。维持中国移动、中国电信、中国联通“买入”评级。

　　风险提示：行业投资不及预期，供应链情况恶化的风险，市场竞争加剧，政策红利消退。

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赞(10) | 评论 (1) 2023-02-23 22:43 来自网站举报

【银华基金秦锋：药房板块1-2年PEG估值非常具有吸引力】
银华基金消费健康投资部基金经理秦锋近日发表观点称，受到国家医保局昨日发布《关于进一步做好定点零售药店纳入门诊统筹管理的通知》（下称《通知》）提振，医药商业板块在16日开盘随之拉升。对药房板块而言，未来1-2年的PEG估值非常具有吸引力。秦锋表示，《通知》明确各级医保部门要采取有效... 展开全文

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银华基金秦锋：药房板块1-2年PEG估值非常具有吸引力

银华基金消费健康投资部基金经理秦锋近日发表观点称，受到国家医保局昨日发布《关于进一步做好定点零售药店纳入门诊统筹管理的通知》（下称《通知》）提振，医药商业板块在16日开盘随之拉升。对药房板块而言，未来1-2年的PEG估值非常具有吸引力。

秦锋表示，《通知》明确各级医保部门要采取有效措施，鼓励符合条件的定点零售药店自愿申请开通门诊统筹服务。简单来说，就是消费者可以只在医院看病，不在医院拿药，可以去药店买药。对于头部药房来说，这有利于获得更多增量市场。

“对药房行业来说，新冠疫情对全国的影响如果贯穿2023全年，那么医疗资源可能处于持续紧张状态，从主观和客观两个方面可能都会使得老百姓买药会首选药房，而不是去大医院，特别对于非急症、慢性病，以及首诊处方后，可以在院边店二次和多次取药的情况。从政策的角度，处方外流，减少医院的流量压力，这是大的政策方向，并且和很多发达国家的模式是一样的。另一方面，药房连锁还会通过自身的并购、自建和加盟等方式实现龙头集中度提升的逻辑，相比于海外国家，我们的前十大龙头占比远低于海外。从估值的角度，市场对于PEG估值一直是较为青睐的方式，特别是可持续的高增长往往可以给较高的估值溢价，对于药房板块而言，我认为未来1-2年的PEG估值是非常具有吸引力的。”

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赞(22) | 评论 (3) 2023-02-17 20:42 来自网站举报

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◆◆: @

赞(4) | 评论 2023-02-12 15:58 来自网站举报

回复@大明湖财经阁：成都锦里//@大明湖财经阁：元宵快乐！这是哪里？

◆◆

@紫麒麟

上元佳节，赏灯归来……

原文转发(1)| 原文评论(2) 2023-02-05 23:25来自网站

赞(4) | 评论 2023-02-06 00:04 来自网站举报

上元佳节，赏灯归来…… 展开收起

赞(10) | 评论 (2) 2023-02-05 23:25 来自网站举报

【高盛研报：春节数据预示中国经济复苏股市反弹行情有望延续】
近期，高盛全球投资研究部的宏观研究和股票策略团队分别发布了最新的中国市场研究判断。高盛表示，春节期间中国旅游及出行数据表明，目前暂时低迷的旅游相关行业正迎来稳步复苏，并重申近期将中国2023年GDP增长预期由去年11月的4.5%上调至5.5%的预判。股票市场方面，MSCI中国指数... 展开全文

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高盛研报：春节数据预示中国经济复苏股市反弹行情有望延续

近期，高盛全球投资研究部的宏观研究和股票策略团队分别发布了最新的中国市场研究判断。高盛表示，春节期间中国旅游及出行数据表明，目前暂时低迷的旅游相关行业正迎来稳步复苏，并重申近期将中国2023年GDP增长预期由去年11月的4.5%上调至5.5%的预判。

股票市场方面，MSCI中国指数在春节假期的两个交易日内上涨3%。新年伊始，部分投资人高度关注市场的季节性，A股市场或迎来势头强劲的“开门红”。2023年以来，MSCI中国指数已反弹高达18%，沪深300指数已上涨8%，高盛对此认为，如果春节后股市表现的历史模式重演，中国股市的反弹势头或将延续。

高盛表示，中国疫情防控政策调整对国内及海外经济增长和资产价格的影响显著，因此持续受到国际投资者的高度关注。但近期政策调整并不仅限于防疫政策，而是涉及房地产市场、互联网行业监管乃至中美关系等多个关键领域。所有相关的政策变化均明显支持增长前景。

就企业利润，高盛股票策略团队已于近两月连续两次上调2023年MSCI中国指数盈利增长的预期，由8%最终上调至17%。此上调主要反映了中国经济更为良好的前景以及高盛房地产行业分析师对房地产市场或将持续改善的判断。

离岸中概股过去三个月跑赢A股24%，创下近十年以来的最大差距。但综合考虑A股市场的规模、流动性、分散性、政策环境和超额收益潜力对国际投资者的吸引力，高盛股票策略团队仍维持对A股的战略乐观和偏好。结合境内境外市场的历史交易表现及A股对持续改善的增长周期具备更有利的价格敏感度，该团队认为未来几个季度，A股市场有充分理由缩小与离岸市场的差距，总体维持高配离岸中概股和A股市场的判断。

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赞(22) | 评论 (1) 2023-01-30 20:39 来自网站举报

【泉果基金基金经理赵诣：2023年权益资产进入“蜜月期”，配置聚焦有“增量”的方向】
红周刊特约丨赵诣年华似水，岁月流金，《红周刊》的读者朋友们，我们又见面了。2022年是资本市场不平凡的一年，感谢投资者一路同行。一元复始，万象更新！我们将继续坚持“长坡厚雪”的投资理念，坚持自下而上的基本面投资方法，与中国经济同频共振，不负每一寸时光。祝愿在新的一年里，《红周... 展开全文

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泉果基金基金经理赵诣：2023年权益资产进入“蜜月期”，配置聚焦有“增量”的方向

红周刊特约丨赵诣

年华似水，岁月流金，《红周刊》的读者朋友们，我们又见面了。2022年是资本市场不平凡的一年，感谢投资者一路同行。

一元复始，万象更新！我们将继续坚持“长坡厚雪”的投资理念，坚持自下而上的基本面投资方法，与中国经济同频共振，不负每一寸时光。祝愿在新的一年里，《红周刊》的读者朋友们都能拥有“有智有财”的丰沛人生！

2023年权益类资产将进入“蜜月期”

对公募来说，2022年颇不平凡，黑天鹅事件频发，挑战重重。从国际形势看，冲突带来能源价格上涨和供应链不稳定，美联储快速加息带来全球流动性收紧；从国内市场来看，经济增速触底，带来整体企业盈利端表现不佳。

在此背景下，A股市场呈现存量资金博弈、板块轮动加快、行情持续性较差等特点。此外，相对于机构重仓股走势，基金持仓量低、市值小的公司表现更为突出，这也进一步加大了机构投资者的操作难度。纵观全年，权益类基金平均收益率为-20%左右，上证指数下跌15.13%，深证成指下跌25.85%，创业板指下跌29.37%。

在我们看来，经过2022年市场下跌，部分优秀公司的估值风险得到了相对充分释放，市场的悲观情绪提供了左侧布局良机。

展望2023年，从基本面、资金面和情绪面三个角度而言，资本市场的投资机会大于风险，权益类资产将进入“蜜月期”。基本面角度，经济秩序逐步恢复，消费、供应链、商业交流等疫情受损领域回归有序。

随着市场需求上升，对企业来说，从价格和订单维度将带来更多的信号和信心，进入良性循环。资金面角度，居民储蓄规模庞大，未来抗通胀配置需求持续旺盛，2023年是我们把握中长期趋势和流动性机会的机遇期。

情绪面角度，市场当前依然处在快速轮动阶段，而投资者情绪尚处于局势明朗前的低迷期。我们认为均衡的行业配置和稳健的资产配置，能够更好地应对当下的市场环境。

行业配置上关注有“增量”的方向

首先是大制造方向，包括新能源和5G应用技术进步带来的需求提升，以及以航空发动机、半导体为主的高端制造业，它们符合“以国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进”定调下的国产替代、补短板主题；其次是大消费方向，包括受到抑制的消费、出行，以及医疗药品需求逐步回归正常所带来的困境反转机会。

我们在制造业投资会有两个关注维度：首先，很多优秀公司在全球范围内已经属于有绝对竞争力的企业。过去五到十年，它们投入了大量资金在研发领域。越来越多的公司逐步从国内细分龙头走向世界，与全球企业竞争。我们从中可以寻找到越来越多投资机会，尤其体现在新能源车、光伏风电为主的行业。随着行业渗透率持续提升，这些企业能够在全球范围获得相对好的成长机会。

其次，我国半导体、航空发动机等产业链，出现了比较明显的国产替代迹象。例如前段时间C919飞机正式交付，国内半导体产业在技术层面有所突破，使得国产替代也会带来一些新的投资方向和机会。

同时在消费领域，因为疫情导致被抑制的需求，可能会逐步恢复，包括日常消费、出行以及医疗药品行业。随着政策变化，这些企业都处于困境反转，或者已经见底、基本面开始回升的阶段。当它们进入正常成长状态中后，就会带来相对好的投资机会。

值得注意的是，海外方面，欧洲面临能源制约，美国则面临美联储连续加息的滞后效应；国内方面，投资端的地产销售数据尚未企稳回升，海外库存消化对我国出口下降仍存压力，消费全面复苏时间点尚不明确。

但我们相信中国长期发展向好的态势不变，投资者应着眼于更长时间维度的企业价值创造，尽可能在不拥挤的地方找寻机会！
（注：赵诣系泉果基金基金经理）

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赞(4) | 评论 2023-01-25 16:44 来自网站举报

刘秀堪称天选之子

◆◆: @黑郁金香; 【一战奠定东汉200年天下的昆阳大战】
　　本博评论：昆阳大战之前，刘秀仅是反莽义军中的一名偏将军，凭籍此战中的出色表现，一战而天下闻名，从此奠定东汉200年的天下。　　昆阳之战是新朝末年，新汉两军在中原地区进行的一场战略决战，这场大战的主战场在昆阳一线(今河南省叶县)，故称为昆阳之战。昆阳之战是中国历史上著名的以少胜...

赞(3) | 评论 2023-01-10 22:18 来自网站举报

黑芝麻，尾盘异动，主力进场，消费行情修复。展开收起

赞 | 评论 2023-01-06 21:27 来自网站举报

洪校长：“开门红！红一年！

◆◆: @洪榕; 【洪榕：2023开门红！红一年！】
洪攻略投资日评洪校长：“开门红！红一年！软件、通讯网络、互联网——数字经济的基础！开年第一个交易日，选择数字经济，也就是选择了未来！说明今年的行情值得期待！友情提示：年度展望，跨年直播，年度策略……不要只看成下一个交易日上午的股评。要重视其中的大逻辑，要重视洪...

赞 | 评论 2023-01-03 23:46 来自网站举报

【中原证券：市场估值再度进入极低区域适合中长期布局】
中原证券表示，市场依然处于存量博弈阶段，经济工作会议释放出两大信号：一是实施扩大内需战略、二是稳定房地产市场。从市场表现来看，对前者较认可，对后者则表现为利多出尽。12月疫情防控大幅放松后，短期对经济有一定冲击，但寒冬终将过去，未来或迎来暖春。市场估值再度进入极低区域，适合中长期... 展开全文

赞 | 评论 2023-01-03 23:39 来自网站举报

2022年，31个申万一级行业涨跌幅排名：
2个行业上涨，29个行业下跌，15个行业跌幅超过20%，电子行业跌幅第一（-37%）。展开收起

赞(3) | 评论 2023-01-02 17:11 来自网站举报

指数和个股走弱，妖股横飞，情绪股赚钱能力还是不错的，都是经典模式。正如前几天分析的，长线资金不足，短线资金活跃。展开收起

赞 | 评论 2022-12-28 23:25 来自网站举报

【中泰证券：煤炭行业基本面依然强劲】
中泰证券研报指出，暖冬预期消退，煤炭下游需求会逐步好转。同时，年尾基金调仓换股接近完成，交易层面不利因素也逐步消解。板块调整之后，煤炭股高现金流、高分红、低估值以及需求复苏下的高弹性，攻守兼备，配置价值更加突出。当前煤炭行业基本面依然强劲，增产保供背景下，中长期合同制度日益强化，... 展开全文

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中泰证券：煤炭行业基本面依然强劲

中泰证券研报指出，暖冬预期消退，煤炭下游需求会逐步好转。同时，年尾基金调仓换股接近完成，交易层面不利因素也逐步消解。板块调整之后，煤炭股高现金流、高分红、低估值以及需求复苏下的高弹性，攻守兼备，配置价值更加突出。当前煤炭行业基本面依然强劲，增产保供背景下，中长期合同制度日益强化，供需结构性错配更加凸显，煤价易涨难跌。同时，‘迎峰度冬’旺季将临，下游电厂负荷有所增长，叠加焦钢利润修复，下游补库需求有望带动焦煤价格上涨。我们认为全球能源危机犹在，煤气联动，能源价格高位震荡且易涨难跌。三大利好催化：1）房地产融资三支箭已经射出，地产复苏支持政策不断，煤炭下游钢铁、建材需求不悲观；2）冷空气来袭，暖冬预期反转，电煤消耗将进入去库阶段，能源价格探涨；3）2023年中长期合同落地迟迟不下，困难程度超乎想象，负面预期边际修复。重点关注：动力煤公司中国神华、中煤能源、陕西煤业、兖矿能源、山煤国际、晋控煤业；炼焦煤公司潞安环能、山西焦煤、淮北矿业、盘江股份、上海能源、平煤股份；无烟煤公司兰花科创。

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赞(7) | 评论 (1) 2022-12-25 23:26 来自网站举报

【中信证券：预计1月份迎来明年最佳配置时点继续围绕三条内需主线均衡配置】
中信证券研报认为，当前是接近市场底部的最后观察期，疫情扰动带来经济增速预期下修，存量资金年末加速调仓趋向均衡配置，成交低迷程度接近9月末水平，预计情绪影响在1月份逐步明朗，预计市场将迎来业绩驱动的全面修复行情下半场的起点。首先，全国疫情快速流行带来短暂的阶段性生产和消费疲软，低位... 展开全文

赞(5) | 评论 (1) 2022-12-25 23:22 来自网站举报

北向资金今日净买入28.15亿元。五粮液、水井坊、通威股份分别获净买入5.73亿元、3.75亿元、3.57亿元。展开收起

赞(2) | 评论 2022-12-22 21:54 来自网站举报

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