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中信出事，华为被掐，谁能杀出重围？
微思策略 / 2020-05-17 20:53 发布
左手抓中信期指，右手捏北向资金，两手都要硬！ ——微思策略 这个周末，发生了两件比较热门的事，先说第一件。 5月15日，中国执行信息公开网挂出一张限制消费令，年薪495万的中信证券掌舵人张佑君赫然在列。 
理由是中信证券未按照通知书要求履行生效法律文书的给付义务。 至于具体的案情，相信很多人都已经知道了。简单来说，就是： 18年前，余国菁以他人（余崞清）的名义在中信证券开了户，但是该身份证无法升级为第二代身份证，而且该身份证也于2010年遗失，于是该账户成了黑户。 这个账户里有13.98万元，余国菁想把这笔钱拿出来，但是中信证券发现他的身份证不对，就把账户进行了冻结。 然后，余国菁把中信证券给告了。法院应该是支持余国菁的，但是在规定的时间内，中信证券并没有把资金还给他。 所以，未履行法律义务的主体是中信证券，而非董事长张佑君。 或许这里面有什么误会，因为区区14万对于千亿级别的中信证券，不过是九牛一毛。 据最新消息，这张“限消令”已经取消，在中国执行信息公开网上，已经查不到“张佑君”的名字。 
当然，八卦新闻不是我想说的重点，我想说的是：即使中信董事长真有啥事，对股价也不会有什么影响。 因为即使他的年薪再高，也不过是个打工的，手里没有多少股份，个人影响无关大局。 不像私企，其一把手是企业的创始人，持股数量非常大，个人命运与公司发展直接相关。 比如刘强东出个轨，能让京东市值蒸发百亿；而茅台原董事长被查，股价却能继续创新高。 …………………… 第二件事就是：美国又针对华为颁布了新的禁令！ 周五晚上，美国商务部对华为采取了一剂狠招，试图彻底切除华为芯片供应渠道。声明要点如下： 全面限制华为购买采用美国软件和技术生产的半导体，包括那些处于美国以外，但被列为美国商务管制清单中的生产设备，要为华为和海思生产代工前，都需要获得美国政府的许可证。 由于考虑到该措施会对于晶圆代工厂带来巨大的经济影响，因此给予 120 天的缓冲期，以降低该规定变更带来的冲击。 如果该政策在全球范围内实施，这对华为的影响确实很大。因为华为虽然拥有自主研发设计芯片的能力，但制造端高度依赖台积电。 也就是说，华为把芯片设计出来之后，需要交给台积电等代工厂商生产出来，才能拿到成品。 由于上游半导体设备、EDA软件被美国厂商把持，台积电不可避免将用美国的设备和技术为华为代工生产芯片。 这次美国出的狠招，就是试图彻底切断华为使用美国设备和技术获得芯片的渠道。 然而，每一次美国要搞华为的时候，总是美国的华为供应商先大跌，第二天中国的华为供应商则大涨。为什么？ 
（5月15日台积电分时走势图） 因为国产替代！ 在美国制裁之下，华为芯片制造端国产化是大势所趋，这一次有望替代台积电的，则是中芯国际，其产业链相关公司也将从中受益。 据我了解，这些公司主要包括长电科技、兆易创新、捷捷微电、华天科技、有研新材、天华超净、轴研科技等。 其中，轴研科技已经八连板，成为近期新晋“妖股”，风光无限： 
（轴研科技日K线走势图） 那为什么是它，而不是别人呢？主要有三点原因： 1）启动前，股价长期下跌，几乎处于历史低位； 2）启动时，股价价位很低，才5块多钱一股； 3）启动时，总市值很小，才30亿左右。 至于基本面，它对中芯国际其实没啥贡献，不过是给中芯国际下属子公司小批量供过货。 据轴研科技自己交代（5月15日晚间公告），从2019年至今，公司从中芯国际下属子公司获得的订单未超过1万元。 所以，就是一家小公司趁上了一个大热点，而其他公司要么是市值几百亿，要么是股价偏高，炒作空间都不大。 那么明天这些公司有机会吗？我只能说可能会大幅高开，但不一定有机会。 尤其是轴研科技，在承认订单不到1万元后，妖股之路很有可能在明天被终结。 如果龙头倒下，其跟随者就更危险了。 …………………… 从以上两个消息可看出，明天中信证券不一定会跌，而中芯国际的相关个股也不一定有机会。 所以，这也是我不喜欢在平时的文章里聊消息的原因，靠消息持续赚大钱的人我还真没见到。 很多大V喜欢聊消息，然后把第二天股价直接涨停的“功劳”归于己身，而他的粉丝却一毛钱没挣到，反而承受着巨大的风险。 真想靠消息做短线，建议先回测历史同类消息，搞清楚这类消息对股价的影响，推算次日股价的运行轨迹，看看是否有规律可循。 如果有规律，找出最佳的买点和卖点，并测算出成功率和收益率，看是否值得一搏。（这是策略投资的基本路径） 当然，这肯定需要花费很大的精力，但只要你抓住了一个事件的规律，你就相当于掌握了一把金钥匙，以后所有同类事件发生时，你都能开锁取钱。 比如最近我们研究的中信期指和北向资金，虽然我已经花了几个月的时间，并从数据中总结了一些可用的规律，但是我依然没有完全吃透，还有很多数据值得去挖掘。 即使以后你吃透了这两项数据，也需要持续跟踪，以便对你的交易系统做出及时调整。 好了，今晚就先聊到这吧~~
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