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工业富联、浪潮信息、沪电股份、科大讯飞、剑桥科技等前期龙头个股再度走强，说明AI这个板块市场依旧看好，Ai这几天政策也支持，大家情绪又回来了，就连后排的亨通光电也开始启动了，说明资金还在找类似的公司炒作，总体走势很安全，昆仑万维的反弹也刺激了游戏板块整体走强，资金还是在前期热点，...工业富联、浪潮信息、沪电股份、科大讯飞、剑桥科技等前期龙头个股再度走强，说明AI这个板块市场依旧看好，Ai这几天政策也支持，大家情绪又回来了，就连后排的亨通光电也开始启动了，说明资金还在找类似的公司炒作，总体走势很安全，昆仑万维的反弹也刺激了游戏板块整体走强，资金还是在前期热点，有持续性比较健康。其实新股致尚科技也是光模块，就是发行价较高，因为利润增长快，说不定也会猛炒一把。Ai就看下午能不能稳住，能稳住市场将继续活跃，聚焦Ai也是赌国运，如果我们这次浪潮升级不了就只有卷，中低端的拼不过东南亚和墨西哥，资本最后也会抛弃中国……
赞(4) | 评论 2023-07-14 20:44 来自网站 举报
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CPI为0，PPI为-5.4%，下个月CPI也可能变负了，这就是通缩。通缩炒主题，这是投资时钟的规律。柚子和量化主导的市场就是这样，只能搞一边，别摇摆，否则容易被收割。要么就是那种高分红的，拿一年吃分红，要么就坚守创新趋势。水电，高速这类属于高分红，银行根本没有分红能力，不用纠结...CPI为0，PPI为-5.4%，下个月CPI也可能变负了，这就是通缩。通缩炒主题，这是投资时钟的规律。柚子和量化主导的市场就是这样，只能搞一边，别摇摆，否则容易被收割。要么就是那种高分红的，拿一年吃分红，要么就坚守创新趋势。水电，高速这类属于高分红，银行根本没有分红能力，不用纠结那些消费新能源了，时代过去了，泛ai、智能驾驶、机器人之类的，其实也是赌国运，如果这些搞不成，A股就彻底不用看了。如果经济结构没法升级，中国就……
赞(8) | 评论 2023-07-14 12:33 来自网站 举报
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终于在北上资金大买135亿的情况下市场重新开始活跃，今天成交量也超过9200亿，昨天我们说了放量下跌之后怕缩量，放量基本确定了调整结束，周四上涨不易，明天周五估计交易量不会放大，下周比较关键。下周一一旦继续上涨，龙头股调整调整结束，市场情绪会好起来，所以这几天跌，我们还是建议买一...终于在北上资金大买135亿的情况下市场重新开始活跃，今天成交量也超过9200亿，昨天我们说了放量下跌之后怕缩量，放量基本确定了调整结束，周四上涨不易，明天周五估计交易量不会放大，下周比较关键。下周一一旦继续上涨，龙头股调整调整结束，市场情绪会好起来，所以这几天跌，我们还是建议买一点，其实底部一定要上仓位，底部没有上仓位很难赚钱，下午Ai再度拉升接力了上午指标股的反弹，现在场外资金比较多，指数如果有持续性的上涨，就会吸引资金进场，市场会好越来越活跃，如果后市龙头股和Ai不活跃市场就是个股行情为主，月底越来越近了，市场还是会YY一下政策，利用这个机会吧……
赞(7) | 评论 2023-07-13 19:20 来自网站 举报
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赞(3) | 评论 2023-07-13 15:56 来自网站 举报
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赞(7) | 评论 2023-07-13 12:29 来自网站 举报
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今天又是无差别下跌，超过4100家公司股票下跌，这种无差别下跌很容易导致市场情绪波动，这样的回撤说明整个市场没有做多的力量，不过今天下跌开始放量了，成交量从7700亿放量到9100亿，说明有恐慌盘涌出，只有恐慌盘涌出市场才有比较好的反弹，但是放量下跌后又迅速缩量就很难判断能跌多少...今天又是无差别下跌，超过4100家公司股票下跌，这种无差别下跌很容易导致市场情绪波动，这样的回撤说明整个市场没有做多的力量，不过今天下跌开始放量了，成交量从7700亿放量到9100亿，说明有恐慌盘涌出，只有恐慌盘涌出市场才有比较好的反弹，但是放量下跌后又迅速缩量就很难判断能跌多少了，现在看破3100点的人越来越多，但这种走势需要后期被论证，昨天是一日游行情，今天冲高的这类股票明天恐怕也会跌。目前市场悲观情绪越来越严重，只有龙头止跌回升市场才会有像样的反弹行情……
赞(8) | 评论 2023-07-12 23:45 来自网站 举报
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周二舆情热度①高温-南方电网电力负荷首创新高达2.26亿千瓦，预计峰值负荷需求将达2.45亿千瓦，同比增长10%；在新能源装机提高、用电负荷结构变化等因素影响下，电网基础设施升级改造需求日益增长（哈空调、芯能科技、苏文电能、智洋创新、恒华科技等）②平台经济-监管表态明确平台企业金...周二舆情热度
①高温-南方电网电力负荷首创新高达2.26亿千瓦，预计峰值负荷需求将达2.45亿千瓦，同比增长10%；在新能源装机提高、用电负荷结构变化等因素影响下，电网基础设施升级改造需求日益增长（哈空调、芯能科技、苏文电能、智洋创新、恒华科技等）
②平台经济-监管表态明确平台企业金融业务进入常态化监管并鼓励发展；中概互联ETF近3月规模增长2.99亿元，新增规模位居可比基金第一名（若羽臣、青木股份、凯淳股份、值得买、返利科技等）
③新疆-“一带一路”倡议提出10周年，新疆自贸区或渐行渐近（广汇物流、汇嘉时代、贝肯能源、德新科技、准油股份等）
④算力-北京将推出首期不低于4000万算力劵补贴到模型伙伴企业（首都在线、博创科技、世纪华通、鸿博股份、寒武纪等）
⑤汽车产业链-外媒报道特斯拉或已完成平价电动车Model 2的设计，市场猜测发布价格在2.2万至2.5万美元之间；特斯拉官微消息称“纯电越野玩具车”国内将上市（浙江世宝、文灿股份、嵘泰股份、涛涛车业、赛力斯等）
⑥DRAM-苹果Vision Pro将搭载SK海力士DRAM；据业内人士称，DRAM市场预计将在2023年第四季度实现供需平衡（香农芯创、兆易创新、深科技、恒烁股份、佰维存储等）赞(21) | 评论 (2) 2023-07-12 12:37 来自网站 举报
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还是算力市场比较认同，这种缩量也可能出现放量一日游，指数不一定马上大涨，如果市场放量大涨，至少跌势稳住了，那么各路资金又会继续活跃，今天上涨比下跌要好很多，涨的好跌的少，适当参与主题的炒作。看空经济基本上是一致预期了，无非就是交易层面的轮动，指数下跌空间不大，没有刺激政策，继续炒...还是算力市场比较认同，这种缩量也可能出现放量一日游，指数不一定马上大涨，如果市场放量大涨，至少跌势稳住了，那么各路资金又会继续活跃，今天上涨比下跌要好很多，涨的好跌的少，适当参与主题的炒作。看空经济基本上是一致预期了，无非就是交易层面的轮动，指数下跌空间不大，没有刺激政策，继续炒AI主线，算力是AI的主线，机器人和智能驾驶都是AI的延申，智驾，机器人，ai，反正和经济没相关性的炒作……
赞(5) | 评论 2023-07-11 21:03 来自网站 举报
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赞(6) | 评论 2023-07-11 20:58 来自网站 举报
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转：普通人离现在的市场远一点，现在A股的电风扇都扭到5档了，轮动得都冒烟了。 1、周末最热议的就是自动驾驶（第二是机器人），有几场300人级别的电话，所有主流卖方都在力推，今天你们看到盘面了，高开低走； 2、一些人开始用小作文对抗小作文，比如光模块上周是又加单的小作文，今天是有减...转：普通人离现在的市场远一点，现在A股的电风扇都扭到5档了，轮动得都冒烟了。 1、周末最热议的就是自动驾驶（第二是机器人），有几场300人级别的电话，所有主流卖方都在力推，今天你们看到盘面了，高开低走； 2、一些人开始用小作文对抗小作文，比如光模块上周是又加单的小作文，今天是有减持的小作文； 3、市场开始加速做高低切，轮动低位股，比如光伏里拉的不是之前逻辑最顺涨幅最大的TOPCON（因为在相对高位），比如拉免税到涨停。类似的高低切还有，周末传这是十万年来最热的一周，今年表现比较好的空调股直接硬砸； 4、同时不断做逆向博弈，比如大家看到光伏的价格波动，但是属于什么，短期利空出尽；类似的，上周几家卖方金工团队说，TMT里，传媒是最先日线级别走坏的，但是今天就是反过来博弈传媒，天知道这帮人是不是明天又跑路了； 5、港股也是，上来就把中美缓和的预期打到满，然后慢慢往下砸； 6、这里各方做轮动的速度和手段都越来越恶劣了，小心点，别追高。
赞(21) | 评论 (3) 2023-07-10 21:35 来自网站 举报
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盘面走势很纠结，新的热点板块得不到大家认同，而Ai经过一轮大涨大家又不愿意追高，市场没有热点，情绪低迷，成交量萎缩，个股波动比较大特别是一大涨第二天就有资金砸出来，3200点止跌也不容易，要跌也有点难，因为活跃资金砸出来之后，抛盘也在变小，第二周还是比较关键，越往后对政策利好的预...盘面走势很纠结，新的热点板块得不到大家认同，而Ai经过一轮大涨大家又不愿意追高，市场没有热点，情绪低迷，成交量萎缩，个股波动比较大特别是一大涨第二天就有资金砸出来，3200点止跌也不容易，要跌也有点难，因为活跃资金砸出来之后，抛盘也在变小，第二周还是比较关键，越往后对政策利好的预期就更近，也容易引发反弹。今天段子说的也正是我们对市场的担心，目前对利空敏感，对利好就是博弈，控制仓位等待出击……
赞(13) | 评论 2023-07-10 19:09 来自网站 举报
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6月的房地产数据，确实不好，又卖不动了。股市现在的涨跌权在边际资金，目前经济好坏的变量就是房地产。最近智能驾驶比较火，在七月会不会成为主流热点，下周就会再次验证。目前市场有人认为已经体现了最悲观的预期，下跌空间不大，但同时也找不到好的投资资产。所以能炒的还是主题，AI是主线，算力...6月的房地产数据，确实不好，又卖不动了。股市现在的涨跌权在边际资金，目前经济好坏的变量就是房地产。
最近智能驾驶比较火，在七月会不会成为主流热点，下周就会再次验证。目前市场有人认为已经体现了最悲观的预期，下跌空间不大，但同时也找不到好的投资资产。所以能炒的还是主题，AI是主线，算力是AI的主线，机器人和智能驾驶都是AI的延申。没有刺激政策，就只能继续炒，下周关注成交量的变化，继续缩量市场难有机会。赞(5) | 评论 2023-07-10 12:11 来自网站 举报
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确实不对劲了，昨天我们开始全面看空市场，等3000点保卫战再说了，涨的微弱1-2%，跌的3-5%，这种无差别持续性的杀跌最早出现在我们提示过的六月底，之后看好七月行情，结果七月第一天就感觉市场不好，本周二放量拉升，但是明显没有持续性了，现在看已经进入弱势。市场能不能转强主要看有两...确实不对劲了，昨天我们开始全面看空市场，等3000点保卫战再说了，涨的微弱1-2%，跌的3-5%，这种无差别持续性的杀跌最早出现在我们提示过的六月底，之后看好七月行情，结果七月第一天就感觉市场不好，本周二放量拉升，但是明显没有持续性了，现在看已经进入弱势。市场能不能转强主要看有两点：第一是实体经济，年初预测下半年实体经济会好起来，现在修正观点，这是市场持续性下跌的重要原因，第二是中美关系……
七月有一个，大家都在等超预期的利好刺激政策，所以市场还有一次诱多行情，之后就看政策措施是什么了，超预期就继续上涨，不过从市场走势来看，好像没有增量资金入场，存量博弈场外的边际资金决定市场强弱，现在绝对收益的都空了不动，因为亏钱了，凡是进场就亏钱，并且持续两周，基本就都不动了，成交量才是关键变量。赞(5) | 评论 2023-07-07 12:26 来自网站 举报
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3200点跌破市场没什么动静，看来还会跌，后面市场随机性比较强，场外资金一旦进场机会上涨，场外资金不进场，市场就阴跌缩量，联系调整两天，个股跌多涨少，看来确实有部分资金兑现利润了，炒主题的资金从游戏股来看至少是走了不少，估计后面也就是小仓位参与了，鸡狗估计还继续持仓，毕竟到年底还...3200点跌破市场没什么动静，看来还会跌，后面市场随机性比较强，场外资金一旦进场机会上涨，场外资金不进场，市场就阴跌缩量，联系调整两天，个股跌多涨少，看来确实有部分资金兑现利润了，炒主题的资金从游戏股来看至少是走了不少，估计后面也就是小仓位参与了，鸡狗估计还继续持仓，毕竟到年底还早，边际资金决定了市场的走势，总体来说可以兑现上半年利润了，休息为主……
赞(7) | 评论 2023-07-06 21:00 来自网站 举报
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港股流动性压力大，受加息的影响大跌，离岸市场 流动性影响比较明显……昨夜今晨:美联储6月FOMC纪要显示，几乎所有官员都认为今年还将多次加息，但速度会放缓，强调高通胀是货币政策前景的关键考量因素之一，维持2023年爆发轻度经济衰退的预期不变，但对经济软着陆的信心增强。期货交易员仍...港股流动性压力大，受加息的影响大跌，离岸市场 流动性影响比较明显……
昨夜今晨:美联储6月FOMC纪要显示，几乎所有官员都认为今年还将多次加息，但速度会放缓，强调高通胀是货币政策前景的关键考量因素之一，维持2023年爆发轻度经济衰退的预期不变，但对经济软着陆的信心增强。
期货交易员仍押注7月美联储加息25个基点的概率接近90%，9月再度加息的概率接近20%，但不相信年底前还有两次各25个基点的加息可能性，2024年1月底之前降息概率接近零。
美联储纪要发布后，道指尾盘跌幅重新放大至跌超百点。最终美股齐跌，标普和道指止步三日连涨，纳指止步两日连涨，标普大盘与纳指从去年4月初以来的近15个月新高回落，道指无缘七个月最高，罗素小盘股止步六日连涨并跌落四个月高位。赞(4) | 评论 2023-07-06 11:54 来自网站 举报
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赞(7) | 评论 2023-07-05 18:35 来自网站 举报
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七月行情感觉不好把握了，很多个股冲高回落，并且追高就被套，这当然也有六月底市场杀跌刚结束有关，七月初和六月初相比整体偏弱，如果活跃资金高位买入屡屡被套，市场情绪就会受到压制，Ai板块要再起一波行情难度也大，龙头个股这种调整已经超预期了，层层套牢盘短期很难解套，七月一开始走势就偏弱...七月行情感觉不好把握了，很多个股冲高回落，并且追高就被套，这当然也有六月底市场杀跌刚结束有关，七月初和六月初相比整体偏弱，如果活跃资金高位买入屡屡被套，市场情绪就会受到压制，Ai板块要再起一波行情难度也大，龙头个股这种调整已经超预期了，层层套牢盘短期很难解套，七月一开始走势就偏弱，市场新热点也没有出现，一旦短期资金买入结束个股又将出现调整，看看明后天的走势基本就能得出结论……
赞(5) | 评论 2023-07-05 15:50 来自网站 举报
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六月其实走过来不容易，魏杰教授在成都给我们私下交流的内容还是很让人担忧，六月走过来看起来比六月初的预判要强得多，七月看似翻身的时间，但是第一天走势分化还是很严重，至少比六月初要弱，就看明后天的表现了，感觉七月没有想象中那么好，一方面六月主流热点刚砸完坑，空间差不多了，但是时间还不...六月其实走过来不容易，魏杰教授在成都给我们私下交流的内容还是很让人担忧，六月走过来看起来比六月初的预判要强得多，七月看似翻身的时间，但是第一天走势分化还是很严重，至少比六月初要弱，就看明后天的表现了，感觉七月没有想象中那么好，一方面六月主流热点刚砸完坑，空间差不多了，但是时间还不够，并且上面套牢盘多，Ai能不能马上启动也得看龙头股昆仑万维的表现。只能说把七月初的行情把握住再看，关键还是成交量不够。
赞(9) | 评论 2023-07-05 12:32 来自网站 举报
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建议配置低估品种，国内真正氮化铝龙头，旭光电子（600353）1）氮化铝逻辑，一方面是随着工业汽车和消费的散热需求上升，产业化带动成本下行，对氧化铝陶瓷产业形成升级替代关系。另外一方面是供应非常紧张的情况下对日本供应的进口替代驱动。比如现在讲的比较多的台积电认证国内氮化铝陶瓷静电...建议配置低估品种，国内真正氮化铝龙头，旭光电子（600353）
1）氮化铝逻辑，一方面是随着工业汽车和消费的散热需求上升，产业化带动成本下行，对氧化铝陶瓷产业形成升级替代关系。另外一方面是供应非常紧张的情况下对日本供应的进口替代驱动。比如现在讲的比较多的台积电认证国内氮化铝陶瓷静电托盘。氮化铝广泛应用于军工，航天，通信基站，汽车，服务器等高热场景，全球材料来源90%以上来自日本，存在较大被断供可能。
2）旭光下面的旭瓷，是目前调研下来在国内实现连续煅烧形成粉体的唯一一家（和日本技术一样），这样具有更好的产品一致性，就可用于大批量的消费电子方向。公司在粉体制程关键技术突破和形成稳定量产能力，去年定增募集的资金主要为了推进后端结构件和基板的产能建设。结构件和基板的单价是单纯卖粉体的一倍以上，同时结构件和基板的产能在Q2释放和业绩兑现将是公司氮化铝业务显示成色之时。
3）目前公司已完成200吨粉体年产能。因为Q1下游结构件和基板产能在建设期，推判单季度出货换算成年化为8吨/年。随着二季度产能释放，目前单季度出货换算年化接近200吨，较一季度形成较大弹性。到年底预计形成年化450吨左右的出货量，公司是这个方向上才是国内真正龙头。我们预计公司在氮化铝业务上23/24/25年有望形成1.8/3.2/6.8亿收入，净利率20%以上。二季度订单和出货弹性的出现是我们目前看好的一个重要原因。
4）从出货和订单情况看，看好公司在今年下半年给全球顶尖半导体晶圆厂供应陶瓷静电卡盘的预期。陶瓷静电卡盘单片价值达到10万美金，属于消耗品。另外通信基站大客户，富乐华、同欣电、博敏等均为公司客户，从公司反馈看，订单需求持续大于产能释放。
5）军工业务存在高增长预期。预计23年公司军工板块收入有望实现40%以上增长，考虑去年年底股权并表，对公司盈利贡献加大或超过传统业务。传统业务上，公司作为国内开关管行业龙头，23年传统电真空板将继续保持稳定增长。军工业务占比提升以及氮化铝等产品的量产将逐步改善并带动毛利率显著提升趋势。
6）我们预计公司二季度继续保持较快成长，同比增速在50%以上。我们预计23-25年公司收入15.0/18.6/25.1亿元，对应归母净利润1.3/2.1/3.1亿元，考虑22年公司扣非利润为7500万，公司主营业务成长性已呈现较强增长态势，目前估值有所低估，随着氮化铝材料和军工业务的发展以及利润释放，我们认为公司合理估值在150亿，较当前有一倍以上的市值空间，继续给予“强烈推荐”评级。赞(27) | 评论 (3) 2023-07-04 16:04 来自网站 举报
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一般月初几天，外资钱拿到了都买自己的品种，基本一周完事，看紫金矿业，每个月初涨两天，今天Ai、游戏、机器人砸盘比较奇怪，没啥利空消息，看看未来几天的情况，感觉机器人没有Ai的号召力强，也没有大市值个股压阵，给人一种浪花的感觉，本来人形机器人最快也要2-3年以后，跌也正常就是情绪的...一般月初几天，外资钱拿到了都买自己的品种，基本一周完事，看紫金矿业，每个月初涨两天，今天Ai、游戏、机器人砸盘比较奇怪，没啥利空消息，看看未来几天的情况，感觉机器人没有Ai的号召力强，也没有大市值个股压阵，给人一种浪花的感觉，本来人形机器人最快也要2-3年以后，跌也正常就是情绪的问题，游戏股大跌难道是因为昆仑万维带下来的吗？市场情绪捉摸不定，周末都看好Ai和机器人，周一就大跌，热点转换迹象也不明显，玩Ai的不会去炒作中特估，不过今天有万亿成交量还是比较理想，只是盘中分化太大了，就算中报业绩不好也跌幅得太大了，看看未来几天能不能止跌，如果未来几天几天止跌回升说明现在就是启动前的洗盘，但是短期被套会迅速解套吗？感觉也难，看来七月行情不太好做，一方面热点的培养需要得到认同，中特估对资金消耗也很大，前期热点又不到上涨的时候，不过市场没有系统性风险……
赞(6) | 评论 2023-07-03 21:43 来自网站 举报
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