一、周五盘面分析及明日操作策略

周五大盘高开震荡微涨，深市则小跌。数据要素+数据安全+算力等AI领涨热点题材，对应的就是通信、软件和传媒等TMT板块涨幅居前、充电桩、虚拟电厂、汽配+无人驾驶+一体压铸等汽车、储能+钠电池+固态电池、光伏、电力+热电、旅游+酒店餐饮、家电+食品等趋弱。四成来个股上涨，涨停板41个，其中一字板2个，涨停被砸个股14个。跌停板9个，大跌5%以上个股73个。

市场呈现出震荡分化走势，主要是AI引领的科技股的结构性行情。短线情绪还是很割裂，有中报业绩影响，但很多票则是涨高了没人接的问题。周末的中报预告还会导致一些票的割裂表现，明天过后中报因素影响就没那么大了，因为业绩偏离值没那么明显了，关键是多数公司何时披露中报是有具体日期的了，从而能提前规避。最近的行情明显受制于量能，之前AI调整时各类超跌板块电风扇似轮动，如今AI起来其他板块则争相调整。总体而言AI的回归比之前电风扇轮动时的个股氛围要好，起码大容量的抱团趋势票出现了，让大资金看到了点盼头，只有大资金行动起来市场才有盼头。

AI这两天的主角是数据+安全等数据要素方向，这也是消息面所侧重的。当前属于AI新的行情的酝酿期，主要是调整出来的机会，很多票技术面修复需要个过程，而不是新的主升已经展开，从而个股内在会有频繁地轮动，只是有新的驱动的方向短线爆发力会好点。周末网安出了消息，并不直接针对AI，只是网安板块已经提前在跟随AI炒。周五AI概念中涨停票的一大半都与网安相关，像数据安全和网络可视化等都是，也可能是资金提前知道了消息。这一块周末的预期已经很一致，机会就不是在于涨不涨而是切入点好不好的问题。就整个AI而言，连续反弹两天后分化分歧会有，不适合随意追高，看好后市行情但短线还需要注意节奏，板块的性质从来就不是前几天那些超跌情绪小票追涨杀跌的玩法，需要多点时间折腾才能行稳致远。当前总体还是轮动行情，与之前的区别在于不是一会儿一个不同方向的快速轮动了，电风扇不再是360°转，而是在某个方向会来回转，譬如AI等科技股，科技股以外的方向的转法可能就是快速转过去。

大盘没跌但收的是阴线，反弹乏力倒不是问题，本来期望就不高。明天可能先洗一洗但问题不大，短线是震荡的主基调，不去纠结涨跌多少的问题，量能出不来就没法看指数去炒股。操作上轻指数重个股，跟随自己能把握的节奏灵活出击，不去想着死多死空的问题。存量博弈赚的就是踩准热点及其节奏的钱，而不是一味地喊买喊卖那么简单。前些年那种天天预测哪个板块的玩法只有不知所以的散户才追捧了，更多的是你看到别人预测对了其实是卖点而非买点，节奏及应对才重要，赚大钱也是要靠反复炒的趋势性热点而非一天一个新热点。天天猜指数点位的玩法更是早就过时了，如今大盘走势只有在某些关键节点才重要。

二、盘中主要热点题材

1、AI

网安（数据安全）：国华网安、中孚信息、星网锐捷

网络可视化：中新赛克、恒为科技、浩瀚深度

AI金融+数据确权：新致软件

数据服务+算力：中国联通

AI+数字政务：榕基软件

AI+国资云：南天信息

AI+光模块：华是科技

Meta代理：省广集团

AI服务器：工业富联

医保数据：久远银海

数据确权：人民网

2、中报

中报预增+硅光模块：亨通光电

中报预增+康复医疗：三星医疗

中报预增+地产：津滨发展

中报预增+零售：商场

中报预增+核电：纽威股份

中报预增+石油：中曼石油

中报预增+服装：报喜鸟

3、面板

中报减亏+面板：彩虹股份

次新+液晶显示：天山电子

显示模组设备：智云股份

显示薄膜器件：翔腾新材

4、其他

华为存储：银信科技、汇金股份

无人驾驶：宏英智能、兴民智通

智能专网+三方支付：亚联发展

PCB+无人驾驶：满坤科技

第三代半导体：海特高新

景观照明+VR：罗曼股份

实控人变更：蓝丰生化

次新+钐铁氮：新莱福

三氯氢硅：三孚股份

晶振：东晶电子

白银：盛达资源

机器人：新时达

地产：中迪投资

三、游资和机构龙虎榜

新华网（603888）：三交易日两机构买9954万

新致软件（688590）：国君总部及中金上海分公司游资主买，一机构买1965万

纽威股份（603699）：中金上海分公司及中信总部游资主买，两机构买3116万，两机构卖3343万

中国联通（600050）：国君上海江苏路及安信上海樱花路游资主买，一机构买1.38亿，一机构卖4189万

彩虹股份（600707）：中财深圳分公司及开源西安永城路游资主买，两机构买9147万，两机构卖2486万

浩瀚深度（688292）：华泰武汉武珞路及中信上海分公司游资主买，两机构买1456万，一机构卖1130万

翔腾新材（001373）：华鑫上海宛平南路及平安济南解放路游资主买，三机构买2081万、卖1130万

久远银海（002777）：华鑫上海分公司及银河上海宜川路游资主买，三机构买3852万、卖2335万

天山电子（301379）：华鑫上海分公司及中金上海分公司游资主买，两机构买892万、卖1414万

新莱福（301323）：国君宜昌珍珠路及东亚是行号分公司游资主买，一机构买267万、卖611万

星网锐捷（002396）：中金上海分公司及华鑫上海分公司游资主买，一机构买1533万、卖51万

新时达（002527）：中金上海分公司游资主买，四机构买1.72亿、卖437万

盛达资源（000603）：中建投杭州庆春路及国君广州东风中路游资主买，一机构卖844万

宏英智能（001266）：长江上海东明路及方正上海杨高南路游资主买，两机构卖1424万

中孚信息（300549）：国君宜昌珍珠路及兴业厦门湖里大道游资主买，四机构卖7575万

银信科技（300231）：华鑫成都交子大道及国君上海中山东路游资主买

华是科技（301218）：上海苏州中心广场及国君上海中山东路游资主买

满坤科技（301132）：中信上海溧阳路及华鑫上海分公司游资主买

商场（600280）：开源重庆分公司及开源深圳分公司游资主买

亨通光电（600487）：华泰江西分公司及中金上海分公司游资主买

注：文章仅为个人复盘心得，所涉个股均为资料总结而非个股推荐，据此买卖，盈亏自负。 转载请注明作者及出处，部分或全文转载凡是未署名为“幽兰行天下”的均为抄袭之举，抄袭将追究责任，欢迎大家留言举报