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【重磅利好！430亿欧元市场空间！哪类风口即将爆发大级别主升浪？】
重磅利好！430亿欧元市场空间！哪类风口即将爆发大级别主升浪？周二上证指数先抑后扬，尾盘延续上攻创出新高，3400关口仅一步之遥。从当前形势来看，上证指数周一的放量大阳线和昨天的小阳线极有可能构成多方炮形态，关口突破一触即发。昨天大盘虽然宽幅震荡，但我们发现指数技术性回踩的过... 展开全文

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重磅利好！430亿欧元市场空间！哪类风口即将爆发大级别主升浪？

重磅利好！430亿欧元市场空间！哪类风口即将爆发大级别主升浪？周二上证指数先抑后扬，尾盘延续上攻创出新高，3400关口仅一步之遥。从当前形势来看，上证指数周一的放量大阳线和昨天的小阳线极有可能构成多方炮形态，关口突破一触即发。昨天大盘虽然宽幅震荡，但我们发现指数技术性回踩的过程中，有资金做接力，说明指数性行情并未结束。后市指数回踩如果不破颈线位，将出现确认性买点。隔夜美股道琼斯指数跌0.03%，标普500指数涨0.09%，纳斯达克综合指数跌0.04%，大A上证指数今天大概率围绕3400点关口震荡蓄势。热点前瞻： 1.欧盟就430亿欧元《芯片法案》达成协议：到2030年将芯片产量占全球份额翻番至20% 2.碳酸理现货报价触底反弹，机构看好后续需求增速 3.铁路建设“开门红”，一季度固定资产投资创十年新高 4.新疆和西藏基建加快推进，相关行业迎来市场机遇点评：半导体芯片、碳酸锂、大基建产业链短线有机会策略上，昨天发布的GDP数据超出市场预期，在经济复苏大背景下有助于推动市场继续走强。综合来看，市场还将延续2023年一季度初期的上涨行情，在市场中线资金主导做多的背景下，预计行情还是有比较明确的操作机会。接下来重点关注的方向，第一个，我们之前一直强调的中特估方向，虽然昨天有所分化，但是未来的市场空间还是非常大的，值得进一步期待。第二个，今年带来了一些新变革，也就是我们所说的TMT方向，科技创新这些领域，还会不断的出现机会，我们需要去选择的是行业具备补涨空间的行业品种（数字通信、AI）等。第三个，就是月末的关键节点，最后年报的公布期限，同时还是一季报的最后截止日期，近期业绩成为资金关注的焦点。如果业绩非常不错，位置又不高的品种（可选消费家电家居、食品饮料、煤炭）等，短周期可能就是机会了。

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赞(21) | 评论 (5) 2023-04-19 08:16 来自iPhone客户端举报

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【4月18日午评】
4月18日午评沪指开盘后宽幅震荡，盘中一度逼近3400点。板块方面，保险、银行等大金融板块继续走强，护盘明显，可选消费厨卫电器、食品加工、小家电强势领涨，周期煤炭、共封装光学社区团购异动拉升，AI概念股再度下挫，国际大基金持股、半导体等方向领跌。总体来看，指数黄白二线严重分化，... 展开全文

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4月18日午评

4月18日午评

沪指开盘后宽幅震荡，盘中一度逼近3400点。板块方面，保险、银行等大金融板块继续走强，护盘明显，可选消费厨卫电器、食品加工、小家电强势领涨，周期煤炭、共封装光学社区团购异动拉升，AI概念股再度下挫，国际大基金持股、半导体等方向领跌。总体来看，指数黄白二线严重分化，个股跌多涨少，北向资金小幅净流出。

展望后市，公布的3月金融数据继续超过市场预期，新增融资继续扩张，企业信贷供需两旺，居民信贷有所改善。一季度信贷需求已出现恢复迹象，特别是基建、高新制造业、绿色、小微、乡村振兴等领域投放情况较好，居民按揭和消费贷款需求也有所恢复。向前看，我们预计随着二三季度银行信贷扩张节奏边际放缓、需求继续恢复，市场资金面有望继续宽松。

策略上，A股市场短期预计将保持区间震荡，有结构性机会的趋势。当前资金需要寻求新的方向，因此带来结构性的机会变化。投资者更多的看到中国经济复苏可能带来的投资机会，提振投资者信心；叠加4月是一季报密集披露时期，建议短期关注基本面良好，业绩有超预期增长的板块及公司；中长期可关注低估值+景气度高的产业。短线关注可选消费厨卫电器、食品加工、小家电、周期煤炭、共封装光学的低吸机会。

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赞(29) | 评论 (8) 2023-04-18 11:32 来自网站举报

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【重磅利好！牛市号角已吹响！外资扎堆青睐哪些风口？】
重磅利好！牛市号角已吹响！外资、QFII扎堆青睐哪类风口？昨天发生了两件标志性的大事件，一是大盘突破前高，二是股王易主。在券商和中字头带队冲关，上证指数来到了年内新高3385，突破3400关口指日可待。技术上，昨天上证的标志性阳线出现，将上行空间打开，基本确认了主升行情。半年... 展开全文

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重磅利好！牛市号角已吹响！外资扎堆青睐哪些风口？

重磅利好！牛市号角已吹响！外资、QFII扎堆青睐哪类风口？昨天发生了两件标志性的大事件，一是大盘突破前高，二是股王易主。在券商和中字头带队冲关，上证指数来到了年内新高3385，突破3400关口指日可待。技术上，昨天上证的标志性阳线出现，将上行空间打开，基本确认了主升行情。半年线即将上穿年线，完成多头形态。与此同时月线级MACD即将金叉，表示中线的确认性行情即将到来，但也预示着短期会有波动。隔夜美股全线收涨，道指收涨0.30%，纳指收涨0.28%，标普500收涨0.33%。大A上证指数大概率会高开，有望向3400关口发起攻击，创业板指有望延续震荡反弹行情。热点前瞻： 1、：坚定不移做强做优做大国有企业

更好发挥国有经济战略支撑作用 2.多个促进生物质能产业发展的政策正在研究推进 3.“季报风”吹至家电！AI智能扩展市场这些场景或率先落地 4.外资最新动向：QFII扎堆持仓银行、医药生物、电子行业随着2022年年报的陆续披露，以QFII为代表的外资持股动向也浮出水面。Wind数据显示，截至4月17日，QFII累计持有255只A股，持股总市值累计达到870亿元。此外，新增持股170只，剔除个股113只。在QFII的整体持仓中，按申万一级行业划分，银行、医药生物、电子行业持股市值居前，分别为383亿元、92亿元和73亿元。其余行业包括非银金融、建筑材料、电力设备等的持股市值也超过30亿元。点评：国企改革、生物质能、AI家电智能产业链短线有机会策略上，昨天业绩线个股迎来大爆发。特别是助力指数一路飙升中字头与大金融的上涨，都和上周公布的券商业绩有一定关系。中字头有“中特估”的持续催化，人工智能、数字经济有创新周期带来新的产业驱动，后市还有上涨动力。家电、食用油等消费股，因为一季报业绩扭转，短期可适当关注。酒店餐饮，机场航运等龙头品种，市场预期五一出行会超预期，所以这些板块五一前后大概率都会炒，可以提前关注！

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赞(25) | 评论 (7) 2023-04-18 08:17 来自iPhone客户端举报

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【4月17日午评】
4月17日午评三大指数集体低开，随后震荡走高，上证指数向上突破3360关口，创年内新高，同时也是自2022年7月11日以来新高。板块方面，A股市值一哥易主，中国移动强势拉升总市值超越贵州茅台，券商、白酒等权重板块走强，护盘明显，厨卫电器、家电、饮料制造等大消费板块强势领涨，新能... 展开全文

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4月17日午评

4月17日午评

三大指数集体低开，随后震荡走高，上证指数向上突破3360关口，创年内新高，同时也是自2022年7月11日以来新高。板块方面，A股市值一哥易主，中国移动强势拉升总市值超越贵州茅台，券商、白酒等权重板块走强，护盘明显，厨卫电器、家电、饮料制造等大消费板块强势领涨，新能源HJT电池、超临界发电、中字头概念表现活跃；游戏、传媒等AI概念股持续回落。总体来看，两市上涨个股与下跌家数相差不多，北向资金小幅净流入。

展望后市，即将公布的一季度宏观数据有望整体超预期，市场对基本面的预期正在不断上修，预计4月将针对经济中局部偏弱领域进行针对性政策加码，经济正在从局部复苏走向全面复苏，不会出现通货紧缩，外部地缘环境改善和流动性拐点明确提升市场风险偏好，A股正处于全年第二个关键做多窗口，当前财报季业绩的重要性明显提升，主线轮动已开始。

策略上，A股企业盈利在一季度探明底部后逐步回升，后续板块轮动可能有所加快，可阶段性关注一季报业绩有望高增的细分行业。逢低关注三条主线：1）受益困境反转的大消费厨卫电器、家电、饮料制造2）受益经济复苏的新能源HJT电池、超临界发电；3）大金融证券、中字头概念、“中特估值体系”和“一带一路”催化下优质央企/国企投资机会。

责任投资顾问：原一峰：A0770622060004，刘正伟：A0770622100005。

投资建议仅供参考，决策风险自行承担。

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赞(27) | 评论 (4) 2023-04-17 11:31 来自网站举报

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【重磅利好！哪类风口板块即将突破加速爆发！】
回顾上周市场走势，行情基本还是围绕主线人工智能及半导体、芯片板块轮动反复，中间虽有超跌新能源赛道抢风头，但仍然没有阻碍主线向更高方向演绎。技术上,上周市场震荡调整为主，直到上周五才明确走出突破走势。有一点值得注意：上周五市场收盘价3338，创出去年11月至今的反弹新高，击穿3月3... 展开全文

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重磅利好！哪类风口板块即将突破加速爆发！

回顾上周市场走势，行情基本还是围绕主线人工智能及半导体、芯片板块轮动反复，中间虽有超跌新能源赛道抢风头，但仍然没有阻碍主线向更高方向演绎。技术上,上周市场震荡调整为主，直到上周五才明确走出突破走势。有一点值得注意：上周五市场收盘价3338，创出去年11月至今的反弹新高，击穿3月3日收盘价3328。越是关口，越有可能走出令人意想不到的走势。只要上证指数连续2个交易日收盘价不跌破BBI多空线，本周加速上涨可以期待。上周五美国三大指数集体收跌。截至收盘，道琼斯指数跌0.42%，标普500指数跌0.21%，纳斯达克指数跌0.35%。今天上证指数大概率围绕5日均线震荡蓄势，创业板指有望延续震荡反弹行情。热点前瞻： 1、我国长距离输氢技术获突破氢能产业发展潜力逐渐释放 2、三部门：到2025年一体化压铸成形、无模铸造等先进工艺技术实现产业化应用 3、国常会审议通过《商用密码管理条例(修订草案》》点评：氢能源、一体化压铸、数字经济短线有机会策略上，周末消息面整体还是偏中性利好的，在目前国内顶尖公司相继推出大模型下，国内AI加速产业化，其中数字经济GDP占比40%，成为经济发展的新引擎。上周北向资金大幅加仓，其中周五单日扫货近70亿元，行业板块方面，光伏设备、有色、电力被大幅增持。此外国家集成电路大基金频出大动作，驱动半导体板块全面领涨，叠加美日韩荷四国封锁国内半导体、芯片发展，国产替代刻不容缓，加上坚持以科技创新为核心。综合来看，国产替代、数字经济、AI、有色、绿色电力有望成为本周超级风口。

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赞(26) | 评论 (6) 2023-04-17 08:11 来自iPhone客户端举报

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【下周热点题材提前解读……】
下周热点题材提前解读……一、，再次强调要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战，预计将会是今年最明确主线1.半导体，目前主要潜在炒作逻辑是国产替代以及景气复苏拐点，市场认可度低于信创，后市有望接力信创题材炒作a)储存芯片，国家网信办布对美光在华销售产品启动网络安全审查，... 展开全文

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下周热点题材提前解读……

下周热点题材提前解读…… 一、，再次强调要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战，预计将会是今年最明确主线 1.半导体，目前主要潜在炒作逻辑是国产替代以及景气复苏拐点，市场认可度低于信创，后市有望接力信创题材炒作 a)储存芯片，国家网信办布对美光在华销售产品启动网络安全审查，刺激储存芯片概念异动 b) 材料、设备，半导体上游材料和设备有着巨大的国产替代空间。特别关注光刻机产业链。北方华创一季度业绩超预期，刺激板块大幅上涨，下周初有望延续二、贵金属，美元下跌趋势明显，国际金价有望突破2000美元。风险事件频发，刺激贵金属持续上涨三、数字经济，中长期看好为今年炒作重点主线 1.WEB3.0，香港今年推进虚拟资产交易，有利于推动WEB3.0产业链加速发展 2.信创，前期办公类信创强势，目前轮动到金融信创，大逻辑没有证伪背景下，各类调整中的信创方向有望逐步走强 3. AIGC/ChatGPT，历史级别的题材主线。算法、算力、数据轮番炒作，目前有轮动到数据的迹象 4.AIGC赋能，目前市场关注AIGC赋能办公软件、游戏、影视、营销、电商等领域，正在挖掘炒作。彭博社发布了专门为金融领域打造的大型语言模型(LLM)，刺激市场挖掘各行业的大模型机会四、数据要素，从金融大模型，IP价值重估到医保数据放开，数据要素相关正经历新一轮炒作五、数据水印，国家网信办就《生成式人工智能服务管理办法（征求意见稿）》公开征求意见，刺激板块异动

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赞(25) | 评论 (3) 2023-04-16 08:41 来自iPhone客户端举报

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【重磅利好不断！A股哪类风口即将强势爆发？】
重磅利好不断！A股哪类风口即将强势爆发？数据要素：人工智能的饲料，数字经济的基础 AI大模型需要的参数量和数据量非常庞大，以ChatGPT为例，它最初的GPT-1参数量只有1.17亿，到了GPT-3其参数规模就达到了惊人的1750亿。而想要给具体行业赋能，成为某一个领域的专... 展开全文

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重磅利好不断！A股哪类风口即将强势爆发？

重磅利好不断！A股哪类风口即将强势爆发？数据要素：人工智能的饲料，数字经济的基础 AI大模型需要的参数量和数据量非常庞大，以ChatGPT为例，它最初的GPT-1参数量只有1.17亿，到了GPT-3其参数规模就达到了惊人的1750亿。而想要给具体行业赋能，成为某一个领域的专家，就必须使用对应领域的专业数据来训练。可以说AI时代：得数据者得天下。政策上，为加强企业数据资源管理，规范企业数据资源相关会计处理，财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定(征求意见稿)》。广东省政务服务数据管理局局长近日也透露，《广东省数据条例》即将出台，广东正研究推动将数据生产要素纳入国民经济（GDP）核算体系。我国数据要素市场空间非常广阔，2022年，广州数据交易所、深圳数据交易所相继挂牌成立，当年累计交易额超过17亿元，今年，广东数据交易额将突破50亿元。另外据国家工信安全中心测算，“十三五”期间市场规模复合增速超过 30%；“十四五”期间，市场规模将突破 1700 亿元。相较于2016年增长超27倍。

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赞(2) | 评论 2023-04-15 09:44 来自iPhone客户端举报

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【4月14日午评】
4月14日午评三大指数集体高开，沪指围绕5日均线宽幅震荡，创业板指盘中拉升涨逾1%。板块方面，黄金、有色金属、中芯国际概念等板块领涨；国际大基金持股、光刻胶、盐湖提锂异动拉升，教育、互联网电商、游戏等跌幅居前。总体来看，两市上涨个股略小于下跌家数，北向资金逆势大幅净流入。展望... 展开全文

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4月14日午评

4月14日午评

三大指数集体高开，沪指围绕5日均线宽幅震荡，创业板指盘中拉升涨逾1%。板块方面，黄金、有色金属、中芯国际概念等板块领涨；国际大基金持股、光刻胶、盐湖提锂异动拉升，教育、互联网电商、游戏等跌幅居前。总体来看，两市上涨个股略小于下跌家数，北向资金逆势大幅净流入。

展望后市，大盘在站上3300点后，在前高附近连续多日震荡盘整，在量能支撑下，沪指表现相对顽强。创业板指在触及半年线后，开始企稳反弹。短期来看，主力资金分歧依旧较大，难以形成有效合力，市场或仍以震荡蓄势为主。当然，沪指中期震荡上行的格局仍未被破坏，且下方有多条密集短期均线支撑，后市有望继续挑战近期3342高点。创业板指企稳后有望延续震荡反弹行情。策略上，预计短期行情将进入相对收益资金主导阶段，仍是结构机会为主。操作上，有色金属、新能源细分超跌反弹，关注半导体芯片、光刻胶的波段反弹机会。

责任投资顾问：原一峰：A0770622060004，刘正伟：A0770622100005。

投资建议仅供参考，决策风险自行承担。

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赞(19) | 评论 (2) 2023-04-14 11:34 来自网站举报

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【隔夜美股强势大涨！A股哪类风口有望迎来大反攻？】
昨天市场热点有点杂乱，创新药、消费、科技随机轮动。上午中字头带指数冲击前高，下午科技传媒带指数第二次上冲。所以，现在来看大消费和大科技的双主线是没变的，但是板块轮动较快。技术上看，上证指数还是在3328-3342区间遇阻反压，昨天沪指收盘仍在3300点上方，短期技术形态也并没有走... 展开全文

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隔夜美股强势大涨！A股哪类风口有望迎来大反攻？

昨天市场热点有点杂乱，创新药、消费、科技随机轮动。上午中字头带指数冲击前高，下午科技传媒带指数第二次上冲。所以，现在来看大消费和大科技的双主线是没变的，但是板块轮动较快。技术上看，上证指数还是在3328-3342区间遇阻反压，昨天沪指收盘仍在3300点上方，短期技术形态也并没有走坏，在市场量能维持万亿的情况下，暂时还是处于震荡积蓄冲关力量阶段。创业板已经连续调整了3天，破10日均线意味着筹码松动之后，短期偏弱势。隔夜美国三大股指全线收涨，道指涨1.14%，标普500指数涨1.33%，纳指涨1.99%，大A三大股指应该会高开，上证指数有望破近期3342关键位。热点前瞻： 1、市场监管总局：积极探索大数据、区块链、人工智能等新技术在互联网平台监管执法中的应用 2、在北京市调研独角兽企业：加快芯片研发制造等关键核心技术攻关 3、广东拟将数据要素纳入GDP核算点评：互联网平台经济、芯片、大数据短线有机会策略上，最新经济数据继续对A股市场形成有力的支撑。海关总署一季度数据显示，我国外贸进出口4.8%增长，依然在增长，这有利于在三驾马车当中的进出口来拉动GDP上行，因此，经济触底后的回暖，二季度有望迎来阶段性的复苏，对于整个股市中期向好预期逐步强化，短期每一次调整就是机会，板块间轮动也有望重新形成新一波的攻势。只要万亿级别成交量没有破之前，市场依然还有较多机会，在不断的进行轮转切换，我们的操作其实很简单，就是寻找热钱的流向，做好相应板块个股的提前潜伏。

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赞(21) | 评论 (4) 2023-04-14 08:19 来自iPhone客户端举报

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【重磅利好密集！A股哪类细分领域即将进入爆发期！】
重磅利好密集！A股哪类细分领域即将进入爆发期！近期，在人工智能板块耀眼的光芒下，其实还有一个板块的涨幅同样令人印象深刻，那就是创新药，而且在今天人工智能板块指数冲高回落，有退潮迹象的情况下，创新药板块指数依然坚挺，即使午后大盘大盘回落也没有受到丝毫影响，资金做多力度非同一般。 ... 展开全文

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重磅利好密集！A股哪类细分领域即将进入爆发期！

重磅利好密集！A股哪类细分领域即将进入爆发期！

近期，在人工智能板块耀眼的光芒下，其实还有一个板块的涨幅同样令人印象深刻，那就是创新药，而且在今天人工智能板块指数冲高回落，有退潮迹象的情况下，创新药板块指数依然坚挺，即使午后大盘大盘回落也没有受到丝毫影响，资金做多力度非同一般。

未来一个季度AACR大会、糖尿病及内分泌大会、ASCO等医药行业重磅密集召开。以AACR大会为例，AACR大会是世界上规模最大的癌症研究之一，在这次上，以恒瑞医药、信达生物为代表的国内创新药企业或将公布各自创新药研发数据和进展情况，数据催化丰富。政策方面，中国国家药监局药品审评中心（CDE）发布《药审中心加快创新药上市许可申请审评工作规范（试行）》，以鼓励研究和创制新药、儿童用药、罕见病用药创新研发进程，加快创新药品种审评审批速度。

2023年一季度国家药监局共批准了30多款新药，主要聚焦在肿瘤、银屑病、新型冠状病毒感染等多个领域。获批的新药中治疗肿瘤适应症最多，其次是感染和自身克疫性疾病，其中多款新药为首次在中国获批。相比较医药行业中的其他细分行业仿制药、医药商业、原料药、中药等，创新药进入政策、流动性，临床数据等多个催化剂叠加的利好时期，行业今年有望迎来爆发性增长。经过过去两年的下跌，医药生物行业估值处于历史底部，行业指数当期PE（TTM）为24.50倍；低于近年历史平均估值35.03倍。

医药板块目前兼具低估值+边际改善+相对高增速的鲜明特征，接下来密集召开的行业重磅有望成为推动创新药板块继续表现的利好因素，加上政策、流动性和临床数据等多重催化剂叠加，创新药板块在2023年或将进入一个景气爆发期，前期估值的强力修复可能只是刚刚开始而已！

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赞(59) | 评论 (12) 2023-04-13 17:26 来自网站举报

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【4月13日午评】
4月13日午评指数低开后震荡回升，沪指盘中翻红，创业板指跌幅收窄。盘面上，互联网电商、传媒、AIGC强势领涨，知识产权保护、数据确权、游戏板块继续活跃，半导体板块走低，中字头个股再度发力，CRO概念股走强，个股跌多涨少，市场人气逐步转强,北向资金小幅净流出。展望后市，从趋势角... 展开全文

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4月13日午评

4月13日午评

指数低开后震荡回升，沪指盘中翻红，创业板指跌幅收窄。盘面上，互联网电商、传媒、AIGC强势领涨，知识产权保护、数据确权、游戏板块继续活跃，半导体板块走低，中字头个股再度发力，CRO概念股走强，个股跌多涨少，市场人气逐步转强,北向资金小幅净流出。

展望后市，从趋势角度看，尽管今日上证指数围绕5日均线宽幅震荡，但不改中短期反弹趋势，近期下方重要支撑位于3300点附近，大盘震荡蓄势后有望继续调战3342近期高点。四月“财报效应”显著，盈利定价权重抬升。一季报作为全年第一份盈利线索，对于4月个股的超额收益有着最强的指示意义。

策略上，我国3月社融数据超出市场预期，而随着经济复苏的领域逐步增多，全面修复只是时间问题，4月市场应更加关注业绩主线。操作上，鉴于科技方向依旧获得资金青睐，逻辑上科技的赋能助力行业效率的提升以及监管政策推进下，中长期机会值得重视。只不过短期节奏把握还是要做好注意，建议低吸不追涨。短线关注互联网电商、传媒、AIGC、知识产权保护以及数据确权等行业的投资机会。

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赞(22) | 评论 (4) 2023-04-13 11:38 来自网站举报

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【4月12日午评】
4月12日午评3大指数开盘后走势分化，沪指向上震荡反弹，创业板指则跌超0.9%。板块方面，网络游戏、国资云、数据安全强势领涨，东数西算、传媒、AIGC概念等板块走势活跃；猪肉、旅游、酒店、饮料等消费板块走弱，光热发电低迷。总体来看，个股涨多跌少，北向资金小幅净流出。展望后市，各... 展开全文

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4月12日午评

4月12日午评

3大指数开盘后走势分化，沪指向上震荡反弹，创业板指则跌超0.9%。板块方面，网络游戏、国资云、数据安全强势领涨，东数西算、传媒、AIGC概念等板块走势活跃；猪肉、旅游、酒店、饮料等消费板块走弱，光热发电低迷。总体来看，个股涨多跌少，北向资金小幅净流出。

展望后市，各大指数都选择在10日均线上方进行反抽，大的趋势依然向上，大盘分时线也在积极上推。观察上证指数，近期触碰3月初高点以来的箱体顶部有所震荡蓄势，但2885点以来的上涨趋势线或在3300点位附近形成有效拦截，叠加指数下方为均线密集区，本轮指数短期走势或以宽幅震荡为主。

策略上，板块轮动一定程度上反应出市场资金的高低切换，市场整体趋势依然向好，盘中短期回调意在蓄势和技术修整。大科技今日强势领涨，短期是具备一定赚钱效应的主线，因此操作上建议做好仓位控制，切忌追高，在资金分歧加剧下可围绕业绩确定性进行机会挖掘。

短线关注网络游戏、国资云、数据安全、东数西算以及传媒等行业的投资机会。

责任投资顾问：庞振东：A0770622070008，原一峰：A0770622060004，刘正伟：A0770622100005。

投资建议仅供参考，决策风险自行承担。

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赞(36) | 评论 (4) 2023-04-12 11:42 来自网站举报

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【重磅利好！A胜并购重组持续提速！哪类高景气细分领域有望迎来主升浪？】
重磅利好！A股并购重组持续提速！哪类高景气细分领域有望迎来主升浪？昨天A股三大指数早盘冲高失败后，迅速走低，临近尾盘集体拉升。最终沪指3300点失而复得，宽基指数中，国证2000指数涨幅居前，科创50指数跌幅居前。市场成交额1.08万亿元，已连续6个交易日成交破万亿，行业板块涨跌... 展开全文

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重磅利好！A胜并购重组持续提速！哪类高景气细分领域有望迎来主升浪？

重磅利好！A股并购重组持续提速！哪类高景气细分领域有望迎来主升浪？

昨天A股三大指数早盘冲高失败后，迅速走低，临近尾盘集体拉升。最终沪指3300点失而复得，宽基指数中，国证2000指数涨幅居前，科创50指数跌幅居前。市场成交额1.08万亿元，已连续6个交易日成交破万亿，行业板块涨跌互现。北向资金假期归来，全天净买入26.26亿元。总体来说，隔夜美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨0.29%，标普500指数持平，纳指跌0.43%。上证指数昨天探底回升，符合预期，维持关前震荡的观点，只要新的盘整带高于3289，股指下一次的突破3342将变得轻而易举。

热点前瞻：

1、工信部等两部门：到2025年我国旅游场所5G网络建设基本完善工业和信息化部、文化和旅游部发布关于加强5G+智慧旅游协同创新发展的通知，到2025年，我国旅游场所5G网络建设基本完善，5G融合应用发展水平显著提升，产业创新能力不断增强，5G+智慧旅游繁荣、规模发展。鼓励有需求的重点旅游场所实现5G网络高质量覆盖。打造一批5G+5A级智慧旅游标杆景区和5G+智慧旅游样板村镇，培育一批5G+智慧旅游创新企业和创新项目。研制形成5G+智慧旅游相关行业标准，培育一批5G+智慧旅游解决方案供应商，落地30个5G+智慧旅游应用解决方案。点评：数字经济新基建有望夯实助力算力网络升级，通信+新基建板块有望率先预期上修。5G应用工业互联网是未来政策及需求关注重点，看好工业物联网相关厂商低估值提振。高景气度结合低估值是选股重点方向：数字经济新基建：ICT相关标的。 2.曝IGBT正面临前所未有紧缺局面多家厂商表示市场价格平稳针对近日有市场消息称IGBT“价格暴涨”“一芯难求”等情况，多家IGBT厂商反馈，并未出现传言的价格暴涨等情况。士兰微证券部人士表示，“价格和客户谈好（后）一般不会轻易变更”，并称虽然新能源相关的下游需求旺盛，但其所处环节并未感受到极端的抢货氛围。点评：我们认为功率半导体市场空间大、产品认证时间长、产品迭代慢且注重工程师经验和供应商口碑积累，是半导体里的优质赛道，同时功率半导体领域技术和产品在不断创新发展，最新一代典型产品 IGBT 受益于行业产品升级（应用场景和占比提升）+汽车电动化、清洁能源占比提升等带来的超高景气度+国产替代提升份额，预计未来5年国内IGBT行业会有非常好的成长性。 3.央行：3月信贷增加3.89万亿元 M2增长12.7% 社融增量为5.38万亿元 3月末，广义货币(M2)余额281.46万亿元，同比增长12.7%，增速比上月末低0.2个百分点，比上年同期高3个百分点。3月份，人民币贷款增加3.89万亿元，同比多增7497亿元。3月份，社会融资规模增量为5.38万亿元，比上年同期多7079亿元。点评：1-3月社融和信贷数据连续超预期，一方面是供给端驱动特征明显，另一方面，从3月数据也能看出需求端呈现了一定复苏迹象。社融信贷正从总量多增逐步过渡到结构改善，宽信用质量正在提高；居民信贷的回暖是值得关注的信号，后续有望对宽信用形成持续的支撑；社融和信贷数据总量、结构均超预期，有望催化银行板块行情。 4.充电基础设施数量同比大增行业进入发展快车道中国充电联盟发布数据: 今年3月，公共充电桩较上月增加8.9万台，同比增长59.0%全国充电基础设施累计数量为584.2万台同比增加87.9%。当月充电基础设施增量为63.2万台，新能源汽车销量158.6万辆充电基础设施与新能源汽车继续快速增长。桩车增量比为1:2.5，充电基础设施建设能够基本满足新能源汽车的快速发展。　　点评：新能源车消费有望成扩大内需的重要抓手之一，配套充换电设施需求提升，叠加海外需求旺盛，充换电产业发展有望进一步加快，看好大功率直流充电桩核心组件充电模块供应商。

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赞(18) | 评论 (4) 2023-04-12 08:24 来自iPhone客户端举报

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【4月11日午评】
4月11日午评三大指数震荡盘整，深成指、创业板指走势稍强。盘面上，人工智能概念股集体反弹，AIGC、ChatGPT方向领涨。此外游戏、影视等应用端表现活跃，船舶制造、风电设备、工业母机等跌幅居前，个股涨少跌多，北向资金大幅净流入。展望后市，3月财新服务业PMI录得57.8，较前... 展开全文

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4月11日午评

4月11日午评

三大指数震荡盘整，深成指、创业板指走势稍强。盘面上，人工智能概念股集体反弹，AIGC、ChatGPT方向领涨。此外游戏、影视等应用端表现活跃，船舶制造、风电设备、工业母机等跌幅居前，个股涨少跌多，北向资金大幅净流入。

展望后市，3月财新服务业PMI录得57.8，较前值上升2.8个百分点，已连续三个月处于扩张区间。疫情积压需求加速释放影响下，服务业修复速度快于制造业，经济恢复势头有所分化。电子、通信板块仍为资金追捧热点，成长板块短期确定性依旧显著。预计随着一季报逐渐披露，市场将更加关注板块内业绩验证情况，未来行情走势或将出现分化。

策略上，4月通常是资金活跃度偏弱的时间，市场风格可能阶段性转向价值。配置方面，建议未来3个月关注：数字经济（AIGC+数据安全+手游）>券商（经济改善左侧表现+低估值+防御）>消费（疫情&地产政策变化+经济beta+业绩反转）>周期（商品价格下降+部分地产链估值修复）>软成长（过去2-3年受压制+寻找新赛道+交易拥挤）>硬科技（供需错配缓解+产能压力仍待出清）

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赞(29) | 评论 (4) 2023-04-11 11:27 来自网站举报

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【重磅利好密集！四月哪类方向蕴含大机会？】
重磅利好密集！四月哪类方向蕴含大机会？ 1、中证金融下调证券公司保证金比例中证金融将转融通保证金比例档次由两档调整为三档，其中，资信优质的公司，保证金比例由20%下调至5%；资信良好的公司，由20%下调至10%；其余公司由25%下调至15%。同时，对科创板做市借券保证金比例... 展开全文

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重磅利好密集！四月哪类方向蕴含大机会？

重磅利好密集！四月哪类方向蕴含大机会？ 1、中证金融下调证券公司保证金比例中证金融将转融通保证金比例档次由两档调整为三档，其中，资信优质的公司，保证金比例由20%下调至5%；资信良好的公司，由20%下调至10%；其余公司由25%下调至15%。同时，对科创板做市借券保证金比例同步下调，资信优质的公司由10%下调至5%，资信良好的公司由15%下调至10%。　　点评：证券行业的政策友好期才刚刚开始，券商的利润反转期也才刚刚开始。重申券商板块推荐逻辑。 2.上海：强化城市数字化转型的基础支撑统筹推进网络、算力、感知、应用等基础设施建设和布局上海市城市数字化转型工作小组举行。指出，要强化城市数字化转型的基础支撑。夯实城市数字底座，统筹推进网络、算力、感知、应用等基础设施建设和布局。点评：中国数据正在迎来爆发式增长，驱动存储设备在数据中心采购占比进一步提升。据IDC预测，预计到2025年，中国数据圈将增长至48.6ZB，占全球数据圈的27.8%，成为全球最大的数据圈。 3.N型TOPCon电池片获业内追捧光伏设备需求空间巨大四川和光同程光伏科技有限公司近日在四川宜宾注册成立，注册资本2000万元，经营范围包括电池制造、光伏设备及元器件制造和光伏设备及元器件销售等。多位资深光伏行业人士透露，和光同程即为通威股份原董事长兼CEO谢毅的新公司，主要方向是做光伏电池片，主打技术即为今年大热的N型TOPCon。点评：电池方面，2022年是钙钛矿产业化元年，预计2023-2024年扩产加速，或将出现更多百MW级产线投产、部分GW级产线招标，预计2025年将步入商业化阶段。组件关键指标，设备环节，成熟化设备有望率先放量。 4.大商所：希望阿里巴巴集团与大商所在云建设、大数据、人工智能等领域进一步加深合作大商所党委书记、理事长冉华一行走访调研阿里巴巴集团。冉华指出，阿里巴巴集团在数字化建设方面具有丰富经验和技术优势，双方在统一门户项目建设、云平台建设上保持了良好合作关系。希望阿里巴巴集团与大商所在云建设、大数据、人工智能等领域进一步加深合作。张勇代表阿里巴巴集团对大商所冉华一行表示欢迎。他表示，阿里巴巴集团高度重视与大商所的合作，目前项目建设已步入正轨。他指出，阿里巴巴集团基于云运营和云运维方面的技术能力建设交易所特色专有云，将通过云、自主可控技术平台、智能化三位一体，与大商所共同打造行业数字化标杆。

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赞(25) | 评论 (1) 2023-04-11 08:07 来自iPhone客户端举报

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【重磅利好！惊天转折！哪类细分领域即将重生强势爆发？】
重磅利好！惊天转折！哪类细分领域即将重生强势爆发？全天三大指数高开窄幅震荡，收盘均小幅下跌，其中科创50指数跌超2.7%，连涨过后出现大分歧调整属正常现象；整体来看，指数向上压力巨大，震荡洗盘是主基调，想要突破还得看权重；主线调整之际，前期涨幅过高的获利了结，积极拥抱低位补涨... 展开全文

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重磅利好！惊天转折！哪类细分领域即将重生强势爆发？

重磅利好！惊天转折！哪类细分领域即将重生强势爆发？全天三大指数高开窄幅震荡，收盘均小幅下跌，其中科创50指数跌超2.7%，连涨过后出现大分歧调整属正常现象；整体来看，指数向上压力巨大，震荡洗盘是主基调，想要突破还得看权重；主线调整之际，前期涨幅过高的获利了结，积极拥抱低位补涨待启动个股。盘面上，储能、锂电池等赛道股午后展开反弹，易事特、英杰电气、德方纳米等涨超10%；工业母机概念股表现活跃，海天精工涨停创历史新高，天马股份涨停；此外主板首批10只注册制新股今日上市集体大涨，3只个股涨幅翻倍，不知道次日有多少人抢跑道。消息面官媒直接点名人工智能的泡沫太大，所以今天ChatGPT板块大跌6%，概念股集体重挫，云从科技、昆仑万维、海天瑞声等近20股跌超10%，三六零、拓息、科大讯飞等跌停，这对市场炒作情绪是个不小打击，后面想要再次修复的概率大大降低。近期老牛就已提示，目前大盘已经到了前高关键位，根据历史规律，要想突破只能通过权重股来带领，注意“二八分化”，今日盘面中石油等中字头权重股逆势走强，而数字经济等题材股全面领跌，如期验证节目提示的“二八分化”，这个时候一定要去弱留强，紧跟低位新主线。风口掘金：补涨板块第一，新能源赛道原因很简单，业绩并没有大幅回撤。比如近期公布一季报的通威股份，业绩是达到了60%-68%的增长速度，包括亿纬锂能，一季报显示100%-120%增长，所以，业绩不差的品种，一旦市场出现了高低切换，这一批品种还是非常有潜力的，可以继续追踪。第二条线，不能忽视的就是中字头相关估值偏低的位置，一旦市场进入到我们所说的价值逻辑当中，这一批公司还有出现逐步走强。第三，在注册制的引导下，关注最为受益的券商。因为注册制将会加快上市节奏，券商、多元金融方向，仍然是有一定上涨空间。

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赞(26) | 评论 (1) 2023-04-10 18:39 来自iPhone客户端举报

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【4月10日午评】
4月10日午评三大指数集体高开，随后宽幅震荡，沪指走势稍强，板注册制首批新股今日上市，10只新股过半已触发临停。板块方面，机器视觉、船舶制造、光热发电等板块走强，券商股、工业母机等板块活跃；酿酒、ChatGPT、房地产等板块走弱。总体来看，个股跌多涨少，赚钱效应一般。展望后市，... 展开全文

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4月10日午评

4月10日午评

三大指数集体高开，随后宽幅震荡，沪指走势稍强，板注册制首批新股今日上市，10只新股过半已触发临停。板块方面，机器视觉、船舶制造、光热发电等板块走强，券商股、工业母机等板块活跃；酿酒、ChatGPT、房地产等板块走弱。总体来看，个股跌多涨少，赚钱效应一般。

展望后市，整体上对市场仍持相对积极的看法。首先，经济复苏仍在延续，有望继续提振市场信心。其次，政策环境有望保持相对积极。再次，海外金融风险事件影响渐弱，紧缩预期改善也有利于国内市场。当前市场处于全年第二个关键的做多窗口，经济从局部复苏到全面修复只是时间问题，宏观环境不支持持续主题交易，主题炒作热度短期已到极致，机构调仓带来的增量资金效应已相当有限，预计全球流动性拐点主线和财报季业绩主线将阶段性接力AI主题。

策略上，低位新兴成长扩散，同时关注传统细分机会。布局低位成长：医药（创新药），电子（半导体/消费电子）。2）国内数字化政策+海外创新大周期，公募整体低配，中期产业大主题。关注轮动：计算机（“AI+”应用）、通信（电力信息化）、传媒（影视院线/游戏）。3）国内宏观经济数据预期步入平稳，1-2月社消零售总额同比增速较2022年边际改善，消费者信心和意愿底部回温。步入财报披露期，可关注部分传统赛道估值合理且交易并不拥挤，具备成长性或一季报有望超预期的方向

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赞(31) | 评论 (3) 2023-04-10 11:33 来自网站举报

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【重磅利好！全面进入“注册制时间”来临！哪精高景气赛道有望领涨两市？】
重磅利好！全面进入“注册制时间” 来临！哪类高景气赛道有望领涨两市？ 1、特斯拉大动作储能超级工厂落户上海据报道4月9日下午，特斯拉储能超级工厂项目签约仪式在上海正式举行。据悉，特斯拉储能超级工厂将规划生产特斯拉超大型商用储能电池（Megapack），初期规划年产商用储... 展开全文

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重磅利好！全面进入“注册制时间”来临！哪精高景气赛道有望领涨两市？

重磅利好！全面进入“注册制时间” 来临！哪类高景气赛道有望领涨两市？ 1、特斯拉大动作储能超级工厂落户上海据报道4月9日下午，特斯拉储能超级工厂项目签约仪式在上海正式举行。据悉，特斯拉储能超级工厂将规划生产特斯拉超大型商用储能电池（Megapack），初期规划年产商用储能电池可达1万台，储能规模近40GWh，产品提供范围覆盖全球市场。特斯拉储能超级工厂项目计划于2023年第三季度开工，2024年第二季度投产。点评：储能是特斯拉打通“光-储-充-车”业务闭环的关键环节，Megapack，后续扩产速度有望加快，Megapack电池供应商宁德时代；特斯拉户储主要销往美国市场，美国户储需求受益于居民电价上涨、加州NEM3.0政策等，订单有望保持高速增长，国内代工企业星帅尔。此外，特斯拉对储能业务的规划与展望有望成为板块情绪的催化剂。 2.中国资本市场进入“注册制时间” 4月10日，沪深主板迎来首批注册制下10家企业的上市交易，注册制改革在资本市场全面落地。中信金属、中重科技、常青科技、江盐集团、柏诚股份、中电港、海森药业、陕西能源、登康口腔、南矿集团等首批10家主板注册制企业，终于迎来了属于自己的“高光”时刻。从上述企业的发行结果看，多数企业确定的发行价打破了“23倍市盈率”。点评：全面实行注册制是涉及资本市场全局的重大改革，标志着与国际接轨的进程加快，对资本市场具有里程碑意义。“优胜劣汰”机制下，投资者应该规避“景气下行、业绩不佳、有退市风险”的个股，重点关注价值投资属性较高的“三低两高”细分龙头标的，才能够有效的规避风险并获得最大化的投资收益。 3.发改委：大力实施创新驱动发展战略加快释放内需潜力国家发改委强调，要更好统筹质的有效提升和量的合理增长，大力实施创新驱动发展战略，下大力气推进供给侧结构性改革，加快释放内需潜力。大力吸引和利用外资，推动共建“一带一路”高质量发展。统筹做好就业增收工作，加强重点商品保供稳价。点评：今年全球经济发展脉络大概率呈现“东升西降”的特征，相比于国内经济复苏的确定性，我们更关注的是经济修复的斜率。其中以服务业为代表的内需的修复是重要一环，这一方面取决于相关扩内需政策的落地执行情况，另一方面取决于微观主体资产负债表的修复进程，需要我们密切关注二季度相关高频指标的表现。 4.史上最大单笔箱船订单！中船获法国达飞海运16艘订单：金额超210亿元中国船舶集团有限公司与法国达飞海运集团4月6日在北京签订合作协议，协议包括建造2型16艘超大型集装箱船，金额达210多亿元人民币，创下了中国造船业一次性签约集装箱船最大金额的新纪录。点评：国际航运市场逐步回暖，新一轮船舶周期已经启动，老旧能源船只退役更换以及活跃船厂减少有助于船舶价格提升，预计后续船厂利润将逐步释放。 5.《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例(草案)》审议通过，无人航空器迎来政策利好 4月7日主持召开常务，审议通过《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例(草案)》。强调，要全面贯彻落实总体观，统筹发展和安全，以实施《条例》为契机，规范无人驾驶航空器飞行以及有关活动，积极促进相关产业持续健康发展，有力维护航空安全、公共安全、。点评：随着我国无人机的逐步列装以及国外军贸需求不断提升，无人机产业链将充分受益。关注拥有先进无人机整机业务，以及盈利能力强、技术含量高的零部件上市公司。

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赞(26) | 评论 (3) 2023-04-10 08:13 来自iPhone客户端举报

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【下周热点题材提前解读……】
下周热点题材提前解读…… 一、央企重组，华录集团正在与中国电子科技集团有限公司筹划重组事项，下属公司短期有望迎来机会二、赛道新技术，MLOps概念热炒，反映出市场风险偏好高涨，目前热门赛道新技术如第四代半导体、MR等方向值得关注三、数字经济，中长期看好为今年炒作重点主线... 展开全文

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下周热点题材提前解读……

下周热点题材提前解读…… 一、央企重组，华录集团正在与中国电子科技集团有限公司筹划重组事项，下属公司短期有望迎来机会二、赛道新技术，MLOps概念热炒，反映出市场风险偏好高涨，目前热门赛道新技术如第四代半导体、MR等方向值得关注三、数字经济，中长期看好为今年炒作重点主线 1.WEB3.0，香港今年推进虚拟资产交易，有利于推动WEB3.0产业链加速发展 2.信创，前期办公类信创强势，目前轮动到金融信创，大逻辑没有证伪背景下，各类调整中的信创方向有望逐步走强 3.AIGC/ChatGPT，龙头海天瑞声对比此前大题材炒作龙头如东方通信、中青宝等差距较大，预计仍有持续炒作 4.AIGC赋能，目前市场关注AIGC赋能办公软件、游戏、影视、营销、电商等领域，正在挖掘炒作。彭博社发布了专门为金融领域打造的大型语言模型(LLM)，刺激市场挖掘各行业的大模型机会四、数据/网络安全，媒体热议三星员工不当使用ChatGPT导致数据泄露，意大利即日起禁止使用聊天机器人ChatGPT，数据/网络安全有望成为阶段关注焦点 1.算力，紫光股份董事长表示AI服务器供不应求，提振投资者对相关产业链个股一季报的业绩预期。AI算力不足态势明显，GPU、服务器、光模块、高频高速线缆、数通PCB等领域持续关注 2.服务器，从AI/训练服务器的物料清单来看，多层PCB、高功率电源、连接器等有望进一步被市场挖掘炒作

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赞(18) | 评论 (4) 2023-04-09 08:18 来自iPhone客户端举报

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【各大巨头入局！A股哪类低位方向即将强势启动？】
各大巨头入局！A股哪类低位方向即将强势启动？国内科技巨头奋起直追腾讯在业绩会上透露，腾讯表示正大力投入人工智能与云基础设施建设，如果效果好，有可能将生成式AI纳入和。阿里达摩院已在AI模型社区“魔搭”ModelScope上线了“文本生成视频大模型”。据官方介绍，M6已在超40... 展开全文

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