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【重要信号释放！首周市场焦点在哪？！！】
重要信号释放！首周市场焦点在哪？！！假期重要消息 1、央行四季度例会总结！会议给今年货币政策定调了，与预期基本一致，货币宽松将持续边际递减。经济的重心依然放在扩大内需、刺激消费上。其中，重点提及“把恢复和扩大消费摆在优先位置”，强调的消费方向包括地产销售端、新能源汽车、养... 展开全文

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重要信号释放！首周市场焦点在哪？！！

重要信号释放！首周市场焦点在哪？！！假期重要消息 1、央行四季度例会总结！会议给今年货币政策定调了，与预期基本一致，货币宽松将持续边际递减。经济的重心依然放在扩大内需、刺激消费上。其中，重点提及“把恢复和扩大消费摆在优先位置”，强调的消费方向包括地产销售端、新能源汽车、养老服务等，这三个方向在去年刺激力度较强，今年也会边际放松。就货币宽松问题，在去年12月经济会议中就已经明确，不会再搞大水漫灌，而采用精准放水，把钱花到刀刃上。地产特别说明一下，会议中的措辞有很大的改变，例如“保交楼”这类措施被删除掉了，说明今年地产相关的利好刺激会精准投放到销售端，而非刺激全产业链，后续的政策方向要配合数据具体分析。 2、12月制造业PMI环比回落！低于预期！两点因素影响，其一，年底各种会议、明年计划制定以及假期因素影响，制造业景气度本身就不高，生活动放缓属于正常行为。所以会发现生产指数、新订单指数普遍有所回落。其二，12月国内放开之后，短期受到疫情负面影响较大，企业产需、工人到岗等问题凸显，不利于制造业发展。这类数据虽然是每月公布，但是要看持续性。所以，本月的经济数据就尤为重要，去年下半年制造业数据持续下行且长期低于荣枯线，问题已经被市场计价了，当下要考虑的是预期反转能否按时出现。 3、电影行业有利空！短期传媒类板块走势比较强劲，主要是有两方面推动！第一，数字经济板块出现异动，周五市场以数字化相关的板块开始接力，今年的科技方向随时可能启动。虚拟现实、元宇宙等消费科技方向可能会有一波修复性行情，带动了中游的传媒行业。第二，消费复苏在即，短期两部大片《三体》和《阿凡达2》被市场热炒。但是，假期内频发看到差评、不符合预期的市场言论，专家也将《阿凡达2》40亿票房的预期下调至10亿。所以，短期注意回调风险。 4、新冠特效药炒作潮重启！政策方面大概率会加快审批上市的进度。随着被放开之后，新型毒株的传播和扩散成为一个重大问题，特效药可以有效阻断。假期内，蒙脱石散引起社会的广泛关注，康芝药业备受关注。所以，本周开始新冠特效药方向值得注意。当下国内主要特效药有：辉瑞，供不应求，主要供应商为各大医院。阿兹夫定，国产特效药，主要供应商为医院。待上市的药物中关联上市公司的有，君实集团、众生药业等。 5、美联储加息！从今年2月开始，目前市场的预期为25%。注意今年加息力度是否按照去年所预测的那样逐步放缓，力度和时间两个方面都要关注。如果是，这条线对市场的影响将逐步消除。否则，这依然是今年最不确定的外围利空。

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赞(19) | 评论 (3) 2023-01-03 07:58 来自iPhone客户端举报

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【产业化加速，哪些高景气行业发展有望迎新机遇？】
产业化加速，哪些高景气行业发展有望迎新机遇？近日高层在新闻发布会上表示，在餐饮外卖特别是防疫催生的“宅经济”带动下，即时配送实现高速发展，在保障生活物资供应、改善居民消费体验、促进扩大消费等方面发挥了积极作用；为此高层正在牵头研究制定综合性政策文件，加强系统谋划和总体部署，进... 展开全文

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产业化加速，哪些高景气行业发展有望迎新机遇？

产业化加速，哪些高景气行业发展有望迎新机遇？近日高层在新闻发布会上表示，在餐饮外卖特别是防疫催生的“宅经济”带动下，即时配送实现高速发展，在保障生活物资供应、改善居民消费体验、促进扩大消费等方面发挥了积极作用；为此高层正在牵头研究制定综合性政策文件，加强系统谋划和总体部署，进一步促进即时配送健康有序发展。随着后续即时配送领域重磅政策的落地，行业有望迎来发展机遇。优博讯公司针对社区电商和即时配送的特定需求，形成了面向即时配送领域的数字化解决方案，中标了多个国内大型电商平台和新零售企业如美团快驴/买菜/优选、叮咚买菜、华润万家、联华超市、银泰百货等项目，助力其打造适应后疫情时代的即时零售模式；智莱科技公司智能保温柜等主营产品可用于美团、饿了么等即时配送平台。随着技术日趋成熟以及应用加速落地，我国虚拟现实产业正进入一轮爆发期。中国电子信息产业发展研究院预计，2025年我国虚拟现实产业的规模有望超过2500亿元，可能带动万亿元的市场规模。众多国内外科技企业正加速虚拟现实领域的业务布局，我国“十四五”规划也将虚拟现实列为数字经济的重点发展领域之一。随着大公司陆续进场、企业投入不断加大，虚拟现实产业正逐渐褪去单一的游戏娱乐色彩，向更多应用场景拓展，加速与千行百业的融合；工业生产方面，当前虚拟现实技术在工业设计、制造装配、操作维护、产品展示等方面应用较多，对生产数据进行可视化改造，以实现智能化生产、可视化管理、数字化决策。医疗诊断方面，虚拟现实技术正在成为传统医学手段的有效补充，有效提升了病例讨论、教学查房、远程医疗、医患沟通的效率；文化旅游方面，深圳市文化广电旅游体育研究中心研究显示，文旅产业在虚实融合中走出了一条新路径，虚拟现实设备成为文旅产业生态的新入口。智慧生活方面，以虚拟现实、数字人、数字孪生等元素为特点的虚实共生新型社会形态正在从科幻走向现实；教育培训方面，在虚拟现实、5G、人工智能等前沿技术的融合发展下，虚拟学习资源、全息互动教学、VR/AR教育科普应用等新型教育方式应运而生。

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赞(23) | 评论 (5) 2023-01-02 08:19 来自iPhone客户端举报

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【重磅利好频发，节后指数有望开门红！】
重磅利好频发，节后指数反弹有望开门红！沪指周上涨1.42%，高点3098点，低点3047点，振幅51点，报收3089点；深成指周上涨1.53%，高点11115点，低点10858点，振幅257点，报收11015点；创指周上涨2.65%，高点2369点，低点2290点，振幅79点... 展开全文

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重磅利好频发，节后指数有望开门红！

重磅利好频发，节后指数反弹有望开门红！沪指周上涨1.42%，高点3098点，低点3047点，振幅51点，报收3089点；深成指周上涨1.53%，高点11115点，低点10858点，振幅257点，报收11015点；创指周上涨2.65%，高点2369点，低点2290点，振幅79点，报收2346点；本周三大股指整体呈反弹震荡整理格局，沪指在上周缺口全面回补及缩量探底之下迎来小幅反弹；本周开局便是一根小阳线脱离底部区域，27号在赛道股强力反扑下，指数向3100点方向靠拢，产生的跳空高开缺口在随后两个交易日迅速回补，指数逢缺必补的特性一直没有改变，虽反弹力度不强，但至少证明了向下空间有限；指数反弹如牛哥预期一致，凌厉上涨不存在，结构性行情轮动积极把握。高层不断释放利好，在财政与货币政策双双宽松下，指数为何反弹这么疲弱呢？牛哥认为有以下几条因素制约，其一就是全球经济不景气，以汽车为王的特斯拉、芯片半导体的英特尔等全球数一数二的大公司持续下挫，说明全球消费需求减弱，消费能力下降；其二就是冲突还在持续，大有演绎火拼局面，能源与货币之战还在持续升级中，这个结如何解还是个迷。其三就是美国通胀才走到中间位置，通胀一天不解，加息就不会停止，这是悬在头上的一把利剑，全球货币紧缩下，股市低迷是常态；其四就是日本也走紧缩路线，整个亚洲的资本有种回流日本的感觉，A股一直没有增量资金光顾是个问题，这个后面有待验证。其五就是中国自风光锂储车一波走势以后，一直没找到经济增长的引擎点，GDP没有回升，吸引不到外资进场；其六就是高层有重启房地产之意来拯救5%GDP增速，别忘了房住不炒是宗旨，所以板块无法得到资金炒作。其七就是亚洲方面的邻国都在增加军事预算，制造摩擦阻碍中国前进发展的脚步，这个是避免不掉的，小岛收回还得需要时间；其八就是全球各大知名公司老总，都表示寒冬将至，生存是首选。面对交投如此低迷的市场，在没有增量资金驰援的情况下，市场选择匍匐前进，从大方面来说也透露出高层的意志所在；扩内需迫在眉睫，本周炒作主要围绕扩内需的战略铺开，以西安饮食、麦趣尔、全聚德为标杆的消费空间持续打开，市场信心恢复，接力意愿逐渐回升，接下来节后就看资金的态度了。节后继续看反弹，震荡式的上涨是首选，中线目标点3400点左右，有计划地操作，跟上政策和资金的脚步，短线快进快出。祝各位朋友新年快乐！节后财源茂盛！

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赞 | 评论 2023-01-01 08:46 来自iPhone客户端举报

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【节后热点题材提前解读……】
节后热点题材提前解读…… 一、疫后消费，大量产业数据距离19年还有很大提升空间，从估值上看旅游酒店、航空、景区修复较快，免税仍处于相对低估值。新冠肺炎更名为新冠病毒感染，1月8日起实施“乙类乙管”，中外人员往来管理也将优化，加速恢复经济、消费活动 1.保健品，血氧仪大卖，显示... 展开全文

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节后热点题材提前解读……

节后热点题材提前解读…… 一、疫后消费，大量产业数据距离19年还有很大提升空间，从估值上看旅游酒店、航空、景区修复较快，免税仍处于相对低估值。新冠肺炎更名为新冠病毒感染，1月8日起实施“乙类乙管”，中外人员往来管理也将优化，加速恢复经济、消费活动 1.保健品，血氧仪大卖，显示出大众对疫情影响重视程度的上升，提高免疫力以及防范后遗症需求有待进一步挖掘炒作 2.血制品，短期来看，新冠重症高峰正在袭来，血制品供应紧张有望加剧。中期来看，疫情对采浆的影响大概率迎来拐点二、种业，已经进入商业化前最后冲刺阶段。市场预期偏高，利好迟迟不兑现引发大幅波动。出现大阳线反包走势。疑似资金回流博弈明年“一号文件”出台明确政策利好。我国粮食连续8年稳定在1.3万亿斤以上，农村工作会议提出新一轮千亿斤粮食产能提升计划，具有一定想象空间三、数据要素，《企业数据资源相关会计处理暂行规定(征求意见稿)》意见的函发布，此前数字资源投入认定为费用，新规定有望将数字资源认定为资产，相关投入较多的企业资产负债以及利润有望得到改善，认为相对更利好数据持有方。全国首个国家级合规数字资产二级交易平台定于2023年1月1日在北京举行平台启动发布仪式。四、国家安全，重要HY点名粮食、能源、资源、重要供应链、军工方面增强维护国家安全能力，后市有望继续炒作 1.半导体，网传外媒爆出明年对半导体有万亿级别补贴落地，主要设备方向受益，暂定性短期博弈五、信创，机构集体看好明年信创相关招投标会大增，目前逻辑无法证伪。持续关注政府招投标数据。近期代表能源行业信创的中石化采购一批信创计算机，未引发广泛关注，但一定程度上验证了信创推进趋势

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赞(20) | 评论 (5) 2022-12-31 08:22 来自iPhone客户端举报

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【收官之战企稳反弹，2023年市场大机会在哪些风口？】
收官之战企稳反弹，2023年市场大机会在哪些风口？今天是A股2022年的最后一个交易日，收官之战走得还是比较纠结，指数分化。在昨晚外围市场大涨的推动下，三大指数集体高开，但却走出了不一样的走势，沪强深弱特征非常明显，创业板指数收盘还翻绿了，成交量6000亿出头，看来机构是铁了心等... 展开全文

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收官之战企稳反弹，2023年市场大机会在哪些风口？

今天是A股2022年的最后一个交易日，收官之战走得还是比较纠结，指数分化。在昨晚外围市场大涨的推动下，三大指数集体高开，但却走出了不一样的走势，沪强深弱特征非常明显，创业板指数收盘还翻绿了，成交量6000亿出头，看来机构是铁了心等放假，要打也要等明年了。

回看2022年，还是真是揪心的一年。在此之前，我大A股已经连续3年上涨了，收根年度阴线好像也不为过。今年外部环境恶化和新冠疫情反复，战争、美国加息，疫情反复和封控对国内经济造成严重伤害，A股在2022年经历先跌后涨、再跌再涨的反复震荡下行局面，3000点保卫战多次打响。截至今天收盘，上证指数全年下跌15.13%，深成指下跌25.85%，创业板下跌29.37%，在这种下跌行情中，A股年内仅有7个行业实现上涨(去年全年有20个行业上涨)，上涨个股家数在全部上市公司当中占比不到四分之一，其中还包括上市新股，刨开这些公司上涨比例更小。一句话，2022年A股亏钱效应非常之高，赚钱难度极大。今年A股有两波快速下跌，我们也事后诸葛亮对每一下跌阶段的主要原因做个回溯，也好针对相关原因对明年做个展望。

仔细分析，我们基本可以得到A股两波波下跌的主要原因：国内的疫情反复和国外美国加息以及战争。展望2023年，战争还没有看到要结束的迹象，还会对市场产生影响，但疫情和美国加息明年可能不会再是主导市场走向的原因，理由就是疫情管控放开和美国加息即将见顶。预计2023年3月美国加息结束，人民币汇率逐步升值，人民币资产将会重新获得海外资金的配置。

国内方面，随着疫情管控放开和地产支持发力已明确政策预期拐点，从2023年二季度开始，经济与企业盈利或许都将出现实质性改善。即使当前市场已经有所反弹，但A股资产价格仍然相对偏低，盈利修复会是支撑市场最核心的动力，叠加信用修复与微观资金的流入，市场上行将会有较高确定性。简单来说，明年市场整体上涨概率比较大。明年上涨的动力来自两个方面：一是经济复苏带来的企业盈利增速回升。二是中国特色的估值体系构建带来的估值水平的提升。

业绩层面利好成长风格，流动性层面利好蓝筹风格，预计2023年市场风格将相对均衡，成长风格或略微占优，2023年建议关注以下三条主线：1）低估值的成长板块，如估值大幅回落、基本面暂处低谷的信创、生物医药板块。2）贵金属。随着美国经济进入衰退期间，后续10年期美债实际收益率、美元指数上行空间很小，黄金、白银已进入底部配置区间。3）消费复苏板块。2023年疫情对国内经济冲击将弱化，线下消费和服务板块将迎来复苏，如社服、交运、食品饮料。

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赞(19) | 评论 (6) 2022-12-30 17:13 来自iPhone客户端举报

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【12月30日收评】
12月30日收评今日是2022年最后一个交易日，最终沪指高开后震荡走高红盘收官！年内一度跌破3000点，为主要股指中跌幅最小指数。深证成指全年下跌25.85%，创业板指数全年下跌29.37%，科创50指数全年下跌31.35%；截至收盘，上证指数涨0.51%，深证成指涨0.18%... 展开全文

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12月30日收评

今日是2022年最后一个交易日，最终沪指高开后震荡走高红盘收官！年内一度跌破3000点，为主要股指中跌幅最小指数。深证成指全年下跌25.85%，创业板指数全年下跌29.37%，科创50指数全年下跌31.35%；截至收盘，上证指数涨0.51%，深证成指涨0.18%，创业板指跌0.11%；

盘面上，旅游、食品、零售、乳业、预制菜等消费股持续活跃，麦趣尔尾盘涨停走出8连板，数字经济概念股表现活跃，英飞拓7天5板；游戏、传媒、Web3.0等板块涨幅居前，港口航运、汽车产业链盘中拉升；昨日强势的医药股今日集体调整，新冠特效药方向领跌，农业、半导体、工业母机等板块持续低迷。两市半天成交6041亿，外资净买入9311.31万。

展望后市，收官之战市场开始企稳反弹，不过板块热点轮动加快，成长风格整体占优，但估值仍处低位，A股配置价值凸显，未来预计随着基本面改善及稳增长政策加快落地，大盘有望重启升势可期。策略上，结合目前基本面情况和市场估值水平，2023年市场可能会出现一定机会，预计市场在年中大概率处于牛熊转换期，可能会演绎出小幅震荡上台阶的格局，明年属于典型的过渡和转折之年。其中，短期内需复苏交易有望主导市场复苏，大消费、自主可控主题和国企改革值得关注。

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赞(23) | 评论 (4) 2022-12-30 15:13 来自网站举报

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【12月30日午评】
12月30日午评三大指数早间集体高开，上证指数稍微偏强。板块方面，web3.0、互联网电商、传媒强势领涨，汽车产业链开盘走强，网络游戏、零售、教育异动拉升，元宇宙、数字经济、国资云等板块活跃；血氧仪概念持续回调，新冠治疗走低，医药股集体走弱。总体来看，个股涨多跌少，北向资金小幅... 展开全文

赞(23) | 评论 (4) 2022-12-30 11:29 来自网站举报

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【收官之战！今天恐有极端行情！】
收官之战！今天恐有极端行情！！昨天市场呈现缩量震荡的态势，走弱明显。从周三我们提示反弹结束后，最近的赚钱效应应该是一天差过一天的。板块方面由于酒店餐饮这一绝对主线高标跌停，也基本宣告了题材炒作将告一段落。盘中崛起的军工、软件、医药等热点，更多是一种补涨性质的跟随，一般不具有持... 展开全文

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收官之战！今天恐有极端行情！

收官之战！今天恐有极端行情！！昨天市场呈现缩量震荡的态势，走弱明显。从周三我们提示反弹结束后，最近的赚钱效应应该是一天差过一天的。板块方面由于酒店餐饮这一绝对主线高标跌停，也基本宣告了题材炒作将告一段落。盘中崛起的军工、软件、医药等热点，更多是一种补涨性质的跟随，一般不具有持续性。板块策略1、耐心等待一轮超级行情！元旦假期降至，周四尾盘作为最后取现日，抛压略大，周五则会好很多，有望收红。看评论有人吐槽反弹刚开始就结束了，说明大多数朋友没有踩对节奏。没有龙头的板块不是主线板块，找不到主线当然“感觉艰难”。仅从高标来看，定位酒店餐饮、线下消费为市场主线行情不算困难。调研数据显示，北京作为高峰来临较早的城市，目前已经逐步恢复了堵车和烟火气。由此可见全国从第一波冲击中走出来是一定的，当前的萧条则是暂时的。根据发达国家开放后的消费曲线，第一波线下消费峰值高度惊人。而当前线下消费板块的行情高峰并未出现。本周因为高标的终结，对板块情绪会产生一定影响。那么等一次回踩整固后，则可以继续看好线下消费的报复性反弹预期。特别注意，这也是我们所有人距离最近的一轮大行情。 2、大盘最后的多头力量光伏下游大都反弹到了前期平台阻力位，空间所剩无几。白酒由于消费场景被冲击，几大权重双顶形态逐渐清晰，就等破位。布洛芬产量暴增四倍，医药板块短期翻身难，医美倒还不错。只有以银行为首的大金融仍然呈现进攻姿态，作为大盘最后的多头力量。 3、元旦后开始C浪下跌股指方面，展望后市，市场从3150加速下跌以来，C浪杀跌还没有完成。但C浪的力度，不会小于3226-3031波段。现在从上半周的反弹可以看到，空头力量远远强于多头，那么下周开始的C浪调整，痛感将比较明显。毫无疑问，从19号的断头铡刀开始，市场就已经进入下跌波段。只有市场再次跌出深坑，跌出超卖，新的反弹机会才会酝酿出来。一句话总结：逐步减仓，耐心等待下一轮抄底行情。市场热点【血制品】近期，医药板块整体调整，血制品板块却频频异动。市场观点认为这是资金在讲故事，不想让医药行情结束。逻辑跟近期上涨的胶膜类似。事实上，血制品相关的上市公司是近几年医药行业当中，增长最确定的方向之一，并不是资金的纯粹炒作。短期火爆的原因，一是来源于供给端，消息称新冠阳性在半年内不能献血，但随后有专家出来辟谣了。主要因素是需求端，疫情中很多医疗需求被压制，同时，疫情中各地献血的数量减少。放开之后，突然爆发的需求导致多地的血液库存紧张。短期之内，供需矛盾不容易解决，所以相关上市公司的短期业绩确定性较强。中长期是否会持续要具体的观察数据的情况，但大概率是要回到稳增长的速率上去。在经历了连续几天的重挫之后，医药股迎来集体反弹。但昨日领涨的血氧仪集体走低，这个方向完全是炒作热点，企业是不会因为短期需求而大面积投产的，持续性不强，不具备中企成长逻辑。

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赞(34) | 评论 (5) 2022-12-30 07:55 来自iPhone客户端举报

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【盘后又出大利好！A股哪类高景气板块不能忽视？】
盘后又出大利好！A股哪类高景气板块不能忽视？近日，香港特区召开“应对疫情指导及协调组”记者会，宣布进一步优化香港防疫措施，取消所有入境强制核酸检测及所有社交距离措施；另外全国发展和改革工作会议28日在京召开，国家发展改革委主任指出，着力稳增长、稳就业、稳物价，大力提振市场信心，积... 展开全文

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盘后又出大利好！A股哪类高景气板块不能忽视？

近日，香港特区召开“应对疫情指导及协调组”记者会，宣布进一步优化香港防疫措施，取消所有入境强制核酸检测及所有社交距离措施；

另外全国发展和改革工作会议28日在京召开，国家发展改革委主任指出，着力稳增长、稳就业、稳物价，大力提振市场信心，积极扩大国内有效需求，充分发挥消费的基础作用和投资的关键作用，推动经济运行整体好转。

可以看出现阶段政策重点在着力稳增长、稳就业、稳物价，积极扩大国内有效需求。在疫情优化、放开大背景下，市场中期逻辑没有变。从市场规律的角度来看，我们也认为7月份以来的调整行情，当前已经处于收尾阶段，预计未来几周，市场会进入春季躁动行情。

方向上，今天盘后再出刺激消费的消息，商务部例行发布会上，商务部新闻发言人表示：巩固提升传统消费。汽车、家电、家居、餐饮占社零总额四分之一左右，是消费的顶梁柱。我们将着力稳定汽车消费，支持新能源汽车购买使用，加快活跃二手车市场。支持餐饮等行业恢复发展，促进家电家居消费。

其中家具家居属于地产后周期链条，行业需求释放大约滞后商品房销售1-2年。家居、建材行业与房地产板块高度相关，2021年以来，由于部分房企资金周转困难，导致其供应商建筑、建材企业回款放缓，甚至大额计提应收款项减值损失，业绩下滑或陷入亏损。部分企业不得不主动收缩地产相关业务，从而导致自身收入规模亦持续下滑。

对家居建材企业而言，房地产政策回暖背景下，一方面其应收账款坏账风险得到释放，另一方面由于政策有利于提振房企拿地、开发信心，承压偏弱的家居建材需求端有望迎来修复。

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赞(31) | 评论 (16) 2022-12-29 17:28 来自网站举报

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【12月29日收评】
12月29日收评沪指午后震荡走低，深成指下行翻绿，创业板指涨幅收窄；截止收盘，上证指数跌0.44%，深证成指跌0.13%，创业板指涨0.48%；盘面上，医药股全天强势，医药商业、新冠特效药方向领涨，零售、酒店餐饮等板块继续走高，信创、软件服务等板块表现活跃，游戏、国防军工等板块... 展开全文

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12月29日收评

沪指午后震荡走低，深成指下行翻绿，创业板指涨幅收窄；截止收盘，上证指数跌0.44%，深证成指跌0.13%，创业板指涨0.48%；盘面上，医药股全天强势，医药商业、新冠特效药方向领涨，零售、酒店餐饮等板块继续走高，信创、软件服务等板块表现活跃，游戏、国防军工等板块盘中拉升；昨日强势的血氧仪概念今天回调，煤炭、教育、房地产等板块跌幅居前，养殖、供销社、港口航运等板块表现低迷。两市全天成交6147亿，外资净卖出11.10亿。

展望后市，A股年底收官时点越来越近，盘中结构行情转换也会越来越快，但受年底效应影响，两市成交量仍难以释放，存量博弈为主，增量博弈为辅，量能的有效释放仍需等待，市场风格也难以一蹴而就地彻底发生改变，但随着成长股及题材股的调整到位，随着明年初市场流动性好转，指数未来逐步向上的可能性较大。策略上，受疫情和情绪等因素影响，一些优质企业的估值处于历史低位，未来可能会回归合理水平，短期可以择机配置优质低估值标的，短线可适当关注大消费零售、酒店餐饮、医药商业、数据安全、新冠治疗、信创的低吸机会。

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赞(26) | 评论 (3) 2022-12-29 15:21 来自网站举报

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【12月29日午评】
12月29日午评指数早间走势分化，创指强势领涨，沪指弱势震荡，板块方面，酒店板块持续强势，毛发医疗、CRO概念、医药商业强势领涨，游戏板块开盘活跃，数据确权概念回暖，信创、中药板块震荡反弹；地产、煤炭、银行等权重板块早间走低，养鸡继续回调。总体来看，个股涨多跌少，北向资金小幅净... 展开全文

赞(16) | 评论 (1) 2022-12-29 11:26 来自网站举报

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【弱势震荡，如何和主流资金加入主线抱团？】
弱势震荡，如何和主流资金加入这个主线抱团？今天市场继续震荡反弹，但力度已经大大减弱。按照原计划，市场击穿3150后迎来了半周的多头抵抗，突破3100无力后势必转为快速下行。但先行指标港股却创出反弹新高，这就让局势发生了微妙变化，本周下半周的调整速度可能低于预期，更多是一种震荡... 展开全文

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弱势震荡，如何和主流资金加入主线抱团？

弱势震荡，如何和主流资金加入这个主线抱团？今天市场继续震荡反弹，但力度已经大大减弱。按照原计划，市场击穿3150后迎来了半周的多头抵抗，突破3100无力后势必转为快速下行。但先行指标港股却创出反弹新高，这就让局势发生了微妙变化，本周下半周的调整速度可能低于预期，更多是一种震荡走弱的波动。此外，成交量不足，市场就会愈发内卷。某次新股尾盘从涨停到跌停，也将是成交量低迷下的妖股常规操作（周四周五或有更多炸板案例）。没有操作经验的建议多看少动。老牛的股评，抄底逃顶向来都是早人一步的。板块策略1、三连板！光伏下游还能涨？！最近光伏及其分支连续走强，弹性先锋仅三天就反弹超过30%，基本确定了一月份赛道反弹主线在哪里（切勿追涨）。消息面上，紧缺的光伏上游硅料因供大于求价格出现连续跳水，这必将刺激明年整个光伏产业的装机预期。另一方面，硅料降价挤出的利润空间，最终还是转移到其他紧缺环节比如石英坩埚、下游电站等方面。这就是近期光伏下游的胶膜、逆变器、石英、电站等细分行业连续大涨的原因。（关键字：光伏下游） 2、资金抱团旅游酒店从盘面上来看，教育、汽车、软件、能源等板块在午后指数跳水的环境下，均有不同程度的下跌。但我们一直强调，复苏行情尚未走完的旅游酒店（线下消费）板块，仍是当前全市场非常稀有的穿越调整的主线板块。特别是在西安方向高标的带领下，凡是沾上西安+旅游概念的公司，似乎都可以被资金挖掘点火。所以在指数尚未明显破位之间，继续坚持看好旅游酒店（新零售）板块的独立上涨、抱团取暖行情。 3、周四热点猜想：游戏还是数字经济？除此之外，复盘之中发现尾盘有资金流入迹象的板块还包括游戏和数字经济板块。游戏则是从11月初一直回调到上周，位置较低筹码结构较好，12月份游戏版号超过了11月，这是板块的向好因素之一；数字经济板块涨幅已高，上涨动能较强，但如果遇到空头反杀，也容易产生回撤。

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赞(16) | 评论 (3) 2022-12-29 07:57 来自iPhone客户端举报

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【历史规律有望重现，今年的跨年春季躁动行情即将呼之欲出！】
历史规律有望重现，今年的跨年春季躁动行情即将呼之欲出！近期文章提到跨年行情要启动，其实回看A股历史，2008年到现在几乎每年年初都会有一波或大或小的行情出现，我们称之为春季躁动行情，近些年可能是市场有效性在提升，春季躁动行情时间点开始提前，变成跨年行情。不管是春季躁动行情还是跨... 展开全文

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历史规律有望重现，今年的跨年春季躁动行情即将呼之欲出！

近期文章提到跨年行情要启动，其实回看A股历史，2008年到现在几乎每年年初都会有一波或大或小的行情出现，我们称之为春季躁动行情，近些年可能是市场有效性在提升，春季躁动行情时间点开始提前，变成跨年行情。不管是春季躁动行情还是跨年行情，岁末年初通常是市场表现较好的阶段，上涨的概率也相对偏高。尤其是头年的11月到次年的2月，整体上涨的概率要优于其他时段。

综合来看，跨年或者春季躁动行情持续时间平均天数为46.8天，中位数也差不多，46天，平均涨幅上证指数16%以上，创业板略差14.3%，市场整体涨幅接近20%。这么多年以来，按照有一定的持续性（20个交易日）、一定涨幅（最大涨幅近10%）的标准来看，仅有2010年、2017年、2018年和2021-2022年的“跨年行情”或“春季躁动”走得相对较弱，涨幅低于10%，但至少也还是正收益，说明A股存在着明显的季节性效应。

A股在年底和年初具有明显的季节性效应，我们认为原因大概有以下四点：一、A股是个政策市，市场参与者会对岁末年初市场对新的一年经济、流动性、政策有预期。在这个阶段，国内高层会有重要的会议集中召开如年底的经济工作会议、年初的“两会”等，而且这个阶段属于业绩数据真空期，主导行情更多的是对政策的预期和情绪的推动。二、流动性，年初银行放贷高峰，这一阶段的流动性相对较为充裕，叠加新开工旺季尚未到来，导致资金成本往往较低。三、市场预期的自我实现，就像我们现在讨论跨年行情一样，市场也会有自我预期。从概率来看，表明这一阶段胜率较高。市场具有学习效应，过去由于某些原因总是重复出现的现象，使得投资者存有预期，并自我实现预期。四、国内外资金提前布局，一般来说，国内机构资金会提前制定来年的投资策略和计划，同时海外资金往往倾向在年底年初加仓布局。

回到当下，经济仍处于弱复苏中，政策力度不可谓不强，无论是房地产的“三支箭”，还是疫情管控政策优化，无不表明稳经济刺激政策的力度非常强，刚刚开完的经济工作会议和春节后即将召开的“两会”，稳经济扩内需的政策仍将陆续推出。至于流动性，随着美国加息的见顶，我们维持宽松货币政策的压力减小，加上通胀水平并不高，流动性宽松的格局仍将继续。

资金方面12月份以来有140多只基金已经发行或即将发行，将为市场带来天量的新增资金。另外，截至2022/12/23，北向资金本月累计净流入350.98亿元。在过完圣诞假期后，北向资金恢复交易今日再度净流入39.18亿元，几乎可以肯定的是北向资金12月份以来一直都是在买买买。随着各种政策的落地，经济复苏和稳增长目标实现的预期将逐步得到强化，加上流动性宽松和资金的提前布局，今年的跨年行情已经是呼之欲出，A股的历史规律有望重现，各位老铁们更应坚定信心，好好把握这波跨年行情带来的投资机会！

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赞(29) | 评论 (14) 2022-12-28 17:09 来自网站举报

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【12月28日收评】
12月28日收评沪指午后震荡翻绿，深成指、创业板指再度跌近1%，两市近3900股飘绿；截止收盘，上证指数跌0.26%，深证成指跌0.86%，创业板指跌0.90%；盘面上，血氧仪概念全天大涨，旅游股再度大涨，电力股表现强势，光伏板块继续活跃，POE胶膜方向领涨，银行、地产等权重板... 展开全文

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12月28日收评

沪指午后震荡翻绿，深成指、创业板指再度跌近1%，两市近3900股飘绿；截止收盘，上证指数跌0.26%，深证成指跌0.86%，创业板指跌0.90%；盘面上，血氧仪概念全天大涨，旅游股再度大涨，电力股表现强势，光伏板块继续活跃，POE胶膜方向领涨，银行、地产等权重板块走势较强，创新药、新冠特效药等板块表现活跃；锂电池、汽车零部件等汽车产业链大跌，特斯拉概念股集体调整，教育、农业、物流、抗病毒面料等跌幅居前。两市全天成交6496亿，外资净买入39.18亿。

展望后市，当前市场筑底阶段已近尾声，2023年一季度是市场开始转折向上的重要窗口期。从基本面角度，一则，盈利层面，结合工业增加值产出缺口周期的运行时间，2023年一季度有望开始见底向上；二则，风险偏好层面，市场将逐步消化第一波疫情影响；三则，流动性层面，美联储将于2023年1月和3月举行货币政策会议，随着CPI拐点的显现，有望传递更多积极信号。策略上，在明年需求恢复叠加成本改善的主旋律下，我们积极看好大消费供应端的底部反转。可关注三条主线逻辑：1）消费场景严重受损修复，具备较强业绩弹性标的；2）新能源电力快速恢复提振需求标的；3）内生显著改善以及主业切换的标的。

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赞(20) | 评论 (5) 2022-12-28 15:12 来自网站举报

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【12月28日午评】
12月28日午评大盘早间低位震荡，三大指数跌幅有所收窄。板块方面，血氧仪概念股持续大涨，景点及旅游、电力、酒店及餐饮板块强势领涨，有色金属、钢铁等资源股走强，超临界发电、芬太尼、银行板块持续活跃；教育板块继续下挫，物流板块走低，汽车产业链走弱。总体来看，个股跌多涨少，北向资金小幅... 展开全文

赞(30) | 评论 (2) 2022-12-28 11:28 来自iPhone客户端举报

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【抄底资金出手，哪些风口板块存重要底部布局机会？】
抄底资金出手，哪些风口板块存重要底部布局机会？ 1、电池片全面降价机构称光伏电站充分受益继上周硅片价格“熔断式”下跌后，光伏电池片报价也大幅降价。12月27日，通威太阳能在其官网公布最新电池片价格，182mm、210mm的单晶PERC电池价格分别为1.07元/W、1.06... 展开全文

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抄底资金出手，哪些风口板块存重要底部布局机会？

抄底资金出手，哪些风口板块存重要底部布局机会？ 1、电池片全面降价机构称光伏电站充分受益继上周硅片价格“熔断式”下跌后，光伏电池片报价也大幅降价。12月27日，通威太阳能在其官网公布最新电池片价格，182mm、210mm的单晶PERC电池价格分别为1.07元/W、1.06元/W，较10月25日报价分别下跌19.54%、20.3%。点评：叠加疫情政策的逐步宽松，下游光伏电站项目将受益于上游成本压缩，需求迎来爆发，利好下游光伏电站运营商。推荐关注光伏运营规模领先，自身业绩确定性较强的下游电站运营企业. 2、抄底资金出手股票型ETF份额增长临近年末，A股市场出现一轮调整，在市场调整之际，股票型ETF被资金“抄底”买入。数据显示，截至12月26日，12月以来股票型ETF份额合计增长174.29亿份，呈越跌越买之势。多只宽基ETF以及中药、芯片、半导体等行业ETF份额增长较多。机构对后市保持乐观，认为股市仍处于值得买入的投资时期，看好半导体、信创、医药等板块机会。 3.农业农村部：抓紧研究制定加快建设农业强国规划会议强调，要抓紧研究制定加快建设农业强国规划，立足今后5年、面向2035年、描绘2050年，明确分阶段的路线图和施工图。围绕保障粮食和重要农产品稳定安全供给，制定逐步把永久基本农田全部建成高标准农田的总体方案，推动实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动，谋划一批发展现代设施农业的政策抓手，强化政策举措加快构建多元化食物供给体系，推动出台健全种粮农民收益保障机制的政策文件。贯彻落实好扩大内需战略规划纲要，突出农村投资和消费，拿出长短结合的实招硬招，切实增加农民收入，着力畅通工农城乡循环等。点评：农村工作会议对于农业强国地位更为强调(现代化强国根基)，对于粮食安全提出具体目标(千亿斤增产)，要求种业“抓出成效”，并提出“以产业急需为导向”、“强化企业科技创新主体地位”。国内转基因种子政策推进有望持续深化，转基因技术储备丰富的公司有望在转基因种业市场取得先发优势。 4.出国旅游申请普通护照恢复受理携程海外签证搜索量瞬时增长300%国家移民管理局27日宣布，自2023年1月8日起，有序恢复受理审批中国公民因出国旅游申请普通护照，恢复办理内地居民旅游、商务赴港签注。据携程数据显示，海外签证的搜索量瞬时增长300%；其中香港签注的搜索大涨5倍。目前，历年前十旅游目的地已恢复办签。　点评：国内防控工作放开后，出入境限制优化同样有望提速。近期同意香港与内地逐步实现全面通关、因时因势为跨境人员往来提供更多便利，预计近期将有出入境利好逐步落地，关注优先受益于出境游复苏的出境游龙头。

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赞(42) | 评论 (21) 2022-12-28 07:59 来自iPhone客户端举报

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【释放大利好！A股跨年大行情即将开启？】
释放大利好！A股跨年大行情即将开启？12月26日，国家卫健委发布公告，将新型冠状病毒肺炎更名为新型冠状病毒感染。经批准，自2023年1月8日起，对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”。放开措施一大堆，我就不一一详述了。简单一句话，曾经的各种限制措施几乎全面放开，而且放开得较为彻底，明... 展开全文

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释放大利好！A股跨年大行情即将开启？

12月26日，国家卫健委发布公告，将新型冠状病毒肺炎更名为新型冠状病毒感染。经批准，自2023年1月8日起，对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”。放开措施一大堆，我就不一一详述了。简单一句话，曾经的各种限制措施几乎全面放开，而且放开得较为彻底，明年我们正式进入全员感染纪元元年！

国家保护了我们三年，相比前两年，现在已经是这个病毒危害最弱的时候，这个时候放开也是客观需要，再不放开，继续封控，经济垮了会造成更大的损失。我们最近在一直强调的之前防疫受损的板块如旅游、航空、酒店餐饮等无疑是迎来重大利好，经济复苏题材有望获得资金的长期关注，放开就是长期利好，跨年行情可能已经开启！

从目前的成交量维持在8000亿以下的水平来看，市场走出全面牛市行情的可能性很小，依然还是结构性行情。对于疫情的快速扩散的担忧不会马上转向，虽然部分大城市可能已经或者即将达到疫情高峰，但是在冬季叠加春节来临的背景下短期疫情的影响仍难消除，特别是春节返乡带来的疫情扩散仍将会对经济和市场产生较大影响。

近期市场走势已经对放开政策催化有了充分的反应，短期来看，上面提到的旅游、航空、酒店餐饮等受益疫情防控放开的板块近期涨幅也不小，很多板块指数涨幅均超过10%以上，可能会面临获利回吐压力。昨天利好放出来后，像酒店餐饮、旅游板块指数今天表现反而没有之前那么强势，酒店餐饮板块指数冲高回落，放量收出十字星，旅游板块指数今天甚至收绿，资金利好兑现意味颇浓，跨年行情中间也会有波折。

前段时间市场的回调我们可以看作是市场对于疫情第一波高峰的提前反应，随着大城市陆续达到疫情高峰，市场迎来一波修复，之后春节假期返乡带来的第二波冲击可能会对市场产生类似第一波的影响，虽然未来市场对这种冲击的反应会越来越弱，但还是会对市场走势产生一定压制。成交量一直不能有效放大其实就是因为市场有这种担忧存在。

接下来，我们认为应该有两个要点需要关注：一、疫情冲击仍然是主要压制因素，在大城市陆续达到疫情高峰后，我们要开始重点关注春节期间人员返乡后带来的疫情第二波冲击情况，因为这是会影响到春节期间的消费数据和市场信心。二、信用持续回升、保增长政策发力、疫情影响消退使得两三个月后经济数据边际改善情况。如果改善情况不理想，可能需要更强力的政策刺激，与之对应市场走势可能会有强势震荡的风险。

正如我们前面所说，放开是长期利好，如果短期疫情冲击和经济数据不及预期带来市场震荡调整，那是很好的上车和加仓的机会，重点关注景气改善、超跌反弹和政策导向的行业。消费和成长是主线：首先，政策强调扩大内需和安全，指向消费和成长；其次，底部反弹占优行业为：高景气>超跌反弹>政策导向。具体行业建议关注：1）低位及盈利预期改善的计算机（数字经济、国产化、人工智能）、传媒（元宇宙、游戏等）、消费（食品饮料、商贸零售、医美）等。2）超跌但高景气的风光储、半导体、新能源车等。3）政策导向的地产链等。

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赞(40) | 评论 (27) 2022-12-27 17:18 来自网站举报

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【12月27日收评】
12月27日收评三大指数今日高开高走，午后均涨超1%，沪指逼近3100点关口；截止收盘，上证指数涨0.98%，深证成指涨1.16%，创业板指涨1.20%；盘面上，光伏概念股表现强势，POE胶膜方向领涨，乳业、餐饮、医美、零售等消费股表现活跃，麦趣尔5连板，农业相关板块午后集体走强... 展开全文

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12月27日收评

三大指数今日高开高走，午后均涨超1%，沪指逼近3100点关口；截止收盘，上证指数涨0.98%，深证成指涨1.16%，创业板指涨1.20%；盘面上，光伏概念股表现强势，POE胶膜方向领涨，乳业、餐饮、医美、零售等消费股表现活跃，麦趣尔5连板，农业相关板块午后集体走强，转基因方向领涨，半导体、稀土永磁等板块轮番拉升，白酒、煤炭、大金融等权重板块活跃；中药、医疗器械、医药电商等医药医疗股集体调整，新冠特效药板块领跌，国资云、数字经济、汽车整车等板块震荡走低。两市全天成交6686亿。

展望后市，2023年，新起点伊始，跨年行情有望围绕“复苏”展开，此处的“复苏”并不是简单意义上的疫情复苏，包含了政策预期缓和、企业发展阶段变化以及疫后修复等。在此，我们对市场维持此前的评估：大方向是边际转好的，当前市场环境就是相对安全的。若国内疫情防控优化后经济能够出现适应企稳回升迹象，基本面预期得到反转，冬日里的小阳春值得期待。策略上，后市密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。建议投资者控制好仓位，短线关注大消费社区团购、物流、新零售，大农业转基因、玉米、种植业与林业，新能源POE胶膜、TOPCON电池等行业的投资机会。

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赞(24) | 评论 (7) 2022-12-27 15:20 来自网站举报

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【12月27日午评】
12月27日午评指数早间横盘震荡，创指盘中一度探底翻绿后回升。板块方面，航运板块集体拉升，中韩自贸区、POE胶膜、酒店及餐饮强势领涨，煤炭、油气开采等资源股走强，零售、社区团购、物流异动拉升，银行、证券等大金融板块活跃护盘；新冠治疗概念继续走低，工业大麻走弱。总体来看，个股跌多涨... 展开全文

赞(26) | 评论 (7) 2022-12-27 11:30 来自iPhone客户端举报

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【12月27日午评】
12月27日午评指数早间横盘震荡，创指盘中一度探底翻绿后回升。板块方面，航运板块集体拉升，中韩自贸区、POE胶膜、酒店及餐饮强势领涨，煤炭、油气开采等资源股走强，零售、社区团购、物流异动拉升，银行、证券等大金融板块活跃护盘；新冠治疗概念继续走低，工业大麻走弱。总体来看，个股跌多... 展开全文

赞(30) | 评论 (5) 2022-12-27 11:27 来自网站举报

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重要信号释放！首周市场焦点在哪？！！

产业化加速，哪些高景气行业发展有望迎新机遇？

重磅利好频发，节后指数有望开门红！

节后热点题材提前解读……

收官之战企稳反弹，2023年市场大机会在哪些风口？

12月30日收评

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收官之战！今天恐有极端行情！

盘后又出大利好！A股哪类高景气板块不能忽视？

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