好久没有坐在电脑旁边的感觉，一些朋友问我怎么很长时间没有更新周记，是因为前段时间家里亲人去世，处理完毕之后一直不太想写东西，所以荒了几周。

现在本是春节，应该是喜庆的日子，结果又遇到大事件，只能响应国家号召，闭门不出。每天的日子就是读书，追剧，上网，烹饪。中间还鼓动全家向韩红的爱心慈善基金会和中华慈善总会进行了捐款，某会我是100%不信任，不可能把钱给他们糟蹋，目前看，韩红真是最靠谱的，只是现在被暂停了，有点可惜，让人无语。但是，平静的生活终有打破的一天，病毒不等人，明天股票市场要开盘了，所有的市场参与者终究还是要面对一片疾风暴雨。我们也只能重拾心情，整理思路。

这次的事件留给我们的思考空间会很广阔、久远。由于信息传播速度的无限提升，我们得以读到各种观点，看到各种不同的视角。整个事件相当于给我们在疾速前进的过程中按下了暂停键，在这过程中我们能够看到各种光怪陆离，甚至可以称之为魔幻的景象，比如防控体系，某会，选人用人，舆论控制，口服液，各种不守规矩，常识性思考的缺乏。这些不仅仅是治理的大课题，也有值得每个人思考的问题。整个事件还没有过去，但是它已经对国家、对我们的生活方式和对未来生活的理解产生了深远的影响，这中间有太多让人遗憾和愤怒的事情已经说不出来。抛却个人的部分不说，作为投资者我们应该冷静下来，注意到这些可能会对未来一段时间金融市场产生影响的变化趋势有所觉察。

经济的链条上很少有独立的一环存在，受冲击最直接的是餐饮和线下零售，除了中小企业资金链断裂的风险之外，最大的风险是人们消费意愿的降低和消费模式的改变。诸如此类需要高现金流支撑的行业，几个月停滞或惨淡的时间对于他们是很难熬的，因为房租水电人工采办是不可免的，传导出去就是失业人数和房贷的恶化，这里面恐怕还要包括了电影和旅游，以及一段时间的线下教育。第二个是出口，部分行业被国外借机打压的可能性大增，这里面的具体形态还无法预估，但整体上对外贸易一定是损失很大。这对于贸易发达地区的用工、复产肯定影响很大。

这些变化归拢起来最重要的是失业率，消费意愿与对未来收入的整体削减互相制约，又会极大的影响房地产和上游制造业。

长期最受益的行业可能是医药行业，但是对于游戏娱乐我并没有那么强的信心，很多是短期效应。

我们是最勤劳最进取的民族，韧性很强，终有一天我们的信心会恢复，但可能需要一定时间，所以作为个人投资者还是要思考短期内的应对策略。

我自己的持仓目前主要依然是亿纬锂能和复星医药，2020年新进了在年初第一周周记提到的科创板公司，朋友们多有猜测，但是我并没有买中微公司，而是买了昊海生科。

其实我本来是准备一段时间内慢慢买几只先观察着，但是不知道为什么周记之后一两周，市场似乎也意识到什么，科创板公司股价大幅上涨，而我的新进资金还没有到位，所以只买了这一支。为什么买它呢？业务上自然是比较特别，发展潜力很大，这个不想赘述，大家自去查阅，但是整体指标没有那么夸张也要占一条。这些都不是关键，重要的是大量管理层和经营者集资参与了上市的战略配售，数额对于这样一家规模的公司高管收入而言是巨大的。这本来也没有什么奇怪的，奇怪的是港股价格只有科创板上市价格的一半，他们怎么不直接买呢？原来是港股公众股比例问题，不能买。直接双倍价格参与战略配售，其它的具体有什么新品在研发，利好在发酵我也就不去深挖了，我就是挂在发行价和经营者团体们一起买入就好了，你们不赚钱我也不卖就是了。

虽然赚了钱，但是科创板涨跌幅和主板完全不同，风险也不可同日而语。

对于我目前持有的公司，我都有很强的信心。但是明天开盘乃至今后的一段时间股市一定会受到猛烈的冲击，这主要是基于上述的分析，我认为这个逻辑是符合常识的，所以我自己的心态也是很矛盾的。我所有的操作的目的是明确的，绝不要为了逃离而逃离，而一定是看是否能够降低持仓成本，买入更多股票，这一点是要明确的。

从管理者目前发布的几条政策利好来看，对于资本市场的呵护之意是明确的，但是力度稍显不足，却也是题中应有之意，不可能一次把牌都出完。中期我倒是比较乐观，息准双降，印花税，大资金大规模入市等应该都是可选项，为了提升经济活力，政策应该会彻底转向，也许会对股市起到重要作用，最终股市还是要靠扎扎实实的业绩和增长说话。

很多人都以外围市场的涨跌为参考，预测A股市场可能跌幅不大，这是不合理的参考，因为尽管中国经济会对世界经济产生影响，但是多数行业停摆受影响最大的还是我们自己，这一点和国外没有可比性的，短期内对于市场整体任何反向幻想都是不符合常识的，因为这一次并不是情绪宣泄，而是实质性利空，国家大多数产业停摆几乎未曾有过。

但是我自己只能尽量基于逻辑和常识去判断去控制自己的行为，也就是专注于自己挑选的个体公司而不去过多关注市场。科创板可能是明天开盘的首当其冲，昊海生科有机会就一定卖掉。复星医药所在产业没有什么问题，本身估值已经很低，没什么必要卖掉。亿纬锂能仓位最大，但是长期来看实际上它才是受益的公司。因为经此一役，人们会更加趋向于健康化，智能化，无线化的生活，对于私人汽车的需求会更大。产业长期看起来也没有什么趋势性的反转，依然向好，而且会更好。

简单化点，科创的仓位一定卖，其它的明天如果跌幅太大，卖出动作本身就没有什么意义，因为节前股市已经开始反应了；如果平稳小跌，我会卖出一部分仓位，寻找一到两周后捡漏的机会；如果个股最终被翻红，群众情绪被调动起来，基于我2020年的盈利情况，那我清仓离场，等待时机，因为那太诡异不符合常识。

黑天鹅对于有思想准备的人来说从来都是机会，但前提是资金也要准备好，希望我的资金快点就位吧。