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国防军工板块底部探明,机会明朗了!
股道的卢 / 2021-05-18 12:15 发布
今日指数小幅震荡,上证指数早盘微幅上涨0.08%,创业板指下跌0.68%。两市成交额只有4750亿,量能有所萎缩了。但盘面赚钱效应相比昨天有所提升,两市涨跌家数比为1991:1878。
这种走势其实合乎轮动行情的特点,昨天抱团品种大幅拉升导致中小市值品种失血,我们在盘中和盘后都反复强调抱团行情很难持续,重点还是看具有性价比的优质品种。回头看这个观点是对的,并且这个观点在今年还会持续下去。
市场观点:短期指数有震荡调整的需求,但这不妨碍个股机会表现。故而在交易策略层面,继续逢低做多具有性价比的优质品种。
早盘盘面特征:
航天军工板块大涨:天海防务涨10.55%,新余国科涨8.7%,中兵红箭涨6.74%,航发动力涨6.15%等等。
市场对于军工板块前段时间是有比较负面的情绪。但最近国防军工板块已经慢慢走出了底部形态,成交量也明显温和放大,资金关注度有所提高。
从产业逻辑来看,军工产业最近三年将迎来30~50%的复合增长。但由于一季度部分主机企业业绩不及预期,导致了市场进步的杀跌。这里我们要说明一下,军工产业的需求是非常旺盛的,现在不少企业是受制于产能的供给提不上来。不少企业是在积极扩产产能释放或将在今年下半年慢慢释放,这将会使得军工相关企业的业绩会有提振。
所以站在投资的角度来看,二季度和三季度是非常好的低吸机会,这个时候股价估值都很低,性价比非常好。
油气开采板块也是非常不错,通源石油涨6.47%,中海油服涨3%,杰瑞股份涨5%等。对于油气板块,我觉得机会还有,原油都没有怎么涨价,未来一旦涨价持续性会更加强一些。
除了油气板块以外还有有色金属,煤炭,石油等周期品种,今天全线反弹。周期板块的反弹一点都不意外,我们在上周五就说了,周期板块大幅下跌之后其实是机会,不用担心周期马上见顶,即便是顶部也有反复的走势。
今天异动的还有软件板块,信创概念、云计算等等中的部分品种也长得非常不错。比如中国长城,中国软件、鼎捷软件等等。目前看科技板块有超跌反弹的需求。