保卫总资产的微博 - 水晶球财经网

看到一些抗跌能力比较强的板块，如芯片、储能、光伏、新能源车这类高景气度板块，相对抗跌，并且近2日在尾盘也获得资金的持续回流，所以可以注意这些板块。目前市场整体放量下跌，从A股指数的当前位置波动来看，背后是资金的分歧在加大。但是，从当前A股的估值水平来看，目前市净率处于历史均值附近，并不存在明显泡沫，而且现阶段货币政策较为稳健，不存在单边趋紧预期，所以大盘系统性的向下持续大幅回调的风险并不大。而且考虑到三季度内，上市公司的披露的半年报业绩仍有一定韧性，所以近期的走势大富翁断定为“震荡市”，在这个中短期大盘走势中，主要留意抗跌的光伏、储能、新能车行业的个股即可。另外，根据近期公募机构的二季报的披露，其中从披露的信息中，大富翁认为对于公募基金的持仓动态，尤其是二季度内的重点资金流入领域，值得分析下：针对公募最新持仓，如果从“资金配置流向”角度来分析的话，其实可以看到一个二季度比较明显的迹象，就是：二季度公募基金增持创业板、科创板较多，并且增持后，并且公募机构对于创业板个股的持仓仓位逼近到历史高位，而对于科创板的仓位配置比重也突破了新高。反之，对于A股主板的配置比重，却在持续下降，二季度的配置仓位低于历史中值82%。针对公募机构在二季度持续流入配置的科创板领域，大富翁把公募基金重点持仓的个股作了梳理，其中有601只公募产品，对科创板进行了配置，所配置的科创板个股的持仓规模前20名的个股。收起

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【水晶球牛人选股大赛280周参赛股】我的关注股：$天华超净(sz300390)$ 强势； $雅克科技(sz002409)$ 走强。展开收起

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保卫总资产

我发布了新的投资计划“锂电慢牛”，欢迎订阅！展开收起

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【水晶球牛人选股大赛274周参赛股】我的关注股：$古井贡酒(sz000596)$ 酒； $五粮液(sz000858)$ 酒。展开收起

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钢铁股展开收起

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太南操作

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【京东方】
买入

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保卫总资产

京东方

◆◆: @保卫总资产; 【方正证券：如何理解京东方的格局？】
现在京东方将由周期跨入准成长，进而未来达到真正成长的状态。为了探寻其成长边界，我们将从京东方在泛半导体领域的格局出发再次梳理其布局之路。京东方作为两市营收最大的半导体企业，其看似“庞杂”的业务线，其实蕴藏着基于半导体行业发展基本规律的同心圆扩张，其核心是半导体。我们梳理京东方近2...

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保卫总资产

【方正证券：如何理解京东方的格局？】
现在京东方将由周期跨入准成长，进而未来达到真正成长的状态。为了探寻其成长边界，我们将从京东方在泛半导体领域的格局出发再次梳理其布局之路。京东方作为两市营收最大的半导体企业，其看似“庞杂”的业务线，其实蕴藏着基于半导体行业发展基本规律的同心圆扩张，其核心是半导体。我们梳理京东方近2... 展开全文