多个大利好来袭！哪类高景气细分领域即将领涨本周两市？

多个大利好来袭！哪类高景气细分领域即将领涨本周两市？ 1.重磅！全国网络安全和信息化工作在京召开 7月14日至15日，全国网络安全和信息化工作召开。会上提出了“十个坚持”重要原则，其中提及：统筹发展与安全，实施网络安全重大战略和任务，构建大网络安全工作格局，筑牢国家网络安全屏障。坚持创新驱动、自立自强、赋能发展、普惠公平，攻克短板不足，发挥信息化驱动引领作用。 点评：周末吹爆的方向，无疑是网络安全。不仅被多次提及，5年一次的最高级别也召开，上周五新闻联播进行了重点报道，绝对火上浇油！ 2.国家能源局：全面加快建设全国统一电力市场体系 研究制定电力市场“1+N”基础规则制度 强调，下一步，国家能源局将全面加快建设全国统一电力市场体系，研究制定电力市场“1+N”基础规则制度，深化辅助服务市场机制；加强电力调度交易与市场秩序监管，规范调度运行、交易组织、电费结算、信息披露等，纠正地方不当干预行为。各有关电力企业和市场运营机构要积极配合国家能源局组织开展的电力领域综合监管、电力系统调节性电源建设运营综合监管等工作，认真整改、举一反三，切实维护健康良好的电力市场秩序。 点评：2023年迎峰度夏期间仍缺电，火电在整个电力系统的压舱石作用越发明显，短期火电发电量有望继续提升，中长期容量电价等电价层面的持续改革将引导火电盈利模式变化，带来价值重估。此外，虚拟电厂激励政策频出，作为平抑尖峰负荷的重要机制，建设有望提速，盈利有望改善的火电标的 3.工信部：加快船舶与海洋工程装备高端化、智能化、绿色化发展 工业和信息化部党组成员、副部长辛国斌表示，船舶与海洋工程装备是高技术战略性产业，是构建现代化产业体系的重要基础，也是建设制造强国、海洋强国、交通强国的有力支撑。工业和信息化部将聚焦国家重大战略和产业发展重大需求，强化企业科技创新主体地位，加快突破瓶颈制约，补齐短板弱项，加快船舶与海洋工程装备高端化、智能化、绿色化发展。   点评：船舶制造商品订单进入上行周期。上一轮周期从2003年开始，2006-2007年新船订单达到高点。按照船舶15-20年寿命估算，2023-2026年将迎来新一轮新船订单高峰。箱船订单开启，后续油轮、干散、气体船等需求向上；供求紧张，驱动船价进入上行周期。市场持续打造“中国特色估值体系”，船舶制造央企随着盈利能力正逐渐进入上升区间，率先受益于“一带一路”、“中特估” 4.美国气候问题特使克里抵京 据消息，7月16日下午，美国气候问题特使约翰·克里乘机抵达北京！今天起，中美双方将就合作应对气候变化深入交换意见。 点评：中美在很多方面存在分歧，但气候问题利益比较一致，也是合作的重要领域。按照计划，美国在2030年之间将碳排放减少53%，中国计划在2030年实现碳达峰，在2060年实现碳中和！中国是新能源产业大国，新能源车+光伏等都有优势。美国的光伏产品也依赖从中国进口，中美在气候问题上还是有很多共同利益！一旦有所改善的话，对新能源的风光方向是不错的利好。

重磅利好！情绪亢奋！哪类高景气赛道大拐点出现？静待花开！

重磅利好！情绪亢奋！哪类高景气赛道大拐点出现？静待花开！ 本周三大股指整体呈震荡攀升走势，沪指再次反弹至3250点附近后窄幅震荡，指数过山车回到上周高点位置，周K线收出小阳线，上攻动能越来越强，等待量能释放后突破3250点平台；三大指数共振向上，创业板指本周反弹领涨，只是量能还没有放大，继续等转折信号出现。 整体来看，在国内外数据持续向好下，美联储加息放缓，人民币升值带动外资不停扫货A 股市场，前面牛哥一直说道，作为主线人工智能仍是后市资金首选方向，当下能真正起到赚钱效应的板块还属人工智能，因为全年资金关注度较高，本轮调整时间上比较充分，阶段性震荡凸显低吸机会，后市积极把握。 各项数据都在回升，政策力度不断加强刺激，沪指虽震荡上涨，但走势略显疲态，这是为什么？牛哥结合当下多重因素进行分析，主要有以下几点： 一是国内6月CPI同比持平，但PPI同比下降5.4%。这里的CPI不包括房地产，如果包括的话，那么结果大概率是负数；PPI方向下跌，站在生产者的角度来看，工业品购进的价格与出厂的价格都是下跌的，一旦价格下跌，企业想要赚钱，那难度将非常大，进而导致企业不但不招人，反而要裁员，就业人数上不去，实现不了消费内循环的话，股市投钱的人越来越少，行情上不去下不来。 二是美国那边6月CPI同比上升3%，连续12个月回落，通胀快速下行强化加息尾声信号；不加息对全球市场是重磅，联合多国对国内科技封锁在一定程度上限制发展的速度；过往我们A股不知道扛过了多少风雨，当下糟糕时期将去，未来尽是坦途。 三是华南五虎的富力地产可能会宣布破产，亏损超过100亿元，大公司尚且不停爆雷，更别提小公司了，地产影响上下游300多个行业，失去地产，短期的消费信心提振与预期逆转压力很大。 综合上述就是近期指数一直在3200点附近徘徊的基本原因，指数处于骑虎难下的局面，但题材概念炒作热情较高，当下积极把握主线低吸机会。

重磅利好！巨大空间！A股哪类风口新方向即将强势开启？

重磅利好！巨大空间！A股哪类风口新方向即将强势启动？ 在周四大涨的基础上，昨天大盘惯性冲高，但当来到3250点的压力附近后，受压开始回落。从走势上看，周四的阳线对指数的表现还是起到了应有的作用，日线上的MACD进一步的向零轴靠拢，这就为后面的突破做好了铺垫。 从周线上看，本周也是近2个月以来，首次收盘站上10均线，这是一个较好的苗头，而未来两周则是比较关键的时期。 风口掘金 1、：加强高峰时段重点地区电力保供 14日的指出，保障能源电力安全稳定供应，是事关国计民生的大事。当前我国正处于经济恢复和产业升级的关键期，要以“时时放心不下”的责任感做好能源电力保供工作。审议通过《关于积极稳步推进超大特大城市“平急两用”公共基础设施建设的指导意见》。 点评：这次主要讲了两点，一是加强高峰时段重点地区电力保供， 利好电力、新能源相关板块。二是在超大特大城市推进“平急两用”设施建设！ 2.人工智能 昨天人工智能行情又回来了，全线飙涨。从技术层面看，周五人工智能板块的反抽力度比较强势，有所超预期。 板块的先锋是人民网，炒作的是数据方向。留意是否能突破前高压力位，打开新的高度空间。周三，人民网顶着浪潮跌停的压力，拉出的涨停板。所以，下周人工智能行不行，人民网的表现至关重要。板块的高标是工业富联，炒的是算力、液冷。股价已经突破新高了，它走强的话，下周算力、液冷就有戏。 3.卫星通信 2023年7月9日，长征二号丙运载火箭在酒泉卫星发射中心点火升空，成功将卫星互联网技术试验卫星送入预定轨道。这是国内首颗卫星互联网技术试验卫星成功发射。标志着我国星网正式进入建设阶段。发展卫星互联网抢占频轨资源事关国防安全，具有重要的战略意义。也是未来实现6G空天海地一体化组网的关键一环。 据美国投行摩根士丹利发布的《太空：投资“终极疆域”》报告，预计到2040年全球太空经济的价值将达到1万亿美元。

重磅利好！北向资金大幅净流入超50亿！它想悄悄潜伏哪类赛道？

重磅利好！北向资金大幅净流入超50亿！它想悄悄潜伏哪类赛道？

 

大盘全天震荡分化，沪指微涨，创业板指走势较弱。板块方面，AI概念股再度反弹，数据要素、数据安全板块强势领涨，算力、服务器方向大涨，下跌方面，汽车产业链持续回调，此外光伏、储能等新能源赛道板块走势较弱。总体来看，个股跌多涨少，两市成交额为9225亿元，北向资金大幅净流入53.83亿元

 

风口掘金

 

游戏+AI

中国国际动漫游戏博览会召开 AI助力游戏业发展

第十八届中国国际动漫游戏博览会 7月13日举行，米哈游、腾讯视频、咚漫、寿屋、天闻角川、玄机科技、盛趣游戏等众多海内外知名厂商携人气IP、虚拟偶像等参展。据了解，游戏为人工智能提供了低成本可重复的训练环境和源源不断的训练数据。随着行业对AI的理解、结合持续加深AI有望在游戏设计、NPC驱动等领域进步赋能游戏。

点评：AI+趋势已经基本确认，核心在于如何选取赛道。游戏是目前融合“AI主要应用领域+估值整体20-25X+基本面拐点到来”的三大优势，或将是目前最优的赛道。在Q2/Q3众多项目上线+科技继续发展成熟+VR赛道再迎利好的增量推动下，AI应用或将成熟迭代，更多智能化应用有望落地。我们认为，AI技术突破的影响力或将利好行业玩法与内容丰富度提升，制作流程的优化，更多优质内容有望加速落地。

 

LCD 面板

彩虹股份涨停，TCL科技、京东方a反弹，WitsView睿智显示调研数据，2023年7月上旬电视各尺寸面板价格继续上涨，机构认为面板行业具有典型的周期性，因为投资增加叠加需求下降带来产能大幅过剩，从而导致高库存，引发价格战开始去库存。随着亏损加剧，开始产能淘汰叠加需求回升，库存见底开始价格回升，从而开启新的一轮面板景气周期，本轮行情或因韩系厂商退出且短期内无大规模LCD 产线投产，国内面板企业份额的提升，掌握了一定话语权，随着数字经济发展也会加大对面板行业需求，资金博弈面板困境反转机会。

 

传媒娱乐

 

数据方面，截至到7月12日，暑期档总票房(含预售)已经达到75.01亿。要知道暑期才刚开始不久，这个数据可以说是非常不错了，今年暑假影视会有不错表现。另外，今年以来整体监管态势回暖，特别是人工智能技术的成熟，市场对影视内容生产的“降本增效”成为共识。

 

数据安全

国华网安、启明星辰、美亚柏科、中新赛克等强势反弹，消息面上国家网信办等七部门13日联合公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》。《办法》提出，采取有效措施鼓励生成式人工智能创新发展，对生成式人工智能服务实行包容审慎和分类分级监管，博鳌亚洲论坛秘书长李保东表示，与科技发展相伴而来的网络安全、数据安全等问题也越来越突出。人工智能时代数据安全的重要性大幅度提升，相关行业有望受益人工智能快速发展。

重磅利好！上新闻联播！大A哪类高景气赛道有望强势爆发？王者归来！

重磅利好！上新闻联播！大A哪类高景气赛道有望强势爆发？王者归来！ 昨晚美股继续涨，中概股涨，人民币飙升，A50也没拖后腿。今天不出意外，还有个红周五的，那就继续嗨起来吧！有人说，其实炒股就像人生，每次被逼到墙角，就是该反击的时刻了。 1、上新闻联播！七部门发文：生成式人工智能新规公布 七部门联合公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》。《办法》提出，鼓励生成式人工智能技术在各行业、各领域的创新应用，生成积极健康、向上向善的优质内容，探索优化应用场景，构建应用生态体系。鼓励生成式人工智能算法、框架、芯片及配套软件平台等基础技术的自主创新，平等互利开展国际交流与合作，参与生成式人工智能相关国际规则制定。推动生成式人工智能基础设施和公共训练数据资源平台建设。促进算力资源协同共享，提升算力资源利用效能。推动公共数据分类分级有序开放，扩展高质量的公共训练数据资源。鼓励采用安全可信的芯片、软件、工具、算力和数据资源。　 　 点评：人工智能技术的落地和持续迭代，需要算力、通信、数据等多方面的支持，特别是在模型的训练阶段，需要足够的算力和优质数据支撑。训练和推理相关算力需求，目前仍处于增长初期，随着后续人工智能应用的持续落地并降低使用费率，下游应用领域有望持续提高渗透率，从而推动人工智能基础设施领域产生高确定性的长期增长空间。 2.国家能源局：6月全社会用电量7751亿千瓦时同比增长3.9% 国家能源局发布6月份全社会用电量等数据。6月份，全社会用电量7751亿千瓦时，同比增长3.9%。分产业看，第一产业用电量122亿千瓦时，同比增长14.0%；第二产业用电量5027亿千瓦时，同比增长2.3%；第三产业用电量1494亿千瓦时，同比增长10.1%；城乡居民生活用电量1108亿千瓦时，同比增长2.2%。1-6月，全社会用电量累计43076亿千瓦时，同比增长5.0%。 点评：国内历经多轮电力供需关系紧张之后，电力板块有望迎来盈利改善和价值重估。双碳目标下的新型电力系统建设，或将持续依赖系统调节手段的丰富和投入。此外，伴随着发改委加大电煤长协保供力度，电煤长协实际履约率有望边际上升，我们认为煤电企业的成本端较为可控。展望未来，我们认为电力运营商的业绩有望大幅改善。 3.中国国际动漫游戏博览会召开 AI助力游戏业发展 第十八届中国国际动漫游戏博览会 7月13日举行，米哈游、腾讯视频、咚漫、寿屋、天闻角川、玄机科技、盛趣游戏等众多海内外知名厂商携人气IP、虚拟偶像等参展。据了解，游戏为人工智能提供了低成本可重复的训练环境和源源不断的训练数据。随着行业对AI的理解、结合持续加深AI有望在游戏设计、NPC驱动等领域进步赋能游戏。 点评：继续看好游戏板块，AI+趋势已经基本确认，核心在于如何选取赛道。游戏是目前融合“AI主要应用领域+估值整体20-25X+基本面拐点到来”的三大优势，或将是目前最优的赛道。在Q2/Q3众多项目上线+科技继续发展成熟+VR赛道再迎利好的增量推动下，AI应用或将成熟迭代，更多智能化应用有望落地。我们认为，AI技术突破的影响力或将利好行业玩法与内容丰富度提升，制作流程的优化，更多优质内容有望加速落地。

重磅利好！强势反弹！北向资金大幅净流入超160亿！它青睐哪类风口？

重磅利好！强势反弹！北向资金大幅净流入超160亿！它青睐哪类风口？

 

大盘午后继续震荡走高，三大指数均涨超1%，创业板指领涨。板块方面，半导体芯片股延续大涨，传媒、CPO等AI概念股午后冲高，此外券商、CRO概念、中字头板块集体走强；汽车产业链全线回调。总体来看，个股涨多跌少，北向资金大幅净流入162.85亿元

 

风口掘金

 

半导体芯片+AI

GPU紧缺持续发酵：英伟达A800一周涨价超30%
近日，GPU紧缺持续发酵，一位经销商称，目前其手中A800的售价已较一周前的9万多元上涨约30%，单卡现货近13万元一颗，服务器现货则由120多万一台涨至接近140万元。一位AI企业人士透露，由于英伟达对A800砍单，其公司订购的服务器产品迟迟未能发货。

点评：前期跌多了，英伟达又传来涨价利好，老乡不能走。隔夜英伟达在美股涨了3个多点，短期应该要刺激下a股半导体芯片相关产业链公司，有一定反弹修复力度。存储产业链下游手机、PC等客户库存已正常化，数据中心客户库存经过几个季度去化也大幅消化。价格方面，Trend Force预期三季度开始，部分存储产品将开启价格回弹。

 

电力

 

国家能源局发布6月份全社会用电量等数据。6月份，全社会用电量7751亿千瓦时，同比增长3.9%。分产业看，第一产业用电量122亿千瓦时，同比增长14.0%；第二产业用电量5027亿千瓦时，同比增长2.3%；第三产业用电量1494亿千瓦时，同比增长10.1%；上海市人民政府印发《上海市电网建设若干规定》。其中提出，按照规定程序，将220千伏及以上的电网建设项目优先考虑列入市重大工程计划。

点评：电力产业链短线有望迎来低吸机会

 

传媒

 

盘面上，幸福蓝海、奥飞娱乐、芒果超媒、中国电影表现活跃。消息面上，根据灯塔专业版数据，截止至7月10日，国内暑期电影市场票房已超70亿元，日均票房约1.75亿元。当前暑期档票房的日均票房已经明显超越2021年和2022年，接近2017-2019年的水平

 

点评：从6月数据看，传媒板块迎来暑期内容旺季，复苏持续，Al应用探索加深。展望下半年，在基本面持续复苏基础上，投资人重点关心AI应用实际落地时间表和产品体现，我们认为游戏赛道走在最前面，IP内容可视化开发亦是AI应用机会较多的领域，其余寒道探索相对个体，我们整体判新AI主题带动的整体估值大幅拔升的机会式微，板块更多走向分化。

7月13日午评

7月13日午评

 

沪指开盘后震荡走高，深成指涨超1%，创业板指涨近1.7%。板块方面，存储芯片、半导体、先进封装强势领涨，贵金属、券商、饮料制造等板块异动拉升；汽车板块多只人气股跳水。总体来看，个股涨多跌少，北向资金大幅净流入超100亿

 

展望后市，市场情绪稳步运行于上行通道，“TMT+中特估”成交结构逐步修复。市场情绪持续回暖，当前已走高至历史分位数35%水平，仍处上行初期；分项来看，股民情绪、杠杆资金、外资情绪、量价趋势等多项情绪指标再度走强，综合判断短期仍有上行动力。

 

近期依旧处于板块轮动期，高景气行业以及中报业绩预增类获得市场资金青睐呈现阶段性走强，中报行情较为明显。从整体趋势来看，市场整体趋势继续呈现向好，虽然股指上行压力依然存在，但是随着市场整体情绪的提升，市场短期修复仍有空间。6月份金融数据超出市场预期，新增贷款和社融数据增长对市场整体情绪起到提振，加上近期汇率开始企稳，在经历短暂的震荡之后，市场有望继续走强。中线可关注中特估，短线可关注存储芯片、半导体、先进封装、工业金属、饮料制造等低吸机会。

北向资金尾盘一小时逆势大幅净流入超40亿！它想干啥？

北向资金尾盘一小时逆势大幅净流入超40亿！它想干啥？

 

大盘午后震荡下挫，深成指、创业板指跌近1%，沪指再度失守3200点。板块方面，AI概念股震荡下挫，CPO、算力等方向领跌，汽车产业链午后回落，金属新材料概念股活跃，氟化工、转基因、高压快充强势领涨。总体来看，个股呈普跌态势，两市成交有所放量，北向资金尾盘1小时逆势大幅净流入超40亿元。

 

风口掘金

 

汽车产业链

盘面上，众泰汽车、威孚高科、万安科技、浙江世宝等多股走强。
消息面上，7月11日，中汽协发布了今年上半年国内新能源车市产销数据。1~6月，国内新能源汽车产销分别完成378.8万辆和374.7万辆，同比分别增长42.4%和44.1%，市场占有率达到28.3%。昨晚，新闻联播继续为汽车打call，工信部官微也转发了汽车出口的利好。可以说火上浇油了！

点评：在去年高基数的情况下，6月汽车产销均实现正增长，超市场预期。短期利空因素已基本在于季度消化完毕，消费者信心持续恢复，行业在2023年下半年景气度将继续向好。建议重点关注与智能化和一体化压铸相关的零部件产业链企业及受益于出口市场快速发展的重卡行业龙头企业

 

虚拟电厂+电力设备

 

根据国家能源局数据，今年全国最大电力负荷或超过13.6亿千瓦，较2022年的12.6亿千瓦同比增长8%。在高温天气的带动下，部分省份可能会在后续出现用电紧张的情况。导致电力日峰谷差加大，历史情况显示局部地区会出现高峰时段电力供需偏紧的态势。

 

点评：电网系统是用电的保障，其中虚拟电厂可以对收集的充电桩、居民用电等数据进行分析，做到需求侧的精准响应及管理。当供给侧供电量不足时，可以作为“正电厂”向电力系统供电，当发电侧电量过大，需求侧难以负荷时，又可以作为“负电厂”加大负荷消纳电力系统电力，帮助电力市场削峰填谷，平滑新能源并网给电网带来的一系列影响。

 

农业种植+转基因

 

近期农业农村部组织实施农垦粮油等主要作物大面积单产提升行动和“农垦社会化服务+地

方”行动，提出农垦要充分发挥在保障粮食和重要农产品稳定安全供给中的国家队作用，力

争用3-5年时间，实现农垦系统粮食综合生产能力提升30亿斤，面向地方开展社会化服务面积达到1.5亿亩次，带动地方粮食增产70亿斤，共计带动我国粮食综合生产能力提升100亿斤。

 

点评：粮食安全是国家经济社会平稳发展的根基，始终是建设农业强国的头等大事，而种子作为粮食生产的重要媒介，振兴种业是我国要实现粮食安全的重要途径。强调全面实施生物育种，有序扩大试点范围，规范种植管理，而上多个代表再次提及生物育种。随着我国对种业知识产权保护的层层加码和转基因作物商业化，种业竞争格局有望改善，行业业集中度提升可期，具有核心音种优势的龙头种企有望快速发展。

重磅利好！主力又加码！哪类风口方向，还有主升浪大空间？

重磅利好！主力又加码！哪类风口方向，还有主升浪大空间？ 1、一体化压铸领域重磅盛会即将举办 今年望成为我国一体化压铸集中量产年 据报道，由中国机械工程学会铸造分会携手德国纽伦堡国际博览集团共同举办的第十七届上海国际压铸暨有色铸造展（CID 2023）将于7月12日至14日在上海举办。CID是亚太地区极具影响力的专业有色压铸展，本届展会以“迈向大压铸时代的协同发展与创新”为主题，将“一体化压铸”元素融入本届展会，特设“未来已来”一体化压铸主题馆，将邀请行业领先公司携其已在大型一体化压铸成型工艺方面的产品及技术应用集中亮相。　　 点评：研发能力强、具备自主知识产权的免热处理材料厂商有望借助产品先发优势，率先进入一体化压铸产业链，建立客户资源壁垒，随着一体化压铸应用部件的范围扩大，通过与客户不断深化合作来更新迭代和扩容产品，持续强化行业护城河，享受行业发展红利。 2、国家卫生健康委：积极落实优化生育政策，建立健全生育支持体系 7月11日是世界人口日。国家卫生健康委发出通知，要求各地积极落实优化生育政策和建立健全生育支持政策体系。近年来，各地积极推动出台生育支持措施，目前我国生育支持政策体系初步建立。国家卫生健康委相关负责人介绍，各地调整优化人口与生育相关机制，半数以上的省份由省长担任小组组长。各省（区、市）修订人口与计划生育条例，制定贯彻《决定》实施方案。 点评：辅助生殖市场空间广阔，政策助力提升行业渗透率。预计从2020-2025年辅助生殖服务市场规模将以每年14.5%的复合增速增长至854.3亿元。目前辅助生殖的费用较高，上游产业对成本的影响较大，主要由检测试剂、医疗器械和生物医药构成，同时随着第三代试管婴儿的普及，基因检测具备进入潜能。中游为提供经期管理和辅助生殖服务的互联网公司，下游为医院和辅助生殖中心。 3.国家药监局：推动医疗器械产业创新高质量发展 日前，国家药监局召开创新医疗器械报告会，指出，药品监管部门将以本次创新报告会为新的起点，深化审评审批制度改革，推动产业创新高质量发展，进一步营造鼓励支持医疗器械产业创新的更优生态环境，最大程度激发产业创新活力，为产业创新高质量发展贡献力量。 点评：近期国家卫生健康委发布《“十四五”大型医用设备配置规划》。规划新增总量大幅提升，多个品类实现翻倍增长。新版配置证管理目录出台，宽松政策利好高端医疗设备市场扩容和采购加速。相关国产企业厂商有望充分受益。国产高端医疗设备龙头企业以及产业链企业 4.放大招！深改委：深化电力体制改革加快构建新型电力系统 在11日下午召开全面深化改革委员会第二次上，审议通过了《关于推动能耗双控逐步转向碳排放双控的意见》、《关于进一步深化石油天然气市场体系改革提升国家油气安全保障能力的实施意见》、《关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的指导意见》等！要建设更高水平开放型经济新体制，推动能耗双控逐步转向碳排放双控。 点评：昨天深改委了，提及的内容比较多，跟股市直接相关有：第一、新型电力系统。近期高温导致缺电，电力产业链一直很火，除了火电、像虚拟电厂、储能等人气都很高，各种机构都在吹！目前看，国内存在“新能源消纳压力大”和“缺电”的双重矛盾，在这种情况下，新型电力系统的建设+电改紧迫性持续提升，预计落地会加快！重点关注发电侧和用电侧相关标的，市场化带来利润的弹性空间，能催化股价。

重磅利好频出！北向资金大幅净流入近60亿！哪类高景气赛道后市大机会明显？

重磅利好频出！北向资金大幅净流入近60亿！哪类高景气赛道后市大机会明显？

 

大盘今日延续反弹走势，三大指数午后涨幅均有所扩大，创业板指领涨。板块方面，新能源车产业链再度爆发，个股掀起涨停潮，半导体芯片股全线走强，存储芯片方向领涨，下跌方面，电力股陷入调整，教育、煤炭、传媒股走势较弱。总体来看，个股涨多跌少，超3500股处于上涨状态，两市成交继续萎靡，北向资金大幅净流入近60亿。

 

风口掘金

 

汽车产业链

盘面上，众泰汽车、中通客车涨停板，一汽解放、安凯客车、赛力斯表现活跃。

消息面上，乘联会公布数据显示，6月乘用车市场零售达到189.4万辆，按年减少2.6%，按月增长8.7%。乘用车出口29万辆，按年增长56%，按月下降4%。今年上半年，零售持续按月增长，累计零售952.4万辆，按年增长2.7%。累计出口168万辆，按年增长92%。
据报道，北京市高级别自动驾驶示范区工作办公室于近日宣布，在京开放智能网联乘用车“车内无人”商业化试点。基于《北京市智能网联汽车政策先行区自动驾驶出行服务商业化试点管理细则（试行）》修订版，企业在达到相应要求后，可在示范区面向公众提供常态化的自动驾驶付费出行服务。官方表示，北京正式迈入自动驾驶“车内无人”商业化试点新阶段。汽车产业链短线有望迎来阶段性机会。

 

存储芯片

 

消息面，近日，半导体行业协会（SIA）近日发布报告，2023年5月全球半导体的销售总额为407亿美元，与2023年4月的400亿美元相比增长1.7%；但比2022年5月的517亿美元则减少了21.1%。SIA总裁兼执行长表示，市场状况相较2022年仍低迷，但全球芯片销售额已连续三个月小幅上升，激起人们对市场在下半年反弹的乐观情绪。

 

近日，英伟达在中国一家代理商对澎湃新闻记者表示，现在英伟达A800芯片一天一个价，如果购买量多的话可以10多万元/片，少的话没有11万元/片拿不到，“这一个多礼拜以来涨幅了20%-30%了。”

 

点评：最近AI小作文不少，涨价的预期发酵比较厉害：英伟达A800芯片售价超十万元，涨幅最高超过了3成。市场赚钱效应要回归，还得靠AI，靠TMT板块。所以人工智能再调整调整，机会应该就来了，短期可以博弈一下了。

 

卫星导航

 

中国卫星互联网技术试验卫星成功发射，标志着国内卫星互联网星座组网正式开启；自然资源部今日在发布会上表示，正在加快数字中国建设。自然资源部重点从四个方面来推动落实。一是为数字中国建设打造统一的时空基底。构建基于北斗的全国卫星导航定位基准站“一张网”，加快实景三维中国和时空大数据平台建设，实现数字空间与现实空间的互联互通。

 

重磅利好！盘面透露重要信号！今天哪类风口还有大机会？

重磅利好！盘面透露重要信号！今天哪类风口还有大机会？ 周一市场受周末利好刺激跳空高开，盘中回补缺口后再次翻红，强于预期，结束了上周以来的三连跌。受制于近期最低的成交量水平，市场选择方向的进展明显变慢了，盘后发布的经济数据也较为平淡。 上证指数目前的位置非常关键，向上向下都是变盘加速，但这次我们倾向于向上变盘加速。前期调整属于抵抗下跌走势上周五已经详细解读。 风口掘金 1、煤价下跌叠加用电需求增长 火电企业净利润向好 中国电力10日晚在港交所公告，预计今年上半年归属股东净利润约为18亿至20亿元之间，同比上升约112%至135%，因受惠于煤电联营战略合作的优势和煤炭价格的下降，集团煤电板块业绩由亏转盈。另从国网四川省电力公司获悉，7月10日13时20分四川电网用电负荷达到5988.8万千瓦较去年全网最高负荷5910万千瓦高出78.8万千瓦，创历史新高。近期国资委召开企业能源电力保供工作推进会，要求“发电企业要应发尽发、多发满发，煤炭企业要全力保障电煤供应”。　　 点评：当前火电价差加快修复，行业基本面改善，同时新型电力系统构建中，火电压舱石重要性凸显，随着电改推进，火电盈利稳定性提升、收入趋于多元化，价值将迎修复。此外，火电龙头积极推动能源转型，商业模式优化、成长性提升，估值体系有望重塑。 2.GGII：2023年国内工商业储能新增装机规模将超8GWh 同比增长300% 高工产研（GGII）初步预计， 2023年国内工商业储能新增装机规模将达8GWh，同比增长300%。随着浙江、江苏、广东等地工商业储能政策陆续出台及多地峰谷价差的扩大，工商业储能经济性逐渐显现。同时在能耗双控和限电背景下，企业对能源稳定性、独立性的要求进一步提升，工商业储能逐渐为终端客户认知和接纳。 点评：近期国内招标持续放量，同时市场进入交付与订单旺季，2023年全球光储市场需求将逐季度加速提升，中国企业将有望进一步提升在全球市场中的竞争力，：光伏和储能逆变器领先供应商。 3.央行等两部门：延长金融支持房地产平稳健康发展 央行、国家金融监督管理总局公告，房地产政策延期涉及两项内容：一是对于房地产企业开发贷款、信托贷款等存量融资，可以允许超出原规定多展期1年；二是对债务新老划断后，新发放的配套融资形成不良的，相关机构和人员已尽职的，可予免责。各金融机构应按照文件要求切实抓好落实，促进房地产市场平稳健康发展。 点评：昨晚房地产的重磅利好，地产公司的“开发贷款、信托贷款”等期限获准延长1年。目的是缓解房企资金链紧张，加大保交楼的支持！这个对地产股、地产链、银行等板块，算是一个催化剂。如果这些大块头反弹，今天指数肯定能拉一波了！希望权重搭台，题材唱戏吧。

重磅利好！北向资金大幅净流入超36亿！他青睐谁？

重磅利好！北向资金大幅净流入超36亿！他青睐谁？

 

大盘午后震荡回落，沪指一度翻绿，创业板指涨幅有所收窄。板块方面，光伏、锂电等新能源赛道股全线反弹，影视股大涨，零售股表现活跃下跌方面，CPO概念股领跌，减速器、机器人概念股回调。总体来看，个股涨跌参半，上涨个股略大于下跌家数，两市成交继续萎缩，今日成交额为7614亿元，北向资金大幅净流入超36亿。

 

风口掘金

 

【重卡】

近期重卡行业中国重汽、潍柴动力、天润工业等中报均预增，行业有望迎来拐点机会。根据中汽协数据和第一商用车网初步数据，二季度我国重卡销量同比增长56.9%至23.3万辆，未来在燃油价格回落、透支效应逐渐出清、出口高景气叠加宏观经济企稳增长等因素影响下，预计行业景气度能够持续恢复，行业重卡销量有望持续同比高增。机构认为重卡行业平均置换周期为7-8年。上一轮重卡牛市周期为2016年四季度至2021年一季度，预计将在2023年四季度开启置换。在多重利好因素加持下，重卡行业大周期维度的拐点已至，行业有望迎来复苏与增长。

 

传媒影视
　
消息面上，据猫眼专业版数据，7月10日11时16分，2023年暑期档总票房（含预售）突破70亿元，《消失的她》《八角笼中》《变形金刚：超能勇士崛起》分列暑期档票房前三。

23年开年春节档取得开门红，但此后淡季3-4月恢复不及预期，5月起受益重点档期+爆款影片上映大盘明显恢复。展望暑期档，影片数量仍有提升空间，内容供给趋于多元。目前7-8月定档影片数明显低于往年，随着内容监管趋于放松+防控期间积压的影片逐步释放，暑期档仍有较多影片定档机会，可持续关注后续新晋影片定档。

 

电力

 

据媒体报道，近年来，气温对用电的影响越发突出。“我国部分地区近来高温持续，局地可达40℃，持续高温拉动用电负荷快速增加而发电出力有所下降，这将导致部分地区的电力供需偏紧形势进一步加剧，增大了电力保供难度。”中电联统计与数据中心副主任蒋德斌在接受记者采访时称。

 

除了北方高温，南方地区近来的用电需求同样正在持续攀升。7月9日，记者从南方电网方面了解到，截至本月7日，南方电网最高用电负荷达2.22亿千瓦，逼近历史最高纪录。

今年确实是热，西班牙、塞维利亚，这地方也是40度往上，晚上9点半太阳才落山....白天热死个人，欧洲南部夏令时的天气夏天真的是热，欧洲中部就还好，30度以上天气都不多。

电力产业链短线有望迎来低吸机会。

 

重磅利好！北向资金大幅净流入超36亿！他青睐谁？

重磅利好！北向资金大幅净流入超36亿！他青睐谁？

大盘午后震荡回落，沪指一度翻绿，创业板指涨幅有所收窄。板块方面，光伏、锂电等新能源赛道股全线反弹，影视股大涨，零售股表现活跃下跌方面，CPO概念股领跌，减速器、机器人概念股回调。总体来看，个股涨跌参半，上涨个股略大于下跌家数，两市成交继续萎缩，今日成交额为7614亿元，北向资金大幅净流入超36亿。

风口掘金

【重卡】

近期重卡行业中国重汽、潍柴动力、天润工业等中报均预增，行业有望迎来拐点机会。根据中汽协数据和第一商用车网初步数据，二季度我国重卡销量同比增长56.9%至23.3万辆，未来在燃油价格回落、透支效应逐渐出清、出口高景气叠加宏观经济企稳增长等因素影响下，预计行业景气度能够持续恢复，行业重卡销量有望持续同比高增。机构认为重卡行业平均置换周期为7-8年。上一轮重卡牛市周期为2016年四季度至2021年一季度，预计将在2023年四季度开启置换。在多重利好因素加持下，重卡行业大周期维度的拐点已至，行业有望迎来复苏与增长。

传媒影视

　

消息面上，据猫眼专业版数据，7月10日11时16分，2023年暑期档总票房（含预售）突破70亿元，《消失的她》《八角笼中》《变形金刚：超能勇士崛起》分列暑期档票房前三。

23年开年春节档取得开门红，但此后淡季3-4月恢复不及预期，5月起受益重点档期+爆款影片上映大盘明显恢复。展望暑期档，影片数量仍有提升空间，内容供给趋于多元。目前7-8月定档影片数明显低于往年，随着内容监管趋于放松+防控期间积压的影片逐步释放，暑期档仍有较多影片定档机会，可持续关注后续新晋影片定档。

电力

据媒体报道，近年来，气温对用电的影响越发突出。“我国部分地区近来高温持续，局地可达40℃，持续高温拉动用电负荷快速增加而发电出力有所下降，这将导致部分地区的电力供需偏紧形势进一步加剧，增大了电力保供难度。”中电联统计与数据中心副主任蒋德斌在接受记者采访时称。

除了北方高温，南方地区近来的用电需求同样正在持续攀升。7月9日，记者从南方电网方面了解到，截至本月7日，南方电网最高用电负荷达2.22亿千瓦，逼近历史最高纪录。

今年确实是热，西班牙、塞维利亚，这地方也是40度往上，晚上9点半太阳才落山....白天热死个人，欧洲南部夏令时的天气夏天真的是热，欧洲中部就还好，30度以上天气都不多。

电力产业链短线有望迎来低吸机会。

重磅利好！本周哪类高景气赛道蕴含市场大机会？

重磅利好！本周哪类高景气赛道蕴含市场大机会？ 上周市场形如鸡肋，牛哥没怎么操作。市场不好就休息，减少交易就好。做股票一定要顺势而为，当市场没有量，持续缩量调整，没有主线行情，还想着天天买股票，这种想法就很可怕。 我从来不会被市场奴役。涨与跌都与我无关，我觉得当前市场没有好的机会，我就不做。但只要机会来了， 我也会重拳出击，这是原则。 A股没有系统性风险，短期保持磨底格局。很明显，箱体运行态势，3200点下方机会大于风险，激进的朋友可以考虑逢低分批低吸进场。 最近的策略主要就是潜伏，找超跌的票低吸潜伏，等市场企稳反弹就能吃肉。 风口掘金 1、上半年全国铁路发送旅客17.7亿人次 接近2019年同期水平 今年上半年，全国铁路发送旅客17.7亿人次，接近2019年同期水平，其中4、5、6月份旅客发送量快速攀升，较2019年同期分别增长7.6%、5.6%、4.8%，4月29日发送旅客1966.1万人次，创铁路单日旅客发送量历史新高。 点评：自上而下，疫情巨亏下国铁积极求变，改造和升级既有普铁站场，同时建设联络线将高铁、普速铁路等互联互通，提升高铁通达性特别是中心城区通达能力，持续提升高铁竞争力，同时也为相关企业资产价值提升提供机遇。 2.中国汽车工业协会：删除《承诺书》涉及价格表述 敦促车企严格遵守《反垄断法》 日前，中国汽车工业协会组织蔚来、理想等16家汽车生产企业签署了《汽车行业维护公平市场秩序承诺书》。7月8日，协会发布声明：协会认识到承诺书中“不以非正常价格扰乱市场公平竞争秩序”涉及“价格”表述，表意不当。将上述条款从承诺书中删除，并敦促16家及其它汽车生产会员企业，严格遵守《反垄断法》及相关行政法规、指南、规章，自主定价、公平竞争，共同为产业规范健康创新发展贡献力量。 点评：价格战缓解，以及政策支撑背景下，车市有望逐步回暖。我们认为 2023 年汽车行业投资核心是在行业 β 增长放缓背景下寻找 α 向上且确定性高的赛道及标的，主要关注两条主线：1）处于较好新车周期，以及智能电动技术布局领先的自主品牌龙头车企；2）国产替代加速的智能电动核心增量零部件赛道 3、 全国各地持续高温预警：多地气温可达40℃以上 昨天气象台继续发布高温橙色预警！河北、河南、山东、浙江等局地气温可达40℃以上。数据显示，7月6日全球平均气温再次刷新了纪录，专家表示，这可能是十万年来最热的一周！而且，受到厄尔尼诺现象的影响，今年全球预计将多次打破高温纪录。 点评：周末高温又刷屏了，媒体预测，今年将是60年一遇的闷热高温天气！更有专家说，这是10万年以来最热的一周。高温天气下，电力、空调、啤酒、防晒霜等迎来催化。但这些炒过一段时间了，现在最强风口是农业。厄尔尼诺会导致极端天气，从而对粮食种植造成较大压力，影响的品种包括白糖、棉花、玉米等！

重磅利好！7月要打翻身仗！下周哪类市场大风口不容错过？

重磅利好！7月要打翻身仗！下周哪类市场大风口不容错过？

大盘延续调整，沪指跌破3200点，创业板指跌超1%。板块方面，农业股逆势走强，电力股再度活跃，大金融、中字头股票午后异动拉升；下跌方面，CPO、算力等AI概念股继续下挫，半导体芯片股表现低迷。总体来看，个股跌多涨少，两市今日成交额7998亿元。

下周风口掘金

农业种植业，转基因

消息面上，联合国粮食及农业组织的全球大米价格指数显示，由于天气因素，全球大米价格已经徘徊在11年来的高点附近。

世界气象组织（WMO）当地时间7月4日发布报告确认，热带太平洋地区7年来首次形成厄尔尼诺条件，预计今后全球大部分地区气温将进一步升高。“天气因素”随之成为影响全球农产品价格的重要变量，大豆、小麦、玉米、豆粕、棕榈油等期货价格近期持续上涨。

点评：农业种植业，转基因短线有望迎来低吸机会

人工智能

在2023世界人工智能大会上，上海市经济和信息化委员会信息化推进处处长钱晓表示，我们正面临新一轮产业和科技变革，数据正成为新的生产资料，与算力、算法并列为新一代人工智能发展的三大要素。 上海致力于推动数据产业发展、数据要素市场培育和数据经济的红利释放。 去年上海市数据核心企业突破了1200家，核心的产业规模接近3400亿元。目前，上海数据交易所累计挂牌的数据产品超过1200个。

在2023世界人工智能大会现场，清华大学人工智能研究院的孵化企业瑞莱智慧发布了全新人工智能安全平台RealSafe3.0，据记者了解，该产品是行业内首个针对大模型安全问题的产品，目前在行业内已经有交付应用。人工智能、数据要素短线有望迎来低吸机会

电力

　

全球多地高温来袭。据北京市气象台统计，自2023年6月以来，截止到7月6日，南郊观象台35℃及以上的高温日数为19天，为1951年建站以来历史同期最多。5日和6日，南郊观象台连续两天最高气温超过40℃，这也是北京气象观测史上首次在7月连续两天的气温超40℃。随着各地气温的上升，国家电网经营区域用电负荷持续走高，近期单日最大用电负荷已达8.6亿千瓦，同比增加7.77%。此外，美国、英国、墨西哥、西班牙、日本、北非等全球多地近期都频繁创下高温纪录。世界气象组织当地时间4日发布报告确认，热带太平洋(2.590, 0.02, 0.78%)地区7年来首次形成厄尔尼诺条件，预计今后全球大部分地区气温将进一步升高，在2023至2027年这五年内至少有一年会打破2016年创下的高温纪录，概率达到98%。

点评：厄尔尼诺高温天气会引起电力供应紧张，火电板块因为今年煤价调整有困境反转预期，另外部分火电板块已经开展绿电转型业务，可以继续关注。

重磅利好！情绪回暖！哪类高景气赛道黄金坑低吸大机会来临？

重磅利好！情绪回暖！哪类高景气赛道黄金坑低吸大机会来了？ 1、高效时空服务，新一代数字地球智脑引擎发布 据报道，从正在北京举行的2023第二届数字地球生态峰会上了解到，由我国科研人员研发的新一代数字地球技术平台——星图地球智脑引擎6日发布。该系统深度融合地球大数据、分析解译算法与超级计算机，构建起可计算数字地球核心引擎，通过密集型“智能计算”为用户提供地球数据智能处理、地球信息智能感知、地球场景智能重建能力，并向互联网用户开放各类计算能力接口，以便快速构建云上应用，为地球科学研究、遥感行业应用、大众日常生活等提供高质量的时空内容服务。　　 点评：卫星互联网具有重要发展意义，政策高度支持产业发展：“新基建”将卫星互联网建设定义为算力技术设施中核心环节之一，国家多部委提出明确指引，多政策出台扶持卫星互联网产业发展。当前我国卫星互联网的发展尚处早期起步阶段，新型基础设施建设环节和卫星互联网终端应用等环节有望随着相关建设的推进而受益 2.商务部：会同相关部门起草促进家居消费政策文件，近日将印发 商务部新闻发言人束珏婷在会上表示，中国政府高度重视扩大内需、促进消费工作。家居消费涉及领域多、上下游链条长、规模体量大，采取针对性措施加以提振，有利于带动居民消费增长和经济恢复。近期，商务部会同相关部门在深入调研基础上，起草了促进家居消费政策文件，从提升供给质量、创新消费场景、改善消费条件、优化消费环境等方面提出具体举措。该文件已经6月29日常务审议通过，将于近日正式印发。 点评：政策有望催化家居板块估值提升。当前家居板块整体估值处于低位，市场悲观情绪已出清，促进家居消费政策出台将催化板块估值恢复。从基本面看，消费端需求持续回暖，看好行业后续表现，维持轻工行业“推荐”评级，建议配置主线为“地产后周期+产品结构优化+成本改善”。 3、AI芯“智越计划”在沪发布：推动研发统一的软硬件接口标准 2023世界人工智能大会（WAIC）——芯片主题论坛在上海浦东张江科学会堂举行，AI芯“智越计划”在论坛上正式发布。该计划将联合国内外产学研用领军单位，面向国内国际市场，依托国内外先进技术，打造全球化智能芯片生态，共同推动建立包含人工智能芯片性能评测、场景评测与综合评测的整体评估评测体系，共同开展行业标准制定、应用场景验证、测评工具开发、产品选型推荐以及发布人工智能芯片相关成果等工作，共同推动研发统一的软硬件接口标准，建立协同发展创新的良性智能芯片产业生态，实现“AI+”各传统行业的跨越发展。 点评：复盘AI行业发展，AIGC大模型、多模态、商业化发展以算力为支撑，同时又推动算力需求持续扩大。根据测算，2030年GPT或能带动近千亿美元的服务器端成本。 4.华为轮值董事长胡厚崑：盘古大模型3.0将于今天发布 7月6日，2023世界人工智能大会在上海世博中心开幕，华为轮值董事长胡厚崑发表了主题演讲《共赢人工智能新时代》。在主题演讲中胡厚崑透露，7月7日的华为开发者大会上，将发布盘古大模型3.0。在业内看来，这是华为在AI大模型领域的一次重大升级，也给当下行业大模型的发展提供了明晰的方向。 点评：在国内AI大模型中，华为盘古是最受瞩目的，积累经验也是最长的！只不过之前一直专注在2B的应用上，个人知道比较少，期待今天发布有更多的惊喜吧。另外，华为宣布昇腾AI集群全面升级，携手合作伙伴，正在加速大模型在各行业应用落地！因此，这个利好更多是在应用端，重点关注跟华为合作的厂商。

重磅利好！重大转折！大A哪类风口有望逆势破局创阶段性新高？

重磅利好！重大转折！大A哪类风口有望逆势破局创阶段性新高？

 

三大指数全天震荡走低，盘面上，人工智能概念股集体反弹，光模块、算力、存储芯片等板块领涨，房地产板块震荡走高，汽车产业链反复活跃，无人驾驶概念领涨，机器人板块探底回升，养鸡、猪肉等板块亦有所表现。金属、有色、稀土板块陷入调整；CRO、中药、创新药等医药股集体走低，两市全天成交8198亿。

 

风口掘金

 

人工智能

2023世界人工智能大会今天在上海开幕。来自国内外领军学者、知名企业家、国际组织代表等1400余位重量级嘉宾参会，其中包含4位图灵奖得主。本届大会参展企业数量、展览面积均创历届之最，5万平方米主展览涵盖核心技术、智能终端、应用赋能、前沿技术四大板块，包括大模型、芯片、机器人、智能驾驶等领域，首发首展新品达30余款。

浙江印发《关于促进平台经济高质量发展的实施意见》，推动建设开放共享数据平台。鼓励平台企业建设开放共享云平台，为中小企业提供按需使用、动态扩展、优质低价的数据存储、软件开发、交易支付等服务。人工智能、数据存储短线有望迎来低吸机会。

 

存储芯片

 

《科创板日报》6日讯，业内消息人士透露，由于人工智能服务器需求激增，高带宽内存（HBM）价格已开始上涨。目前，全球前三大存储芯片制造商正将更多产能转移至生产HBM，但由于调整产能需要时间，很难迅速增加HBM产量，预计未来两年HBM供应仍将紧张

 

新能源汽车产业链

 

国家信息中心副主任徐长明今日在2023中国汽车论坛上表示，四大因素将促进我国新能源车继续保持快速发展。首先，领先企业具备维持价格稳定的能力，随着下一步新能源汽车向主流头部企业的集中，这些品牌的规模经济性会带来成本进一步下降；其次，新能源车使用场景越来越丰富；第三，主动选择新能源车的消费者数量在快速增长，2023年1-5月，不限购、不限行城市的新能源乘用车渗透率已从2019年的2.6%升至27.2%；第四，新能源车产业链更加完善和有实力，正在形成良性互动。

 

宁德时代首席科学家吴凯透露，宁德时代的新产品充10分钟电，可以跑400公里，只是比加油略慢一点，有望在2023年推出。未来，宁德时代的研发将实现充5到7分钟的电，就可以跑400公里。新能源汽车产业链短线有望迎来低吸机会。

重磅利好！资金追捧！哪类高景气方向还有上升空间？

重磅利好！资金追捧！哪类高景气方向还有上升空间？ 周二在压力附近出现的缩量小幅震荡，就体现出了上涨乏力即将调整的信号，正因为如此，所以我们周二提到近两天市场大概率会出现向下的走势，而昨天的应声下跌，也正符合了我们周二的判断。 走势上看，昨天刚好跌到5条均线密集的位置，看似这里是有一定的技术支撑的，但由于近期一直是一个非常明显的区间震荡，所以这里的支撑作用也是非常有限的。技术上看，回落还不到位，随后还会有进一步下探的空间，但由于现在是区间震荡，所以大概率也不会创新低了，这里回落几天后，还是会反弹回升起来的，理解了这一点，那么现在的下探，尤其是在3200点附近，就可以对好的公司低吸了。 市场热点 1、我国首个开源桌面操作系统发布 信创产业持续壮大 我国首个开源桌面操作系统开放麒麟1.0”正式发布。该系统由国家工业信息安全发展研究中心等单位指导，通过开放操作系统源代码的方式，由众多开发者共同参与研发，将为政务、金融、通信、能源、交通等关系国计民生的重要行业提供基础安全保障。　　 点评：操作系统是信息系统的“灵魂”，是信创推进的重要突破方向。测算2025年中国操作系统市场规模高达586亿元，信创仅仅是国产操作系统的起点，之后民用、工控等新领域，应用商店等新商业模式将是星辰大海。操作系统行业强者愈强，当前龙头最为受益。 2.国家药监局指出我国创新药械迎来爆发期 国家药监局局长焦红7月5日介绍，近年来，国家药监局持续推进药品医疗器械审评审批制度改革，鼓励药品医疗器械创新的政策红利不断释放，药品医疗器械质量持续提升，药品研发创新活力不断提升，我国创新药械研发上市迎来爆发期。随着这些具有明显临床价值的创新、急需药械获批上市，鼓励创新、促进高质量发展的政策导向逐步显现。焦红表示，我国将继续优化完善临床急需药品、罕见病药品、儿童药品、国产替代产品、“卡脖子”产品等的审批，推动一批技术高、疗效好、影响大的标志性创新药械上市。 点评：医疗器械板块估值持续消化，处于历史平均水平以下。关注国产替代大周期下最为受益的龙头企业。新基建持续发力资金来源充足，医疗设备需求有望持续上升。国内医院诊疗持续复苏，经营情况不断向好。国产公司实现关键技术突破、国产替代空间大，产品持续创新迭代。 稀有金属 昨天稀土多个票上板，有色金属概念继续发酵。这两天这类题材火热，主要还是受到我国对镓、锗相关物项出口管制消息刺激的。 昨天继续大涨，成交量也异常的放大，这说明资金追捧的意图依然比较明显，因此该板块中部分个股后续还有上涨的空间。但归根到底还是资金和情绪推动的，这种情况下，操作上一定要注意把握节奏。

重磅利好！供给紧缺！A股哪类赛道即将迎来强势主升浪？

重磅利好！供给紧缺！A股哪类赛道即将迎来强势主升浪？

大盘全天震荡调整，三大指数午后跌幅扩大，深成指、创业板指均跌近1%。板块方面，有色金属、稀土等周期股逆势大涨，地产股走强，下跌方面，机器人、减速器概念股大幅下挫，食品、白酒等大消费板块走弱，此外传媒、游戏等AI应用方向延续调整。总体来看，个股跌多涨少，两市今日成交额8678亿元。

风口掘金

中报行情悄悄展开

在中报披露前期这一关键时间节点，可以结合当下市场资金的偏好，把目光聚焦到资金介入较深的高景气风口阵营。

比如业绩型+行业型高景气的新能源的电力电网和整车领域，以及稀缺资源、家电和船舶；行业型高景气度的新能源细分氢能和复合集流体(PET铜箔)；行业型+政ce型高景气的人工智能细分机器人以及信创细分5G通信，在中报行情前期值得我们持续予以重点关注。

有色金属

消息上我国宣布对镓和锗实行出口管制，而我国一直以来在全球稀有金属产业中扮演重要角色，不但储量丰富，而且是全球供应大国。镓、锗主要用在光学光电、元器件、航天航空、线缆系统、半导体原材料，也是对之前制裁芯片做反制，有资金也是博弈后续也会在稀土等方向进一步管制，美联储加息进入末期如果进入降息通道也会缓解对有色价格的压制，另外经济复苏也会增加企业补库存对有色价格形成支撑，前期有色板块调整较为充分在消息刺激下进行超跌修复。

人工智能+智能网联汽车

2023全球数字经济大会7月4日在北京开幕。工业和信息化部副部长王江平出席开幕式并致辞。王江平表示，工业和信息化部将加快推进数字经济与实体经济深度融合，协同推进数字产业化和产业数字化，使数字经济更好赋能实体、服务社会、造福百姓。加快新型基础设施建设，促进数字基础设施体系化发展和规模化部署，加快建设高速泛在、天地一体、云网融合、智能敏捷、绿色低碳、安全可控的智能化综合性数字信息基础设施。推进产业数字化转型，大力推进5G、千兆光网等新一代信息通信技术在垂直行业、信息消费、社会民生等领域的融合应用，形成重点领域创新应用示范标杆。增强数字发展动能，加快大数据、人工智能、智能网联汽车等战略性新兴产业的创新发展，大力发展先进制造业，促进数字经济做强做优做大，培育经济新引擎

点评：大数据、人工智能、智能网联汽车短线有望迎来低吸机会

重磅利好！如何及时把握潜力品种的强势上攻时机？

重磅利好！如何及时把握潜力品种的强势上攻时机？ 昨天大盘全天窄幅震荡，三大指数小幅收涨，做多人气整体是先抑后扬的节奏。市场指数层面的涨幅不如周一，但赚钱效应却明显改善，大跌个股数明显减少，涨幅超5%以上个股也超过周一，整体呈现指数搭台个股唱戏的局面。目前低风偏资金在低位超跌品种上积极试盘，超跌反弹的交易反馈良好，短线指数层面无虞，7月初市场整体将会呈现多热点轮动修复局面。 风口掘金 1、智能驾驶催化剂密集电动化和智能化助力行业快速发展 6月份以来，智能驾驶催化剂密集，国内L3标准或将落地，特斯拉FSD有望升级完整版。另外，乘联会最新预计，1至6月全国乘用车厂商新能源批发353万辆，同比增长44%;今年全年新能源乘用车销量为850万辆，狭义乘用车销量为2350万辆，年度新能源车渗透率有望达到36%。将引领全球汽车产业以电动化、智能化为主要方向的转型升级。　　 点评：近期利好政策的发布将对下半年整体车市以及新能源渗透率的加速向上提供基础，持续看好电动智能变革所带来的自主崛起。软件定义汽车是长期产业趋势，今年将成城市NOA重要落地年份，看好智能化成为下一阶段车企成长的重要驱动力。 2.中方建议扩大上海合作组织国家本币结算份额，拓展主权数字货币合作 北京时间7月4日下午，上海合作组织成员国理事会第二十三次开始。吉尔吉斯斯坦总统呼吁建立上合组织银行、成员国之间以本币进行结算。同时，中方建议扩大本组织国家本币结算份额，拓展主权数字货币合作，推动建立本组织开发银行。 点评：CIPS 的直接参与者可以绕过SWIFT，通过人民币实现跨境资金的结算支付。当下国际环境的变化对CIPS 形成利好，并对数字人民币相关产业发展起到带动作用。CIPS的加速发展将带动相关系统设施的建设，包括标准收发器，商业银行接口以及相关业务测试等。 3.比亚迪搭载激光雷达车型即将密集上市，今年激光雷达出货量增速望达到4倍 据报道，比亚迪旗下腾势品牌N7车型于7月3日正式上市，该款车是比亚迪车系中首款上市的搭载激光雷达车型，搭载双激光雷达的腾势Pilot高阶版可实现高速、城市道路领航功能。据比亚迪发布的公开消息，下半年将有多款搭载激光雷达车型陆续上市。其中，搭载3颗激光雷达的仰望U8豪华版将于8月上市。个性化品牌“方程豹”首款量产车型“豹5”预计于年内交付，此前业内分析该车将配备两颗激光雷达。 点评：目前国内车规级激光雷达标准逐步趋于完善，伴随半固态式、固态式等技术不断革新，看好其未来作为自动驾驶核心配置的发展潜力。随着资本市场不断投资为激光雷达厂商积攒动能，激光雷达技术日趋成熟、价格逐步下探，下游应用实现多点开花，激光雷达产业发展有望提速。