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芯片概念的炒作逻辑及目标选择(12月13日文章重发)
牛到成功工作室 / 2017-12-20 12:11 发布
电动汽车的兴起带动了锂电池产业高速发展,受到国家政策大力扶持,锂电池作为核心题材炒作周期长达2年,目前锂电池销售份额已经达到60%,成为全球锂电池的主导国家之一,半导体芯片产业有望复制锂电池产业的发展路径,芯片概念属于实际利好炒作,整个行业的发展和业绩会有很大提升,成为又一个价值成长板块,非常具有可持续性,下面我们详细分析。
一、芯片概念与锂电池概念相似之处
1、政策大力扶持
锂电池:
政府高额补贴新能源汽车,解决了锂电池应用成本高的问题,锂电池获得高速发展,参与企业业绩大幅提升。
芯片概念:
在《中国制造2025》中提出,2020年中国芯片自给率要达到40%,2025年要达到50%。在资金层面,国家设立了总规模近1400亿元的国家集成电路产业投资基金。
2、板块容量大适合各类资金参与
锂电池:
概念股100多只,产业链涵盖碳酸锂、电解液、电极、隔膜、电池制造等,产业链各环节都有细分龙头,轮番炒作。
芯片概念:
概念股50几只,新的概念股目前还在不断被挖掘出来,产业链涵盖设计、制造、封测、设备、材料、功率半导体等多个细分行业。适合各类资金参与。
二、芯片概念细分龙头分析
由于概念股比较多,经过全面对比研究,结合基本面和技术面,选出我认为比较好的细分龙头,鉴于篇幅有限如何对比筛选就不详述了,具体如下:
1、芯片设计
士兰微(600460)、紫光国芯(002049)
这两只是芯片概念率先长起来的,目前涨幅偏高,600460已创历史新高,目前上涨行情没有结束,002049已经完成突破,还有上涨空间。但是这两只今年已经翻倍,而且动态市盈率都已经超过100,需要一次中级调整,短期内建议谨慎参与,中级调整后下一波是不错的介入机会。
2、芯片制造和封测
乾照光电(300102):
是LED芯片龙头+创业板白马股,业绩优秀位置不高,周线低位有效突破,日线即将突破进入新的主升通道,建议日线突破上轨回踩介入,不突破不买。
台基股份(300034):
业绩优秀,位置低,有补涨需求,可以短线参与,26元附近有压力,注意止盈,突破或再考虑中线持股
上海贝岭(600171)
业绩优秀,近期有利好,整体位置低,日线刚突破,需要站稳确认突破有效方可介入,适合中线操作,周线4连阳,注意18.6元附近压力位。
3、芯片材料
有研新材(600206):
靶材龙头, 业绩增长,叠加央企改革、稀土,日线突破回踩完成,阴线可以介入,可以中线操作。
中环股份(002129)
半导体材料国家队,新能源材料龙头,业绩优秀,位置很低,优质的二线蓝筹,是大资金的所爱,可以长期关注,上面接近年线压力位,突破回踩或者冲不过年线回调逢低介入。
鼎龙股份(300054)
业绩非常优秀,通用耗材芯片、集成电路抛光片龙头,抛光片进口替代优势明显,公司研发的CMP抛光垫有望打破陶氏长期以来的垄断局面,国产没有竞争者,优势明显。技术面整体位置不高,周线走势很稳,日线有加速趋势,第一压力位14.7附近,有短线调整的话逢低阴线介入。
总结:
芯片概念属于可持续炒作的跨年度热点,具有长期性,因此可持续关注,每次调整都是买入时机,适合波段中线操作。
(上述内容仅为个人观点,自主操作,盈亏自负)